벌써 금요일이네요.
지금 특강쓰고나면
시황은
시간외끝나고 난 이후에
6시 지나서 업로드하도록 하겠습니다.
생각보다 많이 오르네요
지수영향이 강한
삼전이 워낙 큰 반등 하이닉스도 강세죠
하면서
1%넘게 오르고있습니다.
미국장이 오전장은 하락세로 가다가
블라드 매파 연방은행장이
긴축절정을 언급하면서 반등하기 시작했습니다.
템포가
경기침체우려 템포에서 긴축절정으로 넘어오면서
하락한 이후에 이어받은장세에서 반등한겁니다.
그리고 그 내용 즉 긴축절정-우리는 이미 선제적으로
실물경제에서 완화가 어느정도 시작된거구요-에서
이어받은 반등장세에서
삼전 실적악화 어닝쇼크수준인데 바로 이어서 나온
의미있는 감산 내용으로
폭반등하기 시작합니다.
그러면 담주초에는 다시 경기침체 구체화 내용으로
주춤할거에요
이런 패턴으로 진행됩니다.
1에서 2분기정도에 재고 절정으로보고
늦어도 3분기에는 정점찍고 내려오리라 보더라구요.
그런데 삼전 반등치고
지수는 미미한게
아마 2차전지주식
엘지엔솔은
역대최고수준의 실적인데
다른주식은
실적 대비 주가가 너무 높아서
아마 매도세가 격렬하지 않나 하는 생각이드네요.
그리고 장세가 하 수상하니
뜨는 주식중
중국관련주가 오늘 또 폭등하죠
헝셩그룹부터 이스트아시아홀딩스 기타등등
스팩합병주는 최근 폭락중입니다.
우선주 품절주 스팩합병주 신규상장주 중국관련주
등이 급등락할때는
유동성에 대한 확신이 없는 장세에요.
이제 부동산문제 하나 남고 나올카드
다나왔어요
주말에 주가가 밴드상단 뚫고 혹은 하방뚫고
급등과 주저앉음이 나는 조건과 그 강도에 대해서
자세히 설명한번 하겠습니다
이런거 한번 들어두면
유투버나 어설픈 애널들이 말하는 전망에
휘둘리지 않을수있습니다.
오늘 나온 삼전 감산 언급은
글로벌 탑 3급 호재입니다
연준긴축종료 반도체 감산 전부다 진입 부동산 문제 엑스포징 이거 3개정도가 빅3급 호재정도되는데
그중에 하나 나온거에요.
되고 뉴스 이야기하고
오후장 보고 매수매도 결정하도록 할께요
데카콘 종목이라 하면
10조 정도되는 시총을 의미하는 종목입니다
유니콘이 1조에요.
뿔하나가 1조라는뜻이겠죠
데카콘들은 시장 점유율이나 안정성이 탁월하다고해서
유니콘은 성장주의 표본
데카콘은 성장주를 넘어서 주도주로 표현을 하는데요
이번 유동성 정점대비
주가가 90%씩 빠지는 아픔을 이야기하는거에요
네카오도 80%수준으로 빠졌구요
삼전이 정점대비 65%선에 저점이 형성되었죠
양호한편이었어요
테슬라도 90%정도 빠진거같네요 맞나요?
모르겠어요.
어느시점이 되면
기본적 분석이 무의미해지는구간이 오고
기술적 분석도 무의미해지는구간이오더라
그래서
주식을 볼때
몇가지 조건이 있는데
유동성 양적완화 긴축을 축으로해서
주식을 보는 습관이 필요하더라
그래서 기법이라고 하는게
저 조건안에서 가능한가 아닌가를
판별하는 능력이 필요하더라
그런데
왜 이게 안되는가
저도 잘안됩니다
휘둘립니다
왜그러냐면
저 내용이 지금으로부터
약 3년간에 걸친 작업이에요
저 내용을 이야기하고
처음듣고나서
시간이 몇년이 지나고 나서
새로운장세가 펼쳐지면
과거의 이론에 대해서 생각을 하지 않습니다
이제 보니 생각안해도됩니다
의미 없어요..
하지만 특정 시점이 되면
그런걸 까먹으면
사망입니다.
유동성의 정점에서
기술주와 제약 바이오주식의 호재에
흥분해서
한양간 오빠야 비단구두사오신다켔는데
하고 기다려봐야 아무소용 없습니다..
그리고 오늘은
반대 방향에 대해서 언급할꺼에요.
쌍방울엮인 kh그룹주들 전부다
감사의견 거절 나오면서- 회계법인이 확 쫄은거에요
어느정도 플렉서블하게 결정해도될걸
이게 정치적 사안으로 비화되니까
그냥 의견거절주고 말아버린거죠
쌍방울 그룹주식들도 그럴수있어요
있어요..에요 된다는 아니고
그리고 이제 결산일이 끝나가는데
앞으로 금감원과 남부지검에서 작전주 신나게
조사할꺼에요.
그래야지 대형로펌들 일감 많이들어옵니다.
이전에는 제가
ㅋㅋㅋ 붙이는종목들
결산보고서 다가올때되면 조심해라였는데
이제부터는 시도때도없이 거래정지 되고
구속되고 이런일이 벌어집니다
다른 방향성가지는건
그냥 실적이 안좋아지고 구조적 어려움으로
적자가 심화되고 하는 회사들은
오히려 상폐보다는 회생쪽에 무게를 두게 할거구요
반대로 저런 작전이나 무자본인수는
칼날이 무서울꺼에요,.
db가 계속 오르길래
먼가했더니
어느순간
강성부펀드가
디비하이텍 공격한다 이야기 나왔죠
그리고 그때부터 본격 랠리 하는데
그리고 뉴스도 저게 나오기 시작하죠
오스템 한진칼 같은패턴이에요
어느수준까지 오르락 내리락 할줄은
모르지만
노출된다는건
이제 낙하산 펼칠준비들 한다는 거더라.
조금깊이 들어가네요
에스엠 엔터와 카카오가 시세조종혐의가있는지
보겠다 이런거죠
저는 그냥 이수만원로
퇴직금 챙겨주고 그 자리 자기네들이
차지하는 비용지불한거라고 보는데요
그보다는 저런일 즉 조사한다 이런 내용이 나오면서
폭락하는 망하지 않는 회사는
이후에 추적해보세요
리바운드가 어떻게 진행되는지..
이번 정부내내 저런일이 있을꺼에요
디비하이텍 디비도 예외일수 없구요
쌍방울도 강성부펀드이야기 나온적있어요
찾아보십셔
컨소시엄에 들어가있을꺼에요.
엘지엔솔은 역대 최고실적이 나왔는데
문제는
좋게 나와도
실망해도 오르는것보다는
내릴 확률이 높습니다
오버런이 너무 심한 상황이고
그리고 향후 전망에서
테슬라를 비롯한 전기차스타트업들
경기불황여파로 전기차 출고 줄어들거라는 전망이
나오기시작했어요.
전방산업이 어려워지는 시그널 나오면
2차전지 지금오버슈팅 오버런된거
내려꽂는 타이밍이 오는거에요.
반대방향을 이야기합니다
말씀드렸지만
유동성 정점에 나오는 뉴스와
저점에 나오는뉴스는 반대반향입니다
정점에서 호실적과 호전망이 나오면서
주가 치솟을것처럼 하는데
대형주 점유좋은주식도
거의 80%이상 빠지는 경험을했죠?
지금은
반대로 저점에서
저런 내용 투심악화
부채갚고 예금한다 이런 내용 나오는데
유동성 저점 긴축절정이더라
이걸 보는지표가 하나있던데
평균 7%수준의 유동성 확대가 나야하는데
지금 연준 결정으로 5%수준이 나서
긴축이라는 표현을하더라구요
이게 평균치를 넘는 시점이 되면
저런 뉴스에도 주가는 오르더라...
그런데 정점일때와 좀 다른건
코로나때도 기억나시겠지만
데스 스파이럴이 무서운거에요
그게 최근에 겪은게
코인파생사고로인한 대폭락이 3번
그게 기술주와 지수 하락으로 인한것
유가 폭등당시에
파생상품 마진콜로 폭락
채권파동
등등이 나왔구요
이제 큰거 두개 남은게
하나는
부동산 파생상품 사고로 인한것 이게 마진콜 부르면
폭락
그리고 미 연방정부의 부채천정 디폴트 사건
이게 2분기에 있다고했습니다
이것만 정리되면되는데
역대 최고수준의 리스크에요.
오늘 삼전상황보면
95%이익 감소인데
공격적 매수들어오는거보세요
저때도 아마 그럴꺼에요
그런데 그게 마진콜이 얼마나 요청되느냐에 따라서
파산이나 기타 희한한일
은행리스크가 다이먼이 안끝났다고했어요
그게 부동산 문제를 염두에두는걸꺼에요
이 마지막 싸움이 남은거에요.
한미 정상회담 남았구요
그다음은
한중정상회담 남았어요
판호발급과
공연 재개 기대감
그리고 화장품 의류등으로 넘어갑니다.
블라드가
충분히 제한적 수준 다왔다.
즉 의사록과 베이지북에서
완화된..즉 동결의견이 늘었을거라고
짐작해서 이게
정오를 기점으로
미장이 반등하기 시작한거에요
이 양반이시죠
그런데 문제는
저 양반이
금리절정 언급한거면
이제 연준에서
동결의견이 더강할거고
5월에는 동결이 나올수있더라
그런데
문제는 7월에 경기침체 확률보소...
2분기 먼가 큰거 터질수있다는 표현입니다
저정도라는건 다른이벤트가 나올수가 없구요
금리인하를 한다고해도
그게 몇개월에 걸쳐서 효과가 드러나고
심리적..지금투심회복 이야기했는데
실물은 따라오려면 시간이 걸리기때문에
저 내용 저 확률을 뒤집을수가 없어요.
두가지 경우가있죠
5월에 전격인하를한다고칩시다
그러면7월에는 부동산 파산이 본격화된다는
우려가 나올수있어요
동결정도면 저정도확률이더라
이 수준이에요
완전히 경기침체 심지어
부동산 문제 연방정부 셧다운까지 가시화되는거에요..
그 정도가 어느정도냐
마진콜 요청이 어디까지 와서
데스 스파이럴이 나느냐가
마지막 과제입니다.
이번 삼전 95% 마진축소에 오늘
리바운드 나오는거보면
굉장히 공격적으로 리바운드가 날꺼에요
하지만 지금 삼전 수준보다
그때 파동이 훨씬강력할거더라.
7월은
미정부가 디폴트 선언하는 역사적인 상황이 될수도있어요.
결국 감산한다고해서
오늘반등하는데
감산 발표에 반응한거고
다음은 경기침체 우려 적자폭 확대 이런게 메인이슈로 나오면
상승폭 반납하기 시작합니다.
말씀드린대로에요
모바일 이슈 이제 나오기 시작하죠
한달여간
모바일 실적악화 내용으로인해서
주가 내리고나서
이제슬슬
신제품 앞당긴다 그리고 올레드 디스플레이와 폴더블 이슈로 실적을 끌어올려고 하는거에요
이까지 할께요
오후장 보고 매수매도하고
저는
6시 넘어서
시간외까지 정리하러 오겠습니다.