3월말에 최근 청산한것들 정리한다는게
넘어갔는데 4/15일에 청산한것들 정리하는걸로
하겠습니다.
오늘 아침에
현대비엔지스틸 청산했습니다
한번 산분 두번산분 타이밍 좀 다를거에요
대형주 품절주 분할 효과등으로 폭등하는게
나오고있습니다
그런가보다하세요
가격대나 상황상 좀더 치고오를거같긴합니다.
조정받으면 다시 생각할께요.
비오고 나니 날씨가 정말 좋네요
이번 봄이 지나고 나면 여름의 날씨가 정말 다이내믹할거같습니다.
재난지원수요가 많을거같은데
예산부족으로 인해서 대처하기 힘들거같고
사고가 나면 이후에 크게 이슈가 되고
이게 반복이 되지 않을까싶습니다.
지금은 바로 폭락으로 이어지지 않더라도
칼날이 위에서 아래로 떨어지는 형국이니
한두번 반등한다고 안심하지마세요
생각보다 리바운드가 쎈건 맞았습니다
2500까지 위협할정도로..
저는 2300이깨진다고도 생각했거든요
저점이후 리바운드가 올라오기엔
다음 모멘텀
4~6월 부동산과 미 부채천정 리스크에 대해서
외인 기관 리스크를 많이볼것이다했는데
우리나라 이자율이 미국보다 더 내려간상황에서
그거 상관없이 개인 기관이 중국 발 호재 믿고 공격적 매수를
한게 이까지 온거였습니다
메카니즘 설명하려면 또 머리 아프고
뉴스 해설하고
지금 상황 좀더 설명하고
오후장 보고 매수매도 결정하겠습니다
지난달에
모바일 부품주들이
1분기 실적 악화와 향후 경기침체 우려 내용으로
훅 빠진게 있어요
여기에 두가지가 겹치는데 하나는
위 내용하나 그리고
또하나는
메타버스 관련 핵심들 엑스알 브이알 에이알
투자하고 바로 실적으로 이어지지 않을것들에 대한
투자 축소나 취소가
미국 빅테크에서 나오면서 쭉빠집니다
지금은 딱 지난 금리인상유지 리스크때에 딱 닿은
상황인데
다음 모멘텀으로
이런 경기침체우려나오는상황에서
모바일 사들..애플 삼성이 대표적이죠
향후 나올 제품들에 대한 출시 일정을 당겨서
매출을 견인할것이다 하는 내용을 이야기드렸습니다
그중에서 애플의 폴더블 참전 기대감
힌지나 디스플레이 등이 호재겠죠.
그리고 삼성도 폴더블 강화 신제품 출시 당기는
내용 이게 있었어요
저 내용이 나온거고
s23의 실적이 그리 나쁜게 아니었더라.
그리고 삼전이나 우리나라 상황이
크게 보면
일본이 우리에게 시장을 뺏긴것
엘씨디와 조선 반도체 가전등이죠
이런것처럼
이번 4차산업 전초가
중국에게 우리가 조선의 주도권 가전 엘이디까지
주도권을뺏기는 계기가 될것이고
그 전조가
지금 역대처음 적자에서
무역 최대 흑자국에서 최대적자국으로 변한거고
정부의 문제라기보다는
이런 산업흐름으로 봐야한다라는
무시무시한소리를 해대는데.
일본은 여전히 우리에게 적자국입니다..
단순하게 그리 볼문제는 아니죠
삼전 중국서 힘못쓰는 문제
이런게 있어요
뉴스는 근과거 라서
최근의 추세를 반영한다기 보다는
확정적 과거 그 지점의 결과를
이야기하고
논거를 제시하기 때문에
향후 흐름 턴어라운드 되는지점을
이야기하지는 않습니다
특히나
한경이나 기타 경제지 수준에서는
정부의 삼전 투자 필요성을 이야기해야해서 여기서 투자라는건 세금 혜택을 의미합니다
삼전의 어려움에 대해서 이야기 할 필요성이 있더라..
그게 확대되고 고착화되느냐 일시적이거나
터널의 끝인거냐를 봐야합니다
가령
최근 연말연초까지
나온 결과물 보면
리오프닝 주식들
일부는
역대 최고 수준의 리스크를 안고가는데
그 추세로 보면
다 파산하고 상폐된다고 봐야하는데
지금 아모레 퍼시픽을 보면서
30만원가던 코로나 정점이후로
지금까지 주가가 9만까지빠졌어요
지금은 14만회복했어요
이걸 두고 파산할 회사라고 이야기하는
맹구는 없죠?
오르는게 있으면 내리는게 있고
이런 의미가 아니라
모멘텀상으로 어느지점을지나느냐를 봐야하더라
아 복잡해
우리가 지금 0.76수준으로
지구상 기록을 다 깨는수준입니다
이수준으로가면
나라가 소멸된다고 하는데
좀더 빠질수는 있지만
그런일은 생기지 않습니다
중간에 어떤 굉장한 공포가 생길꺼에요
연금파동이라던지
산업침체라던지
그런일을 극복하고나면
다시 출산율이 올라오게되어있습니다.
유럽과 일본이 이 과정을 다겪었습니다
일본이 가장 희한한 케이스입니다
유럽이나 미국같은 선진국-아 이런말쪽팔리네요
은 이민자정책과 다문화정책 차별금지법을 통해서
극복했구요
일본은 아...이것도 이야기길다
야튼 일본 출산율추이보세요
저건 일본특유의 염치문화가 저걸극복하게 된 배경이
됩니다
이거 설명길어요..
야튼 우리도 몇가지 가능성이 있는데
그게 열리려면 큰 충격이 와야합니다
지금 이민자 정책도 손을보고
차별금지법도 손을보고 그러고있어요
그런 이야기하려는게 아니라
애들이 귀해져가니
유아용품
엔젤산업의 수준이 높아져 가더라
이런 이야기고
경쟁도 치열해져가더라..
애 하나에
여러명이 사주니까
비싼것도 팔리더라
이런 이야기를하는거에요.
이머징에서 선진국진입하려는 국가에서
벌어지는 평범한 이야기에요
이때 손을떼는 회사 연착륙하고 매각으로
돌아서는 회사는 머가 있는고하니
맥도날드입니다
출산율이 늘어나는 회사 이머징마켓에
진출해서
부동산매입해서
맥도날드 짓고 애들이 그거 먹고 자라게끔
하는건데요
첫번째 충격이
성장율대비 인구출산이 많지 않으니
충격을 흡수하려고
시작한게
맥모닝 -직장인 메뉴와
맥까페였습니다
이걸 굉장히 걱정했었는데
대성공이었죠
하지만 이게 시간이 지나면
맥까페나 맥모닝 경쟁자가 하나둘 늘어가기마련이죠
맥모닝은 여전히 독보적인 성공을 하고있습니다
버핏행님의 광고빨이 큽니다
그런데..이걸 가지고 이머징에서 선진국으로
진입하는..출산율이 낮아지는 국가에서 안주하느냐
그럴리가.
매각하고 빠지는 수순이죠
대리점 준거 다 회수해서 직영으로 돌리고
통매각하는거죠
지금 패스트푸드 매물 신나게 나오죠?
가격 올리고 까페스타일로 바꿔서
쥐어짜기 하고 매각하는 패턴으로
넘어가는거에요.
그리고 우리는 쉑쉑 버거라는 청년과 직장인을 타겟으로
하는 브랜드를보게되고
스타벅스 시대를 살고있습니다.
일전에
인수합병 되는 회사를 보면
그 회사가 ㅋㅋㅋ 회사인지 아닌지 알수있다
이런 이야기를했어요
저 회사들 연관된 회사들보세요
어제 3개회사가 다 하한가더라구요.
이상급등하면서
회사인수하고 연계된회사 나오고 하면
정체가 대체로 드러납니다
이게 재밌는게
그냥 실적 악화나 여러가지 이유로
거래정지되거나 상폐사유가 생길때는
지금 정부에서는
가능하면 상폐를 시키지 않습니다
하지만 저런 내용 생길때는
패스트트랙 띄워서 수사를빨리합니다
전정부가
남부지검 수사전담부서 해체했는데
그거 되살려서
우리가 이렇게 성과낸다 이런걸
좀 홍보해야하거든요
아마 이번해는저게 굉장한 이슈가 될꺼에요
여기저기서 배임횡령문제 무자본인수의 문제점을
내사들어가서 갑자기 저렇게 터트려서
거래정지 만들어버리고 그럴꺼에요
특히 타겟은
무증회사들...
디스플레이 관련 이 내용이 나왔었는데
정부도 이렇게 지원한다 이런거죠
알앤디 예산에 지원한다 이런건데
금액이 좀 크네요
민간에서 150조 정도 투자한다는데
반도체까지 하면
숫자가 비현실적인거같기는한대..
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어제 미국장이 다우가 좀오르고
나스닥이 훅빠집니다
특히
전기차 스타트업이 연속으로 빠지면서
이게 우리장에 부담이 될것이다
하지만 워낙 흥분한 장세라서 이것도
오후장되어서 흡수할런지는 모르겠어요
오랫만에 1%정도씩 빠지네요
차익실현이 본격화되는거죠
정점을 지나고있는거같고
다음은 충격을 흡수하면서 하락을 할거같은데요
말씀드린
곧 나오는
연준발 두개의 레포트라고 칩시다
그내용과
최근 급등에 대한
옵션 만기일이 양 국가간에 있는데
여기에 대한 부담감이 작용할거고
부동산피에프 이거
지금정부가 손대기 시작해서
곧 어디가 터졌네 하는거
나오기 시작합니다
그리고
트럼프 조지면서- 미국은 좀 중립적이긴하지만
공화당에 대한 여론을 잡고
부채천정 내용으로 증액 협상을
시도하려 할건데요
이게 쉽지 않아요
검찰에서 두어개 혐의 더 공표하면서
여론전에 대비하고있거든요
트럼프가 정치적 수사에 당한다 하면서
머그샷에 수갑찬 가짜사진 섞어서
배포도 하고
아주 재밌게돌아갑니다
출마를 못하는 수준의- 옥중출마도 가능하니까머-
처벌이 없다면
현재 공화당은
트럼프 지지층이 무서워서
경쟁자들도 트럼프 기소는
정치적인거다해서
트럼프 편들기를 다합니다
지지층이 무서워서 하나
또하나는 트럼프 나가리되면
그 지지층흡수해서 공화당 대표로 대선나가고싶어서
이런 상황이 벌어진거에요.
플로리다 주지사가 좀 유리한 입장이었는데
이러면
까딱하다간
민주당 당선 혹은 트럼프 당선으로
트럼프가
공화당 주자로 확정되는 이상한 상황이
벌어질수있습니다.
푸틴도 시진핑도 일본도 윤석열도
바라는 시나리오겠죠
심지어 북한도..
저빼고 전부다일꺼에요..
아..다시 이민가방 검색해야하나?
야튼 단기적 리스크는
옵션만기일 두개
연준발 두개 이벤트
그리고 현재 추세로는
인플레 우려는 좀 없어보이고
오히려 경기침체 가속화 내용이 나옵니다.
전기차 수요가 줄것이다해서
전기차 스타트업 주저앉고있습니다
180불대까지 테슬라가 빠지는데
저 내용도있고
오버슈팅부담감도있어요.
이때 달러 표기 필요한 이벤트가
터지게되면
훅빠집니다
이게 핵심입니다
달러표기 필요한 이벤트
그 사이에는
노련하게 청산할것들 하고
저점에 잘 닿은 종목들의
다음 모멘텀이 먼지보고
매수하고 그러면됩니다.
당분간 특강이 길지 않아요
이까지 하고
오후장 보고 매수매도 결정하겠습니다.