[대박특강] 1909호. 특징은 단 하나 반도체 지수에 의한 지수의 변동/그 외에는 서브 섹터들의 움직임/섹터별로 보는 습관

 

 

대박노트 월간메일 쓰고나면

이렇게 정신이 좀 혼미합니다

 

생각을 많이해서 그런지 기가 다빨린 느낌이랄까

그렇습니다.

 

노트 회원들은

 

월간메일

서너번 이상 읽어보세요

행간의의미도 파악하시고

 

특강과는 또다른 느낌이 있을꺼에요

 

몇가지 포인트를 짚어놨으니

그걸 곱씹어보시면

장이 진행되면서 별로 놀라지 않고..

 

제가 대박노트 월간메일이나

신년사 반기 보고서 같은 하반기 예상

그리고 특강 특집을 꾸준히 쓰는 이유가

 

주식하면서 정말 중요한 내용이

멘붕에 빠지지 않는거에요.

 

스테이블 해지도록 하는거

 

먼 소린고하니

 

초짜들이 장좀 개선되면 흥분해서

세상 다가질것처럼 까불어대는것과

좀 빠지면 멘붕에 빠져서 굴로 파고들어가는것

 

그런걸 개선못하면

객관적 시선이나 사고를 전혀 할수가 없어요

그야말로

카지노장에 간 호구...처럼 되더라.

 

그걸 막으려고

시장의 흐름과 예측

변수 이런걸

계속 주입하는거에요..

 

물론 프로들..야구할때 프로들이

상황이 잘 보이잖아요

아마추어보다 훨씬낫죠..

 

그런데 프로들도

상황이 보통의 상황이 아니더라

변칙적이더라 하면

멘붕이 오기시작해요

특히 본인이 감당할수 없는 클러치상황이 오면

무너지는겁니다

 

주식은

누구나 프로고 누구나 아마추어잖아요.

 

멘붕오면 아무것도 못해요

그러면 첫번째는

선생찾아다녀요

해설하러 다니고

뉴스보러 다니고..

 

그리고 바보같은 소리를하는게

저 선생이..기자가 정부가 나보다

고수니까 맞겠거니..

 

아이고 이 사람아

요즘

뉴스의 패턴이어떤고하니

 

주식장 상승일때는

사람들의 클릭수가 호재로 많이쏠리니

ai가 비중을 호재쪽으로 실어서

같은 종목인데

같은내용으로 어제는 악재 해설

오늘은 호재 해설로 뉴스를 내더라..

 

그런데 거기에 의지해서

주식장을 렌즈끼운다? 도대체 멀알수있는데?

 

기술적으로나 실거래에서 좀 서툴더라도

그건 개선이 됩니다

하다보면 무조건 늘어요

그건 사람이 나이들어가면서..유아기에서 소년기를거쳐가면서

근육이 발달하고 뛰어가고 점프도 하고 하는것처럼

자연법칙이에요

그런데 멘붕이 오면 이걸 못하더라..

애가 주저앉는다 하잖아요

겁을 먹어서 울기도하고..

 

저도 때론 그렇습니다

현실에서...그게 가장 무서운거에요..

 

그걸 막으려고 제가 참..말많네 싶을정도로

해설을 하는거에요

이걸 서너해 겪고나면

주식장에서 돌발이 나도

당황스러운정도에 그치지

 

점궤보러 다니는 바보짓은 안하더라...

 

오늘장의

반등은

미국장 상황

일단 필라델피아 지수 상승에 따른

반도체 호조 이게

지금 지수를 1%미만으로 끌어올린거고

그 수급 개선내용으로

반도체 이하 기술주섹터중에서 공방전 벌이는주식들이

좀 수급개선이 된거더라.

 

지금 반도체 이하 서브섹터

완성품과 데이터베이스 회사들은

수급이 한참들어와서

차익실현 이익확정매물과 심리개선 매물이

맞짱을뜨는 장면이에요..

 

그런데 지수 결정 주식은

반도체 섹터가 가장 우세해서

최근래 한이틀

필 반도체 지수가 안좋아서

내린..물론 실적 핑계도있지만

이 내용으로 내린 삼전영향으로

지수가 내렸는데

어제 엔비디아가 1.9%정도 오른거같습디다

반도체 지수견인 대장주들의 강세로인해서

지금은 보편적 수급이 좀 들어온 수준이고

나머지는..고만고만합디다.

 

어제 미국장에서 가장 핵심은

포드 지엠 스텔란티스..뭐 이렇게 부르는

디트로이트 3사의 실적이 좋게 나오고

드물게 8%강세가 나옵니다

그러니 메이져에 편입된

테슬라-이제 테슬라는 제가 전기차 대장주가 아니라

기술주대장으로만 볼게 아니라

자동차 산업 메이져에 편입된거라고 했어요

이거 무슨의미인지 모르는 사람은

주식하면 안됩니다

 

삼전이 기술주로 필 반도체 나스닥 연동도있지만

우리나라 보편 수급의 탑티어더라

그래서 지수결정주식으로 보더라

하는 개념하고같은거에요

이거 이해못하고

부정하는 사람은

지수거래나 주식거래같은거 하지마세요

 

야튼 그래서 어제 테슬라도 급등합니다

루시드만 사우디 이슈로 급등하고

부인당하면서

연일 급락인거죠.

 

이 내용으로 다우도 1%가까이 상승하는거였어요.

 

그런데...디트로이트 3사의 실적 개선에는

먼 내용이 있는고하니

아마 유동성 확대 이후에

사람들이 집을 사고 나서

집값 오르니

본인의 자산이 증식된듯한 착각이 되고

그리고나서 개인적인건

루이비통같은거 샤넬같은거 사제끼면서

lvmh의 실적이 엄청나게 나오고

그게 그회장 베르노입니까 그양반이

일시적으로 세계최고의 부자가 되기도

하는 그런일이 벌어집니다

 

이건 원자재 가격상승과는 좀 무관하니

좀 나은형편이고

그다음

집값 상승에 걸맞는 차로 바꿔보자해서

신차를 주문하더라 이거에요

이게 작년말 올해초에 깨진다했어요

금리인상요인과

자산가격하락 그리고 여기저기서 터지는

가처분소득의 급격한 하락 상대적인부분까지

포함해서

그전에 선주문들어와서

자동차들 1년을 기다리네 마네한 대기물량을

작년 결산에 반영하면

당연히 차가격 올린것에다가

생산가능한만큼 다 밀어냈으니

역대 최고수준의 매출이 일어난거에요

 

이게

현대차에서 나타난 현상아닙니까?

그걸 그대로 디트로이트3사가 반영한거에요

하지만 이후에는 감익 우려가 나오고

점유우려가 나올꺼에요

 

그래서 감익 각오하고 점유를 통해서

치킨게임하자해서

선제공격한게 테슬라더라..

 

삼전도 점유싸움 들어간다고

감산하면 주가 오를껀데

감산 안하고 그대로 강공으로 간다

반도체 3사정도 빼고 다 죽는거지머..하고

선제적으로 재무정비해둔걸로

주특기인 치킨게임들어가는거에요.

 

어제 그제 이 내용

감산안한다 내용으로인한

실적 악화 감익 우려 재무부담 내용으로인해서

삼전이 주가 하락한거고

오늘은 이게 선반영으로보고

미국 반도체 주요회사들 반등하니

삼전이 아마 약상승일꺼고

그로인해서 지수 방어가 되는장면일꺼더라..

 

완성품 자동차나 기타 가전등등이

점유싸움으로가면

생산량으로 승부하고 가격을 다운하고 이런게 있는거죠

이게 앞으로 cpi등의 하락 요인으로 작용하게되면서

지금 벌어지는 인플레의 하락 단서가됩니다.

 

가격하락으로 점유싸움벌이겠다하면

급격하게 중소기업 경쟁력이 없는 회사들의

도산이 시작됩니다.

이젠진짜 잔인한시절이 오는거에요.

 

이게 반도체 산하 서브섹터들 완성품 데이터와 로봇 주식들 기타 5g 곧 돌아오는 월드모바일 콩그레스

머 이런것에 반영되는 내용입니다.

 

이 주식들의

등락의 폭은

 

오늘 심야에 결정날

금리결정과 파월의 연설

그리고 20일경에있는

의사록 공개에서 결정이 날꺼구요.

 

파격적이지 않다하면

지금수준에서 아마 다 결정이 날꺼에요

보편적인식이

0.25%인상

3월도 0.25%인상

의사록과 cpi 과 점진적 개선정도로

점쳐지는정도더라..

 

더 깊은 이야기는 다음에 하도록 하고

 

아이고..기술주 이야기부터

숙제가 쌓여가네요

 

뉴스해설하고

오후장 매수매도 빨리 볼께요.

 

마스크 벗으니

화장품매장 피부과 슬슬 훈기가 돈다는 이야기가 나옵니다..

 

저도 이번에 한 10년이 늙은거같아서

태어나서 처음으로

피부과를 좀가서 관리를 받아야하나 하는

생각을 했습니다..

 

제가 그런 생각할정도니

마스크 벗으시는분들은..어떨까요?

3년전 본인얼굴 생각하다가

마스크 벗고나서 다들 벗는상황을

생각하니 끔찍할꺼잖아요.

 

제가 마스크 벗으면 핵심 회사가 어딘가 이야기했을텐데

바로 이어서 나오죠

유커들 등판

명동의 활기

우리나라

상업지구중에서

땅값이 제일비싼곳에

자리잡은 브랜드가 머였는지

기억나시나요?

최근래 이야기입니다

 

네이쳐리퍼블릭입니다

이회사는 더 페이스샵을 엘지생건? 환경?야튼

여기 팔고나서

잽싸게 그 오너가 만든 회사입니다

물론 카지노사건터지면서

어려워졌지만

덕분에

라이벌회사인

미샤가- 종목도있죠?

역대급 폭등을 2016년 부터 2017년까지 기록하죠.

 

이런 회사들..이런 회사들이라는게 먼소린지

이해하시죠?

 

명동에서 유커들 오면

막집어가고 그러는 회사들의

전성시대가 도래하는거에요

이때 링크되는게

엔터사고..이런 패턴입니다.

 

그런데

지난번

우리가 중국 엔데믹선언수준의

방역 개인화에 대해서

우리가

해외여행 풀어버리니

단기비자 제한을 중국에 겁니다

그러니 중국이

응 그래...같이 걸고

이번에 월말까지 우리가 연장하니

중국이 우리빼고 단체관광 허용하고

심지어 일본은 단기비자 열어주고

그다음은 우리나라국민은

중국오려면 pcr하렴..하잖아요

 

이렇게 걸어두는데 이게 쭉가진 않아요

어차피 미국이 5월 엔데믹 결정한상황이고

시간이 좀 걸리겠지만

유커가 들어오는건 시간문제더라

명동이 그래서 준비하는거고

제주도 롯데관광개발

면세점 주식들

저가 화장품주식들

머 이런거죠.

 

제가 7공주라고하는

내용중하나죠

신규상장 스팩합병 우선주 등등등

이런종목들의

수급이 급격히 개선되는내용

지금 보호예수풀리는게

거의 작년초 1년짜리나 여름6개월짜리인데

공모가 시초가 보면

시초가가 낮아요

그때부터 두들겨맞고

지금보니 다 회복한 경우가많죠

이게 1월에 다 벌어진 이야기에요

이게 섹터별로 나눠서

세력들이 수급이들어가는 패턴이거든요

 

이걸말하는거에요

 

경제기자들은 좋겠다...

일 편하게 하네.

 

 

이 내용이죠.

이러고나면

앞으로

신규상장주에 대한 수급심리가 확실히 개선됩니다.

 

그러면 덩달아서

보호예수해제

스팩합병 이런종목들

특히 테마타는- 보통은 테마타는 시점즈음을

겨냥해서

ipo시도하거든요

그래야지 증권사가 부담없이 낙전은 우리가 줍는다

겁먹지 마라 이러죠

 

작년 재작년에 그러다가

증권사 지금 된통당했잖아요

이젠 괜찮다판단할꺼에요.

 

이것도 특집으로 기술주해설하려는것에

들어가는데..에효

시간이 없네요.

 

이건 좀 예외적인내용인데

 

보통은 4분기도 실적이 좋으면

감익우려나 정점이론에 의해서

그때가 끝지점이다 이럴건데

이건 테슬라나 애플보다 더 독과점수준인종목이라서

감익우려를 비켜갈꺼에요

 

그러면

상대적으로 저런 감익우려 정점론에

지배당하는대형주로인해서

상대적으로 주가 메리트가 더 올라가는거죠

이런주식이

 

맥도날드 코카콜라 하인즈 애플들이고

공통점은

버핏이 투자하는 종목입니다.

 

머 놀랄일이에요

당연한거지

 

이런 뉴스로인해서

주가가 등락하는거 아니라고

계속 이야기하고있어요

 

오후장 보고 매수매도 결정할께요

 

천천히 가고 기회되면

청산해서

현금화시키고

그럴꺼에요.