장초반에 비해서는 많이 올라왔습니다
코스닥은 양전환까지했네요
어제 미국장 폭락수준이었는데
그래서 우리장도 갭락으로 시작해서 일시적 숏커버 그리고
다시 하락 반등
이런상황입니다
선물옵션만기영향이 큰거같네요.
우크라 재건주식들이 주춤하고
우크라가 러시아본토공격
러시아가 대응하겠다하면서
곡물주식들이 다시 장초반 급등했습니다
이게 특징중하나고
네옴시티 부정적인 뉴스가 하나둘씩 나옵니다
이건 일전에 언급했던건데
이게 중국으로인해서 계약조건이 현실화되는거죠
이 내용 점검하고
또하나는
국힘당 전대테마
한동훈에서
오늘 출마관련 언급한
유승민으로인해서
대신정보통신이 오늘 폭등합니다
다믈멀티 어제는 안철수로인해서
떴어요
대신정보통신은
일전에 사뒀던거
오늘 청산합니다.
종목을 많이 사지 않고
야금야금 포석처럼 해둔것들
좋은기회오면 던지고있습니다.
리오프닝은 좀더 가도될거같아요.
대박특강은 끊어서 들으면
이게 먼소린가
음모론자인가 이런 생각이 들고
계속해서 들으면
아하..흐름이 이러하구나 하고
쉽게 이해가됩니다..
오늘은
뉴스 해설을 하면 그냥 잘 정리되는거같습니다
뉴스보면서 해설하고
오후장 바로 보고 매수매도 결정하겠습니다.
이게 재미난게
아직 파월의 발언에서
매파적 발언이 나온적 없어요
오히려
브루킹스연구소 연설에서
비둘기파 발언을했는데
단한가지
고용지표가 좋게 나오니까
아..긴축유지 더하겠다
그리고 급여가 지난달에 비해서 오르니까
긴축유지 더하겠다 이런 생각을 한거에요.
또하나는
연준뉴욕총재가
견제구 던진걸로 인한게 있어요
그리고 지금 상황
우크라 확전 내용으로인한
곡물과 에너지 파동이 다시오려나?
오펙플러스 증산내용이나 감산취소내용을 기대했는데
감산 유지내용이 나오면서 유가 상승요인이 있나
그리고 중국리오프닝 진입하면서
공장 재가동으로인한 경기활성화로인한
인플레이션 자극요소
이런 이야기를하는거에요
이 때문에
최근 우리장은 나흘째 하락장세입니다.
13일 소비자물가지수가 모든걸 이야기해줍니다.
다른건 별 의미없어요..
지금 제가 가장 주목하는 사람은
다이먼입니다
먼가 꼼수가 있겠지만
굉장히 분석을 잘해놨어요.
대전-충남도에서 해제할겁니다 하니
방대본 상의하시라
방대본은지금은 안되연 1월말갑시다 하니
지금 행안부랑 협의해서
총리가 1월말전에는 해제 할....
이런패턴으로갑니다.
여기서잠간 의류와 화장품주식 이야기를해야하는데
의류와 화장품이야기는
에스티로더 이야기나올때하고
인물에 관한 이야기를 계속 해대는데
지금 전략은
한동훈 띄우기 그리고
이재명 죽이기 정도로 볼수있고
경쟁후보들 띄웠다가
여차하면 골로 보내는 그런 패턴입니다.
갑자기
이낙연 등판한다는 이야기가 막 나오다가
이낙연이
이재명 작업한거라는 남욱측 발언을 흘립니다
사실 여부는 저는 잘 모르지만
이재명 유사시에는
이낙연보다는 김동연이 유리한 입장입니다.
경제나 보수언론입장에서는
김동연이 훨씬 수월한 분입니다
그래서 최근에
김동연주식이 급등한거였구요.
이낙연은 여간해서는 돌아와서 경쟁하기 쉽지 않을꺼에요
이번 전대에서
전대룰이 이재명에게 유리한 상황이 아니었음에도 불구하고
77%로 이깁니다.
이건 이미 당원들이 이재명으로 다 몰린 상황이라는거죠
이들이 민주당 특유의 오픈전대로 간다면
이재명 지지층이 어디로 이동하느냐인데
이낙연한테 가기힘들더라
그러면 비슷한 성향이 조국과 김동연 정도로 압축되더라..
이거외에는 별 의미없어요
Cpi가 13일에 발표되는데 그이후에 바로 Fomc발표가 납니다
이미 정보는 입수하고나서
준비를 하고있을꺼에요
돌발은
지난번 7.7보다 높게 나오는겁니다
이러면 대형사고에요
2200이 깨질거같아요..
그럴확률은높지 않고
역으로 6%대를찍으면 최근 하락추세를 일거에 만회하거같아요
이후에 바로 빅스텝이 나온다고해도
확실하게 정점론이 힘을 받을거같습니다.
이걸 왜 남욱이 흘렸는지를 봐야합니다
재판에 전혀 상관없는 이야기인데
이걸 재판상황중에서
남욱이 이야기하게끔 유도한거죠
둘이서 물어뜯고싸우게 해서
민주당이 갈리게끔하는
검찰이 머 정치에 개입한 전형적인 사례가 되는거죠
이게 지금 어느정도 사실인지를 봐야합니다
일단 강달러가 주춤한건 사실이에요
그리고 신흥국화폐를 투자한다 이게 의미하는건
앞으로 긴축정점이후에 공격적 완화가 생길수있다는 내용이에요
그런데 함정하나가 먼고하니
저런 공격적 완화에 베팅해서
신흥국화폐에 투자한다는것..이건
다시말해서
개도국 주식을 산다는겁니다
그런데 그럴려면 먼가 획기적인 모멘텀이 먼저나와야해요
금융위기 시스템붕괴라던지 이런 문제가 생겨야지
양적완화를 본격적으로 할수있는 명분이 생기는데
이 과정이 생략되고 저 내용만 덩그러니 나왔네요..
도이체 방크가 이제껏 간보다가
드디어
에스티로더 매수의견을 냅니다
중국이 이제 방역 본격적으로 푼다는거죠.
우리는 낙폭과대와 중국관계개선 문제 등등으로인해서
9만원대부터
지금 14만원까지 아모레가 올라왔어요
에스티로더- 아모레 비슷한겁니다.
앞으로 경기침체가 뻔한상황에서
드러나는 현상이
좀 좀스러운이야기지만
화장이 짙어지는현상이 생깁니다.
속설같은건데
실제로 경기가 안좋을때 코로나 같은걸로 말구요
일반적으로
전쟁이 끝난 이후에 어려움이런시기에
화장이 짙어진다는 이야기가있습니다
알아서들 생각하시고.
중국정부가 빠꾸없는 리오프닝 시작했습니다
일단 백지시위로인해서
명분쌓은거고
리오프닝이후에 벌어지는 방역문제를
개인의 문제로 넘기기 시작했습니다.
이것도 참 웃겨요
방대본하고 이야기하시오
하니
저 양반이
애들 학교다닐때풀면
독감대유행한다 하면서
아직은 아니다 할줄알았는데
방학끝날때쯤인
1월말에 푼다는거에요
그때는 코로나나 독감이 괜찮아진다는
과학적 근거가있나요?
그냥
대전 충남도 드리받으니
정부는
방대본하고 상의하시공..
방대본은 지금은 곤란하고 내달말쯤하니
행정부에서
전문가의 의견으로 그러면
1월말전에는 푸는걸로
이런식입니다.
이름하여 과학방역.
일전에 이야기했던 내용이죠
네옴시티 빈살만이 어떤 행태로 영업하고다니는지
중국이랑 엠오유를 왕창 사인했다고하는데
내부를 들여다보니
70%정도 니들이 돈내고 투자해서
나머지는 알아서 수익내라 이런식이더라..
그래서 여기에 엮인회사들이
주식이 오르면 일단 의심해야한다는 이야기를했어요
그리고
일본이 증산해라 이 빌미로 빈살만이 일본취소한게 아니라고했죠.
중국은 사우디를 포섭해서
이번기회에 완전히
미국하고 결별하거나 혹은
미중간의 중립노선을 타게 만들겠다는 의지가있으니
저런 협력을하는게 외교적으로 굉장히 개이득이더라..
빈살만의 지금 전략이 이런거에요
네옴시티 천문학적인 돈을 들여서 저걸 혼자서 하겠다는게 아니라
지금 외교적 문제와 국내정치를 이용해서
저걸 공짜로 먹어보겠다 이런생각이에요...
내부에서는 이미 엠오유나 내용을 다 들었을꺼아니에요
빈살만 오기전에
롯데호텔에 실무진들와서
보도자료부터 자기네들 자료 쭉뿌리고
이걸로 니들 주가라도 올려보렴...하거나
정부에게는 이런걸 빌미로 니들 지지율이라도 올려보렴
물론 네옴시티 참여하려면 니들이 돈내고
알아서 수익내거라.이런식이죠.
아닌 회사도 물론있습니다
삼전이나 아람코가 지분크게 가진 회사들
전세계 핵심이 되는회사들은
이런 영향을 좀 덜받겠죠
그외에는 정상적인 수주가 되겠는가? 그럴리가...
미국이 하이마스
사거리 조정해서
러시아본토 못때리게 조정해서줬거든요
다른거 가지고.드론가지고
러시아 본토 공격하기 시작합니다
젤린스키가 기어코 사고치네요
이게 좋은건지 나쁜건진 모르지만
야튼 본토 공격 성공하면서
확전일로입니다
러시아가 빡쳐서 반격할거같네요
이 내용으로
인해서
인플레 자극- 7개월째 내리막이던 곡물가격 반등
유가 반등 자극요소가 있습니다.
제이피 모건의 다이먼이 강연에서 이야기한것
연설이라고 나오네요
굉장히 의미심장한 이야기가 나오는데
어제 그제 이야기했던거에요
4조불 예산책정해서
지원한 수표를 다썼다
그리고 고용도 여기에서 나오는거다
그래서 지금 고용지표나 급여오른거 등등
미국 경제가 좋아보이는게 이런 착시현상인데
이게 연말에서 내년초되면 끝난다
이로인한 부작용이 인플레고
가처분 소득대비 물가가 높은상황이 일정수준이상
유지되면 경착륙이 된다
그리고 고금리다
부채들이 많다
이자도 갚기빠듯하다.
그래서 필수소비재도 피할수없을정도로
일시적 가격상승으로인한 총매출확대가있지만
결국은 갑자기 훅 내려올수있더라
그래서 내년부터는
본격 경기침체구간으로 진입할것이다
이런 이야기입니다
산업구조를 볼때
이제는
민간보다 정부의 역할 정부에서 한 행동이
산업에 미치는 영향이 더 적극적일때가많습니다
그런데 그게 효과가 단시일내에 드러나지 않고
스며들게 하는데 효과는 더 길게 가거든요
그래서 지표상으로 착시를 만드는데
이걸 눈치를 못챕니다
이게 4조불이야기고
이걸 여름부터 꾸준히 설명해왔어요
다이먼이 이걸짚는거에요.
결국 경기침체를 이제 어떻게 대응하느냐가
관건인데
이게 단순히
재고 확대 소비부진 이런 문제가아니에요...
금융시스템 붕괴 뱅크런 이런거까지 번지느냐
문제에요.
일단 우크라 재건주와 네옴시티 관련주는
또 어려움을 겪게되겠네요
결국은 우크라는 재건주가 반등하게됩니다...
네옴시티는 모르겠어요.
순서대로 나오네요
의미있는사람은
한동훈- 안철수-유승민 정도입니다
그외에는 출마선언하거나 말거나 노상관이고
어제인가 그제인가
슬쩍 던졌었죠
애플카 연기 나오면 쭉빠진다고
진짜 이 뉴스나네요...
그러면
소니 혼다차 연기 이야기 나와야죠
관련주 빨리 던지세요.
월스트릿 저널에서
이야기하는건
그냥 의견이에요
확실한건
Cpi로 판단하면되고
파월이나 연준3인방 누구의입에서도
저런 공격적인 발언이 나온적이 없습니다.
방금 위에 말한게
당분간 약 열흘간의 지수방향을 정하는게 될꺼에요.
일단 저는 뉴질랜드로 이민 안가도될거같네요.
저게 꽤나 의미가있습니다
지난번 중간선거의 마지막 내용이죠
하원내주고
상원에서 의석수가 더는거같은데요
50석이래도
부통령이 상원의장자격으로 캐스팅보터인데
51석이면 안정권이죠
그리고
대선때도 그렇고
중간선거 해설할때말씀드린대로
조지아주가
요즘은
대선때 결정적인곳이에요
그래서
트럼프와 오바마가 지원연설을하기도하고 그렇습니다
여기서 민주당이 이겼다는건 굉장히 의미있어요
일단 공화당이 약간더 우세지만
지금상황으로 공화당 원톱으로 여겨지던
트럼프가 지난번 중간선거결과에서
플로리다 주지사였죠 그 양반이
여론조사에서 뒤집은 이후로
조지아주를 민주당이 가져간건
더이상 트럼피즘으로는 대선을 치를수 없다
이런걸 의미합니다..
대선후보로 나오기 어렵다는거죠.
현재 판단으로는
민주당은 누가 나오든 별 상관이 없고 어차피
이념집단이니까..
공화당에서 지난번 플로리다 주지사였나요 그양반이
나오면 공화당 유리
트럼프가 나오면 민주당 유리 이런 이야기가 나올꺼에요..
이까지 하고
선물옵션 만기 내일 우리나라 당일인데
그 영향으로 회복세가 좀빨랐던거같습니다.
매수 매도 사인가면 그냥 미련없이 청산하고 매수하시고
저는 오후장 보고
시황때 돌아옵니다.