[대박특강] 1858호. 중국 발 훈풍 다음 카드는 지준율인하/관급 공사 시즌-종목 주의해야 함/

 

 

오늘장은 보합이네요

미국장하고비슷한 흐름입니다

 

중국 봉쇄문제로 애플이 타격을 입으면서

지수를 끄집어 내리는거였는데

 

이후에 봉쇄완화 뉴스나오면서

최근 하락을 좀 만회하는 분위기입니다.

 

우리나라도 비슷한 사태가 있죠

화물연대파업 이슈

 

포스코가 민노총탈퇴시도한다고 해서

지금 주가 폭등하는 계열사가 나오고

 

건설이 가장 타격인거같은데

업무명령떨어지면서 기대감에

반등한거같습니다.

 

이것도 몇가지 나눠서 봐야하는게

일단은

 

네옴시티 관련주 중심으로 수급이 살아있더라

그리고 연말그리고 내년에 관급공사 진행하는것에 대한

기대감 대표적인 주식이 오늘 하나 크게 올랐구요

 

그리고 또하나 조심해야하는게

파산 이슈입니다

오늘 동부건설과 우선주가 장초반 강세던데

몇몇 회사 이름 오르내리는회사들이 있어요.

 

함부로 말하고나면 이상한 눈초리로 볼까봐

이름은 말안하지만 다들아실거고

 

그외에는 작전성주식들이 여전히 활개칩니다

 

딱Mb시절 주가흐름이고

수급이 몰려서 끌어올리는주식외에

보편적 하락을 경험했던걸로 기억합니다.

 

화장품주식과 몇몇 중국관련소비주들이 여전히 강세구요.

 

얼마전까지 중국발 리스크 탈피 주장하던

애널들은

쪽팔려서어떡하나.

 

그런데 뒤집고 보니 화장품주식들

그 사이애 경영개선해서 턴오버 나는주식들이

나더라.

 

최근 봉쇄로인한 중국발리스크 안고 슬쩍꺾이더니

다시 올라오더라.

 

그런데..화장품주식중에서

한국화장품과 제조가 올라오더라

이건 한한령해제 기대감할때

화장품주식중에서 대장주 노릇하던 종목이고

그시절에 비슷하게 올라오던게

중국 온라인에서 한국단체여행상품 올라오더라

해서 폭등한게 롯데관광개발이더라

 

비슷한 시기에 이 두종목이 올라오더라.

 

이게 2016년 2017년 즈음의 상황인데

이거 기억나시는분들 있으신가요?

 

네옴시티 테마가 모듈러 주택에서 공항까지 이어진건데

야튼 에너지 산업의 마지막은

원전 Smr 이후에 수소산업 까지 이어진다는거 기억하시고.

 

그리고 이번턴..

이게 산업적 구조조정 타이밍인데

제약 바이오중에서

바이오 시밀러는 득세하는데

신약개발같은경우는

아주 드문확률로 성공하더라

 

이게 결국은

시장성이

Fda에서 나는데 거기통과하는게

수익성 높은 종목은 쉽지 않더라

 

엄밀히이야기하면

조건은

 

임상에서 통과되고 사이드없고

임상숫자 이런이야기를하지만

이 자체도 비용이 엄청들어요

그리고 그게 범용성 약품같으면

수익성이 좋은거라서

미국에서 지네들이 딱 필요한거 아니다

심지어 지네들이 비슷한 효능을 가진게 있다하면

승인내주기 어려운거죠

그래서

암테마 가장 큰 미국시장에서 통과해야하는데

Fda승인이 어려운겁니다

그리고

백신시장도 이게 엄청난 크기잖아요

결국 Sk바이오사이언스제품

우리나라만 승인이 나고

나가리 나시고

중국발 러시아발 보세요

효과가 미국 얀센보다 못하다고 누가말해요?

내가보기에 얀센도 엉망이드만

그런데 얀센은 승인접근은하지만

다른나라껀 어림도없잖아요

 

왜냐 전체적으로 전부다

효과가 있는지 없는지 사이드가 얼마나 심각한지 모른다

이거에요

이게 굉장히 시급한 문제일때

정치적 문제로 긴급승인이 난거에요

 

이후에 누군가 사이드에 대해서 책임을 져야하는데

정치적 책임이나 사법적 책임을 피할수있는 방법은

무엇이냐..네임드를 선택하는거에요

 

그래서 아프리카나 기타 국가에

우리나라 염가의 코비원을 제공해서

수익성을 맞추고 이걸

국가 원조급으로 써서 시장확대를 하겠다하지만

아프리카나 중동 제3세계에서 그거 니들 Fda승인은

나고우리한테 주는거임? 해서

전부다 없던게 되고 생산이 안되는거에요

 

이게 항암신약과 백신의 정치와 외교적 문제에요

이게 이제껏

급하다 유동성 확대 이런걸로 묻고가다가

이제 하나둘 터지는거에요

 

얼마전 한미약품 안되시공

지금 에이치엘비와 유한양행이 남은거같은데

그 결과는저는 전혀 몰라요

저는 그런거 무지랭이 에요

하지만 그게 쉽지 않더라하는거

희귀암에서 미국이 미처개발못한걸- 혹은 실력이

밀리는걸 우리가 해서 그 약이 미국시장과 미국사회에

도움이 된다하면 승인이 나겠지만

희귀암대비 비용이 많이드는건 대신개발해주면

호구행님이시니 Fda승인나는거고 대신 그건

주가 올리기 위한거지 수익성이 맞을리가..

 

원숭이 코로나 바이러스와 같은 문제죠.

그렇지 않으면 수익성나는 항암치료제같으면

미국이 어디 실력이없어서 못하는건가

이렇게 아주 부정적으로 생각할수있는거죠

 

그런데 이게 유동성확대가 되고 테마잡고

주가끌어올릴때는 유야무야가 되지만

이제 실적나오고 유동성문제가 생기고하면

이게불거지면서

주가 폭락이 나오고

이때 나오는게

칼럼처럼

 

정부에서 지원을 해주고 유동성위기를 메이져 제약사도

겪을수있고 하는 이야기가 나옵니다.

 

결국은 정치적 문제로 외교적 문제로

원천계발은 어렵더라

그래서 우리는 바이오 시밀러가 핵심이더라..

 

그래서 삼천당제약은 득세하고

한미약품은 어려웠더라..

 

이 내용이 자체만 보면

팩트에요

하지만 이게 언제 주가가 오르고

언제 현실화가 되어서 주가가 폭락하는지는

감을 잡으셔야하더라

내년초에

또 제이피모건 주체 암학회니 머니 해서

또 나올건데

그때 임상 결과 나오는주식들은

피하는게 맞고

기대감가지고 시간을 번 회사들은

주가가 오르고

이런 패턴이에요

 

뉴스 해설하고 마무리하고

매수매도 결정하고

오후장 봅니다.

 

그러기에 앞서서.

 

어제 문득 이게 먹고싶더라구요.

 

어릴적에..20살 넘어서

 

그때우리에겐

햄버거라곤

 

이상한 듣보잡 브랜드를 학창시절듣다가

 

맥도날드 롯데리아를 알게되고

그리고

 

버거킹이라는 신기한 브랜드를 알게됩니다

그때

와퍼버거가 세상에서 가장 맛있는버거인줄

알았습니다.

 

제 아는이중에서는

금융때문에

전세계를 다니면서 야튼 뱅기많이타서

맥이엉망이라고하는친구가있었는데

그친구는

뱅기탈때 기내식맘에안든다고

공항 버거킹사서 들어간다는

친구도있을정도였어요..

 

그러다가 들은 브랜드

모스버거...

 

그래서 기어코

도꾜를 가서

니시신주꾸에 있는 모스버거를 먹어봤습니다..

 

심야식당 드라마첫 오프닝에 노래나오면서 나오는

그 신주꾸 로타리에 굴다리로시작하잖아요

그 굴다리를찍은방향에

있었습니다.

 

그래서 하나 먹어봤습니다.

 

이젠 추억의 음식이 되었네요

 

이젠 쉑쉑버거와 버거인뉴욕이 제 인생버거입니다.

 

버거 먹으면 심하게 체하고 하루종일

불쾌한대

 

모스버거 쉑쉑버거 버거인뉴욕만 먹어도

다른음식먹은수준으로 아프지않습니다.

 

기름이 깨끗한가봅니다.

 

아모레 잘 올라오네요.

9만도깨어졌던거같은데.

 

아모레와 엘지생건은 같은 템포로 움직입니다

왜냐면

주포가

기관이나 월가 애들자금인데

이건 같은 테마로 묶여서 펀드자금에서

유동성이 공급되어서 그럴꺼에요

이런 감을 잘 잡으셔야합니다

아모레는 승계도 정리가 잘되고있을거고

이미 10만원아래에서 잘 넘겨준거아닌가 생각중입니다.

 

오늘은 70불대 후반인거같은데

장중 73불까지깨집니다

몇일전 제가 장중 75불까지 깨졌다고했죠

 

산유국감산전망이야기 다시나오는데

얼마전 오펙플러스에서 증산 이슈가 나왔어요

감산한들 유가 지금수준에서 끌어올리기 힘들거고

오히려 증산해서

60불대로 내려앉을확률이 더 높아요

일시적으로 높아질 확률은

지금 이란이 중국처럼 시민봉기로 골치아픈데

이거 돌파하려고

사우디 드리받는시나리오입니다

확률이 적습니다

 

이란하고 중국하고 비슷한 처지에 있는데

저는 중국은 정권교체나 이런건 어렵다고 보고

봉쇄완화와 인민을 위한 정책들

지준율인하 여행규제 완화 이런것들로

돌파가 가능하다고 보고

 

이란은 골치아플거로보입니다.

저긴 중국보다 더 심각한 독재잖아요.

 

이 내용이에요.

그리고 불거진게 에이치엘비와

유한양행입니다

앞서 이야기한거죠.

 

오히려 임상이 좀 먼걸

연초에 항암테마로 공략하는게 맞습니다.

 

최근에 한번 해설했었죠

연준빅3인사중하나

파월과 브레이너드와 함께

기조가 비슷한사람이

한 이야기

무려 비둘기가이런 이야기하니

금리인하 기대감 버려라 이런 내용이 있었는데

이게 먼 내용인지

해설을 자세히 했으니

궁금한 사람

최근 해설듣고오시라.

 

어제 저녁에 이게 나왔는데

사실 좀 놀랬어요.

 

동원건설이 작은업체가아니에요

 

엠비시절에

경남건설이 부도가 났었죠

그때 배용준이 경남건설 모델이었거든요

이번에는 비슷한 규모의 동원건설이 부도가 나네요

학교도있고 골프장도있고

기타등등 확장많이해서

부산에서 터줏대감급이었거든요

 

이거 보니 확 체감이되네요

 

동부건설과 우선주가 아마

이런리스크로 훅 빠졌다가

오늘 낙폭과대심리와함께

코오롱글로벌상승과 남광토건 상승하는테마타고 오르는거같아요

 

관급공사 테마주가 코오롱글로벌과 태영건설

그리고 남광토건이 단골이거든요.

 

업계가 이제 내후년 즉 24년에나 반등한다고

설레발 칩니다..

하....

 

지수밴드와 삼전 하이닉스 주가에 대한

뉴스는 가능하면

보지마세요

그냥 나스닥 필라델피아 상황보고 거기서 통찰력을 얻으세요

 

계곡의 물살과 수량의 문제는

통계를 통해서 볼게 아니라

 

상류상황과 댐여유량 그리고 폭우여부 등으로

결정권을 가진 조건을 이해해야하는데

전혀 그런거 없이 저런이야기하고

또 그걸 가지고 멍청이처럼 아..뉴스에서 하면서

그걸 인용하고...

 

저 사람이 하는말이 옳으냐

저 뉴스가 신뢰가있느냐의 문제가 아니라

논조를 보세요

결정권을 가진 조건에 대한 이야기가 잘 정리되고있는지.

 

약 30%넘는금액을 수주하네요

남광토건 이야기입니다.

 

연말에 재정공급한다고하잖아요

더불어서

관급공사 많이 진행할꺼에요

그중에서 수혜를 잘입는주식이고

거의 움직임이 없다가 먼가 테마터지면

굉장히 빠른속도로 올라왔다가 내려오는주식입니다

민간수주 포기하고

이젠 거의 관급에만 매달리는편입니다

 

오늘 오른건 이거에요

업무개시명령

 

최근 하락요인이

중국봉쇄 요인과 화물연대파업이었구요

 

중국봉쇄가 완화된다 저항이 격렬하니

제로코로나 해제 조치가 앞당겨질것이다

그리고 화물연대파업 협상결렬이후에

정부의 대응보면 장기전가기 힘들다

민노총 누가 탈퇴한다더라 이런이슈에요

 

이 내용이 먼가

 

금리가 공격적으로 인하가 되는 지점에서 우리가 생각해야하는건

 

파산문제와 유동성 공급문제의 교차에요

 

즉 실물경제 지표가

2020년5월에 엄청난 속도로 무너집니다

심지어 유가가 마이너스까지 되잖아요

 

그러면 영락없이 파산 각이거든요

실제로 그 당시에

무너진 회사들 많아요

 

그리고 유동성이 금리인하로인해서

공격적으로 되니까

주가 상승에 대한 기대감이 생기죠

그때가장 빨리 수급이 돈게

삼전이고 그다음부터

안심하고나서 도는게

테마주에요

 

이 패턴이 있거든요

 

지금은 어느지점을 오고있는건고하니

 

2020년 5월은 실물과금융의 순서가 뒤바뀌면서

주가 대폭락 이후에 금융유동성공급으로

급리바운드가 온거였어요

이번은

금융이 선제적 대응해서

주가 다빠진거고

실물이 서서히 나빠지는거고

그 증거로인해서

 

장단기국채금리 역전 심화였어요

1987년 블랙먼데이

지구역사상 가장 주가 많이빠진 그때이후로

가장 안좋다

즉 파산하는회사와 심각한 회사들 많이 나올거지만

결론적으로

완전한 지점을 지나는상황이다

이런거에요

 

이때 종목 잘골라야합니다

네옴시티-화물연대파업-국책사업 진행으로

건설주 낙폭과대 수급이들어오는데

어느순간 보니 파산 부도 이야기가 툭툭튀어나오는거에요

위에 동원건설 부도이야기가

이제 예외적인 상황이 아니라

누구도 이런걸 겪을수있더라 이런거에요

 

일종의 상폐테마처럼 주가가 진행이되는겁니다.

 

공포와 기대감이 교차하는지점이에요

 

일단 현재 지표상으로는

아이엠에프가 아니라

블랙먼데이급까지 진행된

 

확률적으로

개선될 여지가 많은...더 악화될 여지는적은

그런데 후자가 되면 이게 블랙스완이 되는

그런 상황에 진입한거에요.

 

몇일전에

중국봉쇄 이야기나올때

이 타이밍이 한국증시에 악재가 아니라는 이야기를했어요

 

다 버티고 오히려 전세역전이 되어서

제로코로나 완화의 빌미가 되고

지준율인하나 유커규제완화등이 올거란 이야기를했어요

그리고 대장주 재무안정적인 주식중심으로-아모레가 탑클라스였어요.

수급이 슬금슬금 들어온다고했어요

 

뉴스가 나오던게 다 사실과 거리가 먼

그냥 생각나는대로 쓴거였다는게 증명되죠.

 

얼마전 제주도 여행안간다

일본여행풀렸다

제주는 해산물 수산물 먹으러가는데

일본 원전수풀면안간다가

50%더라 이런뉴스가 나왔어요

그게 이틀인가된거에요..ㅋㅋㅋ

 

정신없네요

민노총 탈퇴 이슈하나에

저런 무거운주식이

상한가가까이 뜨네요.

 

엠비때 엄청나게 뜬주식이죠

삼천리 자전거

이게 또 초딩들 자전거교육한다고 듭니다

삼천리는 도시가스공급한다고 주가가 두세배 뜨고

이건 자전거 교육한다고..삼천리자전거...

뜹니다

 

위에 설명부지런히 했어요.

 

한국화장품이 최근래에 쭉쭉 오릅니다.

 

이 종목은 이제

 

제로코로나 해제되고

시진핑방한 이슈가 나면

화장품주식이 뜰때

대장주 역할을할꺼고

롯데관광개발하고같이

테마를 타고 오를꺼에요

 

이까지 하고

 

오후장 매수매도 결정하고

저는 시황때 다시돌아옵니다.