[대박특강] 1813호. 유가 상승/금리선물 상승 베팅/고용 지표 호조 우려/그리고 실적 악화 본격화

 

 

미장이 다시무너지면서 가슴이 철렁하실텐데.

 

v구간을 계속 만들면서. w로 진행되는중입니다

 

관념만 잘잡고 계시면 잘 이겨내실수있고

다들 혼란할때 이렇게 가는구나 하면서

잘 견디실수있습니다.

 

객관적 사실과 바램이 막 혼동이 되는지점을

지나는거에요.

 

지금부터 하락은 분명이 언더슈팅입니다

왜그런건지

 

자세히 설명드릴께요.

 

3연휴일의 첫 오전이네요.

 

이번 3연휴동안에는 누굴 만날 일정도

딱히 멀 해야겠다는것도 없습니다

 

그냥 통으로 비워뒀습니다

 

울산계시는분 한분 뵐까해서..연락할까 말까하고있는데

울산소식통이 지금 전국체전한다고

동네 번잡하다는 이야기를하네요

 

해운대는지금 국제영화제 한다고 교통상황이 엉망이라서

오라고 할수도

울산도 저렇다니 간다고 할수도없네요.

번잡한거 질색입니다.

 

코로나2년넘게 지속되면서

봐야지했던분 약속했던분

하나하나 보고있는데

 

올해안에 다 뵐 생각입니다

장이 호조일때보면

서로 하하 호호 하겠지만

오히려지금이 보기엔마음이 불편해도

만나는게 낫지 않을까 생각합니다.

 

날이 좋아서..캠핑하기 좋은날이네요

캠핑장 북적일거같고

 

쉘터 하나 들고 가보고싶은데

.....자리가 있을리가+_+

 

곧 추워질거같아요

제 생각에는 지금으로부터 약 2주...벌써

어제부터 기온이 떨어졌는데

약2주정도가 참 날씨좋다..생각하는

외출하기 좋은날이 아닌가싶습니다

 

지금 기세대로라면

순식간에 시베리아 기단이 내려와서

추워질거같습니다

 

올해는 더 추울거에요

 

왜냐고?

 

아..극지방 얼음이 녹으면서

그 얼음이 묶어두던 한파 기단이

밀려내려옵니다

그래서 시점이나 강도나 모든면에서

한파가 아래로 더 내려올거라서

추위가 더 빠르고 강하게 내려올거고

-웃기죠? 기상이변에 오존층 뚫리는데

겨울기온이 더 내려온다는게?

야튼 메카니즘이 그렇습니다.

 

또하나는 그런연유로 산불문제도 심각해질거고

호주에는 여름폭우-우리랑 반대편이니까

그로인한 원자재 문제나 농업문제가

상품가격파동을 가져올수있습니다

 

일전에 역대최고수준의화재와 폭우로

호주가 난리난적이 있었죠

 

무슨 어느 좋은 가을날 이야기하다가

쭉 나갔네요.

 

야튼 이번연휴동안에는

목표가

 

오늘 아침끝난 지금 미국장 해설하나

그리고 특집 하나

그리고 가능하면 라디오를 녹화한번

하고싶은 생각이 있습니다

월요일도 휴일이라서

미국장 월욜장 끝나고 우리장이

시작합니다

그래서 시작하는날 긴장을 늦출수가 없네요..

생각해보니

대체공휴일을 뒤로 주는데 주식하는 사람들

입장에서는

앞의 금요일을 주는게 더 낫지않나싶습니다

그러면 마지막 휴일을 맘놓고 보낼텐데

이건 뭐...화욜 아침장 준비하기전부터

미국장 월욜장 끝난걸 또체크해야하니-이번주는

그런데 미국 월욜장이 휴장인거같던데..

찾아봐야겠네요+_+

 

오늘 미국장이 다시 폭락했습니다

몇가지 요인이 있습니다

 

드러난 현상만보면

직접적인건

금리선물 80%이상확률로 11월자이언트스텝 나온것

고용지표호조

감산으로인한 유가지속상승

그리고 주요 빅테크들 폭락

 

이정도가 있습니다.

 

직전 이틀간 미국장 폭등배경에는

봅시다.. 자이언트스텝철회할수있다는 의견하나

고용지표아닌 실업내용은

정점지난거라는 의견이었구요 이건 반대로 나왔죠

리세션 진입으로인해서 감산요인이 유가

지속상승은 힘들거다

70불대에서 지금90불대까지 끌어올리고

또110불까지간다는 이야기를하는데

야튼 이게 반대의견나오고

이런 결과물로..금리인상기조 유지의견에

실적 하락과더불어서 빅테크가 무너지면서

폭락장이 나옵니다..

 

그런데

 

뉴스 해설에서 이야기하겠지만

우리뿐 아니라 미국도 계속

동일한 뉴스의 의견이 계속 엇갈립니다

 

이게 정점장과 저점장의 차이라고했어요

 

정점장에서는 뉴스가 굉장히 의도적입니다

돈이 많이 풀린상황이라서

광고주의 입장이나기타 이면의 계약등으로인해서

의도적 기사가 납니다

그리고 그 기사의 의도로 사고가 나도

책임지기에는 시점이 너무 많이 흘렀고

다른 기사들도그렇기 때문에

도덕적 책임도 그리 질만한 상황도 아니고.

 

하지만 저점장에서는

의도보다는

그냥 혼란스러운거에요..혼란하다 혼란해

그래서 그냥 히팅수 높은걸로

이리갔다가 저리갔다가 그러합니다..

 

그래서 뉴스 보고 판단하면

나중에 큰코다치더라..

 

야튼 미국장 이틀간의 의견이

긴축매파적 성격 철회기대감이었어요..

 

그런데 다시 매파적 상황 유지할수밖에 없다 이런

이야기가 나왔는데

 

어떻게 해설해야할지 막막하지만

 

하나하나 체크해봅시다.

 

일단 지금

 

최고 중요한 내용은

 

cpi입니다

다른 내용은

유가니 머니 머 중요하긴하지만

보조적 지표로 보시고

메인지표는

하우스렌탈 금액비중이 크고

그걸로인해서..즉 부동산 문제로 인해서

파월이 지난번 강경한 태도였고

대놓고 리세션 유도해서라도 부동산잡는데

이제 부동산 좋은날갔다

하고

이후에 나온 지표가

뉴욕기준

18%평균매매가 하락이 나옵니다..

 

물론 통계잡기에는 거래량이 굉장히

줄어들었을거에요

우리도 그렇잖아요

거래자체가 말라있어서

이전의 통계에 비해서 부족한

숫자일건데

 

그래도 저런게 나왔다는건

제가 말씀드린 의견이

최정점

총액이 그리 큰상황에서

내려오면서

마진콜을 충실히 채워둔걸로봐서

부동산에서 두가지 위험

 

코인도 마찬가지고

 

하나는

총액으로인한 마진콜의금액이 큰걸

무사히 넘어간거고

두번째남은게 먼고하니

그 금리유지가 시간의 관점에서보면이자 부담율이나

신용위험도.재무적 위험이

계속 커져가고 이게 연말로갈수록

더 압박이강해지더라

이게 남았다고 했어요

 

일시적 강한 금리인상이 아니라

3번에 걸친인상이고 시점상으로보면

이제 이자부담이 커서 재무적 충격이

가해지기 시작하는시점에서

지난 코인 6만불

etf파동에서 2만까지 내려올때의 약 3번의 큰충격을흡수한것처럼...6만불정점에서

4만불중반까지 내려꽂을때

충격이 가장 컸습니다

이후에는 출렁출렁하긴

하지만 저걸로 인해서 시장이 망가지는수준은 아니었어요

그보다 강력한..코인도 시총이 4조였지만

부동산은 거기비할바는 아니죠

물론 코인보다 부동산이 유리한건

부동산은 깔고앉아요...자고 쓰고 하는게 있잖아요

코인의 블록체인화 범용성과는

비할바가 못됩니다..

 

총 3번의 충격을 예상하는데

일단 최정점의 충격은

우리지수

2150하회하면서 잘 방어한거에요

리바운드가 지금100p난 상황에서

단기급등에 대한 부담감과

긴축완화 의견이후에 아닐껄?

하는 의견이 대두되는거에요

 

저것과 연동되는 첫번째가

환율문제인데

이게 먼 내용인고하니

하이라이트를 그린게

저 부동산 mbs채권 마진콜 달러수요를

해외에서 조달하는데

취약점있는 국가들

감세하면서 견디겠어? 하고 영국 두들겨맞고

중국 일본 태국 한국 등등이 얻어맞다가

영국이 감세안철회하면서 완화된거죠

 

지금

유가 상승 원자재 가격 재상승에베팅하니

다시 원자재 조달하려면

달러가 더 필요해?

이런 상황입니다

일본은 상황이 나을거에요

이전에

부각되지 않은 내용중에

일본은 국내산업적 요소보다

해외에 투자된 내용

원자재 광산 이런것들이많아요

해외자산 넘버1입니다

 

이런시절을 위해서 포트폴리오한것도있고

그래요

 

이걸mb가 따라한건데

머 좀 제대로 된거 사두시지

 

그래서 다음파동에는

일본이 그리 충격받을거같지 않고

어제 특강처럼

오히려 어느순간

달러 추종 안전자산화로 진행될겁니다..

 

그런데 함정하나

파생 선물로인한

의견 베팅입니다

즉 이전보다

유가나 금리가 내려오는속도가 가파를수있다는거죠

 

직전 턴에서는 굉장히 공포감이

심했어요

하지만 이젠 경기하방

리세션에 대한 확신이 있는상황이라서

유가 상승베팅하기 어려울거고

생각보다 서로눈치보기가 심할거에요

 

그리고

오펙과 오펙플러스는 왜 저렇게

감산까지 하면서

어려운시절을 이어가려고하는가

 

1번은

표면적으로는

미국의 일방주의가 싫다 이거고

이면에는

러시아의 중간선거 바이든견제

결국 트럼프 등판해서

그냥 거래하자 이런거고

두번째는

 

사우디의 체질전환의

기회라고생각해서입니다

네옴시티를 비롯해서

석유시대에서 다음시대를 준비하고

그석유시대에

시총1위회사 아람코를만들어둔거고

아람코가

지금 메이져기업들 다 투자되어져있어요

아직 여력이 많아요

이번 유가파동에 자금 완전히 풀충전한상황이고

계속 구조조정 끌고가보자 해서

메이져들 빼고 다 무너뜨리고

독과점으로 가려는거에요

그리고 이후에

사우디를 중심으로

새로운 도시 산업 시대를 준비하는데

확실한 우위를가져가겠다

이런 계산이에요

 

그래서 지금 이수준의 구조조정으로는

안되지..하는거고

다 망가뜨리고 살아남은

아람코가 투자한 회사중심으로

미국 레짐체인지 되고

트럼프처럼

말이 통하는 뇌물잘받는 놈하고 다시 상의하겠다

이런 내용입니다..

 

이 과정이 진행중입니다

지금 삼전이 어닝쇼크났다고

주요기업들 어닝쇼크들어갔다고

큰일났다 하는데

삼전 반도체가 실적이 줄어들면

다른기업들은

아사상태입니다

결국은 이 과정을 거치고

경쟁이 줄고 점유가 늘고

가격결정력을 얻는거죠

 

그리고

 

제가 일전에

중립유가 이야기하듯이

중립금리 이야기했어요

 

그게 2.25%에서 2.5% 연준기준입니다

 

그밑으로 갈때는 초반에는 주가가 내립니다

사고가나는거에요

그리고 쭉 내려올때

거의0.5%까지 갈때는

경제 망했다 수준까지 밀리는거에요..

이게 우리가 1500p까지 빠진거고

거기서 유동성이 시간이 지나면서

계속 퍼지기 시작하니까

스테디하게 랠리가 나고 정점을 찍는거잖아요...

 

반대의 경우는

중립금리 돌파하고나서는

이후에는 시간이 지날수록 지수바닥론이

득세합니다

특정시점지나고나서는

실적 하락이나 문제점이 더이상

나타나지 않아요

메이져기업들이 점유를 그대로 유지하거든요

보통은

2.25%에서2.5%중립금리가면

지수의 바닥이라고 합니다.

그런데 이걸 상방돌파하기 시작하면

바닥 인식과 부도나는 회사들의 숫자가 늘어납니다

지금은 이 구간을 지나오는거고

지금은 예상치로는

1.25%에서 1.5%오버까지 예상합니다

 

이게 단순하게 부동산가격을 내리는것-물론 이건

연준의 입장이나 부동산에 돈이 묶이면

경제가 안돌아가니 필요하죠

하지만 이 타이밍에 노리는건

부동산 상승으로인해서 이제 금리인상 그만할때도

되었는데 하고 근근히 버티는

마이너리그들이 피말라죽는거에요..

 

이과정을 거치는겁니다..

 

코로나 외교적 해결 금리 산업적구조조정

이런 내용들이 다 범벅이된상황이고

중립금리 오버하는 상황에서는

저점을 계속 지나면서 출렁출렁하는겁니다

이 과정이 끝나고 나면 당연히 사고로인한..

지금기준으로는

부동산 정점지나고 안정화 확인되는순간-이게 파월의 데이터야구입니다.

사고가 나면이전에는 금리인상빌미였다면

이제부터는 사고가 경기침체방어내용으로

금리인하 빌미가 되면서

지수가 본격상승하기 시작합니다..

 

지금 실업지수 고용지표 이야기하는데

일단

파월의 핵심의견은

부동산가격입니다

cpi를 보자-물론 유가 곡물등상승이

cpi자극하겠죠

하지만 이번 지표는9월지표고

그때는

70불때까지 떨어진거에요

연설에서 향후에는

유가 재상승이있어서..하고

변명하나 적립한거에요..

 

하지만 지금상황에서

부동산 어렵게 정점 꺾었는데

재상승..이건 유가와는 다른성격이거든요

그래서

cpi그중에서 하우스렌탈을 봐야하는거에요

 

지난달 하우스렌탈이 이정도치명적일줄

몰라서..제가 오판한 내용이있었고

지금도 유가 리세션진입에서

강콜잡는거보면 입조심해야겠다는 생각을합니다..

 

이렇게 보고

 

뉴스 쭉 해설하면서

 

끝을 내겠습니다

뉴스가 꽤많습니다.

 

위에 언급한 내용중에서

가장 심각한건

머니머니해도

러시아가 전술핵쓰느냐고

바이든은

구체적인 정황있다고

유엔연설부터

지금계속 이야기합니다

내부적으로는

러시아가 쓴다 하고 확정하고

타이밍재는거고

 

미국은 지금 쓸 생각하지마라가 아니라

이미 쓴다고 니들 결정난거안다

철회해라..수준일꺼에요

즉 고민하는단계가 아니고

결정하고 시점고르는단계로 보는거죠

그정도로 이게 심각합니다

 

그러면 서로 이럴때 출구를 다른곳으로 열기마련이거든요

그중에서 유력한게

북한입니다

 

지난번에 러시아가

극동아시아쪽에 겨냥하는듯한 발언했잖아요..

그렇게 미-러간 갈등을

북미간혹은 북일간의 문제로 비화시켜버리고

이거 정리서로하자 하고

그냥 교통정리하는 방향이될수있더라..

 

그래서 지금우리가 가장 위험한 상황입니다..

 

이게 외교적 가장 큰 위험이고

 

이거외에는

 

우리가 남북합의파기하나

이건 대놓고 도발유도하는건데

이게 터지면

일단 현정부입장에서는

여러모로 득이 많다고 판단하는거죠

 

여기서 조심해야하는게

미국이 저걸 유도하는걸수도있어요

러시아 우크라이나 사태가 해결안돌거같으니

다른곳에서 진영간 갈등 크게 만들고

그걸가지고 해결하자 해서

중국 러시아 등판 미국 과 일본 등판

이런식으로 사고수습하면서 러시아 우크라이나를

묶어서 같이 상의하자가 될수있어요..

 

러시아는 북한 이용하고

미국은 우리를 이용하고 그런거죠

어차피 지들둘이는

극단적상황아니면

서로 미사일을 상대진영으로 겨냥하기싫으니까

사냥개 싸움붙이고

개주인끼리 나중에 합의하자..이런 상황일수있어요..

 

이게 지금 가장 심각하게 받아들이는대목인데

현정부는 이걸 그리 심각하게 생각안하는거같아요..

일본도 이걸 은근히 바라고있을텐데.

 

일전에 강성부펀드가 노리는 하고

이야기한적있죠.

오스템 일전에 직원

횡령사태났죠

이걸가지고

관리책임이나

혹은

연동된...이렇게 표현못하는점 죄송합니다

이걸 약점잡아서

정권교체 노리는걸수있죠.

 

한진칼부터

고전적이잖아요

이제 곧 공시뜨면 시작입니다.

 

삼전이 최정점을

코로나 시절에 지나와서

기저효과도있어요

그리고 또하나

삼전이 이정도면

다른회사는 연말결산때 사망인거죠.

 

가상화폐 본격 뒤지기시작하는데

우리은행부터

지금 증권사 저축은행까지 뒤적입니다

몇십조되나봐요

 

이게 비약하면

쌍방울까지해서

북한으로간 가상화폐자금

한미일 내용 이런게 나오는데

김치프리미엄으로인한

차익거래

이런거

이게 워낙 덩어리가 커서

최근래 현정부들어오고나서

외환반출금액이

현 보유고에 영향을 미쳤다 생각하는걸수도있어요

그런데 충분히 개연성있습니다

 

워낙 시총이 컸거든요..

 

그리고 검찰입장에서는

이거 조져야한다 내용

지금 코인내려오니

아마 6월전부터

이제 거래소와 회사들

고소고발이 본격들어오고-이게 코인이 정점수준이라면

절대 이런일없죠

내려오면 벌어지는일이에요

작전주도 주가 내려오면

고소고발터지면서

상폐터지는거에요

 

이런과정을 거치는겁니다..

 

그런데 저거까보면

블록체인 코인 메타버스 게임 코인 이게 다엮인게

나올꺼에요

배임은 무조건 당첨이고

그게 제가주로 ㅋㅋㅋ 하던주식들일꺼에요.

 

이준석이 탈당말라고 하죠

일전에

여러분도 속고 저도 속았습니다

코스프레

기억나시죠?

이명박대통령 일때

박근혜이야기

지금 박근혜코스프레 하는거에요

그리고 당내의 세력을 확대해나가는거고

머 머저리들이야 모르겠지만

저 내용이

계속 이슈를 저기가 가져간다면

민주당은 나중에

눈뜨고 코베이는겁니다

 

계속 젊은지지층

이준석 박해 코스프레로 잡아두는거고

당내투쟁만들거든요

저게 건강한거에요

당내투쟁이 있는거

노선투쟁이죠

그리고 저 확대된 재원으로

나중에 결정적일때

대선치르면

그래도 민주당은 못주지해서

정권지지율이 엉망인데도

재집권이 가능해지는거에요

 

문의 지지율이 그리 높은데도

재집권안된것과 반대상황이죠

국힘당은

지금 재집권해서

현정부의...야튼 그렇고 그런걸

유야무야 넘어가려면

저 작전외에는 없습니다..

 

그리고 윤의 지지율이 개판되고

실정할수록

그리 국힘당은 타격입지않고

 

문석열로 밀어버리고

노선갈아타면되요

 

일본침몰을 제가 다시봤어요

혹시나해서..

 

거기보면

민방위복 색이 짙어요

 

문양도 재밌고

다음은

 

부총리가 실세인데

주인공한테

 

우리당으로 출마해라가 아니라

우리계파로 출마해라..이런 이야기를해요

국힘당이 추종하는

자민당이 그런식이죠

 

민주당은 사이드고

자민당 누구계파.이걸

계속 인식시켜줍니다

 

결국은

정권교체라는게

당내세력교체하고 같은걸로 인식하는거죠

 

이걸 지금 작업하는겁니다..

 

초반에 이야기한 내용이에요..

 

금리인상 선물베팅 확률나오면서

급락이죠..

 

단기 이틀상승압박이 하방압력만들어낸거죠.

 

ㅋㅋㅋ 바이든 지가 저리 만들어놓고

3조불 예산으로

현금성예산과 그린뉴딜

그리고 일자리 예산으로

공공일자리 만들어버려서- 민간고용문제는

몇일전 반대로나오고

저 내용

공공일자리

여름에도 있었는데

민간 예상통계에 안나오는

블라인드 사이드인가봅니다

코로나때 문재인정부때도 저런거있었잖아요

그걸로 골탕먹는거죠

 

그런데 저는 저게 그리 큰 영향을 준다고 생각하지 않아요..

 

따져보면

정부가 만들어낸 일자리라서 한계가있거든요..

 

 

애플은

신용평가 투자등급하향으로인한거고

테슬라는 그내용까지도 안나왔어요

애플다음 테슬라가 문제일꺼다했는데

테슬라가 sns회사 결국 다시 인수하기로하면서

된서리맞는중입니다

 

다음은 byd경쟁이나 이런게 나올꺼고..

결국 저 회사 넘어야하니

베팅을 트럼프에 한거에요.

 

정의선 정몽구

지분정리가 안된거같은데

정의선은 글로비스

정몽구는 모비스가 많을꺼에요

확인해보시공

모비스가 분사하죠

알앤디 분사하고

부품사는 하청수준으로 내려오고

좋은거 아니죠잉

 

글로비스는 지금

중고차사업부터

알짜사업부가지고가고있고

 

두분다 현대차지분은 얼마안됩니다

알앤디나 다른회사를 지주사 세워서

다음 경영권분쟁안만들려고하는건지

야튼 그런상황입니다

여기는

 

경영분쟁 단골손님

일전에 한번 싸웠다가

줘터지고나간

삼전하고도연관있는

그회사가 어느시점되면다시 등판할거같습니다

 

도덕적문제가 아니라서

강성부는 아닐꺼고

왜 헷지펀드외국계있잖아요

설욕전하러오실듯...

 

어느회사가 타겟이될까요?

 

그냥 유가 상승하니

에너지섹터반등하고

거기에 맞게 뉴스나오는거라고 보면됩니다

의미두지마세요.

 

멀 언제 올라

내생각에는

방심하게 한후에

훅 내릴거같은데...

 

순차적으로 자산을 내려까는 모양새인데..

 

더군다나 우리뿐아니라

미국도 이제 거래소부터

하나하나 실정 떠넘기는작업을하겠지..

 

 

몇일전 골드만 실적 우려로

하향 의견나왔는데

잉크마르기도전에 반대의견나옵니다.

 

이게 좋게나와서 충격이라는거에요

지난번 여름에도

이거나와요

아마 정부발 임시적 일거같고

이게 시장지표에 안잡혀서

서프라이즈 상황인거에요

 

가파르게 오르네요

저는 80불 상방돌파후에

내려온다봤는데

그런데 의견이 좀 강하게 나와요

원유수요 둔화가 명확한데.

 

요약 누군지 몰라도 잘해놨네요..계속 설명하고있는그거에요.

 

주요반도체 수요둔화죠

이제 마지막 구조조정입니다

 

산업은 반도체 실물은 부동산

이렇게 보고 가격보면서

저점지표라고 생각하면됩니다.

 

금리선물...이내용이

오늘 미국장 흔든거에요..

 

그런데 저 고용보고서가 영향을 크게 미치느냐

저는 아니올씨다에요

 

제 생각은

cpi그중에서 하우스렌탈..이것만

보면되요

유가는 9월적용이고

이게 8월9월이후에 물가 상방압력이 얼마나 유지되느냐문제고

 

파월도

저 고용유지는

시장과 무관한 정부의 정책영향으로보는거고

결국 하우스렌탈이 얼마나 둔화되느냐로

볼꺼에요..

그리고 미국도 옵션만기일다가오고.

 

이 의견이 뱅크오브아메리카의견이지

파월의견아니에요

 

결국

저 내용이

3조불 받은

세금가지고

바이든의

인위적 고용부양책...에 대한 비판인거에요

 

지금은 전체적으로

민주당인기가 없고

바이든 집에 보내기 작전입니다

 

이정도할께요

 

연휴기간에 특집이나 라디오로 몇번 더 들락거립니다

 

휴일잘보내세요.