[대박특강] 1769호. 폴더블폰 테마/경기 침체와 유가안정 사이에서 오르락 내리락

 

 

월요일이 광복절이라서 하루 더쉬고나니

화욜일인 오늘이 꼭

월욜같은 기분이 드네요

 

은근히 장이 오르고있긴한대.

이게 피치를 올릴런지에 대해서는

장담을 할수가 없네요

 

원래 급등하기전 장세의특징을

마른장세.

즉 거래량없이쭉 밀어올리다가

폭등하곤하는데

그러려면.

조건이 두려움이라는 장세와 그 이전에

폭발을 만들

유동성 확대가 있어야하는데

지금은 오히려

기대와 유동성 축소가 있는 상황이라서

 

그래서 세력들이

끌어올리는테마들이

대체로

큰 유동성을 필요로하지않는

품절주 테마로 돌고있습니다.

 

오늘은

 

뉴스 몇개 해설하면서

지금 장세가 어떤상황이고

우리가어떤장을 지나왔고

앞으로 어떤장으로 진행될건지에 대해서

설명을 드리도록 할께요

 

하나하나 떼어서보면안되는것들에 대한 이야기들도

좀 하고

그러겠습니다

 

8월에는

갤럭시 폴더블 4 제품이 나오는 내용으로인해서

그게 부각될것이더라 했어요

 

이런 타이밍에는

기대감으로 오르고

상승하다가 불량사태가 나느냐 안나느냐로

거의 갈린다고봅니다

지금은 그 지점까지는 안왔어요

그래서

fpcb폴더블 테마주인 인터플렉스를 비롯해서

쭉 치고나오는주식들이 있네요.

그리고 여전히 주가 하락에비해서

실적이 좋더라는 이야기가 나오고.

 

그외엔

 

미국 지수를 오르락 내리락 하는 가장 큰 내용이

테슬라를 비롯한

전기차 스타트업입니다

어제

좀 강세였어요

 

그 내용으로 지수가 반등한 상태였구요

 

우리장도 그정도 수준에서 강보합수준으로 진행되고있습니다.

 

지금은 예민하게 단기테마될만한것들

급등하고 내려오는 장세입니다.

 

두가지로 차트를 나눠보세요

폭등후에 오랜기다림에지쳐서 차익실현하고

쭉빠져나오고 후속보도가 나와서 다시 폭등할

종목인지 아니면

단기로 그냥 청산시키고

다음 후속기사가 나올만한 꺼리가없다고

판단되는 건지

 

혹은

이번 빌게이츠 방문- 오늘 윤과 회동있는데

그이후에 소강으로 가는 테마인지

봐야합니다.

 

거래량이 확 줄어든게 느껴지는 장세네요

이때는 침착하고 또 침착해야합니다.

 

폭등과 폭락일때는

오히려 사람들이 침착합니다

감정의 동요를 느끼기엔

시장의 상황이 너무 급박하거든요

그런데

폭락 이후에 숏커버 그리고

다시 거래량 줄어든

마른장세를 지날때

별의별 생각이 다듭니다

마음이 이때가 가장 힘들어요.

 

사람의처지와 비슷한건데요

 

폭락이 올때 마음이 무너지다가

낙폭과대 심리로

그리고 하방 박스권 밴드에 진입하면서

이전같은 수준의 폭락은 없다 하면서

안도감이 생기고

다시 숏커버 이후에

지지부진한 장세로 반드시 진입하거든요

이때

 

드는 생각이

그 어려운 장세 지나올때는 생기지않던

마음의 갈등과 고통

금방회복하리라는 하방밴드에 진입한뒤드는

착각

빠른 숏커버이후에 소강 그러면서

먼가 아쉬움과 속상함 이런감정들이

물밀듯이 밀려들어오는거에요

 

이때가 거래량이 마르듯이

마음도 말라있습니다

그래서 화도 잘나고 눈물도 잘나고

이제 감정이 나타나는 시기죠..

 

이게 장세에서는

단기급등주

테마 품절주로 나타나는거와 감정이 비슷한거에요

 

이때 유혹하기 딱 좋습니다

주머니 털기가시작되고있는거죠

 

먼가를 해야할것만 같고

왜냐면 폭등락일때는

무기력했거든요.

 

이제는 내가 먼가 능동적으로 할수있을거라는

착각이 들어요..

거기에 딱 입벌리고기다리고있는 사람들이 있습니다

이번 무증테마가 그거구요

신규상장테마

품절주 테마 이런거죠

그런데 이건 주식실력과 상관없이

세력이 얼마나 쥐고 얼마나 피라미드를

뻗어놨는가의 문제거든요..

 

알아서 잘 판단하십쇼..

거래량이 마를때 잘 당합니다.

 

라고하면서

 

뉴스 몇개 보면서

우리가 어떤장세를 지나고있는지 설명을

더 드리고 후다닥 끝내죠

 

뉴스에서는

객관적인 정보만 취하고

그의견이

후행인지 아닌지만 판단하면됩니다

거기서 나오는것중

사실과 의견을 혼동해서

판단하면

어려움에 처할수있습니다

 

그럼 보겠습니다.

 

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

브로커리지 수수료는

폭등락에서 다 나옵니다

즉 거래량이 폭발하면서 오를때

그리고 폭락하면서 거래량이 터질때도

수수료를 많이벌어요

그래서 호실적으로 나옵니다.

 

증권사가

역대 최고수준의 실적을 올렸다 이후에

이제 거래량이 말라가고

어려움에 처하니까

이제 바닥쳤다 다시 오를것이라는 늬앙스를

풍기는데

 

증권주와

산업주는 이런게 달라요

산업주는

특히 소비재 관련은

어쨌든먹고 마시고 그러거든요

그런데 증권주는 달라요

거래량이 말라버리고 이게 회복되기전까지는

실적 개선이 이루어지지 않습니다

물론 최근 숏커버에

개미들의 대주거래가 늘어났다고 하더라구요

그래서 실적 반등이야기가 나오는지 모르지만

근본적으로

증권주가 실적이 좋아지려면

무조건

중립금리 하회하는상황이 와야합니다

오버슈팅에서는 실적개선이 이루어질수가 없어요

기껏해야

증권사 인수합병 내용

그리고 구조조정 내용 이런내용으로

주가가 일시적으로 으록

재무제표 개선효과를 누리지만

증권주는 단순하게

주식하는 사람들 늘어나는것

그건 중립금리 이하의

사건이 발생할때

이렇게 정리하면됩니다

 

유가가 빠지는것에 대해서

2단계로 나눠서 생각해봐야하는데

하나는

 

외교적 해법과

생산증대의시간을 충분히 벌었다

그래서

미국에서 배럴당 3불대로 빠졌다는 신호는

 

원자재 상승으로인한

감익우려가 해소되면서

증시에 일시적 효과를 가져오더라

이게 최근에 지나온시절이에요

 

식자재 가격 폭등을 불러온

곡물파동등이 이런거죠

이게 최정점을 지나오면서

 

만들면 만들수록

감익과 손해를 겪어야했던

산업계가

이제 한숨돌리게되었다

원자재 공급이 좀 원활하구나 하는

내용..

이게 증시를 좀끌어올린 배경이됩니다

긴축폭락 이후에 낙폭과대 그리고

하이퍼인플레이션이 잡혀가는 시점에서

저 내용

기초원자재의 가격이 워낙 쎄서

생산포기는 못하고

그래서 매출대비 이익률이 낮았는데

이게 개선되는효과를 일시적으로 누리더라

이거구요

그게 더 급격하게 빠지면

중립유가 수준까지 가면서

데드크로스에 가까워지는거에요

 

이익이 되노 vs 리세션으로 급격히 빠진거지롱..

이거에요.

그래서 처음에 숏커버때 산업의 수익이 좋아진다

이게부각되는거고

이게 조금더지나면

으잌...수요둔화 부채문제..가처분소득이 주는 가계문제

이런게 부각되면서

마냥 원자재가격이 떨어지는게 좋은게 아니군

개나소나 돼지나 말이나

원가떨어진다고

공급과잉이 생기고 소비둔화가 나면

이게 큰 문제가 되더라

이게 다음단계에요

 

이게 어느타이밍에 부각되느냐

이타이밍에 산업계의 부채문제 부도문제가 논의되고

그리고 가계부채

20/30세대가 주택대출이 약 200조가 되어있는상황이고

7월에서 9월 정도를

최정점으로 긴축을했다고보면

약 3개월안에

구체적인 데미지가 나옵니다.

 

위에 뉴스는

아마 월가 뉴스를 해설하는거같은데

그래서

 

이게 강성과 온건파에 의해서

하나씩 뉴스가 해설되면

헷갈리게끔

 

경기회복의 신호다

리세션의 전조다

이렇게 오락가락하는거에요

그런데 분명한건

 

순서가

경기회복신호로 먼저옵니다

왜냐면

긴축절정에서 3개월후에 데미지가 오는걸로

보는데

그사이에는

분명

유가 곡물가격 기초원자재 가격빠지고

산업의증익기대감

부품공급원활함 이런게 부각됩니다.

 

한숨돌렸다..이런거죠

지금 우리는 이 코스를 돌아나가고있는거에요.

 

이것과 연관있는거죠

우리같으면

sk엔카 정도됩니까?

 

먼소린고하니

왜 중고차 중계회사가 득세했는가

 

반도체 공급부족으로 인해서

신차출고가 안된거에요

차는 필요한상황이고

그래서

중고차시장이 활성화되고

심지어 중고차가 비싼값에팔리니

수수료가 괜찮았어요

그래서

 

반도체 공급문제로 반사익얻은게

중고차회사들이었는데

 

앞으로 이 공급병목이 풀리면

중고차 회사는 이제 주식다 팔아야할 타이밍이

오는거다 이런거죠.

 

공급병목 해소

다음이 생산과잉문제가 불거지는거고

그러면 자연스럽게

경기침체로가면서

다시 한번더

재무안좋은

경쟁력없는 회사들의 파산문제가 불거지는거에요.

 

이렇게 진행이되는거더라.

 

 

우리는 그지점가기전

 

저는 개인적으로 저 지점이

10월정도되면 불거질거고

쌀쌀해지면

신평사의 독한 신평하락 그리고

대출금회수 문제들

파산문제가 불거질거라고보거든요

우리나라 부도난다 이런거아니에요

우리나라 그리 허약한 나라아니에요

어느선에서

마무리짓느냐 문제가 있더라

 

이까지하고

오후장 보고

매수매도 결정하겠습니다.