금리가 올라가면 얼마나 무서운일이 생기는지- 지금 우리가겪어야할 금리는 아마도 지금 중년세대들이 경제활동하면서 겪어보지 못한 수준이 될건데요..
이 후폭풍에 대해서 오늘 좀 이야기하고
이 공포스런 이야기 이면에 어떤정책이 나오고
지수는 어떻게 움직이는지에 대해서 이야기를
좀 하도록 하죠..
어제 유럽장에 이어서 미국장도
폭등합니다
특히 러셀지수-이게 소형주 모아둔걸꺼에요
우리로 치면 코스닥-미국의 나스닥과는 좀 차이가있죠
코스닥중심의 집합이다..이렇게 보면될거같은데
러셀지수가 20개월만에 최대폭으로 오릅니다..
이게 개인투심이 회복된거다 이렇게 보는거구요
코인도 3천만원이 넘었어요..
러셀지수 상승은 아마도
우리나라 코스닥 투심 회복하고 깊은연관이 있을꺼고
확실히 테마주 장세가 살아날꺼에요
하지만...이게 끝은 아니더라
지금부터 실물경제와 주식의 괴리가 발생하는 지점으로
다시 들어갑니다..
최근까지 6개월간은
금융이 실물경제를 선반영한 상황이었어요
그래서 낙폭이 실물경제보다 훨씬 가파른 하락이었더라
그리고 나서...실물경제로 전이되면서- 긴축 리세션 이렇게 진행이 되니까 그렇죠.
정부가 지원책을 만지작대는데
그게 관주도 사업-뉴딜/ 부실채권매입 이런카드들입니다
이게 지금 좀 빠르게 나온 면이 있어요
이걸 제시한 애들이..아마도
리먼때 이명박정부시절 청와대 행정관쯤되던애들이
지금은 부총리나 수석이 되어서 그때 기억을 되살리는거죠
그때 좀 선제적으로 대응했으면
오히려 돈이 덜들었다..그리고
지금 지지율도 안좋은데..미리 선제적 카드씁니다
이런 이야기를했을꺼고..
좋아 빠르게 가~~..
하는데..반응이안좋은거죠
저런 카드들은
선제적으로 쓸수있으면 좋은데
타이밍 빨리쓰면 부작용이
모럴헤저드 상대적 박탈감
그리고 저점을 찍지못하고 좀비인생과 회사를
양산하는 부작용이 있습니다..
자연법칙에 반하는거죠.
역시나...환영할줄 알았는데
역시 정부의 경제대응이 선제적이군...
이럴줄 알았는데
머지? 저 병신은..이렇게 나오니
금융위부터 줄줄히 해명하고있어요..
그게 아니고..
뭐 이런거죠..
다시 말해서 지금 나오는 지원책은 간보기였고
아직 아니더라
엄청난 세금이 들어가는 내용이기 때문에
지지율과 공감대가 같이 가야하는겁니다.
야튼 이건 다시 이야기하고
오늘 할 이야기는
빅테크 플랫폼의 반등
그리고
금리인상 후폭풍이어떤건지
설명좀 드리고..이거 겪어본분 거의없잖아요
우리는 이거 imf제대로 겪고 그이후는
고만고만하게 닷컴버블 리먼사태 등 잘넘어왔어요
이번 사태는
금리인상의 후폭풍은 imf시절이고
4차산업 재편을 위한 기술주 버블은
닷컴버블이고
부동산문제로 인한 금융위기 위험은
리먼사태로
3개가 퍼펙트스톰처럼 치고들어오는 상황입니다
그런데 이건 우리만 그런게 아니고
전세계주요국 후진국 다 해당하는데
다행히 우리나라가
굉장히 좋은 타이밍에 얻어맞는편이에요...
imf때는 저임금 손발노동-ㅋㅋ 이거 윤이 이렇게
표현합디다
신발산업 이런것들에서 다음 턴으로
넘어가는 장면이었거든요
그러니 치이죠
기술은 없죠 돈은 없죠
손발숙련공들이
베트남 인니 중국등 저임금국가들에게 밀리니까...
이런 과도기때 쎄게 두들겨맞았거든요
하지만
4차산업 전환에는 우리가그리 얻어맞을거같지 않아요
삼전 현대차 그리고 밧데리 3사 수직계열화도
성공하고
우리가 휘청한다면
아마 미국빼고 다들 주저앉을수준이 될꺼에요.
그래도 아픈건데..
야튼
어제 유럽장 강세는
노드스트롬1 재가동 시그널 나오면서
천연가스 가격정상화 이슈가 납니다
그리고
푸틴이 이란 터키지도자와 만납니다
시리아 문제 푸틴-이란 한편
터키 한편입니다
이것도 합의해서 풀어보자 이런거구요
한마디로
터키더러..시리아 문제 그거 미국붙들고
늘어져봐야 되는거 없다 하는거고
이란한테는 미국하고 잘지내본들 머
되는거 있을거같나? 하고
회유하는거고
그리고 우크라 곡물 통로 여는것에 대해서도
협의하고
한마디로.미국 엿먹이기작전이죠
사우디에서 바이든이 아무것도얻어온게 없어요.
야튼 이런 내용
그리고 동부 돈바스 지역 다먹은상황에서
러시아가 우크라한테
이제 슬슬 협상테이블 나오라고 하고있습니다.
미국은 무기 더 지원한다고 하고..
바이든이 오히려 좀 몰리는 모양이네요
사우디 찾아간것처럼
러시아도 찾아가야할수있고
시진핑도 만나야할수있어요
지금쯤 바이든은
에라 모르겠다..하고
출구를 찾을수있겠네요
이번 노드스트롬1 사건을 봐서
독일과 이태리는
미국의 무능함..아무것도 해결못하면서
다 해줄것처럼 하다가
정작 상황벌어지면
입만 살아가지고..
한두번도 아니고..하면서
오히려 우크라 압박해서
휴전하고
이전으로 돌아가는게 낫지 않겠나?
하는 이야기가 돌꺼에요.
노드스트롬1 터빈교체문제를 가지고
천연가스 가격이 올랐는데
ㅋㅋㅋㅋ 에효
미리 해설을 여러번했는디..
야튼 그 에너지 병목하나 풀린걸로
유럽이 초강세
그리고 미국이 록히드마틴등 방산주 들의
호실적과 유럽강세에 힘입어서 미국이
폭등하고 투심회복이됩니다
그리고 우리장은
여러번 말씀드린대로
미국의 실적 장세에서는
스타 종목의 급등락에 따른
미국 지수의 반등락 수준은 못따라가더라.
그래서
장초반 강세로 시작했다가
주춤합니다.
이 패턴 익숙하시죠..
유럽은 빅스텝 확정이고
미국은 자이언트스텝수준인데
지금 가장 눈여겨볼 지점이
미 연준이사들
강경매파들이
1%도 불사한다
연말4%이러더니
갑자기 태세전환했어요
.75%를 예견하고
금리속도 조절론이 득세합니다
그리고
etf숏 상품나오는데
그게 인플레 촉발하던 상품위주에요
즉 콜잡은 인플레 세력들을 사냥하기 시작한다는거죠
이 세력 사냥끝나면
한파동 끝나는겁니다.
뉴스 먼저 쭉 설명할께요
아베 덕분에
자위대 헌법 개정이 통과될분위기입니다
개헌정족수는 넉넉히 채운상황이구요
미국도 이걸 원할꺼에요
중국하고 대만의 반도체 문제를 놓고 다툴때- 우리나라는
별로 상관없는거같고
또 대리전 치를생각이거든요
아 제가 반미주의자가 아닌데
그리고저는 원래
미국민주당과 브루킹스연구소를 좋아하는데
요즘은 헤리티지 재단과 공화당이 좋아지네요
진짜 미국민주당 하는짓보면
바보같아서 화가 납니다..
극동아시아 심각해질때
제발 공화당 정권이길 바라는중입니다..
야튼 미국은 지들이 피흘리긴싫고
무기주고 지원하고
일본더러 중국방어하게 할참이거든요
그래서 일본 헌법개정 찬성하는입장이고
일본이그걸 싫어했는데
아베 사망덕분에
유훈을 잇자..이런 머저리같은 이야기가 나오면서
전쟁가능국가로 전진입니다
이러면
북한이나 중국이 긴장하고
우리도 긴장해야합니다..
에효..
문재인정부에서
시장조성자 시장교란혐의..즉 기관들중심의
거래 공매도 문제나 호가문제등등
이런 불합리한 내용에 대해서
반칙이다하고
과징금먹인거
그럴수도있지..하고 다 취소시킨거에요..
진짜 야생의 시절로 돌아가네요.
유투브는 팔수있나봐요
그래서 주식유투버들..스타들
양도해서 돈받고 집으로 돌아가는장면입니다
엑시트죠
저 기사가 나오는 타이밍은
이미 판다는이야기는 진즉에 있고
발표가 이번에 난게 아닌가싶습니다..
그리고 저 내용에 보면
개미들의 거래액이 줄고
금리올라가니
예적금으로 돈몰리고 하니
이제 저런 유투브들 인기가 이전만 못하다 이런 이야기를하죠..
개미들 거래액이 줄어드는 지점
메마르는 지점들이
점유와 실적되는 회사들의 매집이시작되는지점입니다
블랙스완이 없다면 그지점
블랙스완이 있다면 v반등이니
뭐 이러나 저러나.
ㅋㅋㅋㅋ
아 보수정권들어서면
이런일있다했잖아요
한덕수가 오늘 발표한게
요양병원 면회금지와
4차접종이야기정도던데
저게 머냐
문재인정부 방역- 그게 글로벌 스탠다드에요
이게 정치방역이니 머니 저는 잘 모르겠고
국제공조수준에서 이뤄지던..거의 심포지움식으로
조율되어서 하던걸
정치적으로 욕하더니
막상 숫자 늘어나니 골때리죠
예산은 거기주기싫고
병원에 환자들 케어한다고 해서
돈줘야하고
병상 개설하면 돈줘야하고
이거 다싫거든요
두가지 내용이죠
하나는
문재인정부 트레이드마크인 관주도의 방역은
정치방역이라고 해서 그거따라하는인상주면 안된다
그래서 가장 먼곳부터 어찌해보자
이게 요양병원면회금지수준입니다
이제 슬슬 심각해지면 하나둘 따라가겠죠
하나는 돈쓰기 싫은거에요
코로나때 예산거기 퍼부은거
다 삭감해버리고
다른곳 쓸곳있거든요..
이제 기도실이 운영될꺼에요
문재인방역하면 돈도들고
욕도 들으니
대강 시늉하다가 사라지기만 간절히
바라는거죠
그런데 언제 그게 제대로 된적이 있습니까?
치명율이 치솟거나 그러면 뒷감당안될꺼에요
9월 20만후반대라는건
우리나라 역량으로 금방 통제되는수준이거든요..
그런데 백지에서 한다면
쉽게 할수있는데
전제조건이
전정권이 하던방식은 곤란하다
돈은 없다...ㅋㅋㅋㅋㅋ
아 몰라 두고봅시다.
아 왜 보수정권은
총리를 카리스마넘치는
멋진분을 못쓰고
저런 허수아비같은분을 쓰는건지 모르겠어요
책임지고 하고
욕도 듣고해야하는데
늘 보신주의로 찌든 그런 인상으로
하는짓도 그렇고
일터지면 뒷수습못하고
나중에 보면
문자로 해고통보나 당하고...에효.
팜유공급이 급증해지기 시작합니다
공급병목 풀리는 순서대로되는거죠
저게 단순하게
시간이 지나서가 아니고
팜유가격 오르니
생산할수있는 기준이 좀 내려가는거죠..
원가가 좀높아도
난이도가있어도...일단 가격이 오른상태니.해서
생산량증대가되는거에요.
노드스트림 1 이야기입니다.
이건 1주일전에
캐나다에서 터빈준 이후에
수리명분으로 멈추고
유가하락에
천연가스만 역주행하던걸 보면서
저게 그런 시그널이 아니다했었죠.
야튼 그렇다네요..
이제 두가지 이야기만 후딱 하고 끝내겠습니다.
금리인상과 맞물려 돌아가는
내용들입니다
얼마전에
연초였죠
코로나 사태로
경기회복기에-사실 그것도아닌데
임금이 가파르게 오르고 인력못구하는 시대
이게 또하나 문제가 머냐면
근과거 20개월여간에
주식이나 코인등 투자해서 기대소득이 훅 올라가니
여간해서는 사람들이 고용되어서 일하려하지 않더라
그래서 사람쓰려면 돈을 많이줘야하고
이 타이밍에
모든 원가계상되는품목이 다같이 오르더라..
그런데..이게 감익으로 넘어가고
나중에는 리세션 우려
문제가 생긴다고했어요
이게 금리인상의 후폭풍입니다..
가처분 소득은 급격하게 줄죠
인건비오르는걸로 어찌해봐야지 하는데
머..이제 장사도 안되는데
사람 못써..하고
이전에는
코로나핑계로 휴업하고 지원금받고
코로나 풀리면 괜찮겠지 하던게
제가 이야기한적있죠?
우리는 코로나 끝나고 나면 진짜 도전을
만나게된다
그게 나는 너무 끔찍하다고...
축구팀들이 붕괴한곳이 너무 많아요
코로나 끝나고나면 넘쳐나서 공차러 올줄알았거든요
그런데..어려운거에요
앞으로 더 어려울꺼고..
안보이고 연락안되는게
코로나 통제라서 그렇다고 생각하는데
이 긴축이후에 리세션
자산가격 하락이 오니
다들 실직과 투자손실로 인해서
신음하더라는거에요...
걱정마라
배달오토바이만 잘해도
돈번다더라..그런데 지금 그런가요?
순환급등하던건
내릴때 다같이 내립니다
코인 테슬라 부동산에
분산투자..이런건 말이 안되요
같이 내립니다
오를땐순서가 있지만
내릴땐 순서가 없어요...
그래도..
인건비라도 올랐으니
최저임금이라도 올랐으니
손발만 부지런히 놀리면
정부에서
빚탕감해주고
다시 시작할수있지 않겠나..하는데
고용자체를 안해요.아니 못해요
인건비가비싸다가 아니라
키오스크 둔곳은 다행이에요
키오스크 둘 돈도 없는곳이
늘어나는거에요...
우리는 곧 이런 시절을 겪게됩니다
물가는 오른상황이고 내려올때는
천천히 내려와요
가처분소득은 없어요
근과거 기억에
근로소득이 후순위고
주식해서 얼마
코인해서 얼마
부동산사서 월세받아서 얼마했는데
금리오르니
주식도 폭락
코인도 폭락
부동산담보대출금갚기도 빠듯하고
세입자가 월세를 못주네..연락도 안되네
그렇게..어려움을 겪는거에요..
그런데...
이 실물경제의 붕괴가 시작되어져가는 즈음에
진짜 어려워지면
그제서야...여론이
정부가 머라도해봐라에요..
지금처럼 선제타격하면 안되구요..
그 이후에
차근차근..빨리 손대면
돈이 덜들지만
말씀드린
모럴헤저드나
정치적 문제
여론문제로 밀리던게
먹히는 구간이 있는데
그게 진짜 어려운구간이에요
기업이 넘어가고
금융부실이야기가 나오고...
그래서 실물경제는 끝장나고
주식살돈어딨노 하는지점이 지나는데
이상하게 스물스물 주식은 오릅니다..
왜냐? 외인매도세가 멈추고
기관의 주요기업들 프로그램 매수가 들어와요..
왜냐?
그 이하까지는
정부에서 받아준다는 확신이있어요
부실회사채매입늘리고
구제금융프로그램 돌리고
관주도의 뉴딜을 활성화시키고
이런 이유로인해서
유동성이 공급되기 시작합니다
이게
자산매입축소와 확대 프로그램과
금리인상과 인하의 템포가 다른것과
연관이 있어요...
우리는 지금 이 지점을 기다리는거에요..
방금말한 내용은
언제 재미나게 다시 한번 풀고싶어요..
그리고
윤석열정부가 들어서면
빅테크가 오른다
플랫폼이 오른다 이런 관념이 생기는데 왜그런건고하니
최근에 긴축으로 인해서
작년중순부터죠
빅테크주식이
무너집니다
특히 플랫폼이
무분별한
쪼개기
ipo로 쭉내리는데
엄청나게 내리고 나서
3가지 호재를 만나요
그게머냐
최근에 도는 신규상장테마
그게 작년 중심으로
이후에
ipo한주식들의 낙폭과대 심리하나
그다음에
문재인-이재명정부로 이어지면
벌어질
플랫폼규제였죠
그게 대표적인게
지역화폐와 동백통같은 지역 배달서비스였어요
그런 예산들을 전액삭감해버립니다
이게 먼이야긴고하니
만약에 이재명정부가 들어서면
배달통이니 배민같은곳이 견제당합니다
저런 지역화폐와 지역 배달앱 프로그램에
지원을해서
경쟁을 붙인다는거죠..
그런데 이런 예산을
윤석열정부는 다깎아버립니다
시장원칙에위배된다 이런거죠
이번에 네이버 카카오 급등에
저기도 한몫한거구요
다음하나는 말씀드렸지만..
점유를 가지고있는회사는
유동성 축소기간을 지나고나서
불경기가 와도
실적이 어느정도 유지가됩니다
점유라는게 그래서 중요해서
그래서
관에서 하는 패키지 3가지가 나오는지점에
프로그램매수들어가는
포인트에 저 내용이 편입이되는거죠...
이까지 할께요
오후장지켜보고 매수매도 결정하겠습니다.