여기는 오랫만에 비가 많이 내립니다.
이번 폭우가 아마도 이번 장마의 마지막일거같고
이거지나면 본격 폭염이 시작될거같네요
그러면 곧 폭염으로인한 전력 문제 블랙아웃 우려
검침 뭐 이런 패턴이 되지 않을까싶구요..
야튼
오늘 장초반에 갭상 이후 빠지다가 미 야선
강세로 또 상승하기시작하네요
아마도
오늘 발표나는 주요기업중 실적이 좋은게 있나봅니다
미국 주요기업중 오늘 무슨종목이 실적 발표하는지
모르겠습니다만..
일전 두어달전
1분기 이슈는 긴축과 나스닥의 실적 발표
이로인한
급등락 우리는 거기에 따른 외인의 달러표시나
포트폴리오로 인한 코스피 코스닥 문제였다면
그땐 압도적으로 코스닥이 연관있었고
주요 나스닥 종목 반도체종목이 약세라서
이후로 삼전과 sk하이닉스가 쭉쭉빠진거였구요..
이번 2분기 이슈는
긴축과 리세션에서
리세션에 해당하는 다우 금융이 미국기준으로
제이피모건 약세로 금융주 약세
시티그룹강세로 금융주 강세
이패턴인데
비중이 우리가 좀 덜하니
그정도로 지수가 뜨진 않는다했는데
장초반은
딱 반정도 상승하더니
아마도...오늘 심야 시작하는 미장에서
발표될 주요 기업 실적좋은게 선반영된걸로
보이는지 미 야선따라 조금더 뜨는거같습니다.
이게 아마 정석일꺼에요
그외에
카나라이바이오가 세종메디칼 인수해서
뜬다 이런건
사이드 종목입니다.지수에 영향을 미치는건
아니구요..
그리고 아마도 코로나 재확산에
관련주 새로엮은것들 강세인게 있을거구요.
또하나 제가 언급한것중에서
회원에게 보낸 대박뉴스 언급인지
토욜 특강언급인지 기억이 안나는데
우리나라 빅테크 수혜를 입을것이다 한 내용인데
따로 뽑아내려다가 오늘 그냥 다른 내용없으니
뉴스해설에서 같이 하도록 하겠습니다.
왜 그리 급반등하는지 여부를
설명드리도록 하구요.
큰 내용하나
살짝 설명드리고
뉴스 해설하면서
쭉설명하고
후다닥 오후장 지켜보고 매수매도 결정하도록
하겠습니다.
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현재 우리나라에
외인 비중이 역대 최저입니다
이게 어제 오늘 이야기가 아니죠.
역대 최저- 정상국가로 올라온 이후로
최저 이렇게 표현합시다
이건 역으로
미국기준으로
달러표기나 본국에 달러를 쟁여놔야할
비상상황이 벌어진것이다
이렇게 봐야하는거구요
이걸 다른말로 표현하면 강달러더라
이 한계치에 다다를때 본국에사고가 나느냐 아니냐
여부에 따라서
강달러의 환희구간이냐 우리나라 지수의
v반등구간이냐 이런걸 결정하겠죠?
이걸 활자로 보고 차트가 눈에 그려져야지
공부 제대로 하신거구요..
뒤집어서 이야기하면
저 강달러 환희구간..달러가 비정상적으로
우리나라에 강한 구간이 거의 지수 저점을
지나고있는거더라..
물가 상승이 심하고- 수입물가 심각하겠죠
우리나라나 일본에서 지금 나오는 이야기죠
그래서 경기침체 우려가 나오고
서민들 어려워하고
이패턴이잖아요
이 즈음에 나오는게
금리인상의 반대편에서
사회안전망이나 정책이 튀어나오는데
좀 비정상적이지만 부채감면이야기나오고
주담대 9월부터 전면 고정금리시행-이것도 예산방어적
측면이있죠
그다음은 관주도의 사업..뉴딜이 튀어나오는 지점
이건 경기침체와 경기부양책이 엇갈리는지점이고
이 지점에서 부도나는 회사가 늘어나고
지수는 상승하고
이런패턴입니다
이게 코로나때 있었던 내용이죠.
그리고 위에 말한 내용
부도나는 회사가 많아서
외인이 빼간다? 경기가 어려워서외인이빼간다
그런 판단은
주식하기 약간 어려운판단이에요
이정도 상황까지는
선반영이 된거고
외인의 기술적 프로그램 조정으로
이미 된거에요
그러면 머가 문제인가
etf 콜옵션 무너짐이에요
그게 비트코인 나스닥 주요종목들 테슬라같은것들 중심
그다음은 지수 베팅 콜 이
비정상적 매도가 나올때
달러 증거금 채워넣느라고
주요국 증시와 상품을 팔아치우는.대표적인게
달러같은거죠
그런 상황이 오면
외인 매도가 찍히는거에요
지금은 남은게 유가 80불수준까지 급락하는 상황이 오면
긴급한 외인 달러수요가 생겨서 자산을 팔아치우는
현상이 생기는거고
그외에는 구리를 비롯한
원자재 곡물 등이 거의 비정상적인 상승구간은
이미 다지나왔어요
그러니 뉴스를 보지말고
시카고 상품시장 주요상품 차트를
눈으로 직접 확인하시라
그리고
유가의 의미
40불이하
60불중립유가
60불에서 80불 경기과열로 넘어가는 의미
80불넘어서 하이퍼인플레로 치닫는상황
60불기준 하방에서 올라올때는
경기회복구간
60불에서 80불은 중립
80불넘어서는 인플레로 인한 감익구간
그 오버와 언더는
다 etf엮어서 빠른 급등락일때
마진콜이슈가 터지더라..
이런 개념은 가지시고
그다음은
상품중에서 가장 덩치가 크고
위협적인..그래서 여간해서는
벌어지지 않는 오리지날 블랙스완이
모기지....폭탄이더라.
이게 위협받을때는
얄짤없이 달러표기 요청이 강력해서
기업과 은행과 국가가 정책협의 이런거 없이
바로 바로 선제적 대응하더라
지난번
자이언트스텝이후에 바로
5.9%속보떴어요
이번에도 자이언트스텝이후에 바로 이 속보가뜰거고
이게 이번에 마지막 도전이 될것이더라.
외인의 한국주식 매각
달러빼가는건
이런 의미입니다
한국경기가 나쁘고 상대적으로 불안정한 사회라거나
이런 내용이 아니고
미국애들 지들이 살려고 발버둥치면서벌어지는일입니다.
달러 빼가는 악재를 약 10개로 보자면
이게 2020년 12월즈음을 약달러 정점으로 보자면-이게 상품가격과 지수 상관관계 삼전까지 다 풀어서 보면
지금하고 반대입장입니다
지금은 거의 10개중 8개정도 적게보면 7개정도의 지점을 지나온 상황이에요
뒤집어서 말하면
블랙스완이 나오는걸 제외하곤
거의 다 등판한 지수의 바닥을 지나가고있는
상황이더라...
그래서 이번에 모기지 상황이 현실화되면-이게 현실화되고 위협적일수록 지수에는 유리합니다
조정이 되고 정책이 나오고
대응이 나오는데
이게 무시되고 괜찮다 괜찮다 하면
리먼 사태 터지는거에요
그래서
지난번 5.9%속보뜨고 폭락한번온걸 저는오히려
괜찮은 시그널이라고보는거구요
이번에 7월말에 연준 금리인상이후에 이게 한번더
시그널 뜨면 레드시그널뜨면
연준에서 금리인상가고 자산매입축소중에서
취소분이 mbs채권 으로 나오고
공격적 매입으로 다른건 다 양보해도 이건 안된다
하고 나오면
이번에 모기지채권터트려서 돈벌려고
공매도했던 애들 사망하고
이러면 모든사태가 정리되는겁니다
일종의 살을 주고 뼈를 취하는거죠..
러시아나 중국 사우디
그리고 금융권력은
이번에 어떻게 해서든 한번더 모기지 터트려서
미국 중심의...미국 정치권력 중심의
헤게모니를 흔들려고 들꺼구요
바이든과
연준은
어떤 욕을 처먹더라도
모기지를 방어하고
이번 코로나로인한 산업재편과 세계질서 재편에서
역대 최고의 유동성 확대와 역대최고의 긴축구간을
무사히 지나가기를 바라는거에요..
그러면 지금 우리 지수가 상승하고
하락하는 요인에 대해서
외인의 매도가 가지는 의미
그리고 지금은
외인이 마진콜 요청을 받을
유가 급락이 안나오고
소매금융이 강해져서 지수 상승한효과로
인해서 미야선 상승 이게
우리장에 미치는
오전장 효과 오후장효과탓이다
이거 이해되시죠?
이거 설명하는
저도 참 한심하네요...
이게 개인 투자자들이 들을만한 이야기가
아닌데...
야튼 가봅시다.
뉴스 해설하고
후다닥 끝내고
중간중간 뉴스해설하면서
이게 가지는 의미 왜 이런일이 벌어지는지
이게 몇가지 요인으로 이런일이 벌어지는지를
설명드리도록 하죠..
하나는 호재 하나는 악재가 나오던데.
이거 보세요
제가 일전에
미국 민주당 대통령은
공화당 대통령과 다르다했어요
공화당 대통령은 좀 제왕적이고
이해적인 측면에서 큰거 지가먹고
아래것들? 좀 나눠주는 그런 이해집단적 측면이
강하다 했어요
그래서 굉장히 효율적인 집단이죠
뚜렷한 정책이 있고
이기는정책이고
도덕보다는 실리를 추구하거든요
그게 트럼프식 사고방식이고
이게 공화당 기저에 깔린거에요
물론 표면적으로는 트럼프처럼 안하는거지만
내면은 저거였거든요
그래서 공화당의 심리를 외부로 끌어낸
이단아..이렇게 표현한거구요
미국 민주당의 특징은
대통령을 중심으로
각료들과 당내 집단들이
정책적 동맹관계다 이렇게 표현했어요
그래서 미국민주당 대통령은
명분이 실리보다 중요하고
그 명분을 중심으로 모인집단이라서
민주당 대통령이 그걸 깨고 다른 행보를하면
저항하는 각료가 나온다
그게 일전에
서만사 파워와 정책보좌관이 크게 다툰일이더라
했어요
그중에 하나가
이번에 나오는
인권문제를 다루는
사우디 빈살만 문제였어요
언론인피살한것에 대해서
만나준다? 부들 부들
하지만 지금 사우디 증산이 긴요하다
그래야지
러시아가 정책을 바꿀것이다
이런거였어요..
결국은
만나죠 이게 무슨의미가있느냐
이해관계가 극적인 상황이 오면
시진핑도 김정은도 만날수있다는거에요
물론 미국민주당 정책 동맹들의 눈치를봐서
바이든이
만나자 마자
빈살만한테
대놓고 물었다고 언론플레이 먼저 하죠
독재자 인권과 거리가 먼
지도자는 안만나주는게 미국민주당의
입장인데
그럼 이 입장은
실리를 위해서 외교정책을 포기한거냐
이런질문을 듣기싫게
기자가했겠죠?
그래서
바이든이 하는말이
아 만나자마자
내가 빈살만한테
니 그때 그 기자 죽은거 어찌된일이고?
하고 내가 먼저 물었다 안카나..
내가 그거 묻어놓고 일보겠나? 한거죠
그러니 머라캅디까?하니
아..그거 내가 한거 아니고
그때 그 책임있는애들 처리 다했는데?
하고 대답하더라...한거죠..
지도 아는거죠
빈살만이 사고친거
하지만 본인이 그거 모른척하지 않고
대놓고 기분상하겠지만
빈살만한테 물으니 빈살만이
저리대답하더라
다음질문?
하고 넘어간거에요..
오바마시절의
라스트미션하고 같이 가죠?
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
야튼 그 내용이후에
재미난게 나와요
저 뉴스나올때까지
증산합의시사 주먹인사 이렇게 나오는데
빈살만은 이걸로 안된다..하고
나오는게
러시아랑 같은 이야기해요
이미 1300만 배럴인가? 일증산된상황이고
지금설비로 봐서 더 증산하기 어렵다
하고 러시아는 코로나 이야기하면서
비오펙은 영세해서
지금 증산할 여력없다 이런거였죠
빈살만이
미국한테 더 양보해달라고 하는게 있는거같네요..
이게 이란문제와 이스라엘문제가있는거같아요
야튼 다니면서 바이든 망신이란
망신은 다 당하고 다니네요
빈살만입장에서도
트럼프라면
돈 몇푼쥐어주면
다 눈감아주는데..저 영감탱이
빨리 끌어내려야지..
그리고 탄소중립이야기하면서
못살게 굴고
증산하라는건 먼 경우야..하는거죠.
다음양보카드는
탄소중립에 대한 파리기후협약 후퇴가 될수도있겠네요
야튼
저 내용은
두가지 내용을 함축하는데
하나는
증산해주라 하니
이미 충분히하고있고
설비봐서는 더 할수없다
나중에 수요 축소되면
우리 엿된다..
그다음은
이스라엘과 사우디가 힘합쳐서
이란방어해야하는데
지금 그 논의 충분히 된거아니잖아
이것도 니가 해결해라
탄소감축 내용 이란방어 두가지
니가 멀해줄지 보면
이후에 장기적으로 손해인 증산을 위한 설비
투자를 내가 생각해볼께
이런 이야기입니다..
김의장
의장되더니
또 개헌이야기하네요.
국회의장은 늘이런식이에요
본인은 개헌에 대한 카드가있다 하고
존재감드러내는거죠
지금 가장 큰 이슈는
여야간 개헌론자들중에서
중임개헌자들은 별 의미없어요
4년두번하는것
그리고 대통령과 총리를따로선출하는
권력 분산 이런것들은
나중에 중립형카드로 나올꺼고
가장 이슈가되는게
내각제입니다.
이원집정부제도 머 비슷하다만
야튼
이게 멀 의미하느냐
지금 윤석열 바보짓하는걸
문재인 사고친것과 묶어서
이전의 박근혜 이명박사태까지 해서
다 퉁쳐서
이건 제도적 문제다
권력구조를 개편하는
개헌으로 가자.
결국은 어떤 의미든
의회가 주도권쥐고
의회권력 강화로 가자
직접 선거로 지도자 뽑는게 아니라
의회에서 총리를 뽑는 혹은
실질권력갖는 구조로 가자는
그런 내용이에요
이거 굉장히 복잡하고
지금 이제야
변희재가 이런이야기하는데
이거 2017년에 보면
여시재와 리셋코리아 ..등등
내용보면 다 나옵니다
궁금하신분은
2017년 대박특강 내용 검색해보시고
가능하면 궁금해하지마세요
정신만 사나워요...
5년전에 지금상황 써둔거있어요.
야튼 윤석열 지지율더 떨어지면
이런게 부각됩니다.
이게 지금만 벌어지는게 아니에요
캥거루족들 이야기
일본에서 먼저 벌어진거구요
우리도
리먼 사태때 벌어진일이에요
이건
금리인하와 인상에서
벌어지는현상으로
이해하시면쉬워요
저때는
경기침체진입구간
정부의 정책이 튀어나올수있는
공감대가 있는시대
그리고 재미난게
저때가
보면 이전보다
정부의 예산이 역대급인상황이고
정부의 개입여지가 가장 많은상황이에요..
뒤집어서 말하면
정부가 먼가 조치를 취하는것에
국민들의 바램이 큰시절
그래서 긴축과 경기침체로인해서
공포가있는데
오히려지수는 바닥을 다 끝내가는시점이더라...
물가상승과 살인율의 상관관계를 이야기하네요
물가상승하면 긴축하고 긴축하면 쏠돈이 없고
그러면 벌어지는일
이게 일전에
아베전총리 살해당한것으로 제가 살짝 설명한적있죠..
야튼 그런거에요..
그래서 이걸두고
금리인하와 인상으로 설명할수있으면
지수의 바닥과 고점을 쉽게 이해할수있더라..
이제부터는
주식하면서
상폐되는종목들 외에는
물렸다는 표현하면 안되요..
물리는건
2020년 말에서 2021년 초에 하는표현이에요.
100년만에 최대폭
뒤집어서 말하면
2020년 3월부터는
100년만에 최대폭 인하였겠죠?
그 2020년 3월부터 시작된
유동성확대의 후폭풍..이 단어 잘기억하세요
도미노효과 나비효과이런걸로
그게 절정에 달할때
지수 고점이고
위에 말한
긴축 하이퍼인플레이션잡으려고
하는 100년만에 최대폭 인상은
이 도미노효과 나비효과로 나타나는게
정부 정책의 지원이 새로나오는거구요
그러면 그게 머다?
지수의 바닥이겠죠
다 망가진다면-이게 남은게 모기지라고했구요
그게 터지면v반등구간 아니면
지금에서 바닥 다 다지는거더라..
넷플릭스가 망하느냐 안망하느냐를 봐야해요
지금 내린 고점대비
하방이 얼마나 대단한가를봐야하구요..
이게 닷컴버블때
메이져 닷컴사들의 하방과 비슷한 수준이더라
지금빅테크는
새롬데이터냐 아니냐 정도만 파악하고
그게 아니라면
그리 겁을 안먹어도됩니다..
위에 설명한대로
왜 지수 약세장 끝나는데
경기방어주를 늘리라고 하느냐
경기침체 후폭풍으로 경기방어주가 상대적으로
당분간 더 주목받으니 그런거에요
삼전이나 기타 주요 종목들은
낙폭과대로인한 투심회복으로인한
갭을 메우는거라고 하면
경기방어주는 그보다 더 안전한..즉
단기급등에 대한 부담감하고
차익실현매물이
숏커버 이후에 나올때
경기방어주는 좀더 안전하더라
이런 이야기를하는거에요
이걸 기술적표현을할때
w구간을 지난다 이렇게 표현하는거에요..
저 내용을보면서
멀 봐야하느냐..
경기침체 구간은 무조건 지난다
그런데
저외인의 달러빼가기는 멀 의미하느냐
이제껏
초반은
지수 상방 금리인하 효과로 인한 상승요인이더라
해서 외인이 뺀거고
그 이후는
말씀드린대로
상품가격부터
모든 투자 상품들이
하이퍼인플레이션 연동
고점이라서
그이후에
마진콜 이슈
즉 etf콜잡은것들이
낙폭가져오면서
청산당하기 싫어서
달러 표기하고 숏커버 들어오고
달러표기하고 숏커버들어오고하면서
차근차근
금리인상기 준비하면서
달러가 집찾아들어오는과정들인데
이게 이제 슬끝나가는지점에서
과거에 이런과정을 거쳐왔다 하고
표현하는거에요
즉 저건
후행지표더라...
왜이런일이 벌어지느냐.
제가 외인 순매수찍히는걸 보면서
외인이 우리나라 주식을 사기 시작했다라고 표현하면
안되고
마진콜 요청을 받는게 줄어들었다
그래서 상대적으로 외인 매수로찍히는걸로 보는거다했어요
6월 폭락이후에 마진콜요청응하고 나서
공매도 세력과 함께
숏커버가 들어오고
이후에
유가 10%폭락 외에는 이제 마진콜요청 받는게 없거든요
그러니까
지금 저리표기된거다했어요
다음남은게
유가 80불까지 급하게 빠지는것...이후에는
유가 상승으로인한 감익이 아니라
진짜 리세션으로인한 유가 하락..증산대응과
더이상 원유 곡물인질극이 의미없다고 보는
러시아의 종전선언 이후에
리세션...
이게 콜잡은세력의 당황스러운
마진콜요청..이게하나남았더라
시장에서 가장 큰 위력을 가진 상품이
원자재일부 구리 그리고 원유 그리고곡물
그전에 비정상적으로
시총이 컸던 비트코인을 비롯한 코인주요종목들
3조불...
지금은 8000억불정도되요..
다 마진쿌 요구할정도의 가격은 없어요
원유하나 리세션우려
80불이하로 급하게 빠지는상황이면
콜 etf끝납니다.
시장정리고
지금 비트코인 2.1만불인데
1.5만불이면 etf콜 마진콜요청 사실상해제라했는데
일전에 1.7만불찍으면서
거의 정리다 된분위기에요...
그러면 이제 남은건
모기지남았어요...
이게 위에 있는 리스크들 다 합친것보다
더 덩치가 큰 위협이에요
그래서 우리정부에서
도미노현상나기전에
2030 갭투자 내용과
등등으로인해서
은행 망가지기전에
은행전에 먼저 망가지는게
저축은행이라켔죠
그걸
125조로 선제적으로 막아보겠다 한거구요
또하나 정책이 나온게
주담대를 9월부터 고정금리로 방어하겠다
이렇게 나온거에요
그리고 미국도
자산매입축소 금액정해두고
정작
mbs는 샀더라..
즉
마지노선을
미국이나 우리나..주요 다른나라도
아마
모기지..주택가격 긴급한 하락으로인한
경제 망가짐을
막으려고
방어막 친거에요....
이게 이번 금리인상 인하 전쟁에서
가장 중요한 지점이고
다왔어요
그리고 이게 잘 정리되고
미연준기준
2.5%수준의 중립금리 경기침체 있다면
2.25%이하까지도 보고
각국들이 심각한 위협이야기한이후에
다시 저정도까지
정리가 되면 이번파동은 끝납니다..
그래서 제가 7월금리인상
길게봐서는
9월 금리결정이
이번 파동 30개월짜리 상황의
하이라이트라고한거에요..
이게 아침뉴스에서 이야기한건지
아니면
특강에 이야기한건지 모르는데
왜 네이버가 급등한건가
빅테크들
네이버 카카오 그리고
배달앱 시장중심의 악당들이
득세하는시점이온다했어요
먼소린고하니
지금
이재명표 지역화폐 예산 다깎아요
화폐와 지역앱들 지원도 다끊어요
그러면 저런 플랫폼들이 다시 득세하는거에요...
그래서 저들이
윤석열을 지원했을꺼에요..
명분은..음..이거 다시 정리한번합니다
야튼 그리고
바로 지역화폐예산 전액삭감이후에
바로 저런일이 생기죠
조심스레 이야기하건데
카카오계열
쪼개서
ipo한애들
가격 방어선까지 근접한거라고보면됩니다.
이것도
토욜 특강에서 이리 될거라고 이야기했죠..
아마
미장에서 나타날
주요종목의
2분기실적이
생각보다 견조하다가 나올거같네요..
미야선을 계속 봐야겠어요
이까지하고
오후장 지켜보고..
매수매도 결정하고
시황때 옵니다..
조만간
특집으로 다뤄놔야할거 여러개 나오겠네요.