[대박특강] 1729호. 중국 방역 완화/역시나 부채 우려가 가장 크더라/폭락 이후 숏커버 이후에 조정 장세/

 

 

밤새 미국 소비자 신뢰 지수가 안좋게 나오면서후반으로 가면서

줄줄줄 흘렀습니다.

 

어제 장 상황을 대강 정리하자면

 

어제 우리장이 숏커버 이후에 조정장세였습니다

 

한미일 거의 동일했구요

 

중국이 봉쇄완화한다는 내용에

장후반에 거의 1%가까이 커버들어왔구요

그 요인으로 유럽장이 강보합이상의 좋은 장세였습니다

이 흐름으로 미국장도 괜찮게 시작했는데

 

이까지가 딱

숏커버와 중국봉쇄완화 기대감에 대한 호재로

3일째 거래 시작이었구요

 

그리고 소비자지수가 악화되면서

다시 리세션 우려- 종국에는 부채우려가 나와야합니다

 

이걸로 인해서

줄줄줄 흐르기시작합니다.

 

그래서 나스닥이 3%수준까지 빠지는 상황이 벌어집니다.

 

이게 지금 장의 현실입니다.

 

폭락할때는 지구망할것처럼

하다가 한이틀 숏커버 들어오니

전고점 쳐다보면서..그리고

3분기는 2900까지 가능하다는 유투브 보고-그거보는순간 이후에 자동검색은 다 그런내용으로

이어집니다

그렇게 심리강화를 이어가다가

다시 장쳐지니...혼돈의 카오스상태.

 

미장이

유가도 오르고

곡물도 단기 급락에 대한 숏커버로 오르고

이게 리세션으로 그대로 반영이 되는상황이에요.

 

이제 리세션은 확률적 문제가 아니라

강도의 문제로 넘어가버린거에요

 

파월의 말이 상원 다르고 하원다르고

연준회의 연설 다르고

장소와 상황에 따라서 계속 바뀐다는건

본인도 이 상황의 끝이 어딘지 전혀 감을 못잡고있다는거구요

 

더 무서운건

그런 연준을 이미 시장이 눈치채고

진단과 처방하는곳이 약점이라는걸 눈치챈거에요

이게 무서운거에요.

 

야튼 그렇다고 하루 빠지고 대폭락 올것처럼

다시 바들 바들떨지는 마세요

미국장에 비해서는 상당히 견조한편인데

다우가 견조하고 나스닥이 훅빠진것에비해서

우리는 코스피가 좀더 빠지네요

 

코스피 대형 기술주들이

나스닥과 연동되어서 그렇습니다

삼전 하이닉스가 비중이 큰데

그게 미국에서는 나스닥 포진되어있고

우리는 코스피 포진되어서 그렇습니다.

 

긴축에 대한 투기성 자금의 축소내용은

초반에는

나스닥과 코스닥이 연동되고

폭락일때 코스닥 재무취약한 주식으로 빠지고

 

이게 심화되면

나스닥에서 다우가빠지는 수준이 비슷해지고

우리는 그보다 조금더빨리

코스피가 빠지면서 경기침체 우려에 금융이

선대응하더라..

 

이정도는 기본적으로 알고계시면됩니다.

 

기술주중에서

지금 수급나는것들이 있어요

폭락장 직전에는

 

삼전과 현대차 연관

엠앤에이나 미래차 관련 주식들 중심으로

수급이 있었구요

폭락이후에는

물론 폭락이전에도

몇종목있었지만

 

정부수주문제

클라우드 시스템이나 정부통신망 수주

이런것들 중심으로 수급이 있구요

빅데이터- 정부가 지향하는 데이터정부 내용이죠

그다음 내용은 보안관련 내용이 나올법한

상황으로 가고있습니다.

 

위 내용이

유비쿼터스 같은 상황인데

사우디에 660조자리 도시건설하는데에

고전인프라에

현대건설중심으로 수혜이야기

기타등등

그리고 4차산업 중심의 인프라에는

삼성그룹중심의 수혜이야기가 나오고있습니다

 

그 후자하고 정부수주나

기관수주의 종목하고

겹치는 내용이 있습니다

이 부분 한번 챙겨보시구요.

 

다 무너지고 나서 재건하는방법도있구요

또 이런 혼란한 상황에

슬금슬금

기왕이렇게 된거

노후화된 설비나 이런것들 다 걷어버리고

신산업대응으로 바꾸자 하는게 있어요

 

이게 이번 코로나 사태때

어차피 물동량없으니

구형배들 폐선하자

imo2020대응도못하고

이산화황 관련 탈황설비 몇십억이상하는거

달 능력도 없으니

없애자 하고

이후에 엘엔지선으로 다 바꿔가는것처럼

 

기왕 일 이렇게 된거

인프라나 시스템구축하는데

신형으로 깔자..이런 수요를의미합니다.

 

방금말한 내용이 정보통신분야 관급수주 관련주들이

부각되고있는 내용이고

이번정부의 핵심사업중하나입니다.

 

전산망교체 이런것들

은행이나 기타등등..

 

그럼 슬슬 뉴스 해설해보겠습니다.

 

작년 대비 상반기에

6%수준이라고 하죠.

당연히 수요조사 하면

엉망으로 나오니

다 연기하는거죠.

 

ipo활성화되는시점

초반에 몇연상가느냐

그것도 대형주를 중심으로

그리고 그 이후의 추세가 어찌되느냐를 보면

지수의 전망을 볼수있습니다

 

제가 ipo활성화 초기와 후기 그리고 그게 앞으로

실적이 어떻게 드러나고 어떻게 꼬라박고

거기물린 개인이

코인물린 사람과 비슷한 심정이 되는이야기를

부지런히했어요

카뱅은 오늘또 쭉빠지네요.

 

어제 오후에 우리장이 막판에

거의 1%가까이회복하게 된 배경입니다.

 

이번 폭락장에

중국의 저상황과 겹치면서

우리가 장이 다른 나라보다 많이빠진게 있었어요

 

여기서 한마디만 더합시다.

 

2017년 가을부터

우리장이 주요 국가중

주식이 가장 많이 올라요

이게 문재인덕입니꽈?

쫌 개소리 안하면 좋겠네요

 

2018년 초부터 이후에는

주요국중에서 우리장이 가장 많이 빠져요

이게 문재인탓입니꽈?

쫌 개소리 안하면 좋겠네요.

 

물론 이주열과 문재인의 통화정책 교감내용이 있죠

여러번 설명하지만

연준에서 긴축시그널줬는데

대응이 늦은탓에..오히려 폭발적 상승하고

반대로 폭발적 하락을 겪은거죠.

 

이거 2021년 여름에 이주열 콤플렉스로

선제적 금리인상 시작하면서 우리장이 가장 먼저 하락하고

올초에는 가장 선방했다가

연준에서 공격적 긴축을 5월부터하면서

그 프리미엄 다 사라지면서

가장 빨리빠진장이 되었다는 이야기했죠?

그리고 5.6월

코로나 주요국에서는 리스크 해제 되는시점에

중국이 뒤늦게 폭발적으로 늘고

제로코로나 정책쓰면서

중국경제와 밀접한 영향이 있는 우리나라가

가장 큰 피해를 입었는데

이때 빠지는게

화장품대형주를 중심으로 악재가 나오면서빠져요

 

그런데 한쪽에서는

대통령이 못해서 그렇다- 물론 그런부분이 있을수있죠

부인 이야기를하고 방법없다 이야기를 하고

기타등등 야튼 그런 이야기를하면서

이번 대폭락때 우리나라가 주요국중에서

가장 공격적으로 빠진 이유를 거기서 찾고

정부욕하기 바쁘신분들..

 

이번 폭락은

그런요인이 좀있을수있어요

가령 예를들면

리세션 우려에 환율까지 치솟으니

여기에 대해서 노련하게 방어를하니 마니 하면서

환공격하는 세력들에 대응해야하는데

 

대통령이 떡하니

전세계적 금리인상기조에

우린 방법없습니다..해버리니

맘놓고 공매도로 조져놓은게 있기도합니다만

 

근본적으로는

 

그 내용보다는

다른나라 다빠지는데 더 많이

황당할정도로 빠지는 요인을

 

3월까지 누린

선제적 금리인상 프리미엄..긴축선반영내용에

같은 타이밍에

중국이 봉쇄가 격렬해서 거기연관된 산업종목들이

같이 빠져서

폭락한거더라..이렇게 보는게 맞아요.

 

그리고 어제 오후에 제로코로나 방역효과 내용에

아침 대박뉴스에

화장품을 비롯한

중국 관련주요종목들이

수혜를 누릴거라고한거구요..

 

에효..제발 정치적 선호에 주식을 대입하고

거기 매몰되어서 거기 핑계대지마세요..

 

물론 그런 요인이 있을수있어요

제가 좀걱정하는게

 

박통때

열병식참여이후에

사드배치하라

사드배치이후에 사드보복으로

우리나라가 그 전세계적 지수 상승장에서

우리만 처참하게 얻어터진적이있어요.

 

이런건 정치적 문제가 맞죠

이번정부도

나토가고 나토와 중국이 대립각세우고

나토가 공식적으로 미래위험으로

중국을 상정하고

중국이 반발하고 이런상황속에서

제2의 사드사태가 벌어지지는 않을까

사실 대박이는 이걸 좀 걱정하고있습니다.

 

야튼 이런 정치문제를 쳐다보기전에

저런 객관적이고 뻔한 이유가 드러난

지수의 움직임을 먼저 체크하세요

 

사람의 뇌와 유투브 자동검색의 뇌는

비슷할꺼에요

그거 알파고만든애가 설계했을거라구요.

 

유투브 자동검색에 말씀드린대로

3분기 2900간다 이거 한번 보고나면

이후에 자동검색에 증시에 상승에 관한

유투브만 노출됩니다

그것처럼

우리 뇌도 저런걸 하나 설정해서

보고나면 그쪽으로 계속 논리가 강화되어져가는걸

경험하게될겁니다

왜냐?그게 이제순방향이 되니까

에너지가 덜들고

논리가 심화 강화되어져가면서구조가 촘촘해지니..

그쪽논거로 이동하니

왠지 본인이 좀 똑똑해진거같고.그렇거든요.

 

야튼 그래요

 

우리장이 폭발적으로 빠진 요인이

중국이 코로나 마무리가 거의 유일하게 안되어서 그렇더라

그리고 우리가 중국의존도가 높더라

이정도로보면됩니다

 

지금1.5%대 정도로 우리 지수가 양쪽다 빠지는데

이제 중국 상황 잠간볼께요.

중국이 하락으로 시작하네요

코스닥은 하락 멈춤정도로 1.5%정도빠진채로있고

코스피가 1.7%빠지네요.

 

아마 삼전 하이닉스가 좀더 힘든가봅니다.

 

아 이걸 어떻게 봐야하나

정신과전문의가

이번 폭락장을 두고 하시는 말씀이

저분 안동클리닉 그사람처럼

의사가 주식하나봐요

나름 자기전공하고

지금상황하고 엮은건데

사람은 실패를 통해서 배우니

이번 급락장통해서

성장할것이다

이런 논리를 이야기하시네요

 

인간은 실패를 통해서만 성장가능

실패를 통해서도 성장가능

가능하면 실패하지 않고 배우는게 나은데

실패하면 확실히...맞아야지 정신차린다

이런 논리같은데..

 

유사한 사례를 통해서

피벗해서 학습능력을 키워가는방법도있죠.

 

지금 폭락장에서 저 논리라면

누구나 다 두들겨맞는거고

이 폭락장에서 피해가는 사람은

이전에 맞아서 그런걸 안맞는다 이런 이야기같네요

 

야튼

 

장세가 폭등하는 유동성 폭등장세에서는

개나소나 말이나 돼지나

돈딴 이유에 대해서 본인만의 노하우가 있는양

언론플레이 하고

 

폭락하면 저런 분들이 나와서

사람들 염장을 지릅니다

저런 종류로 염장지르거나

스타애널이었는데

알고보니 부도덕한짓을해대더라..

해서 지금 한분 집에가신분계시죠.

 

아 남욕 그만해야겠다

설탕처럼 달콤한대

영혼에 곰팡이 피는거같네요.

 

우리장에 굉장한 문제가 생길수있습니다

나토가 괜히 우리불렀겠어요

 

나토가 갑자기

중국을 잠재적 적으로 규정합니다

그리고 우리를 거기에 대항하는 자유주의 세계중

하나로 정리한거죠

 

왜 이런일이 벌어지느냐..

 

앞으로 사고는 언제든 터집니다

전쟁을 빼고라도

엄청난 지진이 와서

공급망붕괴가 온다거나

자연재해가 가장 큰 내용이죠

금융시스템의 붕괴

일본의 붕괴같은걸 통해서

 

전세계의 금융과 실물경제가 마비되는일이

심심찮게 늘어날거라구요

 

이번 인상이 끝나고 동결기로 가게되면

 

다시 이런 상황이 생길수있습니다

 

그러고 나면

다시

금리인하를 공격적으로 하고

실물이 무너지니

퇴출되는 회사들생기고

그사이에 독과점 형성하면서

차세대 산업에서 점유를 늘려가는회사가 나오고

이렇게 또 금리인상을 하면서 구조조정을해가는데

이 금리인상을 해가는 시점에

미연준을 중심으로

중앙은행들이 그강도가 다르지만

차근차근할수밖에 없는데

그러면

각국정부들이

그 원성을 고스란히 받아야합니다

이번 독재국가들제외하곤

자유주의 투표하는국가들은

거의다 정권교체가 일어납니다

한번 쳐다보세요

 

러시아 중국 터키 정도가 그냥 계시고

나머지는 다 엎어지죠..

 

야튼

이런 금리인상기가 오면

국민들이 어려워요

직전 인하기에서 이런저런 지원이 생기고

견뎌내다가

금리인상기가 오면 진짜 고통..후폭풍이 오거든요

그래서 이 인상기를 얼마나 빨리 다이내믹하게

정리하느냐.그리고

이 원성을 어떻게 외부로 돌리느냐가

기술입니다

 

이번은 러시아가 그 역할을 감당한거죠

 

이후에는

중국이 이 역할을 할수있어요

2030년이 되면 미국과 중국이 경제력이 대등해집니다

지금상황이면

 

러시아 미국보다 더 심각한 위협이 있을수있어요

 

이때는 진짜 미국이 중국 바로 때리지를 못합니다.

이 갈등을 이용해서

 

대형사고가 난 이후에 폭발적 금리인하 동결

그리고 부채문제로인한

긴축시절에 진입하는데

이때 미중 갈등을 활용하겠죠..

 

2030년이면 지금으로부터

8년후정도되니

그 이후10년주기설에 걸맞는 상황이 되겠죠?

 

이게 우연이라고 생각하면 주식하기 참 어려워요.

 

짐로저스 말이 늘 맞는건 아니에요

 

약간 삐에로 같은 양반이신대..

야튼

지금 부채문제 심각하다

농업이나 금 은이 유망하다

뭐 이런 이야기하시는데

저기서 들을만한 말은

90%폭락 이런건 이상한소리구요

 

부채문제 심각하다입니다.

이미 40%정도 고점에서 내려왔는데

더 빠질수는 있어요

저는 20%정도까지도 빠질수있다고 보거든요

그런데 고점대비 90%는 개오바신거같고

분명한건

부채문제

이게 결국 모기지 건드리면

대형사고가 나는거더라...

 

지금부터는

호실적이냐 침체우려냐 이문제보다

바로 저문제

부채문제로 인한

모기지 금리 건드리는것..

mbs이게 가장 큰 뇌관입니다

이미 한번 건드려봤구요

위협에서 끝날지 아니면

이게 진짜 부각될지는

좀더 두고봐야합니다

7월이 거의 분수령이라고보고있습니다.

 

지금 코인이 2만불이고

지수가 딱 2400에 걸쳐져있습니다.

 

코인이 1.5만불가면서 지수2300딱 걸리는 시점

이때 코인을 밀어내는게 먼지

궁금합니다

일단 부수적인효과로는

코인 해킹사고

그리고 거래소 파산과 sec조사하니

사기꾼새끼더라는 기본일거같고

이걸 추동하는 내용이 투기성자본이탈을 부르는

심각한내용이 터져야할거같은데요

 

야튼 지난번에

모기지 금리 40년만에 가장 강력하게 오름

5%대 후반..이거나오면서

이게 코인을 1.7만불까지 끄집어내리면서

지수를 2320수준까지 끌어내린적있습니다.

 

마지막 한발정도 남은거같습니다

이거 끝나면 코인과 지수의 파생연동은 끝인데

 

훅 끄집어내리는요인은

아마도

숏etf발행된곳에서 나지 않을까싶습니다..

 

최근에 이거나왔죠.

 

그리고 롱 etf 사망하고 정리되는장면입니다.

엘지생건이 이번 폭발적 하락의 요인이

중국이었어요

아모레 퍼시픽도 그렇구요

아모레 퍼시픽은 이후에 계속 악재를 냈어요

같이 쭉 오르죠.

이번 사태는

중국까지 코로나 정리되면

다 마무리될거같아요.

 

이젠 이런뉴스봐도

심장 덜컥하거나 하는분 없으시죠?

왜냐?이제 이런게 당연하게 여겨져서 그래요..

 

이걸 소외구간이라고 부릅니다

파생연동끝나고

반대매매도 다끝나고

종목이 아예 시장으로부터 소외되면서

그게 1000원인지

100원인지

모르는 구간..

 

그리고 그런것들이

하나로 뭉쳐서

단기투기성 종목으로 묶이고

매집후에

슈팅나고 다 떠넘기고 잠잠하고

이런걸 반복하는

페니스탁 이 되는과정들...

 

제가 말해놓고도

가끔은 신기합니다

2400이랑 2만불이랑 딱걸리자나요..

 

그냥 그럴것이다.하고 툭던진건데

진짜 저렇게 되네요...

 

물론 대박이 말이 무슨 힘이 있거나해서

그런건 아니구요

그냥 얻어걸리는게 있을뿐..

 

대박이 믿지마세요..

 

아침에 회원에게 보내는 대박뉴스에서도

언급한 내용이죠

 

이익훼손분보다

과매도 상태다..이렇게 확신하는게

저 섹터 대형주입니다

중국관련 화장품주식들이

뜨긴 더뜰테지만

갑자기

대형유증이나 이상한뉴스내고

사망하고 그럴수있어서

그런건 건드리지 않습니다..

 

최근에 제가 재밌게보는것들중하나입니다.

 

저는 유투브를...좀 멀리해야하는데

 

야튼 주로 보는건

 

이전에는

우중캠핑이었구요..

빗소리들을려고.

 

또하나는

 

저런 수학이나 물리학 이런걸 주로듣습니다

김상욱교수꺼..

태양흑점과 인간중 누가

환경훼손의 주범인가 하는

몇년전 2017년에 제가 한번한 이야기죠

이거 강의한거있어서

다시듣기체크해뒀어요..재밌겠던데

저는 이런거 좋아합니다.

그리고

저 수학 이야기

칸칼라이법칙

비정형적이고 우발적인 움직임속에서

특정한 형태를 띄게 되는상황까지의

임계점을 찾는것에 대한 증명 이런거에요

이걸 우리나라 중학교수학선생이 미국가서

연구교수가면서 증명했다고 해서

유명해졌나봐요

 

저 내용이

수학의 아버지 뉴턴행님이

주식은 도무지 모르겠다고 한것과

연관이 있어요

우리는 뉴턴행님을 물리학으로만 기억하지만

그행님이 미적분 도사아임미꽈.

 

야튼

그양반이 천체의 움직임은 내가 계산해도

인간의 광기는 도저히 계산못하겠다고

영국조달청장하면서 번돈

주식하다가 다깨먹었다 캄미다..

 

그런데 저 내용 칸칼라이의 증명이

주식하고 아주깊은연관이 있습니다

 

먼가 불특정한 우연적인 움직임같은 흐름속에서

폭등과 폭락을 만들어내는 상황의 임계가

있다는걸 증명하는것과 비슷하지 않습니까

 

이게 참 재밌는게

어차피 수식넣어서

수퍼컴이 계산하는거면

저런 증명이

무슨 소용이겠냐면

사람이 집어넣어야하니

 

야튼

이걸보면

 

저런 칸 칼라이 증명처럼

주식폭등과 폭락의 임계는

수식을 때려박는다고 안되더라

즉 프로그램짠다고 되는게 아니더라는걸

저걸로 증명하는거죠

 

 

어떤 사태로인해서

주가가 폭등할때 폭락할때

그 임계를 보는 방법을

수학적으로 증명한건데

 

주식에서 이걸 대입할수있는게

 

어떤사건이 나면

 

양적완화와 긴축의 정점을 설정하고

왼쪽과 오른쪽에서

날법한 사건을 역사적으로 증명하고

 

그때의 전조들을 쭉 정리해서

그걸 대입하면

 

지수의 등락을 계산할수있습니다...

 

여기에 사건과

파생상품발행과 규모와

등등을 나름대로

기억해뒀다가

 

제가 고점 저점 그리고 어떤 특정상품의

움직임을 통해서

지수의 저항선 지지선을 대략 계산하는게

대박이 방식입니다...

 

아..

 

제가 좀 똑똑했으면..

 

저런 수학자나 하면서

살면 참 행복했을텐데

 

체질에는 참 잘맞는데

 

어릴적부터

보통 멍청한 인간이 아니라서

 

저런길로 못간게 참...맘이 아프네요

후회되는건

갈수있는데 못가서 안가서 후회하는거죠

 

제 능력으로는

저런곳에 비빌 능력이 안되어서

 

이런 허접한

주식해설이나 하면서 산다캄미다..

 

이까지 하고

오후장 보시죠...

 

매수매도는 오후장 보고

아마 보낼거같습니다.