[대박특강] 1688호. 중국 상황 악화가 반영되기 시작함/코인 가격이 많이 떨어졌다고? ㅋㅋ /일본을 싸게 먹으려나 봄.

 

 

 

오늘 아침장 10시 반 전후로 좀 갈리는거같은데

 

아침장이하락세로 시작하다가

10시반 전쯤부터

낙폭이 커지기 시작합니다.

 

제가 일전에 반영된

긴축우려는 우리는 좀 나은편이라고했고

 

그보다 어려운상황이

중국상황악화 이게 우리에게더 크다는 이야기를했어요

 

그리고 최근 5%폭락 나스닥 이후에

토욜 아침 폭락은 중국상황반영한거다

원래는 완만한 리바운드 숏커버들어와야하는데

못견디고 빠진건

 

중국 내용일것이다했어요

그 내용이 아시안게임 연기 내용이고

 

봉쇄하면 생산은 못해도

먹기는 하는데

대체단백질 두고보자..하는 이야기

 

그리고 일본 공략 이야기가 계속 나오네요

이 내용이 먼지에 대해서는 좀 이야기해야할거같아요

 

거의 어린이날부터 특강에 정리한 내용이

주식장에 차곡 차곡 반영이됩니다.

 

한동훈주식 상승

이재명 등판내용으로 이재명 주식 반등

 

코인이야기부지런히 나오죠

 

제가 작년부터 etf발 코인 위험이야기를했어요

주식시장하락세를 부추기는

가속페달이 저 비트코인 파생일거다이야기부지런히 하고

있습니다

 

그러면 몇가지 주식저점 을 가늠할수있는 내용중에

저 비트코인가격도 될수있더라..하는 내용

기억하실거고

 

촘촘히 그물망 엮듯이 제가 엮어둔 내용에

긴축을 중심으로 설명해둔것

그리고 상품가격 인플레 이후에 벌어지는 내용들

 

딴에는 쉽게 설명한다고 하는데

이런 상황이 10년내에 한번 정도 오는거라서

다들 낯설고

증시전문가가

 

이걸 다 꿰고있는경우가 없어서

물어봐야

그들도 고통스러운 시간이더라

하는 이야기를했어요.

 

야튼 이런 시간을 지나고있고

 

긴축우려로 나스닥 폭락할때

우리는

두가지 요인..계속 반복하는데에는

이유가있어요

 

1번은 선제적 금리인상 요인

2번은 빅테크중심으로 폭탄던지는데

우리는 좀 나은형편이더라..왜냐? 빅테크랄께

없더라..던질 폭탄이없더라

그와 좀 비슷한게

네이버 카카오정도더라

 

그러면 우리도 하락장세에서

어려운지점이 있는데 먼가?

 

중국이더라 중국의존도나

생산 소비가 엮인것

리오프닝에 중국 의존도가있어서

이게 증시에 발목을 잡을건데

 

코로나 마지막 주자 중국이

봉쇄이야기가 본격화되고

이게 증시에 반영되는..즉 경제지표 발표될때

우리나라가 어려울거다

 

그래서토욜아침끝난 미국장 반영하는

월욜 장초반은 저정도하락이지만

오전을 지나오면서

중국상황악화로 인한

매물나오면서

지금 저 지경이더라

 

이걸 어찌 확인하느냐?

중국 봉쇄로

돈육소비해야하고 육계소비해야하는데

생산은 지금 봉쇄로 어렵고 이동도 어렵고하더라

그러면

돈육 육계가격상승하는거보면

중국발 리스크인지 알수있더라

아침에 하림 마니커쪽 상승이 있더라.

맞음? 확인하셨음?

 

그리고 이 지점 중국봉쇄지점이

이번 코로나 리스크의 마지막 지점이라고 보더라.

물론

가을전후로 다시 확진자 1억명이야기 나오고 할테지만

그건

백신팔아먹으려는거고

 

토착화되어서

독감처럼 되는거더라.

미국은 원래 코로나 이전부터

독감으로 죽는 사람 굉장하더라.

 

일단

선주문한

mrna형 백신들 소화해야지 정치적으로 리스크가 없으니까

가을 겨울 유행할때

접종 이야기 나오고 그럴거더라

안그러면 폐기하거나 하면

청문회 열리더라..하는 이야기

 

이게 지금 증시 악화요인은 아니더라

백악관에서 놀다가

확진자 증가 한것 이런게 리스크는 아니더라

더이상 봉쇄를 다시 할수가 없더라

 

그러면 중국은 무엇이냐?

제로코로나 정책

이걸 풀 출구를 봐야하는데

그건 who에서 엔데믹선언해주길 바래야하더라

사실 마음만 먹으면

시진핑이 그리 할수도있더라.

 

어디 우리나라가

확진자가 줄어들어서

봉쇄푼거 아니잖은가

 

물론 치명율이 있어서

지금저게 오미크론이 우세종인지

델타가 우세종인지

중국이 아직 통계가 안잡힌건지

델타가 아직 비중이 있어서 그런건지는

모르지만

오미크론이라면

과감히 제로코로나 포기할수도있더라.

 

위 내용

델타냐 오미크론이냐

압도적 우세가 오미크론이 아직 안된게 아닌가

이게 제로코로나의 약점이더라..

 

우리는 오미크론이 우세종될때까지 기다렸다가

확 풀어버리고

확진자 늘리고 끝을 낸거였더라

그런데..

 

중국은 우리보다 의료가 훨씬 처참하더라

세계최고수준의 숙련된 의료인과 시스템을 갖춘 우리도

까딱하다가 의료붕괴될뻔했는데

 

시진핑정부가

저걸 걱정하는건지

혹은

아직 내부통계로 오미크론이 압도적 우위가 아니라서

그런건지

 

혹은정치적으로 먼가 아직 해결해야할게

있어서 저렇게 잡고있는건지는 모르더라...

 

대박이 개인의견은

 

파우치-cdc-who

3각편대가

글로벌 판데믹 해제선언이 핵심이라고했는데

 

그것도 아니더라

우리는 단독으로 풀어버렸더라

세계최초에 가까워졌더라

 

그렇다면

중국도

우리처럼

내부판단에 의해서

풀어버리고

 

역으로

who가 글로벌 판데믹 해제선언하는 상황도있더라..

 

who가 저 선언을 하려면

통계가 필요한대

중국이 다수를 차지하니

오히려 역으로 중국눈치를 보는걸수도있더라

 

야튼 지금 중국상황은 저렇고

저 내용으로인해서

지금 우리장이 빠지는거더라

공산품 인플레에 기여하는 중국이 저런상황이라서

 

러시아 우크라발

 

유가-곡물-원자재 이후에

공산품 인플레 요인이 생겨서

빅스텝 우려..두번정도 더하지 않을까 하는 내용에

미국 나스닥이 폭락 이후 다시 중국상황악화로

더빠진거에

 

우리도 중국발 리스크에 빠진거더라.

 

이게 지금 메인스트림이고

 

오파스넷- 한동훈주식

계속강세입니다

결국은 총리포기하고라도 한동훈 가지고가겠다

이건 여러번 이야기했는데

더 깊이 설명할수 없어서..문제가 될수있어서

참 아쉽습니다

사실적시...도 문제가 되고

제가 말하는게 사실적시라고 제가 어찌장담합니까

그냥 이런 메카니즘이지 않을까 하는건데..

 

바보짓하는데 그게

바보라서 그런짓 하는게 아닐수있어요

그게 국힘당 특기거든요

 

국민을 바보로 알거나

본인이 바보거나..혹은 바보인척 하거나

 

그리고

이재명 상임선대위원장까지 맡고

다시 전면등판에 반등하고

jtc가 다시 급상승합니다

일본 면세점주식이죠

 

이건 일론머스크까지 등판한 내용이있어서

설명을 좀 드리도록 하죠.

 

중국봉쇄 여파로 먹거리 특히 육계상승 내용이 있었구요

 

그외에는

삼전이 5조짜리 5g장비 수주건이 계속 영향미치는주식이 있어요.

 

수급이 일부 쏠리고

대체로 쭉쭉빠지는 장세더라.

그렇더라.

 

방망이 짧게 쥐어야할 타이밍이네요

이게 거듭되면

옵션만기일에 급반등이 있을거같네요

나스닥은 20일경 미 옵션만기일즈음..

그때가 삼전 반등타이밍이 될거같습니다.

 

뉴스 해설하고

 

길게 하지않는 월요일 답게 빠르게 마무리하고

오후장 지켜보겠습니다

 

결국은 이 문제가 터져야합니다

 

코로나 다운때

벼락거지 테마로

대출 다 땡겨서

코인하고 주식하고

그런거 부추기고하던

버블이 터져야합니다

 

바닥을 이야기하려면

코인 파생 버블 다빠지고

주린이들 코린이들

한강에 선착순으로 달려가는 분위기 생기고

누군가는 희생해야한다 하고

대기업이나 은행이 휘청하고

구조조정이 나고

그래야합니다

 

차근차근 금리올리고

대출규제 하고

이런 이야기 나오고

결국은 신평사에서

기습적으로

신용평가 하향을 우르르 하고

이런 과정이 필요합니다.

 

이게 이제

부동산까지터지느냐 그전에

수습되느냐

이게 이번 긴축의 핵심입니다

 

긴축초반은 기술주의 폭락입니다

이머징마켓이무너지는거고

그다음은

마지막은

은행 부동산등

기초자산이 탄탄하다고 하는쪽으로

불이 옮겨가느냐 여부입니다

그지점은 무조건오고

거기서 어디까지 번지느냐

금융위기 부동산 폭락이 오느냐

그러다가 마느냐..여부거든요

이번 버블은

리먼사태와 닷컴버블을 합친수준입니다

그전의 아시아 금융위기까지 이야기해야하구요

 

역대 최고의 위기가 온거맞아요.

 

물론 그런 1998년 2000년 2008년

아시아경제위기 닷컴버블 리먼사태 같은

원시적인 시대의 수준은 아니겠지만..

 

저 3개를 다 합친수준의 유동성을 풀었고

중국 이머징마켓 상승

닷컴에서 4차산업 버블 nft 비트코인 버블

리먼을 능가하는 부동산 버블

 

이 상황입니다.

 

이 상황에서

파생 으로 돈벌겠다고

몇몇 말썽꾸러기가

전쟁일으키고

부추기고 그런상황이에요.

 

이런 상황에서

누가 정권잡아서그렇네

제대로 한게 머있네

니가 해서 더 나빠졌네

좋아졌네 하고 자빠진 꼬라지하곤..

 

그런 눈으로 세상을 보는 사람이

주식하면 망하겠어요 안망하겠어요?

 

뉴딜펀드를 잘 구성해서

오른게 아니라

그때는 멀 해도 오르는 상황이었어요

초반엔 잘 올랐잖아요.

저게 아마

소부장 중심으로 구성을했을꺼에요

 

그 지점이 고점이었죠

대통령이 펀드가입해서 오른것도

내린것도 아니에요..

 

머피같은 분 계시죠

연초에 우리장 조정 막받을때

미국이

리바운드 나잖아요

그래서

 

유행하는게

서학개미가 이긴거다

역시 주식은 미국주식해야지 속편하다.

 

그게 한때 유행이었잖아요

 

심지어

미국주식하는 사람은스마트하고

똑똑하고

뭐 그런것처럼

본인은

머 좀 다른사람인것처럼..

 

아 그럴수도있고 저럴수도있지만

 

그렇게 버블이 형성되면

낙폭이 커질수밖에

우리나라 개미들만 거기갔겠어요

주요국 ..특히 한중일 자금력 좋은 개미들이

증권사 통해서 몰려들어가니

거기서 변동성이 커진거고

폭락한거고 그런거지.

 

당연히

평가 대비

인기가 좋으면

버블이 생기고

그러면 필연..내려꽂고 그런거 아닙니까?

 

그렇게 다시 평가대비

하향이면..다 내려꽂고

실적 변동은 별로 없는데

사람들이...와? 니 들읏나?

김과장 넷플릭스 테슬라 샀다가

지금 밤에 편의점 보초선다 아이가..

그래서 늘 졸린눈으로 회사 오는거 모르나?

일론머스크한테 낚인거아이가...

 

이러면서 평가 이하로 뚝떨어지면

그때가 또기회가 되는거죠

 

단순하죠?

 

지금 바닥론이야기하고

변동성 이야기 뒤늦게 이야기하는 애들

그냥 무언가 이야기해야하니

이것저것 후행으로 짜깁기 하는..

최근 자료가지고 차트긋고 하는애들..

이야기 듣지마세요

 

긴축은 시작점과 종결점

완화는 시작점과 종결점

어느지점에 있느냐에 따라서

전제조건이 완전히 달라져요..

 

지금 차트는 최근래 10년내에 비슷한 차트를 그릴수가 없어요

차트는 무조건 여러가지 조건의 조합인데

말씀드렸듯이

인플레 요인 전쟁 리스크

 

그리고 3대 블랙스완 이런걸

다합친 상황이

역사상 처음오는겁니다.

그래서 최근래 리바운드 지점이나 이런게

때론 맞을수는 있지만

결과가 맞다고 전제가 맞는건 아니에요..

 

중국 리스크는 아시아금융위기 내용과 겹치고

4차산업 비트코인 버블은 닷컴버블과 겹치고

진짜 무서운 부동산 버블 부채문제는

리먼사태를 능가합니다..

 

1억명 확진될수도있겠죠.

 

오미크론 변이들

그 너머..오미크론 이상으로 가버리면

아마 스파이크돌기끼리 서로 치고박고하다가

(자리가좁아서 자체충돌하거든요)소멸될건데

그전에는 전파력이 좋잖아요

백신맞았잖아요

mrna외에 다른백신들은 효과를 지금 장담못한다 하잖아요

그게 자연소멸되는상황

백신효과 사라지거나

확진이후에 면역이 약해지거나 하면

저 상황에 다시 확진이 늘겠죠

하지만

오미크론이더라..이걸 가지고

호들갑떨수가 없더라

단한번 기회줍니다..

지금 주요국에서

화이자 모더나 선주문한거

이거 받아서 풀어야하니

가을경에 백신 재접종해야하는 타이밍을 만들어야해서

저걸 한번 크게 부각하겠죠

이후로는 아마 독감백신 주문하는 수준정도로 끝내면

저러지 않을꺼에요.

 

저걸 가지고 무서워하지 마시라..

 

 

이걸 이해하려면

2020년 8월로 거슬러 올라가야합니다

당시에

sk 바이오 계열들

ipo한다고 할때

대박이 나죠

첫번째이유는

저때 저점론 유동성 풀리기 시작하니

그전에 창업자 전략/재무투자자/ 초기투자자/장외시장/상장주관사까지 기획이 잘되어있거든요

그래서 대박을 칩니다.

이후에 sk 계열 네이버 카카오계열이 쪼개기 상장을 통해서

시장에 풀린 자금을 다 흡수하는거에요

그런데 시간이 갈수록

초반처럼 강력하지 않아요

그러니

어떡하느냐

발빠른애들은

장외시장부터 버블형성시키죠

그리고 광고비 지출많이 하고

점점 갈수록

ipo한주식이 차익실현패턴이빨라지더라

그래서 공모가 이하..장외시장가격이하로

내려오는 시간이 빨라지더라

이후에는

 

아예 차익실현이 아니라

보호예수 해제되는물량이 반등노리는게 아니라

그냥 다 쏟아버리는거에요

그래서 저런

잡주도아니

메이져주식이

3분의1토막이나는거에요.

 

sk가 저걸 통해서

반도체와 밧데리산업에 엄청난 투자를 단행하는거에요

개미 여러분 나라 기간산업에 크게 이바지하신거에요

엘지화학도 이런개념이구요

그리고

빅테크 카카오와 네이버도 이런개념이에요.

 

1년전도 더전이죠

ipo가 가지는 의미와 메카니즘 흐름에 대해서

설명했는데

이제 현실이 되니 한페이지가 마무리되는거같네요.

 

그중에서 가장 다이내믹한게

비트코인이더라..

 

시장의 바닥을 짐작하게하는게

코인 가격 그리고

저ipo붐을 통해서

그리고 긴축을 통해서

알수있더라.

 

이런걸로 시장을 해설하면

쉽게 시장파악이됩니다

 

그리고 디테일에 집중하면

대박이 정도는

부리는 종놈정도로 생각하시면됩니다.

 

위에 2가지만 이야기하도록 할께요

 

얼마전

해프닝이라는 이야기가 있는

마윈체포설

해외 적대세력과 손잡은 이런 이야기가

나온적있죠

그때제가

마윈은

 

미국 빅테크 형님들

손정의 형님들의 동생쯤되고

이형들이

트럼프 드리받은것봤지?

하고

시진핑한번 드리받아봐..해서

작년에 시킨거더라 했잖아요

 

위에 나오죠?

2019년에 일론하고 마윈하고 이야기한적있다고

 

지금 돌아가는 판은

정치권력과 금융기술권력의 패권다툼이더라

이게 손을잡기도하고

레짐체인지를 시도하기도하고

때론 이 색히봐라 해서

조져버리기도하고

이런거더란 이야기.

 

그리고 또하나

왜 또 일론머스크는

일본이 망한다고 하는가

이 이야기를

짐로저스가 먼저했었죠.

 

지금 실제로 엔화가 주저앉기 시작하고

왜 이타이밍에...

 

일본의 출산율이 낮다하지만

반등했거든요

더 심각한 우리나라는 왜 이야기안함?

 

터키와 일본을 바라보는 시각이

비슷한거에요

 

유럽과 아시아를 잇는 오스만 투르크..

아름다운...

 

터키의지정학적 매력이 있는걸

이용하고

또라이 에르또라이의 사고를 통해서

리라화 주저앉히고

거기 핵심부동산들 사는거에요.

 

그러면 어찌되느냐

사람들은 가난해요

관광인프라에 의존하게되요

그러면 관광인프라- 큰범주에서

인건비도 싸고 여러모로 매력적이라서

망해간다는 터키가 터키쉬에어라인의 힘을 보시라

cnn에서 얼마나 광고때리는가.

 

이런상황인거죠

관광인프라 사둔 사람들 대박이에요

터키가 부자가 되는게 아니라..

 

일본도 이 상황으로가는거죠

리오프닝 이후에

잘 정돈된

일본 관광인프라-이거 관광입국이라고

아베가 부르짖던거 아닙니까?

엔화싸고 나라어려워지고하면

거기다가

 

서구문명과 동양문명이 맞닿는

태평양서쪽끝

일본이라는나라가

엔화가 주저앉고그러면

부동산을 쓸어담으려 들고

관광인프라 쓸어담으려 들겠죠

여기에는

에르도안처럼

일본 핵심들이 그거 팔아먹으면서

같이 잘먹고 잘살자 하는게 있는거에요

 

계속 빅테크나 금융괴물들이

일본 엔화 폭락에 베팅하는건

어떻게 해서든 저걸 싸게 집어보겠다 이런거에요

 

유서깊은 나라에 관광인프라 잘 자리잡고

독재나 정치또라이 하나 심어두면

거기가 돈이되거든요

동구유럽이 한참 관광유행하잖아요.

 

싸더라.나라 꼴거지가되는데

유서깊은관광지는 많더라

그리고 인건비가 싸지더라.

그러면 거기 투자해서

돈을 벌더라..

 

이게 이태리 스페인 터키 헝가리 일본

이런게 있더라.

 

이런나라들의특징은

금융위기에 취약하더라..

그러면 또 싸게집어먹더라

그리고

정치가 엉망이더라.

 

고로저런 상황오면

미래는 좀 암울해도

관광인프라는 적극권장하더라..

 

그래서

jtc가 뜬거더라.

 

비트코인이

고점에서 반토막났네요

 

여기서 유동성이 더 공급되지 않는다면

저게 더 올라갈수없겠죠

 

비트코인 총자산이

800조 정도라켔어요

전성기때는

1600조정도되죠?

저정도되는게

단순모멘텀으로

시총이 늘수있느냐?

그리 생각하심?

 

코인 가격 오른게

남미 나라에서 자국화폐대용한다해서

오른거같음?

 

어찌 생각함?

이미 코인이

etf발행하면서

제도권진입하고

주식하고 비슷한 흐름을 가져가는거임

그런데

저건

극악의 기술주처럼

버블이 가장 크고

마지막에 가장 잔인하게 내려야하는게 정석임

물론

바닥을 치고 매집해두면

 

나중에 유동성이 또풀리는 이상한일이 벌어지면

슬금슬금 오르다가

정신차려보면

또 엄청나게 올라가있고

그런패턴임.

 

비트코인 2만불..대박이는 이걸 기준점으로잡고있음

만약에

금융위기 부동산이 터지면

물론 더내려가겠지만

 

그리고 리바운드가 다 들어올때

저 지점에서 딱 안정화된다고 보는입장임

 

그리고 찾아보면

저때는

etf발행한거

다 청산당하고

없던일이더라...

위 내용보시라.

주식시장 하락세를 반영한다..

이것도 1년쯤전부터 대박이가 해설한거지 않은가

전통적 자산시장과 동조화하더라

이게 먼말인고하니

전통적 자산시장 상품시장은

기초자산이 있음

용도가있어서 기본가격이 형성되는데

코인은 이게없다가

나중에

etf발행을 통해서

스스로 기초자산행세를한거임

그래서

전통적 자산시장과 변동성을 같이가져간건데

나중에

금융시장이 붕괴되면

아..최소 금은 반도체에 들어가고

부동산은 땅이라도 남고..

이러다가..잉? 비트코인은?

누가 보증한다미? 그놈 어디가씀?

응..그놈 살해당함..자살당함...그러함

하면서 무너지는 패턴임

 

 

국힘당은 이런 전략 잘씀

차기 대선주자 우습게 만드는전략

 

저내용은

계양에서 이재명이 당선된다고 보고

대어 보내봐야

이재명 존재감만 부각시킨다해서

 

꼬맹이 보내서

존재감을 작게 만들려는전략임

 

예전에

문재인 정계복귀후

당대표 전후로

총선 나올때

사상 출마하니

손수조 전략공천해서

애랑 싸우는 문재인 프레임씌운거와 비슷한거임

 

이번에는

이재명과 김부선 프레임으로

차기에 저런 인간..하고 프레임씌우는거임

뒤집어서

국힘당 내부에서

계양에는 누굴 자객으로보내도

이기기 어렵다고 보는거임.

 

그래서 저런 전략을쓴다고 보면됨

그래서..아하 그렇지 해서

계양은 이재명이 일단 이기는구만해서

오늘 이재명주식들 상승하는거임.

 

 

이까지 하고 오후장 지켜보고

매수매도 결정함..

 

세줄요약 안함

 

오늘 내용도

중요하니

두세번 읽어보시고

 

러시아이후에

중국 봉쇄 현실화로인한

파급효과 반사익을 노리시길.