[대박특강] 1677호. 러시아 사태 도미노 효과/금리 인상의 해설/반일 불매 기저 효과

 

 

어제 장 폭락에 대한 반발매수적 성격하나

그리고

 

미국장 폭락 다음 장초반 폭락 이후에

반발매수 하나

 

이런 내용으로

우리장이 반등합니다

미국보다 좀 덜하리라 생각했는데

비슷한 수준까지 올라오네요.

 

코스피는

현대차 강세가 이끄는거같구요.

 

그외에는

 

여전합니다

곡물파동의 연쇄효과

러시아 사태 이후에 이게 쭉이어지는데

 

유가 상승 이후에 이어지는 내용들입니다

 

긴축과 경기침체라는 내용을

계속 해설하고

 

연준의 포지션이 먼지에 대해서

오래도록 설명하는 이유는

 

연준은

 

겁주고 투기성 자금이 빠져나가는시나리오가

플랜 a

 

겁주고 안빠져나가면 진짜 자이언트스텝을

통해서 급하게 불을끄는게 플랜 b입니다

플랜b의 부작용은

 

양쪽의 투기성 자금 강콜 강풋의 싸움으로

변동성이 커지면 통제가 어려워진다는 내용

 

긴축의 부작용은 경기침체입니다

그런데

경기활성화도되기전에

인위적 인플레이션 요소로인해서

강한 긴축을 해버리면

경제 자체가 죽어버립니다

 

이게 코로나 사태 초반하고 같은 상황이 되는거죠

 

이걸 가장 우려하는겁니다.

 

그래서

 

빅스텝 자이언트스텝은

경제지표가 좋게 나오는사황에서나

써야하는 카드지

지금처럼 인위적 인플레이션 상황에서

쓰는건 좋은게 아니라서

 

뻥카로진입하고

말안듣거나 외부요인이 더 악화될때

마약처방이될수있다는 이야기를하는거에요

 

이걸 지금 장이 제대로 해설못하고있더라.

 

지금 긴축의 핵심은

러시아 사태의 해결입니다

물론 그게 러시아 입장이 관철되면

중국도 말썽피울수있습니다만

 

고전적으로

이해하는 경제지표 호조-긴축

이 패턴으로 이해하면안됩니다.

 

러시아 사태가 만약에

극적으로 해결이 되면

유가 안정-에그플레이션 해결책모색-곡물파동은

러시아 우크라이나 외에 미국과 남미..그중 브라질이

역할하면서 빠르게 안정화될수있습니다.

이런식으로

인플레 요인이 급격히 사그러들면

파생장난질하던애들이

급히 포지션 청산하고

반전이 생깁니다.

 

이 파생장난질하는 놈들을

타겟으로

연준이 뻥카를 날리는데

이게 쉽지 않은거죠.

 

뉴스에 이 내용이 나옵니다

계속 이걸 해설하는 이유는

 

우리가 늘 경제회복으로인한

과열양상 부채 확대..그 해결책으로

긴축

이 패턴인데

 

저 현상이 인플레로 드러나니까

인플레= 경기과열..호조

이렇게 오해하는 상황일까봐 그래요

 

지금 경기과열이나 회복양상아니에요

리오프닝 보면서 그리 착각하시면안되고

지금은

경제 회복기미 정도로봐야지

활성화 과열하곤 거리가 멀더라

즉

 

연준의 원래 포지션은

2023년 여름 금리인상 스케쥴이었어요

그러다가 파생장난질하는애들이

 

공급병목타이밍에 핵심원자재들을 통해서

인플레 유도해서 2022년 12월로 첫 금리인상예고하다가

러시아 사태 터지고 나서

2022년 봄으로

거의 16개월이상 첫 금리인상 스케쥴이 당겨진거고

.25%를 약 6번에서 8번을 예측했는데

 

하이퍼 인플레 우려로인해서

.25% 10번 을 예고하고

금리인상을 시작했는데

그중에서 한두번은 .5%를 섞는다 해서

장이 두어번 휘청이고

지난주부터는

.75%를 연속두번해서 급한불꺼야한다

이런 내용이 나온거에요.

 

잘 생각해보면

.25%를 두번 추가한것외에 .25%를 추가두번더 추가. .25%를 다시 두번더 추가한거죠?

 

지금 뻥카대로라면

내년 여름이후에는

금리동결기를 잠간..거치고나서

바로 금리인하기가 다시 도래합니다

그래서 서너번 금리인하를 해서

중립금리로 진행되는상황입니다.

 

이게 고전적인 통화정책하고 좀 거리가있는데

 

보통은 중립금리라고 부르는

우리가 보통 연준기준

2.5%를 높게보고

2%정도를 괜찮은 수준으로보는데

지금

금리는 하이퍼인플레 우려로 훌쩍뛰어넘어서

3.5%대까지 보고있거든요

그러면 필연

외교사태 다정리되고

인플레 보다 무서운 장기침체로 들어가면

다시 2%대 수준까지 역중립금리

상황으로 인하를 해야하는 희한한? 사태가

벌어질수있습니다

 

 

위에 서술한 내용이

현재 연준과 연준주변의 이상한 사람들이

이야기하는

현재 상황만 놓고 보면

취해야하는 금리정책입니다..

 

좀 정신병 비슷한 기조입니다만.

 

0.25%에서 시작한 금리가.3.5%까지 가고

다시 2%초반의 중립금리로 이동하는

아주 기형적인 상황을

설정하는겁니다

 

약 10번..정도의 연속적인금리인상에

.5%가 두번섞이는것도 끔찍한건데

.75%를두번섞는다고 하니

이건 정신병걸리는 변동성 수준입니다

 

차라리 핵전쟁 나는게 낫지.

 

저게 멀 의미하느냐

지금 푸틴의 사고치는건

 

국제경제..통화정책을

저런식으로 운용해야지 대응할수있다

이런걸의미하구요

 

다시 정정하자면

만약에 적당한 수준에서 끝난다면

 

현재 수준의 위기수준입니다

10번의 .25짜리 정책

약 2.75%선에서 끝나고

다시 2.25%정도..즉 동결이후

인하 두번정도해서

그정도 중립금리에서 끝날것이다

예측할수있는거죠.

 

이걸 잘 이해해야합니다

 

현재

증시는

10번의 .25%를 반영한거였구요

거기에

.5%를 두번더 할수있다는 내용에

조금 빠진거고

최근 미국장 폭락은

.75%짜리 두방 더나올수있다에

반응한겁니다

 

그걸 액면그대로 받아들이면

오늘아침끝난 미국장은

일시적 리바운드고

최소한

3%이상급의 나스닥 폭락이 한두번은

더 와야하는 상황입니다.

 

지수 베팅하시는분은

저 내용을 깊이 있게 이해하셔야합니다.

 

저런 내용의 하이라이트는

부동산 파탄?이라고 했습니다.

 

뉴스보면서

하나하나 해설하도록 하겠습니다.

 

실적장세에서

현대차가 드디어

주가 상승하네요.

 

현대차 삼성이

계속

호실적에도 주가 하락세였는데

 

현대차가 크게 반등하면서

지수를 끌어올립니다.

 

현대차 뿐 아니라

기아차도 상승세입니다

전기차가 호조를 보이는게

큰 의미가있는거같죠

 

러시아 사태로인한

주가 손실 반영되고

더이상 악재는 없고

실적 좋게 나온것에 대해서만

주가에 적용된거같습니다.

 

현대차 기아차는

이번 긴축파동이 지나고 나면

아시아권에서

일본 판매량을 추월하면

주가 더 갈꺼에요.

 

야튼

 

도요타 혼다의 시대는 가고

현대 기아차의 시대가 옵니다.

 

이게 그냥 내연기관의 싸움이라면

도요타 혼다를 이기기가 쉽지 않아요

 

하지만 전기차 시대가 들어오면서

내장 전자기기가

삼성전자 엘지전자가

다 잡은상황에서는

도요타 혼다가

현대 기아차를 이기기 쉽지 않습니다.

 

삼성전자 엘지전자가

최근 10년내에

한 작업중에 하나가

백색가전의 개념에서

예술품개념으로

전자제품을 끌어올리면서

고급화했습니다

이 내장을

그대로 현대 기아차에 적용할수있거든요.

 

머 도요타 혼다도 이거 하면되지 할텐데

 

벤츠 비엠더블유는 이게 되어도

일본애들은

아직도 삼성폰쓰는거 꺼려하거든요

애플은써도.

 

지네들

파나소닉 등 전자 회사들있는데..하고

정치적 눈치를 볼수밖에 없어요..

 

여행 이야기하면서

다시 이야기하죠

 

야튼 현대 기아차가 오르면

그 주변 회사들이 같이 오르는편입니다

 

 

바로 나오네요

이 회사는

4년전인가?

상장할때부터

쭉 봐온회사입니다

일본 랜드사와 연관이 깊은거같은데

이번에

관리종목편입으로

반등하고 잘 올라오다가

쭉빠지고

등락폭이 강하네요

 

이 회사에 대해서

깊이있게 공부한 애들이 별로없을텐데..

주식하면서

일본면세점회사의

구조에 대해서 잘알기가 쉽지 않잖아요

그런데

해설이 많이 나오더라구요

물론 재무구조에 관한 이야기

유증조건등을

이야기하는데

온통 악재만 이야기하더라구요

 

저런 회사는

일본 여행 풀리면

완전 반전입니다

 

왜 이런 이야기를하느냐.

 

대마도하고 비슷한 상황이라서 그렇습니다

여행업으로 먹고살던 그동네

완전 망가지잖아요

그런데 다시

여행이 활성화되면

개 반전이 되는거에요.

 

jtc도 그런구조입니다

일본여행 활성화되면

대반전이 난다고보거든요

유증의조건 이런 이야기보다

바로 호실적으로 터닝 시켜서

반전하는걸 생각해야하거든요.

 

시간이 지나봐야 알겠지만.

 

저 회사는 재무확충해서 반전이

일어나는회사라기보다는

실적통해서 바로 뒤집기 되는회사로 보이고

3자배정통해서 바로 자금이 밀고들어올수

있는구조가 될꺼에요.

 

제가

일전에

터키 이야기했었죠?

에르도안이 사고치고나서

리라화 폭락하고

 

 

이게 최근 두번에 걸쳐서

이런일이 벌어지는데

한때는

트럼프 임기초반이었어요

 

그래서 미처 환율 적용되기전

핵심 소비재들을

유럽애들이 건너가서

사옵니다

 

이게 루이비통하고 애플 이었죠

 

이런일이 그때만 있던게 아니고

그옛날

 

동구권

체코 헝가리가

일시적으로 경제가 안좋을때

명품사러

동구에 많이 가고

 

나이키가 일시적으로 싸져서

왕창사서

한국싣고 와서

온라인으로 팔고 그런일들이 있었어요

 

그런제품은

환율에 민감하니까..물론

그러고나면

본사에서 급히 물건 잠그고

가격표 바꾸고 이런작업을하죠

 

트럼프 임기초반에

에르도안이 삽질해서

리라화 폭락할때도

유럽애들이

밀고들어가서

물건쓸어온사건이있었죠

 

얼마전에도

긴축하는데 혼자만

금리인하하고 고집부리다가

리라화 폭락해서

 

그땐 물건사러들어간게 아니라.

 

부동산을 사들입니다

 

왜냐?

 

곧 리오프닝되면

다시 터키로 관광객이 밀고들어가거든요

 

그 나라가

머 제대로 하는게 머있겠어요

 

거 머시기냐 대박이는 먹지도 않는

거

 

케밥입니꽈? 그런거나..팔지

그런데

동서양의 통로에 있으면서

관광지가 많아요

 

일본이 저는

그런상황으로 보거든요

아마

 

소로스 헷지펀드가

 

일전에

일본한테 얻어맞은거

지금 복수하는거 아닌가 하는 생각을합니다

그렇게 일본을 망가뜨려놓고나서.

엔화 떨궈놓고나서

멀할꺼냐?

 

관광인프라와 부동산을 사놓겠죠..

 

도요타 소니가 망가지고

우리한테 역전당한다고

 

그나라 관광인프라 어디가는거아니에요

 

 

제가 일전에

 

부흥하려면

어딘가는

희생해야한다 이런 이야기를했잖아요

 

그 대표적인 국가가

일본과 중국입니다

 

농민공들이

저임금으로 공장가서 버텨줘서

중국 공산품이

세계적인 경쟁력을가지는것도있죠

내수도 되고

 

일본도 비슷합니다

계급사회성격상

희생에 대해서 관대하거든요

그내용으로인해서

나라가 어디하나 밀면서

천직이라는 개념을 붙이면

그게 경쟁력을가집니다.

 

일본문화에 대해서

다음에 설명을 더하고싶은데

야튼 그래요..

 

그러면 우리가 저가항공이나

여행사 이야기를하지만

직접수혜는 그게 아닐수있거든요

일본 여행활성화되면

jtc나 여행박사 정도가

가장 큰 수혜지 않을까 하는 생각을합니다..

 

아 결국은

홋카이도 청년이주정책에 대한 이야기는

못하고 넘어가네요

 

다음기회를..

 

 

이 내용이

위에 설명한거에요

 

뻥카와 실행에 대한 이야기

 

이걸 이해하는분들은

주식잘할수있어요.

 

인니 팜유수출금지로인해서

이게 펄펄끓네요..

 

에효...페이퍼코리아가 이 내용이 있었네요.

제지주식이기도하고

새만금..한덕수 관련이기도하고..

그리고 이번엔 매각이네요

 

러시아 도미노사태에서

곡물까지 가더니

팜유까지..식용유까지 간거죠

먹거리 마지막 코스는

대체단백질

동물전염병...

 

현기차가 급등하면

따라서 오르는주식들중

신규상장인 오토앤이 편입된거죠

제네시스 전기차 라인업 잘팔린다 하면

현대공업 오르듯이.

 

러시아 산불..제지주..라네요

 

ㅋㅋㅋㅋ 진짜 러시아 우크라전쟁이

다 건드리고다닙니다.

 

이게 정석이에요

 

초대형투자는

주가 훼손 입니다.

완벽한 시너지가 당장 오는게 아니라면

이게 정상인데

 

반사익..예를들어서

 

쌍용차 사는데

그 계열사가 오른다 하면

이건 정상이고

사는 주체가 오르는건

비정상입니다

결국은

다 터지기마련이더라..

 

이까지할께요

 

오후장 지켜보고

매수매도 결정하고

 

저는 시황쓸때오겠습니다

 

세줄요약은

 

 

요즘 하기싫습니다.