[대박특강] 1670호. 리오프닝과 먹거리 이야기

 

 

오늘 특강도 그리 길거같지 않습니다.

 

급등주들이

 

모멘텀들은 분명히 있는데

세력이 쭉 끌어올리는것도 있습니다.

 

세력이 쭉끌어올린다고 그게 무슨

작전이다 이렇게만 생각하지마시고

어떻게 저런식으로 작업을 만들어가는지에 대한

이해를 가지면됩니다.

 

 

최근 빅스텝 긴축우려- 곧 파월이 한마디 하는 타이밍이 있습니다

거의 확정적으로 빅스텝 이야기를 해야하는 장면이구요.

 

거기에 대한 두려움으로

장이 하락후에 눈치를 보는장세입니다

 

우리장은

 

코스피는 보합으로 올라오고

코스닥이 좀 어려움에 처해있습니다.

 

소비주중심으로 강세인게 있고

 

곡물파동에 이어서 먹거리로 넘어가면서

급등주가 나옵니다

 

리오프닝 관련주들

거리두기 제한 해제에 따른

수혜죠

 

화장품중에서

색조가 강세입니다

 

그리고

 

외인이

 

중국봉쇄완화에 베팅한듯합니다

이거면 큰 의미가있는거죠

 

저는 중국상황이 단기 최대악재라 보거든요.

 

리오프닝 관련주들 순환매와 희비 내용이 있는데

 

거기에 대해서 하나 언급하고

 

그다음 먹거리파동에 대한 이야기를 좀 하면 정리가 될거같습니다.

 

앞으로 먹거리파동은 연쇄적으로 계속 이어질겁니다

 

이게 신정부 예산배정과도 깊은 연관이 있습니다

 

먼소린지 보통의 사람은 이해하기 어려운부분일텐데

 

야튼 그런거있어요.

 

뉴스보면서 빠르게 해설하고

오후장 보고

그리고

 

우리는 매수매도 준비하도록 하겠습니다.

 

화장품 주식이 급반등합니다

 

제가 저기서 가장 두려워한 내용이 먼고하니

 

첫째는

 

리오프닝 관련으로

색조는 분명히 다시 리바운드 들어온다는거

확신을 했구요

 

다음은

중국의존있는 화장품주식중

메이져들이 어려울수있더라

템포가 늦을수있더라 하는 생각을했어요

당연히

중국 화장품 이런걸로 작업하는애들은

그런거 없죠 끌어올려놓고

3자배정이니 머니 해서 작업하고

도망치면 그만인데

그런애들은 저 분류에서 아예 삭제구요

 

아모레나 기타등등이

템포가 늦을수있더라

생각했어요

 

그이유가

지금 중국 봉쇄가 아주 아주 심각하거든요

 

who나 파우치나 cdc에서 엔데믹으로 진행해야하는데

아니다..하는 입장이에요.

 

그래서 중국이 봉쇄풀기가 쉽지 않은상황

제로코로나를 유지해야하는 상황이고

이게 지금

아이폰생산하는 중국공장부터

전방위적으로

글로벌 인플레 우려에 큰 문제꺼리더라

우리는

소비문제가 직결이더라

했어요

 

그런데

 

위 3가지는 어떤판단인지 모르겠으나

외인이

면세점주식부터

리오프닝에서 중국관련주식들에 대한

매수세로 돌아서는 분위기입니다

 

리오프닝중에서

가장 큰 호재는

중국관련 저 봉쇄가 끝나고

걸리자..그리고 끝내자로 가면

일시적으로 폭발적 감염이 나오겠지만

집계안하는거고

그리고 끝을 내는겁니다.

 

문제는 지금 중국 메이져 코로나가

델타향이냐 오미크론 향이냐가 남았더라.

 

델타향이 아직 우세종이면

사태가 심각할수도..

오미크론이 이미 우세종이 되어있기를

바래야죠.

 

야튼

 

이 내용이죠.

 

cj cgv도 좀더 사라..쇼박스만 사지말고...이놈들아..

 

리오프닝주식의 관건은

첫번째 관문은

재무적 어려움을 극복할수있느냐의 문제였구요

두번째는

중국봉쇄와 연관된 주식들이

어떻게 저걸 뚫고 나오느냐의 문제였어요

 

이러면 다 문제인거같죠?

 

jtc가 오늘

관리종목 편입우려에 폭락합니다.

 

꾸준히 잘 올라줘서 유쾌했는데.

 

이 주식은

 

일본 여행관련주

면세점 관련주입니다

서너해전에 상장된주식이고

그때도 한일갈등있었는데..그럼에도 불구하고

견조하다가

코로나로 주저앉은거죠

 

이번에

자회사들 돈 다 쥐어짜내면서

견뎌내려고하는데 만만치않더라인데

 

오늘 관리종목 편입우려나오면서

쭉빠집니다.

 

아...유니클로와 그리고 거왜 데상트가

턴어라운드 성공합니다

즉

일본불매로 부터 멀어지기시작한거죠

둘다 롯데쇼핑이 지분가지고있을꺼에요.

 

지금 엔데믹 되고나서

사람들이 가장 기다리는게

아마도 일본과의 문제가 해결되기를

기다리는걸꺼에요

 

여행은 가고싶은데

제주도는 다시 가격이 상승하기 시작했거든요

일본은 아주 관광경제가 주저앉기직전이라서

어서옵셔 할꺼에요

가격도 쌀꺼구요..아직은

 

jtc가여기랑 직접영향이 있습니다

이제 막바지까지 왔는데 버텨내느냐 못버텨내느냐문제입니다.

 

 

어떤 어려움이 올때

제가 자꾸

요즘 해설하는 내용이

구조조정의 성격을 가진다는것과

그리고 그터널을 지나고나면

주가가 치솟는다는 이야기를

계속 해서 하고있어요.

 

독과점의 성격을 가지게된다 이런 내용이죠.

 

약한 애들은 다 죽는 지옥의 불반도거든요.

 

야튼 위에 내용이 저런곳과 연관이 있고

재무가 탄탄한 강력한 회사들은

결국은 저런 어려움에 오히려 더 주가가

치솟습니다

 

테슬라가 살아남은 이유가

혁신이니 머니가 아니었어요.

 

결국은 자금이 충분히 모이고

장기전에서 생존가능해서

이겨낸거였어요

지금은 어떤지 모르겠는데

작년까지도

테슬라는

보조금제외하고

차량판매대금만으로는

적자였을꺼에요

 

지금 쿠팡도 마찬가지고..

 

이런 점유와 턴어라운드를

할수있는 회사냐 아니냐에 대해서

잘 생각해보셔야합니다.

 

위 내용이죠

중국 봉쇄완화전망.

이게 그냥

제로코로나 하다가

바로 푼다는 아니고

어떤 계기가 있을꺼에요.

 

미국 파우치 고문이 얼마전

코로나가 변형이 오면

봉쇄 다시해야할수있다 그랬고

cdc도 향후 전망에 대해서 조심스러워해요

둘다 정치적 문제죠

who도 그렇구요.

 

어제 뉴스에

오미크론과 스텔스오미크론조합이

신형으로 나왔다 그러는데.ㅋㅋ

지금

 

코로나는

5세대

약 16개의 변이 스파이크돌기 코로나입니다

스텔스는

하위 두번째코드가 오미크론과 다른

즉 그게 독성이 강한게 아니라

힘이쎈게

전염력이 강한거더라

이후에 나오는

변이도 마찬가지로

그게 하나둘 더 독성이강한거더라

16개에서 32개짜리 스파이크돌기가 나와서

전염력이나 독성이 강한게 나올리가..

 

그런데 왜저런 이야기를 해대는것인가?

정치적 책임의 문제가있어서

그래요

 

이번에

오미크론 확산세에서

하루 200에서 300명이 우리나라에서 죽고있습니다

 

왜이런일이 있을까요?

독감의 거의 2배수준의 치명율입니다

델타는 몇십배수준이었을꺼에요

 

델타때는 안죽더니

왜 오미크론에서?

결론은

 

델타나 오미크론이나 비슷한 타격을입는

기저질환 노년층이 노출되게 된거죠

 

델타때지금수준으로 노출되면

아마 기저질환 노년층외에도

멀쩡한분들도 사망자 엄청나게 늘었을꺼에요

 

그리고

간접영향도있죠

의료붕괴 우리나라 거의 온거였거든요.

야튼 그래요...의료진들 보면

고생많았다고 꼭전해주세요

직간접적으로 고생들 많으셨어요..

 

그런데 만약에

스텔스오미크론처럼

만약에 스파이크돌기가 하나둘

더 변형이와서

힘이쎄지면

전염력이 더강해지더라

독성은 그러지 않을거더라

그러면

대응하는데 거의 지금한계가 온상황인데

더 어려워질수있어서

 

마스크쓰라 등등

개인방역에 대한 위협으로

새로운변이오면

다시 방역강화할수있다는

뻥카를 치는거에요

 

파우치나 cdc who도 다 마찬가지고

우리나라가 세계에서 가장 지금

안전한 나라인편인데...-이게 먼 개소린가싶죠?

공중보건 세계 압도적 넘버1이 우리나라입니다.

 

우리나라 기준이면

아마 저 3개단체

파우치도 단체라 치세요..개인아니에요

백악관 고문이에요..

 

저런 직함은

기관으로 치는게 맞아요..먼소린지

알아들으셨으면..

 

야튼 미국이나 그외 우리나라를 제외한 국가를

관장하는

who같은 곳에서는

저런 위협을 할수밖에 없더라 ..

 

5세대 코로나19인 상황에서

6세대로 가면 자체소멸이기때문에

저 상황 하위 두번째 3번째 코드가 변형되어서

전염력만 강해지는 상황에서는

더이상 돌발변수는 기대하기 어렵더라...

 

우리는 그렇지만

 

중국은 아예

지금 우세종이 델타인지 오미크론인지

안잡힌 상황이라서

제 머리가 복잡한거였어요

 

외인이 매수로 돌아서면서

저런 의견이 나온건

지금 코로나라고 체포? 한 사람들

항체조사해서

오미크론 초우세종이 나올거라는 전망이겠죠.

그러면 푸는거죠뭐.

 

이건 뭐 별로 어려움없이 예상한거죠.

 

이제 앞으로

자금조달하기 어려운시절이 오는데

매출이 폭발적으로 늘어나지 않는 이상

재무적 어려움겪는회사들

흑자부도날수있거든요

 

그래서 여기서도 엠앤에이 이슈가 날수있습니다.

 

 

주말즈음에

나온계

육계협회에

몇십억짜리 과징금때립니다

10년짜리 담합이슈탓이에요

그전에

그내용으로

상장사가 대여섯개 되는데

그 육계 관련사에

몇백억부터 몇십억까지

골고루 과징금때리거든요.

 

이때 성명서 낸 내용이 먼고하니.

 

특정 상장사들은

너무 과한 과징금에

상폐될수도있다 이런 내용이었어요..

 

즉 금요일에 나온

육계협회 과징금은

훼이크수준인거죠

한달여전 나온게 진짜인거고

 

그 내용이 나오면

몇개회사는 부도가 납니다

남은 회사가 신나는거죠

그 신나는 회사에들어가는게

마니커 하림이 당첨이더라..

 

즉 같이 과징금맞아도

살아남는거고 재무약한 회사는

부도나는거고

이런 내용이거든요

 

그래서 마니커 계열이 쭉 치고나온거에요

하림도 그렇고

큰회사는 저런 폭탄떨어지면 초반 어렵지만

나머지 집으로가게되니

시장지배력을 가진다

가격결정권을 다시 쥘수있다

이런 내용이 되죠?

 

지금 말하는 이 내용에 대해서

해박하면

주식 잘할수있어요.

 

리오프닝도 그렇고

먹거리 내용도 그렇고

다 비슷한 패턴입니다

어제 특강에서 열심히 설명드렸습니다.

 

이형의 패턴은 늘 이런식이네요

지난번에

테슬라 상폐내용으로

조사받았다..이게 테슬라 비트코인 도지코인 한패턴이었어요

 

이번에는

도지코인 대신 트위터 인수를 하고

말썽피우더니

이번에는

법원으로부터

저런 결정을 받았네요

물론 본인은 진심이었다 주장하는거구요

이렇게 또 한패턴이 끝나는거같습니다.

 

 

 

아 이건 여담입니다.

 

우리동네에 씨유가 하나있어요

씨유없는 동네가 어디있겠냐만은..

 

씨유편의점가서

머좀 먹을까 기웃거리다가

잘먹지도 않는

거기서 파는

튀김하나 주셔.했더니

거기 알바생이

아손님 이건 막 판매시한 지나서

폐기해야됩니다..그러더라구요

 

그래서 제가

 

그럼 이거 제 입으로폐기해주세요..잘 먹을께요 하니

뉍...하더라구요

그래서 폐기하는김에 저기 저것도 저한테

폐기해주세요..했더니

뉍하더라구요..

 

그래서 두개 얻어왔습니다.

 

에피소드 2..

이집 생기기전에

원래 cu있던자리..

그 cu가 이거생기면서

없어진건데

그 cu사장님도 얼굴보고 인사하는사이였거든요

 

라면사러 밤에갔어요.

컵라면 하나사고 계산하려하는데

아저씨가 띡보더니

익? 이밤에 배고파요? 하더라구요

그래서 뉑...그랬더니

아 이걸론 배고플텐데 하더니

삼각김밥살돈없으신건가?

폐기 챙겨둔거있는데..두개드릴까요? 하더라구요

그래서 눼..하고 받아온적도있어요...

 

ㅋㅋㅋㅋ

동네 다닐때 거지꼴로 다니니

 

이런 좋은일이 생깁니다.

 

싱거운 소리는 이만하고

 

이건 어제 저녁 이야기같은데

 

이분 이야기는

순환매나 리오프닝에 따른 수혜와 재무적 문제

기타등등을

고려하지 않은 내용같은데

그런데

참 좋은 시각인거같아서

퍼왔어요

 

턴어라운드가 올때

다양한

같은 테마 모멘텀종목들이

왜저런일이 벌어지는지에 대해서

공부를 계속해야죠

 

물론 화장품에 대한 판단은 아니었지만

 

화장품은

중국봉쇄기대감때문에

전방위적으로 들어온거에요

그 기대감...호텔신라 수급없었다면

아마 색조만 강세고

그 수급이 다른 테마..영화관등등으로

다 쏠렸을꺼에요.

 

풍선효과 나비효과 도미노 효과 이런거

잘 생각해봐야합니다.

 

 

 

하이퍼 인플레 이야긴데.

 

주식할때 저 내용을 잘알면

수익이 잘날수도있고

사람들은 힘들수도있고..

 

차기정부 이야기 잠간할께요

 

아마도

 

코로나가 끝나는 시점즈음에

신정부가 들어설꺼에요

 

신정부에서

물론-예산 편성은 국회가 주로하지만

신정부 역점사항이 나올꺼에요

 

거기에

방역이 우선순위에 들어가느냐..아닐꺼더라..

 

토건쪽에 예산이 쏠리고

먼가 큰 덩어리의 변화로 인해서

기타 잡예산은

다 깎아버릴려고 들것이더라

공무원구조조정도 심할것이더라

이러면 어딘가 비게되는곳이 나옵니다

 

저는 그 지점을

 

동물전염병에 대한 구멍이라고 생각합니다

 

아프리카 돼지열병을

우리나라가 엄청방어잘했어요

 

일본 수산물수입이야기 나올꺼구요

 

구제역 조류독감등 앞으로 줄줄이

터질텐데

 

민주당 정부는 이런거 도사에요

참여정부때

시스템만들어놓고 잘했다가

그 시스템 mb가 다 버리면서

주식쟁이들은

동물전염병 공략하는분 많았을꺼에요

다시 참여정부 시스템 준용하면서

문재인정부가 잘 활용했는데

다시 이 시스템을 폐기할런지

아니면 예산을 대폭줄일런지

야튼 그런 상황이 될거이더라

 

예산편성 국정 운영 최우선순위에서

후순위로 밀리게될것이더라..

 

늘 터지고 외양간 고치는 상황이올것이더라

 

수산물이든 구제역이든

야튼 간에

 

대체단백질이슈는 계속날꺼고

 

단적으로 하나 예를든건데요.

수산물은 러시아 이슈로인해서 수혜를 입었죠

 

육계 돈육 등이 남아있더라

돈육은 사료관련주와 연관이 있어서

오른것도 많더라.

 

어느정부가 들어서면

정부의 특징과 예산이나 국정운영 우선순위라는게 있어요

 

이번정부는

 

정치적으로는 어떤방향으로가고

정책적으로는 어떤방향으로가고

이런것에 따라서

 

묻어두면 좋은종목이 나오더라.

 

참 재미난게

집권한 이유가

지금 현정부..문재인정부에 대한

국민적 반감이 크다 라는

전제를깔고시작하거든요

 

그래서 가능하면

현정부의 시스템을 뜯어고치는데

집중합니다

그리고 예산을 뺏어버립니다

그 지점들이

만약에 무슨일이 나면 사고지점이고

반사익 누리는 주식들이 신이 나는지점이더라.

 

 

2차전지 재료들이 폭등하잖아요

테슬라가

저 시장에서 지배자가 된 배경은 그거에요

 

머가 특별한디? 그럴리가..

 

세계3위에서 4위 배터리 제조사

파나소닉과 손잡고 시작했어요

바디는 로터스가 쓰다버린거갖고 시작했어요

 

거기에 애플스타일로 zen스타일을 가지고 와요

다 뜯어버리고 대형모니터하나 다는방식이죠

그리고 자율주행테마 들고들어오죠..

 

결국은

 

자금력으로 이겨낸거에요..

 

그리고 전기차 판매대수가 압도적이니

저런 변수들

니켈가격급등같은 요소들이

오히려 경쟁자들을 물리칠수있는 요소가 된거더라..

 

이게 핵심입니다.

 

저런 전기차회사의 악재에도 불구하고

주가가 치솟은건

그런 내용이더라.

 

이게 가격결정력 시장지배력 턴어라운드

머 이런 내용이고

악재를 통해서 경쟁자를 구조조정시키고

올라가는 배경이더라..

 

이때 쓰는게

볼트온전략도 쓰고 그러더라...

 

그런데..누가 저런거쓰면

반드시 이긴다..이런 착각하면안되요..

 

일론머스크가 한다고

빌게이츠가 한다고 다 성공하는거아니에요..

착각하면안됩니다

 

브라질 이야기하니

줄기차게 뉴스나오기시작하네요

 

곡물 최대생산지중하나죠

 

러시아 우크라이나-미국-브라질 이정도아닙니꽈?

 

반사익 이야기에요

 

미중갈등 대두사태때

브라질이 수혜를 좀입었죠

철강석가격상승에도 아마 수혜를 입을꺼고

이런 내용입니다.

 

 

이 내용을 한참 지켜보고있었어요

한일불매부터 쭉빠지다가 코로나로 더어려움겪다가- 그 시절이 문재인 정부 전성기였으니.그리고

턴어라운드가 나요

 

이 회사 유니클로

그리고 일본 주류회사들 아사히 머 이런애들이

다 롯데랑 상관있습니다.

 

민주당이

유도하건 안하건

벌어진일인데

아마

저 카드를 더쓰기 어려울꺼에요

왜냐?

 

지금은 코로나 지나오면서

사람들이 일본꺼소비하고

일본놀러가고픈 욕망이

코로나 전보다 더 강력합니다

 

이 프레임 걸고나오면

잃는게 더많은거에요

 

그러면

중립지역있는분들이

좀 편하게 일본제품소비하고

일본 놀러가고할수있거든요.

 

 

오늘 관련주 여러개 언급한거에요.

 

 

저게 참 묘한겁니다

 

그래서 사태가 터지면

그럴것이다 하면안되고

 

환율보면서

진짜 러시아가 골로가는가에 대해서

생각해봐야하는거에요.

 

루블화 다 올라왔네요.

 

 

이정도 하고

 

오후장 매수매도 결정할께요.

 

세줄요약.

 

 

1. 모멘텀 보고나서

2.차트로 확인하는습관

3.함정하나.리바운드가 저리 나는데 그게 숏커버인지 아니면 추세인지 체크하는버릇..일시적 숏커버를 제자리가는거라고 착각하는것도 안됨.