[대박특강] 1641호. 급락 이후에 반등/기술적 움직임/코로나의 처음과 끝은 중국/코로나 이후에 산발적 바이러스 사태/그냥 넘어가는 법이 없더라.

 

 

오늘은 뉴스해설하면 내용해설이 다 될듯싶습니다.

 

먼저 몇가지 체크하고 넘어갈 이야기 하고나서

뉴스가지고

지금 장세가 왜 이렇게 되는지를 해설하면 제맛일듯하네요.

 

중립유가에 대한 이야기를 제가

부지런히 했어요

 

60불이 중립유가다

그아래에서 60불에 가까워오면

경기회복 시그널로 보고 주가가 상승한다

그건 넘어가고 60불에서 80불은 유가의 움직임과

주가의 움직임은 별 상관관계가 없다

80불이 넘어가면 감익 우려 경기과열 양상으로인한

긴축우려로 주가가 내려온다.

다시 100불이 훌쩍 넘어가는 상황에서는

아래로 내려오면 이익 증가에 대한 기대감으로 주가가 상승한다..이 상관관계를 대략 설명했습니다.

 

지금 주식에 이게 가장 크게 영향을 미치고있어요

 

긴축우려에서 경기둔화 우려라는 표현을했어요

저 내용이 감익 우려 경기침체 우려라고했구요.

 

중립금리처럼 중립유가라는 개념-이건 대박이가

그냥 지어낸 말인데

 

유용하게 써먹으시면됩니다

금리 유가와 나머지 산업과 원자재를 다 엮어서

메카니즘을 계산할수 있으면

 

대박스탁에서 대박이 글 읽는건 시간낭비입니다.

 

이게 큰 축이고

 

저 두가지를 중심에 두고

나머지 사건사고는

블랙스완- 곧 회복된다 이렇게 표현하면되고

나머지는

 

속도의 가감을 결정하지

방향성을 뒤집지는 않는다..

 

즉 금리인상의 강도와 속도에 영향을 미친거지

러시아 사태가 그걸 뒤집지는 못했다는게

팩트로..인식하시라...

 

그런 방향성과 속도와 강도 이런걸 이해하시면

그 사이 사이에 같은방향성에서 일시적 역행하는

내용들은

 

매수나 매도를 확신할수 있는 포인트들이 되더라.

 

중국발 코로나가 이제 끝물인데

마지막까지 정리가 안되는게

중국입니다

 

우리도 가장 안전한 지점에서

확산세를 받아들여서 마무리짓는거고

 

지금 중국이 그걸겪는거에요

그래서 일시적으로 폭락이 나오는데

연관된 리오프닝과 중국 실적주들은

다 매수포인트를 가져가는거고

 

또하나

 

사람들이 지금 엄청쫄았을꺼에요

 

갤s22 와 탭s8

이슈

gos이슈라고 하는데

이 내용이 나오면서

fpcb를 비롯한

핵심 부품사들의 주가가 훅빠지잖아요

 

빅사이클 걸렸다고 하더니

저거 가지고 던진다? ㅋㅋㅋ

 

왜 저리 빠지고 겁을 집어먹었느냐..

같은 종목이 이걸로 인해서

10분의 1토막의 서막이 열린적이 있어요..

 

그래서 그 내용을 중심으로 공포감이 형성이되는데

 

아이폰이

ips엘씨디를 쓰다가

올레드를 처음쓴 그때

 

생산설비 다해놓고

1억장 fpcb 주문받아놓고

빅사이클인줄알았는데

5천만대로 다시 주문 수정후에

불량 문제로 보상하라하고 계약 끊어버리는 사태가

생깁니다.

 

그래서 특정종목이 나락으로 가버리죠

 

같은 종목이 이번에는

s22 s8에서 비슷한 내용을 겪으니

겁을 집어먹은거에요

 

악성레포트내고 내려까더니

 

실적은 양호하다..하는 좋은레포트 오늘나오죠

 

갤럭시 저 사건이 갤럭시 판매량에 영향이 있을것인가

판단하면됩니다.

 

야튼 중립금리를 가장큰축으로 하고

중립유가-이게 중립금리를 추동하는 부분이있죠

유가는 경기지표중 가장 최상위니까.

 

그거 두개축으로 두고

외교적 문제나 정책적 문제를 이해하고

그 아래에 산업적 문제

레포트 실적 이런걸 차례대로 하위로 두고

익혀나가면

 

왠만한 사건이 터져도

끄떡안하게 됩니다

 

제가 조만간에

왜 그리도 자연법칙에 대해서

집착하는지

 

길게 설명한번드릴께요

 

코로나의 생성과 종말

전쟁의 시작과 종말

그리고 인간이 만들어내는 산업과 제품에 대한

통찰입니다.

 

아 이야기 길다

 

뉴스바로 보면서 확인합니다.

 

존슨이 사우디 간다고 합니다.

 

지금 상황이 어떤고하니

미국중심의 강경일변도로 러시아가 궁지에 몰려는데

러시아가 다시 반격하죠

 

미군훈련지를 두들겨팹니다

이 내용이 나온게

 

미 의회가 초당적 협력 강한 대처 찬성하는데

바이든이

미그기 폴란드 보내는거 주저합니다

폴란드 군사공항 그 빌미로

러시아가 타격하면

3차대전이라는 이유때문에

 

그거 본 다른 나라들이 딴생각을 하는거죠

 

일단 사우디가

미국하고 소원해진 상태죠

이유는

왕세자 왕위계승에 걸림돌이되는걸

정리해야하는데

일전에 기자 문제로

미국이 말이 많았어요

그다음은 지금 내부의 말안듣는애들

정리할 타이밍으로 알고

다 숙청해버립니다.

 

미국이 러시아로 인한 에너지 파국을 막기위해서

사우디한테 증산부탁한 입장이거든요

사우디가 이걸 십분 활용하는장면이고

거기다가 중국하고도 잘지내면서

외교포트폴리오하는거죠

앞으로 미국한테 나한테 이래라 저래라 하면

니들 더 곤란하게 만든다 이거죠

곤란하게 만든다는건...니 지지율떨어뜨려서

집에보낸다 하고같은 이야기입니다

 

다음 내용은

미국이 러시아 에너지 문제로 어려움겪으니

핵합의 내용을 서두릅니다

이게 1억배럴의 원유가 시장에 풀리는 내용이 있어요

아..이란 이야기입니다..

 

그러니까 이스라엘이...아 저색히가 하면서

이라크기지를 통해서 이란을 위협하고

이란이 폭격하는 그런 상황을 만듭니다..

 

푸틴이 이스라엘 총리하고 협의하는것도 나오죠

중재를 이스라엘이 좀해라.

즉 니들 기살려줄테니

이란핵합의 안되도록 내가 땡깡 피우마

이런거죠

 

야튼일을 복잡하게 만들고

미국이

미그기 보내는걸 주저하는거보고

제재까지구나..군사행동은 어렵겠군 하니

 

중국이 군사지원은 안하지만

니들도 이제 대만 찝쩍대지마라 하면서

대만 위협하기 시작합니다

 

인도는 러시아산 원유받겠다고 해버립니다

바이든이 맘에 안드는거죠

늘 정의만 외치고 사실 동맹한테 해주는것도 없고

이러면서..

 

북한이 눈치보다가

아.....푸틴형이 괜찮다했는데..하면서

미사일 오늘쏩니다..물론 실패입니다

 

이렇게 복잡하게 돌아갑니다

 

이 하나가

 

단하나

공화 민주 양당이 공히

우크라이나에 미그기 지원해라

강하게 나가야지

푸틴이 못개긴다 하는데

전쟁위험으로 그걸 주저하니까..

 

사회주의진영에서는...ㅋㅋㅋ 바이든 니가 그렇지 머

하고 압박하고

이스라엘도 이색히가..어디 이란봉인을 풀려해 하고

이란 도발 유도하고

이 타이밍에 러시아는 이스라엘한테..쪼르르 가서

이란은 내가 못풀게 할께..니가

미국좀 괴롭혀라...차라리 트럼프가 낫겠다..하고

 

역으로 바이든 레짐체인지를 노립니다.

 

백린탄쓴건 기정사실이고

러시아가 부인하는게 아니고

우크라가 먼저썼다는 이야기를합니다

즉 자기도 썼는데..우린 반격차원이다

이런 이야기고

 

핵사용에 대해서도

가능성 열어두고있습니다.

 

항복을 받아야겠다는 러시아가

지금은 항복까지는 아니래도

항복수준의 유의미한 합의를 원한다 이런 내용입니다

16일..오늘 조금후에..아마 협상시작하겠네요

굉장히 근접합니다

 

미국이나 나토가

지금은 젤린스키가 항복수준의 합의를 차라리

종용하는거에요

 

유럽도 그렇고

영국만 봐도

에너지 사태 심각하다는거고

미국도 이 이상 심각해지면

둘중하나에요

세계대전이거나

혹은 푸틴 낙마거나

 

혹은 둘다거나

이런 파국을 막고싶은거에요..

 

그런데 왜 미국이 급반등?

 

미국이 급락한 요인은

기록적 폭등한 유가 요인-감익 경기침체요인

그다음은 선전시 봉쇄로 인한 중국아이티 부품공급망 붕괴 우려였어요

 

유가 기록적 폭락 으로인한 감익 해소

선전시 봉쇄는 흔한일이고

코로나 마지막 주자에게 벌어져야할 당연한일이다

이런 인식이죠.

 

핵사용이나 확전에 대한 우려와

합의는 팽팽한 상황입니다

 

후자가 아무래도 더가깝죠.

물론 전자면 다 잃는거고..

 

합의에 무게를 더두니까

이스라엘하고 푸틴이 상의중인겁니다.

 

다시 뉴스이야기가도록 하죠.

 

 

바이든이

미그기를 폴란드에 보낸다고했으면

덫을 놓고

러시아 물면

러시아 이번기회에 죽인다는

내용인데

그러지 못하는거보고

다음스텝밟은게

중국이 경제원조 러시아에 제공한다

군사지원은 안한다..-이것도 여차하면하는거죠

 

이걸 결정하게 한게

사우디가 중국하고 협의한다

이스라엘이 이란자극한다

그리고

 

인도가-ㅋㅋㅋㅋㅋ 러시아 원유 다 사줌..싸게 사줌..해버린거죠...

 

이러면 동맹도 제재함? 이런상황이에요..

 

두번째 분수령이네요

바이든이 결정해야할거같은데

 

만약 젤린스키가 합의하고

러시아 제재 봉쇄망 뚫리면

다음에 비나토 동구는 다 러시아꺼라고 보면되죠.

 

겨울만 되면

유럽사람들 러시아 가스 잠그거나

제재로 인해서 가스 못쓰는걸로

걱정해야하는 상황이죠.

 

 

많이 급해요

 

증산호소..ㅋㅋ

경기침체우려..

코로나 이후에 경제가 쌩쌩돌아가야지

코로나로인한 사태를 다 풀어내는데

안그러면

다 레짐체인지 당하는거죠

 

사우디 신난듯.

사우디가 신나면 누가신난다?

그 돈가지고

중동 개발할테니

거기 연관된 회사들 신나더라.

 

조용하다가

다시 대만 위협하기 시작하죠

바이든의 미그기 제공안한다는것

그것도 양 의회가 압박해도 안한다는게

이런 나비효과를 가져옵니다.

 

 

독일도 실토하죠.

 

치킨게임시작입니다

러시아도 곧 모라토리엄에 폭동수준이고

유럽도 전쟁없어도

이상황 계속되면

정권들 전부다 교체되고

강경한 이기적인 정부가 들어서게됩니다.

 

 

인도 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

 

이게 치명타입니다

이스라엘과 인도....를 제재하리?

 

 

이게 상존하는거에요

미국이 미그기 보내면

이거 터진다 보는거죠.

 

바이든이 핵전쟁 가능성있냐는

기자 이야기에

노 라고 답한게

 

미그기 제공하지 않을거라서

확전없다 이야기한거에요

 

제재로 충분하다였는데

 

아닐수도.

 

석탄 열심히 뗍니다

 

다음 테마는

환경문제와 식량문제입니다.

 

이 내용에 대해서는 특집으로 한번 길게 써야합니다.

중요한 내용입니다.

 

 

 

바이든의 미그기 못보낸다는것의 나비효과

그리고 동맹의 배신 이게 일을

복잡하게 만들었습니다.

 

한달전부터..이게 핵심입니다

어제 오늘일이 아닌거죠.

 

 

오늘 결정하나봅니다

이제 극동아시아는 교통정리된거같고

 

중국 남았습니다.

 

 

전면부인...지금은 아니다지..

안한다는 아니에요.

 

 

일전에 제가 이야기한 내용입니다

포유류를 통한 새로운 바이러스 감염 위험

포유류중심인데

 

물론 현실이 되어도

코로나 19보다는빠른 진압이되겠죠

이건 빌게이츠가 가능성을 언급한거에요

코로나 끝물에 연속성은 아닐거구요..

 

빌게이츠는 이 사건을 6개월정도에 진압된다 봅디다.

 

문제는

저기에

곡물가격상승으로

육고기 가격 상승인데

포유류가 시발점이되면

곡물가격이후에

돈육을 비롯한....그러하더라.

 

육계와 수산물가격이 치솟는거죠

 

이제 중국이 서서히 정점으로가는거에요.

 

 

한방에 금융위기수준으로 내려꽂았어요

오늘 급반등이 오긴했습니다.

 

이번 코로나 사태의 마지막 주자입니다

확산이나 경제 적 문제나.

 

 

 

말해무엇하리..이명박 인사들 다 들어갔으니

그 패턴대로 정책쓰겠죠

이명박도 실용주의였어요..표방한건.

 

 

일단은

유가 하락이 이틀동안있으면서

감익우려 경기침체우려가 내려온거에요

 

다음 다시 시소타는건

긴축우려입니다

나중에 설명하죠

 

왜 급히 내려오느냐

합의기대감이 있는데

핵사용보다 가깝다

그리고 고점이니 파생리스크가 압도적으로 크다해서

청산이 더 많았던거죠.

 

ㅋㅋㅋ

이게 머가 문제인지 알려드립죠

최근에

긴축우려 나오고 폭락있었는데

약 15%의 지수가 빠짐이 있었고

이후에 10%정도 회복됩니다

이 내용이 먼고하니

초반 15%이상 빠진건

 

.5%수준으로 강하게 나간다는 우려에서

.25%로 의견이 모인다였어요

 

부채우려보다 경기침체우려가 크다

이걸 촉발한게

유가 폭등과 러시아사태등이다

이거였어요

 

그래서 .25%에 대한 손실분이 주가 회복분으로

상계된거죠.

 

그런데....지금 연준위원들의 불균형이 있어요

조금후에 설명드립죠.

 

러시아가 저리 말하고나서

쪼르르 이스라엘한테 가서

합의 이야기합니다.

 

우크라도 합의하고 이란도 합의 돕고

이런 이야기죠.

 

머가 앞뒤가 안맞는거에요.

 

우크라 합의 미국한테 내가 부탁할께

대신 이란은 깽판칠께..이게 핵심인데

 

 

유가 하락으로인해서

경기침체우려가 내려오면서

반등한건데

다시 국채금리가 1.7%수준에서 2%다시 돌파합니다.

 

 

 

두가지 빅이벤트입니다

하나는 4차에서 구체적인 휴전논의가나올것인가

그리고

fomc내용입니다

후자는 조금후 다시설명드립니다.

 

 

미그기 제공하면

전술핵 하나 깐다.이거죠

 

이 위험이 현실이 된거에요

 

 

백린탄 아무렇지도 않게쓰고

집속탄쓰는데..

둘다 국제법상 위반인데

 

폴란드가 우크라 전투기 발진시키면

거기 전술핵하나 까는게 뭐 그리 대수인가

생각할수있죠.

 

일방적 핵사용은

일본에 있었지만

핵 대응 핵은

역사상 없어요.

 

 

이게 진짜 충격적인거에요

이분이 원래는

의장 후보였는데

의장을 파월연임시키고

이분은 부의장 지명하고

청문했는데

공화당이 반대하고

민주당 이탈표가 나오자

이분이 포기해버렸어요

 

 

연준위원이

현재

이사들과 지역 연방은행 총재로 이루어져있습니다

이사들은 지난번 총재들과 금융쟁이들과

연합해서 사기치다가

들통나서

몇몇 나갔어요

 

지금 3명정도가 이제4명이네요

이사가 공석인상황이고

이들이

파월하고 비슷한 매파인척한

비둘기파였어요

.25%를 지지하는거고

.5%를 지지하는게 연방은행총재들과

그들을 미는 다이먼과 등등입니다

보통은

표결로 하나정도

연준이사와 파월측 우위인데

지금은 공석이 3명인가 4명인 상황이라서

내일이나 모레 표결인데

매파가 이길확률이 높아요

 

이게 함정이죠.

 

실컷 토론할꺼에요

표결로 바로들어가면

지금은

.5%가 이기는장면이구요

토론해서 합의볼께

.25%로 하되..점도표에 표기되는

금리인상 속도와 강도는 좀 강하게 가져가자

이렇게 나올꺼에요

 

그래서 아래

.25%지만

의사록까면 생각보다 긴축속도가 빠를수있다

이런 우려가 나오는거에요.

 

다 지명되고나면

속도조절이 되겠죠

 

제가 가장 긍정적으로 판단한건

.5%하고 바로 주도권쥐고 속도조절하는거였는데

파월이 이미 시장주도권잃은상황이고

 

금융쟁이들이 이부분을 파고들꺼에요

 

파생의 계절입니다

 

먹거리파동 다음에 남은게

부동산 문제입니다

이거 아직 전혀 손대지 않은상황입니다

곧 부채 수준이야기가 나올꺼에요..

 

이게 진짜 폭탄이고

바이든이

오바마때 실패한거 만회하려고

전략을짰는데

부의장 지명하고 그것도 임명못하는수준이라서

걱정이 태산입니다.

 

특집때 이거 다루도록 하죠.

 

시선이 러시아에 다 쏠려있을때

유가 해먹고 환경문제와 먹거리 해먹을준비하고

클라이막스는 주택입니다.

 

더는 항복요구안해...

항복수준이면 괜찮아..이거죠.

 

 

 

윤석열정책을 공약보고 다 그대로보면안됩니다

 

가능성있는것

정치적 유불리를다 따져봐야해요

 

인수위 면면을 보니

그냥

 

색이 없네요..

머 좋은거 없나했더니

전형적인 mb식 인사들이더라구요

그게 꼭 나쁜것만은 아니에요

 

위험한 상황에서...mb가 집권해서

우리가 무사히 지나간적이 있어요

그게

강만수와 mb조합으로

리먼 사태 넘어간거죠

물론 리먼 인사하려했던거보면

실력으로 넘어간건아니지만

 

강달러 정책을 비롯해서..몇몇 있어요

 

집털러 문따러들어갔다가

생명위독한 집주인

119불러준격이죠..

물론 집은 털고....

 

mb행님..미안합니다..개그로 받아주세요.

 

이건

일단

 

심리적 요인

 

핵전쟁발발이면 더 심각하다만

더 치솟는다만..이 아니라

그러면 엄청난 경기침체 우려로

다시 유가 하방이쎄진다

중국발 코로나 확산에

경기침체우려

이게 산업적 요인이고

 

기술적 요인은

 

유가 상승에 장기간베팅되어져있고

시장이

합의가 더가깝다는 내용에

청산매물이 더 많이 나온거죠

 

 

몇일간 이 내용해설했었는데

사실보다는

심리적요인입니다

오른것도 그래요

수요가 있어서 오른것도 아니에요.

 

이트론과 3인방이후에

휴온스그룹도

스푸트니크 사업포기하죠

백신개발도 제넥신이 포기했죠

이제 결산보고서 총회 이런 시즌이니

터진다했어요

 

평범한일이죠잉...

 

그리고 저 그룹들은

이제

nft나 메타버스 산업을 끌고들어올꺼에요..

폐기물사업도.

 

 

주저주저하다가

중국이 바이든 미그기 제공못하는거보고

대드는거보고

 

호기롭게 하나쏘아올렸는데

실패했네요...

 

정은아...어쩔?

 

급반등 내용은

 

일단 역사적 폭락 이후에

숏커버와

미국에서 보기에

코로나 중국의 마무리로 가는거지

재확산으로가는건 아니다 판단한

수급때문이죠

 

물론 유럽이 지금 다시 재확산세긴하지만..

 

그래서 기술적 반등으로 보는게 맞습니다

 

이정도 하도록 하죠

안에

 

힌트가 잔뜩들어있습니다

오후장 보고 매수매도 결정하겠습니다

 

세줄요약..

 

 

없습니다..저거 다 읽고 또읽고 또읽고.