오늘장은
사실 긴장 많이했어요
연이틀간의 하락이후에
러시아와 미국긴장 이유로
미국장이 무너져내립니다.
이제 긴축우려보다
경기둔화 우려가 더 강해지더라 이야기했었죠?
60불이 중립유가
80불넘어가면유가 상승이
경기둔화를 이끌게 되고
120불을 상회하면서
에너지 대란이 일어나면
공장에서 물건 만들면 만들수록 손해가 나는
그야말로 이러지도 저러지도 못하는 상황이 오고
여기에 금리까지 올리면
초대형 구조조정이 일어나게 되더라
이런 이야기..
그래서 이제는
거시시그널중에서
좋게 나오면 금리인상을 한다 안한다 우려보다
안좋게 나와서 경기침체 현실화...이런 내용으로
하락세가 더 강하게 나오는거에요.
그리고
왜 미국이 폭락했는데
우리는 회복인가?
장초반 폭락으로 시작해서
쭉끌어올리죠?
연이틀 폭락이있어서
저점 매수세가 들어오는거에요
이런것에 대한
감각은
이번 개편이후에 장중에 한시간 간격으로 가는 매수주체별 수급동향으로 파악할수 있습니다
그걸 보고 장 상황이어떤지를 이해하는 훈련을 해야지
전업투자자가 될수있습니다.
정보는 널렸어요
어디나 찾아보면 널렸는데
어떤정보를 어떻게 활용할수 있느냐의 문제가 있죠.
주식이 왜 어려운고하니
저는 주식을
싸움이나 전쟁에 비유합니다
가끔은 사냥에도 비유하죠
신체적 우월함을 가져서
별다른 기술이나 교육없이도
사냥 잘하는..혹은
집단자체가
사냥에 특화되어서 거기서 태어나서
그런걸 자연스럽게 생각하는
복받은유전자도 있어요
이건 부인하면 안되고
그외에는 대부분의 경우
순서를 배워나가야합니다.
놀이는 순서대로 잘 배우는게 아니면
그냥 진다..그런거지만
사냥은
순서대로 잘 못배우면
죽어요
그래서 엄한거에요
군대가 그래서 엄해야하는거고
의료진이 태움문화가 있는게
이런 생명을 다루고
생명을 걸고하는거라서 군대와 의료진의
태움문화 군대 문화가 있는겁니다
이걸 잘 이해해야합니다.
주식도
눈에 보이지 않는 사냥이나 전쟁문화거든요
이게 대부분이 못느껴요
그래서 기회가 있는겁니다.
저런 널린 정보를
순서대로 어떻게 탄탄하게 기초세워서 다음단계로 넘어가느냐
이걸 제대로 해야지
살아남는거에요
어린아이가 큰 창을 들고 큰 동물을 사냥할수는 없어요
방법의 문제가 아니라
근력이나 순서대로 배우지 못해서
큰화를 당하는거에요
게임속의 캐릭터가 죽는게 아니라
본인이 죽는거에요
이론을 세우고
근력을 차례대로 키우고
실습하고 그래서
토끼부터 사냥을 하고 큰 동물을 사냥하고..
이런겁니다
이건 현실적이고 눈에 보여서
오히려 훈련이 쉬운데
주식은 관념적이라서
이렇게 안하잖아요
본인이 버핏인줄 알고
혹은 파생의 신 조지소로스인줄 알고 덤비더라는거에요...
그런 바보멍청이가 늘려서
우리에게 기회가있더라
오늘 거래하고 내일또 대선이라서
거래가 없는데
오늘 쭉빠지는 타이밍이 오전이었고
오후까지 가면
좋은 매수타이밍이 되겠다했는데
여의치 않네요
뉴스보면서 하나하나 해설하도록 하겠습니다.
여기서 부터 시작합니다
몇일전에 한 이야기죠.
출구를 서로 확인하고
이제 힘겨루기들어갔다고
푸틴은
제재 계속하면 상황만 더 나빠진다
미국은
제재 해제가능성..즉 출구를 보여준거죠
전쟁끝내고 우크라 재건도우면 끝난다..
사실 저정도면 푸틴입장에서는
개꿀이거든요
저기서 우크라 재건이라는게
협상과정에서
전쟁 귀책사유인정하고
배상을하라는걸로 나올꺼에요
전범지위를 씌우지 않는 조건하에
저정도면..머할만도 한대
문제는
러시아가 우크라에 요구하는 조건을
우크라가 받아들일수없는거죠
비무장화...이건 나중에
또 침공하면 하루만에 끝내고
없던일로..이렇게 될수있고
미국정권바뀌어서
이기적인 우익 정권들이 들어오면
우크라이나가 바로 먹히는건데
받아들일수 있느냐 문제가 있는거죠
야튼 이 문제
이전까지는
미국서 주장한 출구는
푸틴 낙마였어요
백악관에서 흘린거죠..
물론 지금도
위 조건
철군과 재건이라는건
국내정치의 약화로 인해서
결국은 레임덕과 낙마를 만들것이다 이렇게 생각하는거죠
그리고 인위적 레짐체인지를 못하는게
어차피 러시아는 극우가 잡을확률이 높아요
극우지만 푸틴처럼 미국과 서방하고 싸울깡이 없는 극우..
중국이 우려하는일은 일어나지 않고
미국이 바라는일도일어나지 않습니다
미국이 그정도 수준을 바라고
진행한다면
러시아 쿠데타나 내부혼란으로
세계가 더시끄러워지고
핵 문제가 야기될수있거든요..
야튼 하이라이트에 가까워지고있습니다.
힘겨루기중에 하나죠?
미국이 단한번도
군사개입 이야기를안했어요
늘 3차대전이다..하는 이야기를했고
귀책사유를 피한거기도 하고
이제껏 유지해온 외교정책을 엎을수가 없었거든요
러시아가 저 내용을 말하는게 먼고하니
군사인프라
공항이 망가진 마당에
우크라이나에 제공하는 항공기들을
발진할 공항을
외부에 둬서
러시아에 반격하는 내용입니다
미국이 f기종을 폴란드 제공하고
훈련된 미그기를 우크라에 제공하고
폴란드가 보유한 미그기를
폴란드에서 발진시키는 내용이고
이제껏
헬멧이니 미사일이니 반입해서
러시아한테 반격했는데
전투기는
여의치 않잖아요
그래서
외부공항서 발진시키는 내용인데
이걸 두고 러시아는
군사인프라를 제공하는것 자체가
군사개입이라고 본다 하고
폭격합니다잉...하고
폴란드한테 겁주는거죠
폴란드는 저 내용부인하고..지금 바들바들떨꺼에요
폴란드는 안그래도 저 내용에 대해서 공포가 있어요
그래서 트럼프때
돈 얼마든지 줄테니
미군증원해주라..해주라 했고
트럼프가
일본과 우리한테
폴란드는 돈 더준다고하는데
니들은 왜 안준다고 개기는거냐?
러시아나 중국한테 맞아볼래? 한거에요
트럼프는 한마디로
중국이나 러시아가
한국이나 일본을 위협하는걸 즐긴거죠...
트럼프 좋다고
성조기와 태극기 흔드는 색히 잘들으세요?
나가 죽으세요..
야튼 트럼프시절
폴란드의 처지를 아는
푸틴이
지금 나토 최극동의 폴란드부터 위협하는거에요
그러니까
미국이
이제껏 우리는 우크라 개입안하고
군사 안넣은게
러시아와 직접부닥치는 3차대전이라서 그런거고
진입은 되지만
출구가 안보여서
안한건데
나토국을 공격한다면-이미 루마니아 전투기 5대가 사라진거에요
러시아는 부인하지만 러시아로 추정하고있죠.
우리는 나토방위조약에 따라서
자동참전이시다..하는거죠.
왜 개별 참전을 이야기안하고
나토방위를 이야기하냐면
전선 확대가 되면 러시아가 부담스럽다 이렇게 되는거에요..
그걸 노리는거죠.
저 뉴스가 캡쳐서 3시간전
아마 지금으로부터 몇시간전일텐데
대박이가 언급했었죠
전술핵으로 위협할것이다.
이 내용으로 인해서
미국장이 몇가지 요인과 함께
출렁하는거에요
바이든은
푸틴이 핵 못쓰리라고 생각하는거고
푸틴이 침략안한다 할때
바이든은 침략한다 했고
푸틴이 핵쓴다 할때
바이든은 핵 못쓴다 하고있습니다.
푸틴이 침략안한다 할때 한다고 본건
서구가 개입못하다는 약점을 봤다는거였고
우리는 개입한다 이런거였어요
실제로 개입해서 푸틴 괴롭히고있죠.
푸틴이 핵쓴다고 하는건
전술핵 한방 폴란드같은데 맞는거보면
니들이 더이상 깝치지 못할것이다 하는거고
바이든은
전술핵 놓는순간 자동참전 조항이 있어서
반격이 자동으로되는걸 아니까
푸틴이 못쏜다고 보는거에요.
이가능성
유럽 최대 원전을 공격중인
푸틴의 똘끼로 인해서
전술핵 하나 정도 놓을수있지 않을까 하는
가능성 희박한 공포에
장이 반응하는것 하나...하나입니다
주식은
단독으로 돌아가는게 아니에요..
그리고
같이 죽자고
노드스트림1도 끊어버리겠다
2는 파산지경이죠
가스프롬...러시아 울리가르히 일건데..
이정도까지 나오는거면
아직 파생 다 안판건가싶네요
그땐 목적 달성했다고 하던데.
미국이 누가 먼저 죽나 보자 하고
버르장머리 고친다고
금융제재 글로벌제재와 재무부제재 하고나서
에너지 단독제재부터 합니다
원래 안한다고했는데
쎄게 나오니까 더 강하게 나오는거에요
이걸로 인해서
이후에 벌어질
모든 원자재 문제
비철금속 곡물까지 다 번지리라 생각해서
그리고 장기전으로 갈수있겠다해서
장이 무너지는거에요
이것 하나..
유가는 늘 곡물파생과 같이 갑니다
순서가 그래요.
이번 사태는
에너지 패권국과 곡물 생산국이 일치한 사태에요
러시아 우크라이나
그래서 나비효과로
다른 대체단백질 수산물등이 연이어서
같이 오르는겁니다
이후에 오를꺼에요.
지난번에는
유가 파동이 생기고 나서
대체에너지...신재생 지원이 생기면서
신재생에너지 가격 오르고
곡물을 cme에 내놓는것보다-이것도 가상적인거지만...시카고 상품시장말입니다
그 곡물을 태워서 바이오에너지 생산하는게
더 돈이된다해서
엄청난 양을 생산하면서
갑자기 곡물가격뛰고
그 여파로 다른 식량자원이 같이 뛰어버리는 도미노효과가 생겼어요
지금 우리는 그런 상황과 비슷하게 가고있습니다
5년전에 이 내용을 서너번에 걸쳐서 설명한 이유가
지금상황탓이었어요..
스태그플레이션 우려
그동안은 금리인상기를 앞둔
긴축 발작을 걱정했다면
원래 그게 오고나면
한템포 늦게
경기둔화 우려가 나옵니다
경기 과열로 인해서 긴축을 하고
그걸 잡다보면
성장율이 떨어진다
이게 정석이다
이번은
경기과열이 아니라
푼돈이 많아서 인플레 문제로 돈을 회수해야하는 상황에서
코로나 이후에 전쟁 리스크로
바로 하이퍼인플레..경기둔화가
동시에 와버린케이스죠
그래서 제가
앞으로는
거시지표 안좋게 나오면
긴축우려가 좀 낫다 해서 상승한다기보다는
그거 써먹은이후에
바로 경기침체 우려 라는 이야기가 나오면서
장세가 어려워지더라
그러면 경기침체는 누구와 반응하느냐
은행주식도 상승하지도 못하고 내리는거고
다음은
초대형주식들
경기활성화에 반응하는주식들이
어려워지는거죠
그게 우리나라 코스피 200주식중 대장주들이
수급이 빠지는거에요
그걸가지고
현기차 연중최저치
삼전 7만깨짐하면서
개별적인 내용을 찾고 해설하고
아하...공부많이해야겠네..하는건
머다? 바보짓이다.
덩어리져서
수급들어가고 빠지는걸 가지고
종목에 대한 특성을 파악하려고 들면된다 안된다?
그종목이 탑티어냐 후순위냐의 문제
우리나라 지수에서 비중이 얼마나 되느냐
그리고 펀드가 자금넣을때
순위가 어느정도되느냐
이런걸 이해해야하더라.
푸틴이
노린게
유가 상승과 곡물상승이겠죠
나라의 군대와 외교를 통해서
본인도 돈을 챙기는데
지금은 현물만큼이나
파생시장이 커져있을꺼에요
그때 크게 장사하는거고
가상자산에 대한 통제를 해야하는데
cbdc에 대해서는
저는 그리 낙관적이지 않아요
중국은 완전 통제를 하려고하는데
미국도 대응해서
디지틀달러 만든다 이런거같은데
글쎄요 저는 잘 모르겠습니다
또하나
러시아가 제재회피수단으로
코인을 활용할것이다
이건 누구나 아는거죠
그래서 그걸 통제하겠다 하는데
이건 그부분뿐아니라
가상자산..기초자산없는 저걸가지고
메이져들이 투자했다는걸 가지고
기초자산화해가지고
파생만들고
금융시장교란하는것
이걸 지금 제이피모건을 비롯한
메이져들 기술권력이 하고있는거죠
이걸 통제하는거에요
금융권력 통제가 이제 슬금슬금 시작되는겁니다
그래서 저는
비트코인이 절대
디지틀 금이 될수가 없다 이렇게 보는거에요..
이 내용이 와서
러시아 반사익을 본다
이런 내용이었죠
이건 지난번 적용된거에요
이게 먼 내용이냐
좀전에 말한
삼전의 가격
코스피 200주요 종목의 가격이
이런 타이밍에는
개별종목의 문제가 아니라.
저런 덩어리진 자금의 들락거림에따라서
결정이 난다
끽해야 1조가
먼 삼전 현기차 가격을결정하느냐 하실텐데
긴축기와
스태그플레이션걸릴때
주식비중
극동아시아 비중-이게 러시아와 우리가 경합하는거죠
이제껏 중국으로 비중이 늘어나면서 우리가 어려웠던거고
이재명은 이게 이제 우리가 티어가 올라올꺼다 이런이야기하는거고
이걸 이해해야합니다..
증시 바닥쳤다하면
우리나라에서 자금넣을때
어디먼저 넣을것인가
이런거 결정하는것에
삼전이 반응하는거고
삼전이 오르면
그때 반도체 투자 이후에 투자성과
점유 이런것들이 뉴스가 나옵니다
하지만 본질은그게 아니에요
제가 설명은 이전에 했다만은...
긴축우려와 스태그플레이션 우려..이중에서
앞에서쭉내린거
작년 여름즈음이 고점찍고
쭉쭉빠진거같은데
하나는
긴축우려..버블빠질때
같이 내려온것하나
아모레 차트하고보세요 별반 다르지 않아요
왜냐? 코스피 주요종목이라서 그렇더라
삼전하고도 비교해보시고
그다음은
인플레 우려에
감익문제
철강가격 반도체 수급 2차전지 가격상승문제로 인해서
버블생긴게 감익으로 빠지는 내용하나
그리고
지금 조금더 빠지는게
러시아 리스크 정도에요
그런데
우리는 지금 줄곳 러시아 리스크를 보고있어요
본질은그게 아니에요
호재가 와서 오른이후에
악재가 서너개 나와서 구조적 악재죠
쭉 내린상황에서
악재가 다 나오면 머다?
누가 점유를 많이가져가느냐..이걸 보면
턴어라운드를 점칠수있는거죠..
실적이야기도 나오고
역대 최고의 니켈가격
희토류 이런내용으로
티플렉스가 가장 크게 오르네요.
희토류.
이 테마들이 대체로
다 올랐어요.
이 내용은 어떻게 봐야하느냐?
10일이선물옵션만기일입니다
최근래
러시아 사태터지고
폭락해서 2500포인트수준까지 빠지고
쭉 회복해서 2700까지 올라오다가 지금주춤한건데
그때 올라온게
리오프닝 주식들 그중에서 항공사
이내용하나죠
그래서
지금 이게 어려운게
스태그플레이션 우려로
소비 부진 우려가 되면
여행수요가 줄어들수있더라하는
리오프닝기대감의 대한 마이너스요인 하나
그다음은
유가 상승으로 60불이상 80불넘어가면
이제 저게 수익에 단계를 줄여나가는거다했죠
그게 적용된거하나
3가지 정도 적용되죠
그리고 대한항공은
삼전 현대기아차 하고 비슷한 상황
실적좋은데 저런 주가 손해요소가 적용된거에요
이걸 다 이해해야합니다
반등포인트는
미국부터
코로나 판데믹 해제선언이 나오면
상승하겠죠
그리고
대한항공 아시아나는
러시아 노선 중지 문제도
작용합니다
저걸 가지고
하나하나 디테일하게 해설하면 안된다 켔어요
가장 큰 흐름은
전체 주식으로의 자금이동에
가장 크게 반응하는 주식이
우리나라에서는 삼전이다그래서
삼전은
선행을 따질때
다우 나스닥- 야선 - 코스피200 전체지수- 삼전
이런식으로 보는훈련을해야한다
즉 우리나라 30%수준의 점유를 가지는삼전을 외국이 보는시각이
한국에 투자한다면..하고 개별종목
삼성
포트구성할때 1순위 이런 개념으로 접근해야하는거에요
거기서
희토류문제로인해서
반도체 원자재 오르는것
공급망 붕괴 이런것등이
적용되는거에요
그중에 악재하나해소가
판데믹해소가 되는거에요
주식을 볼때
이런 큰 시각으로 보는훈련을하고
그 다음에 디테일로 접근해야합니다
기술적 반등이나
낙폭과대 이런 개념도 그렇고
큰 내용을 모르면
삼전이
갤s22를 냈는데 히트..상승
이건 상승흐름에서 불이 붙는거지
단독으로는 어찌못합니다..
큰힘이 작은힘을 잡아먹는다
이걸 꼭기억하시고..
그래서
이틀 하락 혹은 삼일하락후에
리바운드가 날 낙폭과대 타이밍에
호재가 나올게 없나? 하고
매수포인트를 보수적으로 잡는것..
만약 금리인하기라면
리바운드가 강력하니
좀빠르게 매수포인트잡을수있겠죠
이런 차이를 이해하시고
오늘은이까지 하시고
오후장 볼께요..
그리고
저는 시황때 돌아옵니다.
세줄요약 없습니다.