계속 같은 이야기하는게 엄청 지겹네요.
하지만 계속해야합니다.
오늘도 역시
두가지로 나눠서 설명하겠습니다
어떤테마가 끝물이 될때 나타나는 특징.
그리고 메인스트림이 어떻게 흘러가고있는지
그리고 어디를 쳐다봐야하는지를 이야기하겠습니다.
최근에 커피를끊었습니다
5일이 되었는데
커피대신
차를 열심히 마십니다
홍차 녹차도 카페인이 있어서
안마시고
최우선은
레몬티 유자차 그리고 과일주스 순으로
카페인을빼고있습니다.
확실히 침착해진건있는데
뇌가 둔해진것도있네요
그래서 최근 5일간의 특강이 좀무미건조했습니다
가능하면 이상태로 계속 가볼참입니다
스타벅스가서도 차를 마시고 그러면되지머.
다음은 탄산도 끊고 초코렛 도 끊고 아이스크림도 끊고 조금더가면 밀가루도 확줄이는쪽으로 생각중입니다.
야튼 그래서 이전과 다르게- 아마 다른사람이
쓰는거 아닌가 싶을정도실건데
제 상태가 이렇다 이해하시고.
더 의지를 가지고 열심히 해보겠습니다.
러시아가 지금 서구들이 저렇게 나오니
부담스러우니-물론 사놓은 유가 콜 지수 풋을
다 청산못했겠죠.
그래서 다른 방법을씁니다.
그게 우크라이나 내 반군을 이용하는거고
일전에 크림반도를 꿀꺽할때 쓰던방법입니다
크림반도내에 친러시아세력을 규합해서
사실상 러시아영토 러시아국민이다라는 논리로
먹은거죠
이번은
특정주에 친러성향세력을 이용해서
우크라이나를 자극하고
공격할 빌미를 만들어내고있습니다
그게 처음엔 친러성향이 우크라이나를
공격하고 러시아보도에는
우크라이나가 루간스크지역을 폭격한것처럼 하고
다음은
우크라이나가 러시아 가스관을 폭파시킨것처럼합니다
그렇게 해서 슬금슬금 공격할 명분을쌓고있습니다
물론 이게 공격하겠다 ..저는 이런의지로 보지는 않습니다
첫번째 목표는
푸틴이 산 파생상품을 높은가격에 다 청산하는 작업들이더라..이렇게 가설을 세우고
그걸 기준으로 시나리오를짜는겁니다
그중에 올림픽끝난 이후에
미중 분쟁이 나기를 기다리는것
북미간 분쟁 이정도입니다그래서 우크라이나사태에서 시선이 멀어지게 하는 내용
그다음카드로 또 쓸수있는게
이란 핵합의 불발로인한 갈등정도가있겠죠
미국이 국지전정도수준의 갈등이 생길때
러시아가 개입해서
화해를 주선하는 내용..이런식으로
여론을 바꿔가는작업을하면서
개인적 금융상품물량을 다 청산하고
페이드 아웃하는 작전을생각하고있습니다.
이 타이밍..즉 외교전으로 이걸 해결하는타이밍을
저는 오미크론이후에 코로나 엔데믹되고
정상들이 자유롭게 만나는 타이밍을 생각중이고
이미 푸틴과 마크롱도 만났고
푸틴과 독일 새총리도 만났습니다.
지금 두가지 가장 큰 이슈는
우크라 사태와 연결된 긴축우려
이렇게 볼수있구요
그 결과물로
안전자산이라고 개뻥친 코인의 폭등락
달러와 다른움직임보이는것
그리고 기술주와 투기성자산이 훅빠지고
리바운드들어가고 또 훅빠지고
하는게 반복될것이더라.
이 상황에서
이런 불안정성을 노리고 금융시장에서
돈을 버는 헷지펀드나 메이져펀드 수장의
개소리와 거기 편승하는 관에서 공노비로있으면서
민간의 뒷돈받는 연준이사들의 이야기들이
나오면서
시장을 교란할것이더라
이까지가
이전부터 세운가설이고
지금 이게 증명이 되기 시작할꺼에요.
직전에 설명하면
좋을텐데
왜 미리 두어달전부터
떡밥을뿌려두는가
닥치면 혼란스러워요
미리 들어두면..아..대박이가 말한게
맞구먼..하고 다음스텝에서
대박이 말을 듣게되죠.
파월타임이 가장 중요한시점이 오고있습니다
그게 3월인데
이전의 트럼프시절의 파월타임수준은 아닙니다
파월도 알아요
본인이 결정할수있는게 별로 없다는걸
지금은 푸틴과 바이든타임입니다
그들이 어떤 외교방향을 정하느냐에 따라서
인플레강도와 방향성이 정해지니
파월이 지금나오는
거시지표만으로 결정을 못하는거에요.
일전에 제가 이야기한
2020년 말에서 2021년 초보다
2021년말에서
2022년 초에 벌어지는일들의
낙폭이 크다.
그래서
더 단기 혹은 중기접근을 할때
폭락 이후에 걷는걸 습관으로하고
폭락 이후에 테마의 변환이 일어나는걸
이해하고..이 두가지를
계속강조했습니다
그리고 큰 의미에서 아직은 저점이 아니다
최소한
금리인상의 중반은지나야지
시장이 제대로 움직일것이다 이야기했어요
그리고 또하나
이전과 다르게
사변이 계속 생깁니다
정권교체도 잦고 이걸 통해서
파생을 이용해서 돈을버는세력이있더라
기억하시고
그래서 고전적 개념에서
금리가 몇번을해야하고
중립금리를 얼마를해야하고 하는
노벨상탄 형들과 연준이사들과
금융메이져들의 이야기는
음흉한 주머니 사정이있거나
혹은 멍청한 꼰대더라..
민주주의의 강도가 쎄진거라는걸
이해못하면 저런 옛날이야기를하게되더라.
주식에서는
순진해도 죄고
멍청해도 죄고
그렇습니다
뉴스몇개 해설하고
마무리하고
가능하면
좀 나눠서
대박라디오에서
꾸준히 설명하도록 하겠습니다.
석열이형 이야기먼저 할까요?
제가 1월즈음에 이야기한거같은데
아마도 4대강 부활을 들고나올것이다
여윽시..
왜냐?
옆에 임태희가 붙어있어요
권성동 장제원 전부다
친이계에요
그들에게는
지도같은게 있어요
mb시절에 하던거
그방법대로
그리고 남은것들..
그중에 하나가
4대강 그리고
못다한
지류정비가있더라
그래서 자연과환경이 일시적으로 움직이고-이건
dmz와같이 움직인것도있어요
크라운해태홀딩스우가 움직였으니
그런데 크라운해태홀딩스우가 움직인건
크라운제과우가 움직인것과
그외 우선주가 다같이 움직인걸로봐서
우선주 품귀주 테마일수있구요
야튼자연과환경과 또하나
어제 이화공영이 꽤나 강하게 상승했어요
이 영향일수있습니다.
특수건설도 대장주중하나인데
경인경부 지하화에 너무 떠서 그내용으론
반응이 없네요..
품귀주 중심으로 대선테마주가 도는건
거의 끝물입니다
4번의 대선을 통해서
나온 대선테마주의 보편적인 패턴이 이번에 다깨졌습니다.
금리인상기가 처음걸린건 아닌데
이번은 아주 독특했습니다.
다음번에는 더 변칙적인 움직임을 보일거같네요
이번 본선안에
대선테마 우선주움직임을 통해서
알수있는건
대선끝난이후에
대선테마가 다시 활개칠거라는것..
그리고 우선주테마가 이번에 정리되고
다시 시작된다는것 정도가 의미 있겠네요..
미국정부가
계속 강경으로 나옵니다
올림픽끝나고보자 하고
중국이 벼르고있을거에요
반도체 점유율싸움에
희토류이야기까지.
이 형이
또 등판하네요
칼 아이칸 형님
인플레 상황이 비극으로 끝날거라고 하시죠
이 형님은 무엇으로 유명한고하니
일단 트럼프측 인사로
경영분쟁 이슈로 잘 해드시는 형입니다
우리나라가
sk경영분쟁문제로
소더비형제가 그걸 해먹은이후에
꾸준히 이런 이슈가 났어요
지금은 강성부펀드가 이걸 노리는거 잘하고
유앤아이로 불이옮겨붙었죠
저 형은 kt&g가지고 경영분쟁촉발한걸로 우리한테 유명합니다
야튼 갈등을 유발하고 긴장을 유발해서
돈을 버는 기업사냥꾼형이신대
지금 인플레 상황에서
유가 콜 지수 폭락에 베팅하신거같아요.
블랙록도 나오고 칼아이칸도 나오고
다이먼은 자주나오고
연준 주요 이사들 지역의장들도
거의다 등판하셨네요.
비트코인이 다시 폭락했어요
이게 왜 오른건가
긴축우려로 하염없이 내려꽂고
우크라 전쟁이슈로 내려꽂다가
그게 주춤하니
기술주 리바운드에 같이 올라옵니다
올라올때
또 1억가네했잖아요
매번 이런식이죠
이 논리는 머냐
긴축시작되면
달러 금오르는데
디지틀 금이자 달러보다 더 안정적인
비트코인으로 결국은 자금이모인다
이런 논리였어요
그래서 제가
먼 개소리야? 라고 몇일전쓰니
중간즈음에 제가 말한 내용나오죠
최근 비트코인은 인플레헤지수단으로주목받아왔던-즉 금과 달러의 역할을한다고 뻥치고다녔는데
방어자산기능못하더라
금과 상관관계도보이지 못하더라
이런 이야기를 하는거죠
저런 뉴스 해설이 나오면..
다들 그러시면됩니다..
"음 다 아는 이야기구먼"
러시아가 개입할 명분 긴장만들 명분을
찾는거죠
저게 진짜 개입해서 전쟁하겠다는의지인지
아니면 긴장만 조성하겠다는건지는
푸틴아니면 모르죠
푸틴도 모를수있어요
몇일전 반군이 공격하고
우크라군이 폭격한걸
러시아에서
우크라군이 내전만든것처럼 이야기했어요
그걸로는 약하죠
그다음 강한게
러시아 자산이죠
그것도
유럽으로가는.
그래서 러시아가 가서 개입해야한다
이런 명분을 만들려고
가스관 자작극을 벌인거에요.
자작극인거 다 알거라는것도 알아요
침공명분쌓으려고 저런다는것도
전부다 알아요
푸틴도 알고 바이든도 알고
대박이도 알아요
저게 진짜 침공을 위한 명분인지
침공을 위한 명분을쌓는다는걸
시장이 알아주기 위한건진 몰라요
결과는같습니다
긴장 격화 유가 상승 천연가스 상승
푸틴이 산 상품과 주식 가격 폭등하면서
청산부지런히 하는것..
러시아가 우크라 침공할것처럼
16만을 우크라 국경에 배치하면
이게 러시아가 칠려는건지
혹은 긴장완화를 통해서
나토가입 못하게 하고 다른 요인이있는지는
모릅니다
의견은 다양하고
펜타곤이 분석해본들
푸틴 속내를 어찌압니까
확실한것하나는
저기에 대해서 러시아가 전쟁을하건
혹은 미국이 대응안하면 하겠죠.침공
미국이 대응해서 유럽향 에너지 공급망 정비해서
에너지가격 공론화시키고
강공으로나가고
둘다 일시적 유가상승 곡물가격상승
투기성자산 폭락 기술주 나스닥 중심의 폭락
이런걸 가지고오죠?
둘다 방향은같잖아요
그러면 푸틴이 산 원유콜 지수풋은
대박치네요?
이 시각으로 보면
국제 외교쉽죠잉?
아직 잔량이 남았고
유가 하락베팅하기전
설겆이 들어간다면
김정은한테
니 요즘돈없지?
형따라 베팅하고
icbm하나 쏴라.하는거죠
그 갈등의 정점
누군가 미국한테 매맞고 나서
말리는척 하는 푸틴
이게 결론적으로 출구가 아닐까
생각하는거에요
몇가지 출구시나리오는있지만
공통점은
상품과 지수의 방향성이
저렇게 결정이되는거에요
긴장의 끝
유가 정점과 지수바닥지점즈음에
역방향 베팅하고
모든걸 푸틴이 풀어버리는거죠
리조트 카지노까지 도네요.
리오프닝 주식의 어려움은
두가지로 나누면됩니다
재무적 어려움이나 혹은
코로나시절에
시스템이나 점유를 다 팔아치웠는가?
이 내용하나 점검하시고
뒤집어서
재무와 점유가 되는업체는
최우선으로 올라오더라..
큰 어려움이 가져오는건
구조조정입니다
코로나로인해서
재무적으로약한 회사들이
강제로 구조조정이 되고
독과점이 형성이되잖아요.
이 시각을 잘 이해하셔야합니다
가장 큰 덩어리는
반도체입니다.
롯데푸드 상장하나보요
저 뒤에 내용에 보면
계열의 탄탄한 실적 지원이 있더라..
롯데가는 같이 쭉올라올꺼에요.
신세계는 정점을찍고 더가네 마네 혹은
차익실현이 나네 하는거고
롯데는
두들겨맞을거 다 두들겨맞은거에요
아모레 깔때
자회사 중저가 브랜드 실적 악화가 지속으로
내려꽂게 해놓고
다시 설화수성장 기대감 이러죠.
이종목이
거의 작년 여름전인가
30만원수준이었습니다
델타로 얻어맞고
오미크론으로 얻어맞았어요.
왜 악재 뉴스가 나는데
저는 아모레를 선택했을까요?
그리고 여행주도 선택한게있죠?
몇번에 걸쳐서 매수한건데
왜그런건지 궁금하지들 않으셨나요?
구조조정시즌에 돌입하고나서는
턴어라운드를 노릴때
두가지를 무조건 봐야합니다
재무적 안정성과 시스템..
hmm이 10조를 들여서 지원받고
배를 친환경배로 다 삽니다
탈황설비도 안달고 엘엔지도 아니면
미국항구에가지도 못하거든요
imo2020.
단지 초대형 컨테이너선
다른회사들 폐선
코로나 이후에 수혜 이런걸로만 본게 아니에요..
위에 말하는 내용이
큰돈을 굴리는 형들이 잘쓰는 방법입니다
큰흐름은
이렇게 하방 박스권이에요
반등시 호재뉴스
반락시 악재뉴스 이런거보고
정신이 오락가락하면안됩니다
큰흐름이 하방박스권이니
품귀주 우선주로
대선테마를건드리거나
유앤아이나
매각이슈
무증이슈로 건드리고
급등시키는거나오니
아...다른것들도 하실텐데
저 종목들의 공통점이
시장에 대해서
확신하지못할때
매집후 단기차익실현하는 패턴이에요.
저는 사후약방문 노관심입니다
다음패턴도 눈에 보이는데
이건 글로 쓰지않고
기회가 되면
대박라디오에 하나하나 좀 디테일하게
설명을하도록 하죠
다 알려주면 어떡합니까 싶죠?
그런다고 당신이 따라붙어옴?
아니잖쓰...
대박이 말이 맞으리라고
누가 믿겠어..
그러니
맘놓고 풀어보는거임
세줄요약 안함
오미크론 확산이 심각하니
조심들하시고
오미크론도 독감보다 강력하다니
만만하게 여기지 마시고
손세정제 잘쓰시고
마스크도잘쓰고
대박이는
월욜 대박뉴스에서
회원에게 먼저돌아오겠음.
