[대박특강] 1617호. 선제적 반응 0.5%수준. 앞으로 1%정도만 견디면 될 듯/리오프닝 순환매/오미크론 효과와 종결 기대감

 

 

어제 폭등장세라서 우리장은 오늘 반락장세로 예상했는데

의외로 강세장으로진행입니다.

 

미국이 어제 반락장세로 시작했다가

연준의결에 강세로돌아섰는데

그 기조를 이어받은거같습니다.

 

사실

 

주식하면서

 

저런 큰 내용

 

외교기조 통화정책 기조

 

이런것에 따라서 주식장이

움직일때

 

이걸 이해하는게

 

사실상 최고수준의 주식수준입니다.

 

남이 하는 이야기 줏어 듣고 대충 따라하는게 아니라

 

정확한 맥락을 이해할수있다면

 

사실 주식선생따위는 필요 없습니다

 

유투버나 블로거

심지어 증권사에 애널들한테도

별로 배울게 없어요

 

이게 어떤건고 하니

 

다들 학창시절있으실거 아닌가요?

 

우리시대는

수학의 정석으로 공부를했는데

 

물론 하이퍼 교재도있었습니다만.

 

수학의정석을 푸는데

그게 정석이 있고 변칙이 있는데

정석으로 스마트하게 잘풀어진다하면

딱히

누구찾아다닐 필요가 없잖아요.

 

그런것처럼

 

주식에도 정석이라는게 존재합니다.

 

왜 주식하면서 낙오하고 어려워들하는고하니

이 정석을 무시해서 그런거에요

 

이 정석의 근본위에서 하나하나

배워나가면 주식이 쉬워요.

 

그런데 다들 먼가 특별한게 있을것이다

누군가 선지자가 있으리라 생각해서

찾아다니는 이상한짓 안해도됩니다.

 

 

최근 푸틴 타임 바이든타임 파월타임

다 지나오면서

그들의 결정이 증시에 미치는영향을 봤을거에요

 

물론 늘 그들이 입을 여는건 아닌데

결정적일땐 그들의 입을 봐야하고

그게 선반영이냐

돌발이냐 이런걸 이해하면

주식이 좀 수월케 여겨집니다

 

물론 이게 다 된다는 전제하에서

주식장을 접해도

주식은

만만하지 않습니다

그 룰대로 gps대로 움직인다는게

보통 어려운게 아니거든요..

 

그런데 그런 기본적인것에 대해서

무지몽매한상황에서

 

주식해보겠다고

덤비는건

정말 무모한 결정입니다.

 

------

제가 지루한 이야기

 

개별 종목 이야기 안하고

금리정책에서

 

멀 반영한거고

앞으로 어떻게 진행될것인가에 대해서

이야기를 꾸준히 하는것

 

그거 듣기싫어서

피하신분은

오늘 새벽

연준의사록 공개가 무슨의미인지

전혀 모르실거에요

 

그게 한번 넘어가면되는게 아니라

앞으로 fomc벌어질때의 연속성을

이해못하고

 

그러면 늘 남이 해설해주는거보면서

이해못하고 투자를 하게되는거에요.

 

제가 왜 0.5%선반영이라고했으며

 

앞으로 6월까지의 통화정책 의견

그리고 향후 중립금리를 어느정도로 볼것이며

어느시점즈음에 전체적인 바닥다지기가 있을것인지에

대해서 보편적인 의견을 제시할때

그게 얼마나 중요하고

핵심이 되는지에 대해서

이해못하셨다면

대박이 수고는 헛수고더라.

 

뒤에서 부터 차근차근합시다.

 

일부철군입니다

그 철군한지역이

여전히

우크라 국경지역의 베이스캠프입니다

그래서

 

어제 심야에 시작한

미국장이 폭락으로 시작합니다

즉 폭등에 대한 반락 성격하나

그리고 여전히 러시아가 완전 물러선건 아니다 하는

내용이었구요

그리고 연준의사록 공개에 대한 부담감이었어요

강경매파내용 그대로지만

빅샷이 없어서 장이 예상한대로..라고해서

쭉끌고와서

보합수준까지 이어온거였어요.

 

이 내용이 먼고하니.

 

제가 이미 장은

3월 0.5% 인상을 선반영한거다 라고이야기했죠?

 

그런데 의사록에는

70번이 넘는 금리인상 이야기가 오가고

핵심만 말하자면

대차대조표상의 자산을 줄여야한다..비대해졌다

그리고 테이퍼링 종결신속히 하자

이 내용이었어요.

 

즉 드러난 내용들

자산매각은 금리인상이후로 라는

늬앙스가 강하고

다 제가 언급한거죠?

 

그정도라서

여기서 핵심포인트

0.5%인상을 시점과 수준을 못박지 않아서

이게 상방에서 못박지 않은게 아니라

그까지 안갈수도..하는 기대감에

장이 반등한겁니다.

 

그러면 0.5%수준으로 3월 인상해버리면

일부 반납하겠죠?

그이후에 약 2번에 걸친 .25%를 단행하면

또 최근 충격수준으로 또빠질꺼구요

 

개인적으로는 한번은 최소 더 강행할것이더라

약 .25%의 5번 내지는 6번 정도 될것이더라

지금으로부터 1%강행까지는 장이 긴축발작이고 이후는 중립금리 근처라고 괜찮을것이더라..

 

이 내용 내가 너무 많이 말하는거같은데

오늘 연준의사록 공개 처럼 이 내용이

주식장에서 가장 핵심입니다

 

이걸 추동하는게 지금은 외교적인 문제고

그 긴축은 인플레와 연동

인플레는 유가를 비록한 곡물 그리고

각종 거시지표발표와 연동 이런상황입니다

 

지금은 긴축우려를 다들 이야기하지만

다음 턴을 봐야합니다..물론

벌써 그걸 볼필요는없지만

염두에 두세요

 

생산과잉 시점과

환경문제 대두.

 

이전의 연준대응보다

속도가 엄청나게 빠르게 진행된다는 이야기

 

지금 각 메이져 해설자들

노벨상받은교수들과

메이져금융사들에서 해설하는건

그들이 과거의 금융을 해설하는거지

오픈소사이어티의 사회변화를 전혀 적용못하는거에요

 

그래서 2023년 6월 금리인상내용에서

거의 1년이 당겨진 이유를

모른거에요

그게 6개월씩 두번당겨진거죠

 

왜이런일이 벌어지느냐?

코로나 문제도 있지만

외교적 갈등 내용하나

그리고 이제 정부가 개입을 즐겨해야하는

사회주의적 국가 공동체주의를 표방하는

정부가 득세해서그렇습니다

이전에는

권위주의적 정부 엘리트주의였다면

이젠 정보가 다 공개되고

지적수준이 높아진 시민을 대응해야하는

민주국가가 다수라서 그렇습니다..

 

이걸 금융과 메이져 해설자들이 이해못하는거죠

즉 스마트한 개인이 저들의 뒤떨어진

시대의식을 앞질러갈수있다는거더라.

 

즉 금리인상기도 굉장히 빠르고 축소되고

이후에 사고에 대비해서 다음 스텝..즉

다시 금리인하까지도 대비하는 그런수준으로

빠르게 진행되더라.

 

다음 금리인하 스텝은 먼고하니.

 

자연재해- 환경문제 등으로인해서

지구경제의 근본을 뒤집어야할 필요성이 생길때

인하 패턴 이후에 인상으로

다시 구조조정을 해나가는거죠

 

너무 앞서나간건데

야튼 수소산업 etf발행한답니다. ㅎㅎㅎ

 

경기회복을 빌미로

중국은 신재생 개무시할꺼고

만약에 지금 바로 미국이 선거치뤄서

트럼프 정부였다면 역시 그럴꺼였어요

 

생산과잉과 함께 맑은 하늘이후에 기저효과로

탄소배출이 과잉이 되고

이걸 규제하려는 내용이 다시 나옵니다

이때 지진과 해일 화산이 터지고

폭우가 쏟아지면

연례행사를 두고

지구가 아프다는 이야기를하면서

다음 스텝을 밟으려하더라.

 

이게 오미크론끝난 이후에 우리가 맞닥뜨릴 문제입니다.

 

왜 ? 중국에서 더이상 실적안난다미?

 

리오프닝 순환매의 마지막 주자가 화장품이 되었네요.

 

식음료도 다시 올라옵니다.

하이트진로홀딩스가 쭉쭉 올라오네요.

 

다 우리랑 관련있습니다.

 

이 내용은 무엇인고하니

 

중국 올림픽끝나고나면

다시 중국 러시아 북한 이란이 편먹고

미국을 괴롭힐꺼에요

 

그때 중국이 쓸수있는 카드가

희토류입니다

물론 이걸 대비해서

이미 공급망을 정비했습니다만

그걸로 글로벌 가격을 제어하긴 역부족이더라

 

이번

천연가스 유럽향으로

아시아에서 공급을 논의한것과비슷한거죠

 

이 내용이 먼고하니

 

결국은 중국과 미국도 한번 갈등을 겪게 될것이고

그 내용이 희토류-반도체 연관해서

이내용이 나올것이더라.

 

베이징 올림픽하는동안

서로 참는거죠 러시아도 마찬가지고

북한도 마찬가지고

 

소형주식도 이제 따라서 폭등하기 시작하네요

그런데 주의해야할것

중국 연관해서

무증도내고 희한한 내용으로미리 반영한건

나중에

관 이라는 딱지가 붙을수있습니다.

 

빅테크 규제 이야기나오죠?

 

메타도 결국 저리 개인정보 이용에 규제를받을것이다

광고수익 저하를우려하는 내용이고

메타버스 게임 로블록스가 이번엔 두들겨맞네요

돌아가면서 하나씩 폭탄을 던집니다.

 

베트남에서 1위라네요.

현대차가 아시아권을 접수해가기 시작합니다

이전에는

도요타에 어림도 없었거든요

 

얼마전..몇개월전에

정부일하시는 요직에 계셨던분이랑

이야기하다가

현대기아차가 이전같지 않다

아시아권도 도요타 다 따라잡아간다하니

아직 격차가 많다고 하더라구요

그래서 제가...ㅋㅋㅋㅋㅋ

 

이 양반이 조선시대 사시네 하고

속으로 생각했어요.

 

소매판매까지 호조로 나오면서

지정학적 위기도 끝난게 아니다하고

하락 출발했었죠

이 내용이 아직 유효합니다.

 

ㅋㅋㅋ 모르겠습니다

 

게임주는 이제

거의 비트코인하고 비슷한 흐름을 가져가게될꺼에요

 

왜냐

nft p2e 메타버스 테마를 탔었거든요

이게 비트코인하고 같은 군으로 묶여서 움직이고있고

기술주의 하락에 비트코인이 가장 큰 역할을할거고

그중에서 게임사업하고 연관이 깊습니다

그 고리가 끊어지는게

코인 1.5만불로 떨어진 이후에

게임은 연관성이 사라질거에요.

 

바닥?

 

낙폭과대 일시적 수급이 있을수있어요

 

오를때는 위내용하나

또하나는

 

기술주 반등

지금처럼

긴축우려나 다른 요인으로 기술주 폭락이나다가

투심회복될때 게임주가 빠르게 올라오는경우가있어요

하지만

지금 게임주는

 

오른게

코인성격과 비슷하더라

 

로블록스 폭락한것에서 교훈을 얻으시라

 

긴축지점에서 가장많이빠지는게

투기성 주식이더라.

 

 

현재 상황만 설명하고

마무리하면되겠네요.

 

 

0.5%금리인상을 대비한 시장이

그 시점과 강도를 지명하지 않은 이유로

회복이 일어난겁니다

즉

 

시장이

.25%수준과 .5%수준의 하락사이에 배치되어있는거에요

 

그리고 일어나는 일들

우크라긴장도 긴축요인이되죠 인플레 촉발 유가상승이니 그외에 지표가 계속 호조로 나오면

.5%로 강행해야하는거고.

 

.25%수준으로 3월인상발표하면

사실상 별 요동이 없을거더라

만약에 .5%수준으로 인상하면

일시적 긴축발작이 있더라

이정도 생각하시면됩니다

 

그런데

공격적으로 인상할수있는 이유중하나는

오미크론 종결선언입니다

 

앞으로주식장에서

오미크론으로인해서

판데믹이 끝나고 나면

장이 급변하게됩니다

 

모든 패러다임이 변하거든요

 

공급병목풀리고

최근에 세팅된 주식값이 다 달라져서

정신이 없을거에요.

 

이정도 하겠습니다

 

다음턴을 기다리는중입니다

그 지점즈음에

추가매수와 신규매수를 결정할생각입니다.

 

저는 오후장 지켜보고

 

시황쓸때 돌아오겠습니다

 

세줄요약.

 

1. 의사록이 예상치에 부합해서

2.장이 안도한분위기

3.베이징올림픽끝나고보자 니들..이러고있을듯.