[대박특강] 1612호. 긴축우려에 대한 해설/리오프닝/왜 개별 종목 해설 안 하고 시장 상황을 해설하는지 아시는가?

 

 

벌써 금요일이네요.

 

시간이 후다다닥 날아가는거같습니다.

 

 

2020년 4월쯤 그 지점 이후에 두어달 시간이 번개처럼 흘렀고

그 이후는 그저 그렇다가

다시 2022년 초부터

시간이 번개처럼 흐르기 시작합니다.

 

긴축과 완화의 정점즈음에서 벌어지는

평범한일입니다

이타이밍만 지나가면...또 괜찮아질꺼에요.

 

제가 왜

개별종목이나 섹터에 대해서는

거의 해설안하고

장의 흐름에 대해서 설명하는고하니

 

궁금하실거에요

 

개별종목 섹터에 대해서 자신없으니

저런 두루뭉실한 무책임한 이야기만 하는거

아닌가 하실텐데

주식해보시면

 

 

장의 상황과 연준의 입장

그리고 시장의 반응에 대해서

해설하는게 훨씬 어려운거고

괴로운일입니다.

 

그런데 이 나침반 같은 역할을 안하면

같이 항해하는분이 길을 잃습니다.

 

두어주간에 걸쳐서

 

대부분의 해설자?들이

 

긴축의 강도가 강해질거라는 이야기에

무슨 긴축이

10년중에서 3년에서 5년씩 하는것처럼

 

겁을 주기도하고

본인도 모르는 이야기를해대고있거든요

 

왜이런 이야기를하느냐?

기능적 기술적으로 경제와 주식을 이해해서

그래요

 

한마디로 정치적 입장이나 재정적 입장을

전혀 모르는 찐따라서 그런거에요

 

긴축과 완화는

 

긴급 긴요한 상황이더라

그래서 굉장히 공격적으로 둘다 진행이 되고

그 이후는

 

세부적인 조정입장에서

 

동결에서 완화 1회 긴축1회정도로

진행되는 평범한 상황이 오고

이런건

부채율조절이라거나 기타등등

그야말로 경기 과열에 대한 조절로진행

되는 평범한상황수준이나

갑자기 문제가 생기는데

그게 시장전체에 엄청난 악영향을끼치거나 하는

수준이 아닐때 나오는 기술적인 수준이더라

 

 

지금 상황은

 

인플레 우려가

경기회복이나 과열 내용이 아니라고했어요

 

원래도 그렇지만

지금은

더 긴급하고

강력하고

빠르고 짧게 끝내는걸 목표로 할것이다했어요

 

 

원래 스케쥴은

2023년 6월

델타로인해서

2022년 12월 즈음

오미크론과 러시아 사건으로인해서

2022년 6월전으로 앞당겨진거더라.

 

하는 의견을 이야기했고

 

2022년 3월 .5%수준의 인상은 시장이 흡수하고

폭락한 이후에 숏커버가 들어온상황이었더라

 

그런데 왜 어제 또 폭락한건가?

이게 궁금하신거들 아닙니까?

 

제가 의견을 내기로

 

2022년 3월 .5%수준 그리고 6월까지

두번에 걸쳐서 .25%수준까지 약 1%정도

전진하면 중립금리 이야기가 나올것이다

이야기했어요 안했어요?

 

그래서 그즈음을 주식에서 바닥을다지는

시기라는 이야기를했습니다

왜그런 이야기를했느냐

 

이번 인플레는

 

코로나로 인한 공급병목 문제

그리고

금융과 외교적 문제로인한

파생 사고에 가깝더라

그게 델타때 써먹은

유가 상승

이번 오미크론때 써먹은 천연가스

유가 상승

이더라

 

그게 해소가 되면

인플레 우려가 주춤하게되는거였더라

왜냐? 유가가 인플레에 가장 큰 영향을

미치는데 곧 난방유이슈가 해소되면

러시아가 유럽 목줄하나 풀어주게되는거더라.

 

그러면..지금 상황은 뭐냐?

 

1월 소비자물가지수가

최고의 상승을 기록한거더라

 

이게 경기과열 경기회복의 신호인가?

그럴리가.

 

12월부터 진행된 오미크론 내용으로인해서

재택근무해제가 다시 재택근무로 돌아서고

고용문제가 다시 불거지고

이런 도미노효과로

소비자물가가 훅 올라버린거더라

 

이게 경기회복 내용이 아니더라

다시말해서

공급병목과같은 기술적 문제더라

그리고 유가 상승을 기반으로한

전반적인 물가상승이

1월에 반영된 내용이더라

 

도대체 같은 문제를 몇번해설하는지 모르겠는데

 

야튼 이 문제더라

 

 

그래서 한단계 더 넘어서보면

지금은 오미크론 해결된이후에-이걸 전제로

지금 리오프닝주식의 전진이있죠

그리고 제가 일전에

뉴스나 레포트의 장난질에 대해서

해설한게 있는데

다시 설명해볼께요

 

그리고 오미크론해결되면

공급병목풀리고 그타이밍에

외교적 해법을 모색하려고 들것이더라

그러면

오히려 생산과잉을 걱정해야하더라

이게 부동산같은경우에는

긴축과더불어 터지는 공급과잉

문제불거지는과정이고

 

지금 인플레 우려를걱정하면서

바로 뒤에 올 이 상황을

통제못하면

바로 금융위기가 터지는거더라

하는 이야기했어요 안했어요?

 

세부적인거 는

천천히 설명하고

 

하나씩 설명합시다

 

제가

우리나라에 연관된

글로벌내용중에서

 

가장 핫이슈인

러시아와 우크라이나 사태 이야기하고

 

또하나 이야기하는게

지금 러시아 진영에 서서

테이블에서 몸값비싸게 받으려고

오바하시는

우리 정은이 행님 이야기했죠?

 

바이든 입장은

is수괴죽이면서

강경하게 나간다는거 천명한상황이고

 

이란-북한-중국-러시아 이런식으로

서열을 정해두고대응하는데

 

지금 한일단조 강세였네요

아마도

북미간 갈등이야기탓일꺼구요

 

또하나봅시다

 

지금 우크라에 러시아와 서방

군사집결중입니다

 

올림픽이 이걸 유예한 상황이에요

러시아가 먼저 도발해야하는데

중국이있어서

냅두는거구요

 

올림픽끝나는타이밍이 긴장의 하이라이트가 시작될확률이 높더라

 

그이후는 오미크론 해결되고

정상회담을 할수있어서

서로 출구 전략을쓰고

국내정치를 신경쓰겠죠?

 

이 상황가운데

우리가 거의 대선이끝나가는지점이고

더힐에서

걱정하는 내용이 머냐?

1번은

 

북한이 지금

러시아가 아니 정확히는

푸틴이

김정은한테

풋넣고 미사일쏘아봐..바이든 지금어쩌질

못해 하고 도발한 상황이에요

 

어디까지냐

 

중거리탄도에 핵싣고

괌타격한다고

협박질한거에요

마지막은

icbm이고 이걸

중국 근처에 두고 미국이 때리지 못하는 지점에두고

도발하는 상황인데

 

미국이 미친척 스트라이킹 서저리하는

상황을 우려하는거에요

 

이게 우크라이나보다 훨씬 직접적인 위협이더라

 

중간 과정을 생략해서 아쉽지만

더 길게 는 이야기안하지만

 

김정은은 지금 도발하고

러시아 믿고 그러는데

푸틴이..응? 니들일을 왜나한테 그럼

하는상황생기면

북한 곤란하더라

 

야튼 미국은

외교방향 완전히 정했어요

 

오바마처럼 전략적인내보다 더강한

얹어서 무력 사용까지 전진한거에요

 

이 내용이

 

 

이거에요

 

윤의선제타격론입장을 보면서

남북이 호전적인 상황에서

북이 미국을 자극하고

직접 위협하는데 대해서

선제타격론에 힘을 싣는것..

 

이우려가있다

물론 가능성낮은시나리오지만

 

그런 위험이 있다는 기고문이야기에요.

 

저 갈등의 하이라이트가

북미간 남북간 해결지점이 될것이더라

즉 쉽게 끝날거같지 않더라 이야기구요.

 

 

40년만에 최대폭 상승

 

연준은 데이터를 가지고

입장을 정해요

 

이게 파월의 데이터 통화정책이라고

저는 부르고

다들 이제 알아요

5년을겪어보니

그런데 그 데이터통화정책의 맹점도 알죠

데이터 너머에 외교적 정치적 문제가있다는걸

무시했다가 줘터지고

지금은

뻥카도써요

 

이 상황이되니

이제시장이 묻는거죠

니 소신대로

초강경매파가 되어야하지 않노?하는거죠.

 

그래서 오늘아침끝난

미국장이 와장창한거고

우리도 장초반 폭락하다가

주춤한거에요

다시말씀드리지만

 

아직 연준은

단한번의

금리인상도안했어요

예비조치인

테이퍼링만 진행중이고

이걸 곧 종결하게됩니다

가장 강력한걸 저는

자산매각으로보는데

파월이 초반엔 바로 한다해놓고

이젠 금리인상이후에 카드로 넘긴상황이에요.

 

아 우리는 선제적으로해서

미국의 4번이면 .25%4번

3번이면 .5%한번 .25%두번 그리고

세부조정이겠지만

우리는

두번정도 .25%를할수있는 상황

즉 선제적으로해서

본격 금리인상이되면

회복이 우리가가장빠르다는거

계속 제가 강조하고있습니다.

 

 

 

저 내용으로

어제 갑자기 2%를 10년 국채금리가 돌파하면서

미국장이 와장창 무너지더라

 

국채금리로인해서 주식장이 무너진게 아니라

다른요인으로인해서 국채금리가 급등한거고

그로인해서 주식이 무너진거고

이 연관관계를 잘알아야합니다.

 

 

주식하다보면

금융행님들 몇명이 튀어나와요

그중에

단골손님이

골드만삭스

그리고 제이피모건

그리고 블랙록 행님

그리고 우리가 자주보는

메릴린치가있는데

메릴린치는 우리는멸치라고부릅니다

외인 매수지만 이양반들은

단기차익실현주로 노리고들어온다고

멸치 멸치 이렇게 이야기합니다.

 

블랙록은

미국 최고의 펀드사고

미 정부자금 운용도 많이하고그렇습니다.

 

영향력이 있는 사람들이죠

그리고 입도무거운편이구요

 

블랙록이

테이퍼링 종료해야한다는 이야기까지한거구요.

이까진 평범한 이야기고

 

그리고 또하나 이야기 자주 나오는

골드만삭스는

 

여담같은건데

 

주요한이슈만 나오면

입을떼는 단골손님인데

실력이 없는건지 고의적인건지

늘 반대로이야기하는편입니다

 

이건 뭐 시장에 워낙 많이 퍼져서

 

예를들면

 

미국이 하이라이트 그릴때

뒤늦게

미국장이 신흥국보다 좋은 이유에 대해서

레포트를 쓰고

그걸 기자들이 받아쓰고

개미들이 몰리고

무너지고

이런 패턴입니다..

 

또하나 제가 자주언급하는게

 

 

이 형들입니다

 

코인 가격에 대해서 이야기하려는건 아니구요

 

평소땐 별 이야기없다가

다이먼이 지금 대장이죠

 

긴축과 양적완화의 하이라이트 지점

주요한 지점에서

의견을 내는데

주로 압박하는 내용을 많이 냅니다

 

비슷한 스탠스가

지난 여름에 연준이사들의 훼이크때

같이 작업을한거였구요

 

이번에도

7번이상의 금리인상이 필요하다고

시장을 필요이상으로 자극하는거였어요

 

개인적으로는

금융의 대장노릇

외교적 갈등을 통한 풋을잡고

시장 무너지게 하고

이런 역할을 통해서 돈을 버는 집단이

아닌가 하는생각을합니다.

3월 금리인상 가능성으로 나스닥이 2%떨어진건가?

그럴리가..

 

제가 몇일전부터 말씀드렸지만

지금시장은

 

.5%수준의 3월 금리인상은

시장에 선반영한거더라

 

그리고 숏커버이후에 회복은

뭐냐?

 

.25%수준이되지 않을까 하는

기대감이었는데

 

소비자물가 지수가 저런식으로 나오면서

다시 하락세로 일부돌아선 내용하나

 

이 내용이 덮친거에요

 

제목 희한하게 뽑았는데

1%는 3번정도에 걸쳐서 올려야한다는걸

3월에 1%올린다는걸로

자극적으로뽑은거죠

의도가 있는거에요

우리나라는 아마 그대로 인용한걸꺼구요

한방에 1%올리면

그게 어디 사람입니까 정신병자지

 

6월까지 1%

즉 .5% 3월 그리고

4.5.6월중 두번 .25%씩해서 1%해서

인플레 잡아야한다는 이야기구요.

 

저 양반이

오늘 새벽 한 이야기입니다.

 

이 내용을

우리는 약 한달전부터

반복학습을 통해서

시장의 흐름을 체크했고

폭락 이후에 회복구간 숏커버 이후

차익실현이

통화정책과 무슨연관이 있는지

꾸준하게 설명했고

 

말씀드린대로

.5%수준까지 흡수하고 숏커버

그리고 다시 .25%수준이 될수있다해서

회복 이 내용에는 자산매각이 금리인상이후에

결정할 문제라는

초반 강경매파 연준연설에서

한발물러선 파월의 입장탓이라고했구요

이걸저는

파월의 위협..뻥카라고했어요

그런데 시장이나 금융이 말을안들으면

진짜로 .5%수준으로 바로 수퍼매파로 시작할수있다는거고

 

파월은 .25%로 서너번 차근차근

주도권가지고 하고싶어하고-주도권뺏기고

싶어하는바보는없죠

 

연준 매파들은 금융과 외교의 거래를통해서

의도가있어서

저런 이야기를하고

언론과 접촉하고

이런 상황이라고했습니다.

 

다시 설명하지만

.5%까지 시장에 반영되고 일시적 상승은

.25%일것이다..그런데

그건아니더라 해서

내린거고

거기에

두번에 걸친 연속적 금리인상우려가

오늘 아침 마친 미국장에 반영된거라고했어요

 

2월 상황도 마찬가지일꺼고

3월되면 아마 공급병목해소가 본격화될꺼에요.

 

주식하면서 이런 이야기

계속 들으니

미칠노릇일꺼에요..

 

주식 머 사면되고

어떤 포지션이면되고

만 배우면되는줄알았는데

 

이건 뭐 학부는 어림도없고

논문쓰는 입장에서나 다뤄야할 내용들

국가 통화정책을 예측해야하는

수준까지 챙겨놔야하니까

 

다도망갈 판이죠

 

그래서 대박스탁이 인기가 없어요..

그런데

말하면

 

거의 메이져에서 뒤늦게 나오잖아요

 

그리고 이제 세부적인

쉬운거 들어가볼께요.

 

 

 

투자자문사에서 이야기하는

저 경기민감주가

저기 해당하는지 모르겠어요

아마 그냥 몇마디 한게

지금타이밍에 맞으니

같이 엎어서 쓰고

그걸 그대로 송고한 내용같은데

 

국채금리2%상승한것과

지금 저 종목들은 하등관련이 없더라

 

한마디로

정신없는 기사에요

 

 

위에 카지노 크루주 이야기나오고

이기시가 나오는데

카지노 크루즈는

리오프닝 개념이고

중국이 카지노 규제를하니까

극동아시아로가서 하고

마카오에서 미국으로 주도권이 넘어오지 않겠나

하나

그리고 또하나는

 

억압된 카지노 욕망이

리오프닝 타이밍에 터져서

지금 매수포인트가 좋다는 이야기를

위에서 해야하는데

전혀 엉뚱한 소리를해댄거였어요

 

제가 리오프닝 오미크론종결과

외교적 포인트가 맞닿아있다는

이야기를 꾸준히 해오고있습니다.

 

그리고 또하나

위에 뉴스에보면

 

롯데관광개발은

호텔사업도 하고

카지노 유치도해뒀어요

그런데

일전에 주가 훅 한번뺄때의

이유가 머로나오느냐

레포트에

중국이 카지노규제해서

제주도와서 카지노못할것이다 하는

뉴스가 나와요.ㅋㅋㅋㅋㅋ

 

언제 사람될런지

 

제가 리바운드가 급하고 확실한주식중에서

악성레포트가지고 장난치는 종목이 나오는데

대체로 턴어라운드

재정적 우려가 없는

두가지를 지목했더라

 

무슨종목인지 제가 염두에 둔거

답 아시는분?

 

몇개있죠잉.

 

 

 

시간외 유앤아이가 급등하길래

먼가했더니

느닷없이

에디슨 ev지분을샀다고하네요

저걸 왜사지?

 

그리고 저걸 산다고

왜 양쪽이 주가 오르는거지?

 

왜하필이면 이타이밍에 저러는거지?

 

 

화장품주식 제가 매수요인이야기할때

자주이야기한거죠

그중에 하나가 이겁니다.

 

사고가 날수있더라

특히 중국연관된 건 더 조심하라

또특징이

최근에 이런종목이

중국연관성내면서

폭등을했던 기록이있을거고

위험한 주식은 제가 ㅋㅋㅋ 를 붙여둔걸

보셨을꺼에요..

 

 

 

대선테마주로 열심히 끌어올리고나서

나중에는

테슬라 연관성 내고 폭등시키네요

최근에

tj미디어가 그랬죠

노래방 관련주는

유세차와연관해서 급등시키기도합니다

인터엠이 황교안엮어서 그랬죠

tj미디어가

리오프닝 노래방인줄알았어요

혹은 유세차테마인줄..

 

또하나가 대선때 티비토론과 야튼 몇몇이유로

방송사주식이 예외없이 폭등하거든요

이런일환인줄알았는데

느닷없이

tj미디어가

테슬라 음향관련으로 엮어서 폭등시키더라구요

이번엔 태양금속과 우선주네요

 

특징은

매집하기 좋은...끌어올리기 좋은..

 

 

흑전 내용이 나오죠

카지노가지고 잠시 끌어내리더니

그런데 지금은

그 중국카지노규제가

이 회사에 호재로 다시 바뀝니다

 

즉...왜저러는걸까요?

화장품회사도 하나 똑같은패턴이었죠

그리고 리바운드가 강하게 나와서

지금 쭉쭉 잘 나가고있고.

 

 

야튼 이까지 할께요.

 

주말동안에 또 희한한 뉴스들이 터질거같아요

 

야튼 러시아 북한 문제는

 

올림픽동안에 사건은 터지지 않고

긴장만 가득하겠죠.

 

그러하더라.

 

 

제가 통화정책중

금리인상 추동요인이

그야말로

통화많이 풀리고

경기과열양상으로인한 부채증가문제냐

아니면

일시적이 복합적으로 엮인거냐에 대해서

대응이 달라야한다는 이야기를

 

여러분이 아니라..

 

파월한테 조언하는중이에요

 

파월행님 잘듣고계십니까?

 

그러니까 제가

 

학교다닐때

 

도서관처박혀서

로스쿨 준비만 하지말고

 

나가서 바람도쐬고

여자애들이랑

보스턴시내에서 커피도마시고하면서

사람 사는게 먼지 좀 배우라 켔어요

안켔어요...

 

ㅋㅋㅋㅋㅋ

 

오후장 지켜보고 매수매도결정할께요

여전히 천천히갑니다

그리고 저는

6시 넘어서 시간외까지 정리하러옵니다.

 

세줄요약

 

1. 통화정책

2.외교정책

3.그리고 그게 주가에 어떤연관있는지

상황종료시까지 해설할거임...

다 도망치셈.