[대박특강] 1573호. 대기업에 묻어가기/오미크론에 대한 의견 호재 이야기/그리고 다시 금리인상 리스크

 

 

벌써 금요일이네요

그리고 오늘은

크리스마스이브입니다

내일은 크리스마스입니다

그런데 그런 생각이 안드네요.

 

 

야튼 오늘은 금요일이라서

오늘 특강 이후에

6시가 지나서 시간외가 나오면

그때 시황과 주간마감을 같이 하고 마무리를하겠습니다.

 

오늘 주요한 내용은

대기업에 묻어가기 입니다.

 

폭등락 종목을 보면

이것과 연관없는 내용들이 주로나오니

이 부분을 놓치고 가는데

어느타이밍에 대기업에 묻어가기가 생기는지

알아두시면

나중에 요긴하게 쓸수있습니다.

 

마지막부분에

대기업 묻어가기 이야기를 하고

 

뉴스 해설하고

바로 장을 보겠습니다.

 

오늘장은

 

미국장과 비슷한 흐름입니다

 

오미크론에 대한 우려가 좀 없어지고

코로나 치료제 승인나고 그래서

 

완제품중심으로 소비회복에 대한 기대감이 있습니다

사나흘 이러다가 다시

긴축우려가 튀어나올거에요

우리는 연초에 긴축할거같구요.

 

긴축우려와 대기업 묻어가기는 같이 가는겁니다

 

그외에는

3자배정 투자 매출올린것들

취소되면서 폭락하는 종목들이 나와서

급락이 생기고

 

모멘텀기대하고 모아둔종목이

다른 이벤트로 폭등하는경우가 많습니다

대표적인게

이번은 유동성 정점 상황에서

대선이 진행되면서

대선테마주가 좀 기형적으로 진행되었는데

낙오주식중

듀얼로 테마가진게 지금하나씩 터지고있습니다

비슷한 타이밍에 이상한 내용이 같이 나오면서

헷갈리실꺼에요.

 

3월까지 이런 내용이 많을텐데

 

대선과 결산보고서 이슈가 같이 생겨서 그렇습니다

 

결산보고서 타이밍때 이게 다 정리가 될꺼에요

 

 

돌려막기처럼

nft를 중심으로

게임과 메타버스 주식들이

서로 회사 인수 대주주변경을 하고

그돈으로 이어서 회사를 사면서

주가 폭등을 시키고있습니다

내려올때는 다같이 내려옵니다.

 

이게 언제 위험하냐

 

결산보고서 타이밍때

주가 오른것대비 실적이 별루더라

내용이 생길수있어요.

 

게임사에서 nft 발행하고 그 매출을 인식하는 내용이 있는데

그게 과연 주가에 부합하느냐에 대해서

의문을 가지고

뒤돌아서 보니

오른회사들이

다 순환출자식으로 엮인거더라 하는게

인식되면 주가 폭락이 시작됩니다

 

여기에 엮인주식들 특징이

회사 이름바꾸고

느닷없이 메타버스 nft테마 태운주식들입니다.

 

다 내려오진 않지만

대부분이 주가가 실적대비 많이 부풀려졌다는걸

알수있을꺼에요..

 

12월부터 2월말 3월중순까지는

이런 내용..상폐테마비슷한 내용들이

급등락에 거의다 포진하면서

정신을 사납게 하고 마음을 어렵게 합니다

 

그리고

 

메인스트림이 주춤하니까.

 

도는게

우선주 품귀주 지주사 ipo기대감

이런내용들이 돌기 시작하죠

지금또 그게 시작되었습니다

 

토스 평가 이야기나오면서

몇종목이 폭등하는데

그중하나가

이월드입니다

이월드가 여기 지분가지고있었더라구요

요몇일 갑자기 폭등하는데

이런 주식들이 또 특징이 있어요

2천원전후로 매집하기 좋은타이밍에

대선테마나 리오프닝 테마등으로

딱 쥐고있다가

터트리는거죠.

 

이런일이 내년 2월말에서 3월중순까지 계속 이어질꺼에요.

 

토스와 야놀자가 최근이슈였거든요

 

야튼 이런 상황입니다

최근사나흘간은

보합보다는 강한장세수준인데

 

내용은

오미크론에 대한 우려가 좀 가시고

그다음은

코로나 치료제에 대한 이야기가

구체적으로 나오면서

 

어쩌면...끝나겠다 하는 내용이

우세한거고

반대편은

이제 부채에 대한 부담감이 나올꺼에요

 

소비회복이 일어나면서

가계부채가 늘어나면

통제해야하거든요

 

이걸 잘 넘어가야하는데

 

참 어렵습니다.

 

내년 초순에

대선직후에 터질 내용중하나가

 

코로나 특별금융이 끝납니다

유예가 끝나고

금리가 정상화되거나

원금상황이 되는자금이

엄청나요

그게 그대로 자영업자한테 폭탄이 되는데

 

물론 이게

주식에 엄청난 폭탄은되지 않습니다.

그래도 만만한일이 아니에요

 

코로나로 장사 안되니

주식이라도 해야지 한분들이

주식을 팔아야하는구나..하는

상황이 벌어지거든요

 

지금 주식장은

역사적으로 가장 개미의 비중이 높은장세라서

개미가 털기 시작하면 주춤할수있더라.

 

야튼

뉴스해설하고

 

대기업 묻어가기에 대해서

설명하고 끝내겠습니다.

 

 

비 상장 종목 이야기가

최근 뉴스와 유투브에 나오죠

이게 지금 반응하고있는겁니다.

 

 

거품이 최고수준은 맞아요

그런데

지금 우리 상황이 이전과는 좀 다르더라

우리나라 지위가

 

우리나라가 추구하는게

지금 싱가폴과 홍콩을 추구하거든요

거기 부동산 가격장난아닙니다

막무가내로 무너지지는 않을것이더라.

 

그리고 마이너스 3%선까지 성장율떨어질일도없더라.

 

분명한건

 

우리나라 부동산가격이 치솟은게

정부의 실책-이건 왜 실책이라고 표현했냐면

유동성공급이 글로벌문제라면

사실 막을수가 없었어요

 

세금정책 공급정책 이렇게 있는데

패책이라면

 

정책을 너무많이 바꿔서

사람들 맘을 어렵게 한거였죠

 

뒤집어서 이야기하면

다음정권에서는

부동산이 잡히거든요

물론 오를때보다 더 한 고통이 있겠죠

 

어제 비트코인설명할때처럼

부동산은 채권으로 같이 묶인상황이라서

이게 떨어질때 경제 충격이 장난아니더라

 

야튼

다음정부에서는

어떤 방식이든

공급유도로 갈것이고

그리고 유동성축소가 결정난 상황이라서

부동산은 하향 안정화로 갈수밖에 없어요.

 

부동산 불패 이런 이야기는

초딩이 하는이야기고

우리나라도

리먼때 단기충격이 장난아니었어요.

그리고 그 가격하락을 최근에서야 회복합니다

그 최근이

 

2016년 2017년 수준입니다

 

그런데..다른나라에 비해서

우리나라는 경제가 더 높은 포지션에서

형성되어서

이전보다는 좀 낫지 않을까 하는 생각을하는거에요.

 

 

주식의 반등은

언제 오느냐?

개미들이 손절할때부터 시작됩니다

 

반대매매 당하고 손절당하고 하는거죠

 

내년 2월에서 3월에

코로나 특별 금융이 끝나고나면

 

순차적으로 저걸 정리해나갈꺼에요

 

대선이 끝나고 나면 부담이 없겠죠

코인 세금유예도 없던게 되고

하나둘 버튼이 눌려지는거에요

그때 현금가진분들이

유리한 입장에 처합니다

그런데

 

단기급락이후에 바로 리바운드냐? 그럴리가..

 

단기 낙폭과대이후에 어느정도 리바운드가 오지만

그 지점이 저점은 맞습니다만

코로나 사태처럼 이후에

유동성공급은 없고 오히려 인상이 끝나고

동결기로 들어갈거라서요...

 

전반적인 수급은 없다고 봐야합니다

 

개인적 의견은

2022년에서 2023년 중순까지 금리인상을끝내고..더빨리 끝내면 2023년 초순까지일꺼에요

그리고 동결기가 들어가는데

그 사이에 이벤트가 없다면

 

그 수준에서 머무르지 않을까 하는 생각을합니다

 

2019년 여름같은 동결기끝나고 다시

인하기로 접어드는 그런일은

 

미중간 갈등이나 코로나 같은 전염병

외에 다른 전쟁이나 전쟁에 준하는 경제위기가

있어야지 가능하지 않을까 생각합니다

 

저 시즌이들어가면

다시 테마주가 활성화됩니다.

 

 

주식장에 현재 별다른 모멘텀이 없습니다.

 

그래서 저 내용이 있음에도

1%내외의 상승만있고

조정장세입니다.

 

거의 확정적이 된거죠

 

오미크론에 대한 이야기를

 

제가 10월말에 이야기했었고

지금 그대로 되고있습니다.

 

그런데 제 의견이 틀린 상황이 온다면

주식 다 그만둬야하는 상황이라는

이야기를했습니다

먼소린고하니

더이상 코로나로 인해서 봉쇄를적극적으로할수도

지원을 할수도없는 상황까지 몰린거에요

 

거의 지구리셋급이다 했어요

 

그래서저는

아마 저 오미크론-이후에 더 약한변이

선진국에서 부스터샷 다 맞아버리고

아프리카와 후진국에서

다시 변이가 나오는데

그게 오메가로 명명되고

확산세는 더심하고

중증도는 없는 이런상황

그래서 종식으로가는

이런걸 예상했습니다

 

그리고 대통령 고문인 파우치와 cdc who공식발표를 기다린다했는데

거의 제가 말하는수준으로

나오고있습니다..

 

그리고 또하나 연계된게

 

리오프닝주식- 이제부담이 가는게

그중에서도 재무적 안정감을 가지는회사가 유리하더라

왜냐? 결산보고서 문제로 사고가 생길수있더라 이야기

 

그리고 또하나

 

만날필요없는 상황

러시아 우크라이나 미중간 갈등같은건

코로나 상황이라서 더 심화되지만

 

남북미 문제나

한중간 화해무드는

 

코로나가 어느정도 잠잠해져야하고

그래야지 만날수있고

그런상황인데

 

그래서 이제

 

시진핑방한이나

종전선언이야기가

슬금슬금 다시나오는거에요

 

오미크론우세종되고

코로나 종식이야기가 나와야지

저걸 할수있어서

물밑접촉할거더라

한 이야기가

지금 뉴스로확인되네요.

리오프닝주식과

경협 한중간 문제는

 

코로나와 이런 연관이있더라 하는이야기

다시 기억하시고.

 

 

저 내용은

먼고하니

오미크론이 위험하다가 아니라

델타와 오미크론의 경합지점인 지금

확진자가 늘어나서

의료시스템이 멈추는걸 경고하는거에요.

 

코로나 환자받느라고

다른 환자 치료못하고

의료인들 번아웃되어서

아무것도 못하는 상황을우려하는거고

 

빌형님도

지금 하이라이트로가고있다고 이야기하고있습니다

 

말씀드린대로

클라이막스로 가다가

어느순간 머지? 하는거에요

그리고 캬...신나노 하고춤추다가

자영업자한테 세금과 대출상환통지서가 나오고

견디는 자영업자는 좀 나은편이고

손님은 스물스물 드러오지만

저 재무리스크를 견디지 못하는곳은

가게 싸게 넘기고

짬뿌...하는 그런상황..

아 이런 농담할 수준의 이야기가 아닌데 말이죠...

 

 

저 내용입니다

대기업들이

지금 자금을 흡수하고있습니다

왜냐?

 

마지막 하이라이트에 흑자도산당하는걸

막고 흑자도산당할수밖에 없는회사들

싸게 먹을려고 하거든요

 

버핏이 그래서

리오프닝주식 몇개 사놓고

나머지는 현금화해서

저런 회사들싸게 먹을려고

입벌리고있다켔어요

 

그런데 대출규제가 생기니까

하는게 머냐?

 

cb발행을하고

급한경우에는

감자도 하고 증자도하고 이런식이에요.

 

앞으로 돈구하기 어려워지는 시점이 생기더라

이런거죠.

 

 

지표를 미국으로 보면됩니다

유럽 아프리카는 정점지나고있구요

미국이 우세종이후에

유럽처럼 훅 빠지면 종식이야기가 나옵니다.

 

 

있을법한 이야기죠

 

자연발생적으로도

사실 진화가 되면서

스파이크변이 촉수가 늘어나면

치명율떨어지고

백신이 돌기숫자를 다 대응못해서

전염력 늘고그런거맞아요

 

그런데..이타이밍이라는건

좀 의심할만하다 이렇게 보는거죠

 

일단 기술적으로 델타에서 추출해서

자가증식시켜서

두배로 돌기를 만들어내고

확산세는 쎄고 치명율떨어지게 만들고

퍼트리면

종식을 예견할수있다

하는 이야기를하는거에요

 

이게 처음 코로나 우한연구소 이야기가 나오는것과

비슷한 이야기죠

 

저는 자연발생설과 연구소 이야기 둘다

신경안씁니다

저는 생성과 소멸과정을

후자에 다 염두에두고있지만

그게 무슨의미입니까?

 

그과정과 종식에 대한 의견만 가지고있으면되지

 

저 내용은 머냐

 

연구원이야기가

첫번째는

 

오미크론 생성가능하다

즉 델타를 추출해서 자가증식하고

퍼트리는거 기술적으로가능하다

 

그런데 누가 그런일을할것인가?

머가 득이된다고?

이런 이야기를합니다

 

득이되는사람있죠

궁지까지 몰아서

기간산업 다 삼키려는분들

그분들한테는

타이밍이 돈이니까..

 

뭐 이런 이야기를 돌려서 이야기하는거네요.

 

 

천연가스 러시아 이후에

희토류가지고

이번엔 중국이

먼가를 얻어내겠다 이런거같아요

 

우크라이나를 마저삼키고

15조들여서

설비한

노드스트림2 독일행을

승인하게끔하겠다는게

천연가스와 겨울철 혹한을이용한

러시아의 방법이었어요

 

중국이 보니까 신박하거든요

 

그래서 하는게

 

반도체 호황이 오면

희토류의 몸값이 더 오를거니까

중국정부가 30%이상의 지분을가진

공룡회사를 통해서

 

미국하고 딜을하겠다 이런 이야기를하는거에요

 

이게 먼말인고하니

 

러시아가

유럽시민들이 유럽정부와

미국한테 대항하게 만든것처럼..추워죽을까봐

그런거죠

 

빅테크와 거기 투자한 금융자본이

희토류문제를 통해서

미국정부를 전복시키거나

중국을 더 건드리지 못하게 하는데

이용하겠다 이런거죠

 

그래서 유럽 천연가스 가격 치솟은것처럼

희토류도 어느타이밍되면

한번 etf발행시키고

폭주시킬것이더라 하는거에요

 

천연가스 싣고

유럽으로 가는배가 생기는데

 

아마 저 내용이 나왔으니

호주와 연계를 더 탄탄히 하고

희토류채굴회사들 서로 사려고

난동부리겠네요

 

 

 

지지율과 당선가능성까지 다 뒤집힙니다

 

 

후보교체론이 공공연하게 나오죠

 

그중에 나올수있는 카드 몇가지가

일단

당대표 갈아치우자

후보갈아치우자가 나오는데

후보가 20%밑으로 빠지고

계속 사건이 터지면

 

후보교체론이 나옵니다

이걸하려면

총의모아서

탄핵해야하는데

이게 또 난리거든요

 

후보사퇴 당적변경 사망 기타등등의

교체사유가있는데

 

그중하나가

빅텐트론입니다

 

안철수 김동연 그외 범야권 다 통합해서

신당 급히 만들고

그러면 당적변경이됩니다

그리고 원샷 경선을 다시하는거죠

 

이런방식을 활용할수있더라

이때는

지난번 경선에서 진 사람들이들어가느냐

마느냐가 문제가 생길수있거든요

 

야튼 사실여부를떠나서

법적 가능성은이게 열린거고

 

그러면 대선테마주 한번더 요동치는데

 

그러면당대표교체론 후보교체론이다 먹히는거고

빅텐트론까지 다 먹힙니다

 

이거하나 염두에두시고.

 

민주당은

이낙연이 돌아왔습니다

여우같은 영감

윤석열 나가리 되니

돌아오신듯싶네요

차기라도 받아야겠다싶은거겠죠.

 

이낙연 관련주중에서

이월드가있는데

이게 공교롭게도

토스관련주로 뜹니다

그리고 리오프닝관련주기도합니다

 

 

얼마전제가

비엠에서 모시고온

엔진 전문가

행님이 집에가신다 하는이야기를하면서

이런 이야기를했죠

이제 전기차로 핵심이 넘어가는거다..

 

그리고 이 뉴스가 납니다

n 개발이 끝나서 가는게 아니더라

 

그리고 내연기관 엔진개발은

이제 전기차 개발 산하로 들어갑니다.

 

50년만에 가장 낮은 수준인데

기저효과도있을꺼구요

그 조건이 맞지 않아서도 있을꺼구요

 

이 내용이 지금 주식에서 스믈스믈 다우가 오르는 내용인데

 

이런 거시적 지표가

금리인상에 대한 자신감을주는 요인이 될수있습니다.

 

개인소비지출도 많이 늘었죠

그런데 기저는 아닌게

전년동월입니다

 

또함정하나

 

그때보다

물가가 늘었어요

같은 소비를해도

물가 상승을 생각하면

사실상 그때수준이거든요

 

그래도 야튼

지표상으로이러니까

이것도

금리인상에 대한 자신감이되는거죠.

 

어제였나요

재판에서 합의됩니다

1800억정도 벌금내고

마무리하는걸로 하고

전 ceo한테 구상권청구한다 하고

마무리되었어요

속이 시원하다 하드만

 

니콜라가 전기트럭을 인도했네요

이거 수소트럭회사아닌가요?

 

야튼

니콜라 지분가진

한화는 지금

8분의1토막정도난거같던데..

그게 어느정도만회되나봅니다

한화그룹내에서 투자가 좀많이 되었어요.

 

 

현대공업이 다시 상승하네요

 

gv60노리고 진입했었고

g90이 잘팔리고

다음은 아이오닉이 잘팔린다는이야기였네요.

 

 

리오프닝주식이 다시 상승합니다

 

이제 남은건

 

과연 그때까지 생존하느냐여부입니다.

 

 

대기업에 묻어가는 타이미잉 언제냐

 

구조조정 이야기가 심각하게 나올때에요

 

지금 코로나 막바지에

더이상은 못버틴다 하고

유증하고 그것도 여의치 않아서

부도나고 하는회사들이 늘어나잖아요

 

이렇게되면

적자생존 과 점유싸움이 벌어집니다

그러면

 

앞으로 계속 플랫폼과 대기업중심으로

산업이 재편되거든요

 

그중에 핵심회사가

 

우리는

 

현대차 삼성전자 이렇구요

엘지전자는 애플과 연계해서 오르는거고 그렇습니다

 

금리인상 타이밍이 되면 늘나오는 패턴입니다.

 

소비회복을 금리인상의 요인으로잡고

 

소비회복을 주도하는게

완제품 전방입니다

 

개인이 배를사거나 하지는 않잖아요

 

자동차와 가전이 가장 핵심입니다..

 

그러면 거기에 해당하는 핵심대기업과

공급하는 회사들과의 연계성을 암시하는

뉴스가 나고

거기에 주가가 반응을하는거더라...

 

그래서

 

최후방 원자재인 반도체를 기점으로

완제품인 자동차-미래차죠/모바일/가전

이 사이에 후방회사들이 주목받는거에요..

 

지금이런 패턴으로가고있습니다..

 

해야할말 자세히 전해야할말이 너무많은데

여기서 더이야기하면

 

엉망이 될거같으니

끊고

 

오후장 보겠습니다

 

 

다음에 나눠서 다시 설명하도록 하겠습니다

기침이 좀 괜찮아지면

 

다시 대박라디오를하도록 하겠습니다

 

자주하겠습니다 약속하곤

 

그이후로도 계속

녹화만 시작하면

기침이 납니다

물론 코로나는아니구요

 

역류성식도염으로인한

기침같은데

 

약을먹어도낫지를 않네요

아프다거나

 

컨디션이 나쁘다거나 하진 않습니다

단지 기침을많이 할뿐이니

 

너무 염려는마시고

 

이까지 하겠습니다

 

세줄요약

 

 

1. 내용이 깁니다만

 

2. 계속반복하는 내용이니 수월케 여러번 읽으시고

 

3.오후장보시고 저는 6시넘어서 돌아옵니다.