오늘도 별다른 모멘텀은 없는데
삼전이 열일하면서
장이 양전환된 상황입니다.
마이크론이 최근 10%이상 급등하면서
반도체 저점인식이 생기기 시작한거구요
차량은 미국 스타트업 전기차 3사 이후에
우리나라 현대차로 미래차 이슈가 넘어와서
현대차와 연관된 회사들 중심으로
수급이 있고
마이크론이슈와 애플 이슈이후에
삼전으로 옮겨붙으면서---는 아니고 이미
삼전도 같이 상승했어요
그러면서 지수를 떠받치다가 지수역전을하기
시작했죠
그러고 나니 언제 그랬냐는듯
호재만 줄기차게 나오네요
삼전제외하고 그리고 삼전과 그 아류들
제외하곤 지금 별 다른 움직임 없으니
오해마시공.
큰 덩어리로 보자면
삼전과 애플 완제품 이슈와
반도체
즉 기술주에서
최전방산업과 원자재 이렇게 되는거죠
그 두거인이 수급이 돌면서
그사이에 연관된 회사들 주식이 오르는상황입니다
그렇다고 대세 상승은 아니구요.
뉴스먼저 보고
하나하나 짚어볼께요.
이 내용으로 인해서
유가 하락이 멈칫한거죠
오미크론으로인한
유럽봉쇄 우려 등으로
지수가 훅빠지고 모든 상품가격이 내리꽂다가
바이든이 봉쇄없엉
그리고 치료제 승인 낼지도..하는 내용에
리오프닝 주식을 중심으로
낙폭이 훅 줄고 반등하기 시작한거에요
이렇게
오미크론 우려는 일시적으로 멈칫하는 상황이고
지금가장 큰 이슈는
내년초
러시아를 중심으로 나토 유럽 미국
나토는 유럽+미국 방위군이라고 보면 되고
야튼 3개와 러시아와의 협상이 예고되어있는데
이게 굉장히 난해한 부분입니다
러시아의 입장에서는
우크라이나에 나토 가입 강요하지 마라
하는거에요
여기에 엠디 놓고 공격형전개하고
머 이런이야기인데
러시아가 하는소리는 그냥 개소리죠잉..
그냥 우크라이나가 친서방 정권 들어서면서
손봐주는거에요.
그리고 미국이 그리고 나토가 정신병이 걸리지 않은 이상
나토군 놓고 공격형 전개를 할리가..
러시아는 그런 명분으로 10만여군 과 전술무기들
잔뜩 놓고
유럽이 우크라이나에 나토가입시키려 하면
우크라이나를 공격한다..가아니라
군사행동한다..어디로? 응 그건 나도 잘 몰라입니다..
옆에 낮잠자던 폴란드 두들겨맞을지도..
일전에 폴란드가 겁먹어서 나토군 보내주라..
우리좀 살려주라 하던게 얼마 안되었죠?
또하나 가스관잠궈요
국제 가스시세는 고점에서 거의 40%이상빠졌는데
유럽가스가격만 역대 최고에요
이게 유럽시민들 열받게 하는거에요
일단 독일을 중심으로
노드스트림 놔서 러시아로부터 공급받는 내용인데요
이게 발목잡는거죠.
우크라이나 러시아가 먹건 말건 난 잘 모르겠고
얼어죽겠다 하고
유럽시민들이 푸틴편들기 시작할수있더라.
또하나는 독일이 지금 눈치봐서
노드스트림2승인못내는데
이거 러시아가 빨리 승인내라 이거죠
이게 10조이상 들인거같던데.
반전 하나.
미국이 군사행동안함
역대급제재함..하는데 러시아는
뭐 이미 제재 크림반도때부터
계속 받고있는데 뭐.
그러면서 미국이 하는말이
러시아 인근국에 군사무기 판답니다..ㅋㅋㅋ
아 머래는겨.정말...
대만 사태때 얼마전이죠
열심히 군사무기 팝니다..그리고나서
중국한테 니네민족 문제는 니네민족끼리
해결해라 합니다
둘다 공통점
니들 싸우고 그러면안됨...하고
대만과 우크라정부와 그인근정부의
시민들이
자기정부보고 머라도 좀해봐..
가만히 서서 푸틴한테 매맞아 죽을순 없잖아..
하니까
첫번째는..군사지원요청..도 해보고
안되니까
머래도해야하니까..무기 사오는거에요
그러니 미국에서 의회승인받아서
무기 잔뜩 팔아먹는 참입니다..
중국이나 러시아가
대만이나 그 인접국에
미국이 무기 잔뜩판다고
겁먹을것도 아니고
기분나쁠것도 아니에요..
무슨 대등한 상황도 아니고..
북한이야 우리가
신형무기 가지고 오면 쫄죠
대등한게 아니라 우리가 우월하니
공격무기라고 인식되니까..
대만가지고 장난 다 친 미국이
이번엔 우크라가지고 장난치네요.
야튼 그러고나서
1월에는 긴장이 최고조에 달하겠죠?
여기서 함정하나.
우크라는 밀 수출합니다
러시아도 그러합니다
제재합니다..러시아가 우크라 침공하거나 합니다
둘다 밀 수출 어렵습니다
밀 가격 뜁니다.
우크라이나는 내년부터 밀 수출 규제하나봅니다.
마지막 남은
곡물가격 파동이 저기서 나오는건가
주목하고있습니다.
역사적으로 늘
에너지파동이후에 곡물파동이 따라오고
그 이후에 금융위기가 따라왔습니다.
이것도 재미난거에요
단기과매도
이게 두가지 의미가있는데.
하나는
미국이 신장지구 규제하면서
거기와 연관있는 나이키가 어려움에 처한건가?
하는 내용하나와
그 보복으로
중국서 나이키 불매운동난것
이야기입니다.
그런데 리바운드 나더라
이런 나라가
베트남입니다
코로나 사태로 나중에 크게어려움겪잖아요
중국 빅테크도 공포감 극대화되어서
시진핑이 회사 다 망가뜨릴려 할때
미국이 잔뜩 그회사 지분들 사더라
아 부동산회사아니고
플랫폼이야기입니다.
터키 망가지는거보면서
터키에서는 부동산을 잔뜩삽니다.
제가 생각하는
가장 큰 폭탄 두가지가
하나는
미국 부동산채권
그리고 저 비트코인 저놈입니다.
비트코인이 위험해지기 시작한게
바로 저 내용이에요
주류편입되고나서
메이저들이 투자처로 인식하고-ㅋㅋ 훼이크죠잉
그리고
엮어서 변동성을 점점 줄이는것
이게 부동산불패신화와 관련이있는데
삶과 밀접하게 엮고
정치적 문제까지 비화시키면서
가격을 안정화시키는거죠..
이게 아이러니하게도
경제를 송두리째 망가뜨리는 내용이 되기도합니다.
비트코인은
일전에
2000만원 전일때까지만해도
그냥 버블이 낀 무언가였어요
튤립버블같은 개념이었죠
지금은 이 코인 내용과 nft 게임 메타버스가
다 거래소라는 곳으로 묶이면서
etf발행하고
주요 투자사들의 포트폴리오에 편입되기 시작한거에요
여기에 편입되면
일반자산-안전자산까지는아니고
그리고
대마불사 이런개념이 생겨요
비트코인은 주요메이져 투자사들도 투자했다
이런 내용이 되구요
이게 무너지면
전방위적으로 파급이 생기더라
즉 저렇게 주류에 편입된게
마냥 좋은게 아니에요
기초자산도 없고
그 기술을 가지고 블록체인을 활용할수있는것도
아닌것이 그냥 우리가 이걸 가지고
거래를하고 돈으로 환전하게 하자 하는
약속만 한상황이에요
즉 기초자산이 있어서 먼가 가격이 형성된게 아니라
가격형성을 하고 기초자산이라고
인정해보자? 하는거에요..
금도 뭐 산업수요는 있지만
그거는 미미하니
금이나 코인이나 머가 문제냐 할수있어요
그런데 이걸 동일하다고 생각하는 사람은
비트코인 거래하는분외에는 없죠잉...
야튼 비트코인 갑자기 무너지는 어떤순간이
금융위기의 시작이 될수있습니다
또하나는
부동산 미국채권들 버블생긴거 꺼지는 상황입니다
문제는
금융사에서 두가지를 다 쥐고있는데
고래들이라고하죠
코인을 쥐고 아무소리안하고있는것들이
물론 자기들 손해보려고 지금부터
투매를하진 않지만
그 투매를 해서 얻은 자금으로
투매를 한상황에서 유용하게 쓸수있는
먼가 기회가 있다하면
그때는 뒷감당안되는 위기가 오는겁니다.
특정 금융사 위력적인금융사가
코인을 고점에 잔뜩들고있다더라
그런데 그게 두세개 된단말이야
콜잡았어요
그런데 투매가 나와.
여유자금이 별로없어
공매도 공격들어간단말이지
그래서 마진콜 채워넣다가 어어 하다가뒤로 훅밀려..그러면
코인 투매나오면서
그 마진콜과 방어하기 위해서
던지는게 현물과 채권등등이 터져나오는데
4000일때 20%정도빠졌을때도
난동이었는데
지금 6천만원에서 30%정도빠지면.
아.비.규.환
야튼 이런위험을 우리는 안고살아가더라
만약에 저 타이밍에
부동산 버블..금리인상 연속 두어번해서
그게 터져버리면...일시적 블랙스완이
깊게 들어오더라
기억하시공..
지금 글로벌금융시장의 목줄은
코인 고래들이 쥐고있습니다
재미난게
비트코인-메타버스-nft-거래소 세력이
같은거죠
즉 도미노효과를 통해서
어딘가에
저걸 던짐으로인해서 손해보는 것보다
그쪽을 흔들어서 얻는 이득이 크다 하면
거기서 큰 문제가 생깁니다..
닷컴버블과 유사한 상황이에요
에너지 가격이 오르고
추위가 심해질수록
유럽과 미국의 정치적 입지는 줄어듭니다
시민이 당장얼어죽겠다하거든요.
천하의 시진핑도
11월에
기후회의 불참합니다
에너지가격 오르고
석탄없어서
인민들 얼어죽는다는 소리 나오니
파리기후협약이고 뭐고
알게 머냐 하고
에너지 끌어모아라 쌍노무 시키들아..하고
외교팀들 닥달한거죠..
이상은 아름답습니다만
그 이상을 아름답게 만들려다가
현실에서 얼어죽는상황이 오더라...
그래서 러시아 우크라이나 사태가
바이든과 유럽의 생각대로
진행되기 어렵더라...
러시아의 제재가 힘든가
유럽의 겨울이 힘든가를 보면되죠.
최근 급등하고 내려오는 종목들의 보편적인 차트에요
메타버스 nft도 그렇고
컨텐츠 오징어게임차트도 그렇고
그리고 이후에 호재가 나오면서
일시적 반등으로 한칸 오르고 두칸씩 내리는 그런일이 생기는거죠.
최근 비바리퍼블리카 토스관련주가
부각되었는데
야놀자는? 하고 나오는거에요
어제 인터파크가 그래서 상승한거였죠.
지금지수는 삼전이 오른만큼 딱 움직이는거같아요.
뉴스 정리는끝났고
애플의 상승 완제품잘팔림
제가 전방 완제품의 타이밍이라는 이야기를잠간했는데
그 여파로 카메라모듈 ar vr내용이 나온거고
그리고 자율주행차 이슈가 나오면서
엘지전자가 같이 오르죠 그리고
거기 연관된회사들이 부각되고
그다음
애플의 라이벌인
삼전이 자율주행관련한 내용으로
다시 상승하는데
전장과 자율주행 관련 내용에는
필히들어가는게
fpcb입니다
그래서 애플발이다가
이젠 삼전발로 넘어간
인터플렉스가 급등한거에요
최근에 코리아서키트를 비롯한
그 관련주들이 상승한 순환매입니다.
최후방 원자재인 반도체와 최전방인 완제품
그사이에
현대차 애플 삼성전자와 촘촘히 연결된회사들이
순환이 일어나고있는중입니다
이 기술주들이 상승하는 배경에는
화이자 경구용치료제 승인내용이있다는 말씀드렸습니다..
만약에
오미크론 확산 각국정부대응못함
이런 상황이면
저 기술주들도 주춤하겠죠.
핵심은
화이자 긴급승인기대감이 깔아주고
저 기술주가 수급이빠지지 않는거더라
이까지할께요
오후장 보고 매수매도 하고
천천히 갈꺼에요
세줄요약.
1. 러시아사태 해결된거아니고
2. 화이자 긴급승인기대감이고
3.그위에 기술주순환이 강하지 않게 도는중이더라.