오늘장은 최근장과는 좀 다르게움직이고있네요.
먼저 미국장 상황을 해설하고 하나하나 해설하는게 나을거같습니다.
민간고용지표부진소식에 혼조세로 마감했다..하는건 다우를 이야기하구요
기술주인 나스닥은 좀 나은편이었어요
이렇게 나오리라는건
이전 보름여전쯤부터 고용지표가 다음 테이퍼링 결정에 영향을 미치게 될것이고
이게 어떻게 나올것인지에 대해서는 부지런히 해설을 했더랬죠
시장이 환호했던 내용중
인플레는 병목현상으로 기술적으로 잡을수있다는 파월의 이야기와
고용지표가 중요하다고했는데 그게 그리 좋게 나오지 않을거라는 예측을 했더랬죠
즉 테이퍼링이든 금리인상이든
긴축을 결정할 두가지 주요한 요소-부채가 남았습니다만
이게 하나는 기준치를 넘었지만일시적인거고 시급성을 요하지 않더라
그리고 고용은 지난달 기준으로 보면 안된다
지난달에는 델타 영향없을거라고봤지만
지금은 판단을 달리한다...이거였어요
그래서 기술주 랠리가 있었던거구요
그 결과그대로 나와서 기술주가 반락 없이그대로 유지되고
저 고용지표가
경기성장지표중 하나라서
경기둔화 우려로 다우가 좀 약세더라
이 내용이에요.
곧 실업지수등등
고용에 관한 다른지표가 줄줄이 다 나오는데
그것들이 나오고 나면
다시 새로운판단을 해야하더라..하는 내용
테마주 기술주 바이오주식들은
저런 재정긴축이나 재정확대냐에 따라서
민감하게 반응하는것들이고
최근에는 수혜를 좀입었어요
그리고 이젠 결과가 다 나온 상황입니다.
오늘 우리장도
코스피가 좀 많이 약세에요
코스닥이 좀 나은편이구요
저런 영향이 있는거죠.
낙폭과대 이런거 거의다 적용했다고 보는건지
대략 그렇네요.
거시적 지표로보면
신규실업지수 이런것들 판단해야할거고
가장 큰 덩어리..무서운건
부채입니다
그것도 무엇과 연관된 부채냐.
이 내용이에요
이건 바이든과 연준의 트라우마 같은거에요
이게 만약 문제가 생긴다고 판단되면
금리인상 전격결정될수있구요
아...주식 괜히했다 생각들텐데
저것을 두다가
리먼처럼 되면 그땐 주식 괜히했다는 생각할 정신도 없이
끝나는거더라.
제가 왜 자꾸 정치놀이에 빠지는 사람
주식하지마라고 하는고하니
봅시다
우리도 이번정부가 부동산 정책을 실패했다는 이야기를하잖아요
머 용인술에서 저는 실패했다고 보는데
세금중심의 징벌적 대응이 문제였던거죠
유동성 풍부해지니
집값이 오른다 그러면
정부의 도덕적 기준에 맞추고나면
도덕적으로 옳음을 선택하고
상대적 박탈감을 감당해야하는데
그건 정부가 보상해주는건 아니에요.
이걸 강요하는건 정부가 좀....무식하다고해야하나?
결과적으로
모두가 승복해서
다주택자가 없고
집값이 고루고루 용납할수 있는선에서
안착한거라면
그럴수도있지만
결과적으로 정부의 이야기를 믿고
집안사고 혹은
1주택 도덕책 놀이 한분들은
지금 분명히
상대적 빈곤 박탈감을 감당해야하는거에요
다주택자 집값오른분들의
럭줘리 라이프를 부러워할수밖에없는거죠
이게 시장경제에서 벌어지는 아주 당연한 내용이거든요.
결과론적이긴하지만
어떤 방법을쓰건 이런현상을 막긴 어려웠을거에요
세금중심보다는 토건에 대한 공포가 있고
비난을 해왔던지라
주택공급을 공공분야에서 주도하고
민간을 규제하는식으로 진행한 내용들탓에
결국 이 지경이 된건데
야튼
핵심은
유동성이구요.
또하나
미국도 저런 현상이 있더라
이건 전세계어디든 공통된거에요
주요국들의 부동산은 유동성의 풍부함으로인해서
안전자산으로 여겨지는 부동산을 중심으로
큰폭의-왜냐?안전자산이기 때문에 담보대출 기준이
낮거든요
그래서
가진자산대비 대출이 잘나와서
레버리지를 통한 집값의 상승이 다이내믹하더라
이까지가 팩트입니다
다음 이야기할께요
그러면
이번정부를 신랄하게 비판하고 까야하더라
그래서
다른 나라보다 훨씬 정책을 잘못쓴거라고 해야지
유투브 구독자수가 늘어나니
거짓말을 아무렇지도 않게 해대고
자극적인..
무슨 난리났다..큰일났다...
이런 용어쓰는 바보들...바보들보다 더 악한말쓰고싶은데
안할래요..그들은그게 직업이니까.
야튼 그런말만 하느냐
거짓말도 서슴치않아요..왜냐? 그게 직업이고 돈벌이니까
그러면 미국상황하고 비교당하면
머라고할거냐
미국은 사실 우리보다 훨씬 공급중심쪽이었어요
이건 맞는거에요.
그리고 미국의 국가부도율이 훨씬 낮아요
cds프리미엄이라 할꺼에요
이게 국가가 부도날 위험이 얼마나 높으냐 낮으냐를 따지는건데
미국이 이게 가장 낮아요
즉 부도위험이 가장 낮아서
가장 낮은 지점에 위치해서 1등
이라서
우리랑 다른 상황이라고 이야기하고싶을거라 이거야
그리고
땅도 너르고 대응능력이나 정치적으로
훨씬 나을거라는 이야기를 해대면서
우리가 지금 위험하지
미국은 그렇지 않고
주요국들도 그렇지 않고
우리나라만 지금 망하게 생겼다...할꺼에요
우리나라 cds프리미엄이 지금
미국 영국 독일 다음 우리나라 일껍니다.
이번에 굉장해졌어요.
먼 소리를 하고픈거냐
그렇다면
문재인 정부 부동산정책이 잘했다는거냐 라는
이야기를하고픈게 아니라
미국의 저 부동산 문제도 심각하더란 이야기를하고픈건데
멍충이들은
정부만 까면되니까
저걸 도외시 하더라
그러면 저걸 신봉하는 주식쟁이는
자기의 그릇된 신념에 따라서
미국의 저 부동산 인플레를 도외시할수있더라
ㅇㅇ 그러다가 한강가는거야
저걸 어떠한 방법으로든 통제하려고들꺼에요
그게 이번 긴축의 하이라이트더라.
긴축이 시작되면
투기성 주식
기술주와 테마주 먼저 빠집니다
그러면
긴축뿐 아니라 블랙스완도 마찬가지구요
물론 반대편에 있는 일부 소수주식으로
수급이 몰리기도 합니다만
일단 테마주 기술주 투기성 주식들이
가장 많이 빠진다는거 꼭 기억하시공.
미국이 저 내용
부동산으로인한
리스크에 빨간불 들어올때
그때가 진짜 하이라이트입니다
그걸 잘 지나가는 사람
주식하면서
저 파도를 이겨낸 사람이
승자입니다
싱거운 이야기나오네요.
북한 긴장고조로 방산주 오른거아니죠잉
두가지 내용을 봐야합니다
하나는
최근
우주산업 관련 내용이있었어요
미국과 우리나라 우주방위같이 한다는 내용과
애플폰이 앞으로 위성에서 다이렉트로 어쩌고 하는 내용
그거탓이었구요
또하나는
저 방산업체들이 수소테마와 엮인업체가 많았어요
그래서 부각된거지
이번에 북한과의 갈등으로 저런 종목이 오른건 없었어요
오히려 지금 그런일이 생길수도있지만
오해하시면안되요.
최근에 이 내용이 부각된게 있었죠
자회사 유증 이야기도 나오고 하던데
성공확률은 아주 낮아요
왜그런고 하니.
어제 뉴스에
에이즈치료제는 40년이 지나고 나서도 승인이 안나는데
무슨 코로나 치료제는 이리도 많이들 들러붙고 승인난다고 하느냐
이야기였어요
일단 에이즈환자자체가 그리 많지 않아서
메이저가 붙어서
임상시도하고 그럴 알앤디 자산을 투자하지 않더라는 내용하나와
또하나는
저런 위험이 정치적 압박이 없기 때문에
부작용 문제나 실효성문제로
승인이 날 확률이 적더라 이야기에요
그런데 지금 코로나는 치료제 없으면 이 상황이 계속 유지가 될것이고
결국은 다 파산할수있더라는거에요
그래서 긴급승인이나 임시승인이 나서
중환자한테
같은 코로나 계열인 에이즈를 비롯한 여러가지 치료제에 준하는걸
칵테일식으로 쓰는걸 승인내고 하지만
정식승인은 안내더라
정식승인냈다가 나중에 부작용심하면 누가 책임짐?
결국은
신종플루에 타미플루-이것도 다듣는것도 아니고
부작용굉장했지만 결국은 승인이 나지만 다른건 안나잖아요
지금은 무슨 구충제가 듣네 기타등등 별의별 이야기가 다 나오고
그거가지고 주가 띄우고 그러잖아요
정치적 압박이기도 하고 그거라도 해봐라
구충제 우리가 머 평소에도 먹는데 그거 좀 듣는다면 쓰는게 머 큰일이라고
그걸가지고 머라고 하느냐 하고
법원에서 판단도 해주고 하잖아요
그게 임상 통과하고 정식판매승인나는거하곤 아무상관없는거에요
결국은
주사제와 먹는약 한두개 정도 승인내고-부작용이 가장 적은것으로
그리고 대량생산과 유통이 가능한 회사순으로 승인을 내서
교통정리를 하겠죠..
그래서 보통의 주식은결과 나오기전에 청산하는게
영리한 거래가 아닌가 합니다만.
코로나 계열은 어차피
완벽한 백신이나 치료제는 기대할수가 없다는게
보편적 인식이잖아요
편익이라고 하는데
실익이 큰쪽으로 교통정리를하는거지
답을 찾아가는과정은 절대 아니거든요
그랬을때
본인이 베팅하는회사가 과연 저런 편익에 최우선인가? 하는걸 생각해봐야죠
길게 이야기한것에는 이유가 있습니다
특히 제약 바이오주식은 더 그렇습니다.
현대차와 도요타가 세계 1위 2위를 하고있네요
특히 현대는
굉장합니다
제네시스라인업을
4년내에
전량 전동화로 만들겠다는이야기네요.
친절하신
who가 시카고대학 연구팀 분석을 인용해서 이런 이야기를하네요
대기오염을 막는 방법은
두가지 내용이죠
탄소포집기술과 탄소배출권시장 활성화 를 통한 규제와
항공기 정도가 있겠네요.
그런데..이번에
역대 최고의 탄소를 배출한 원인이
산불이었어요..ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
민주당은 경선 다시 시작했구요
국힘당도 곧 시작합니다
국힘당의 주요전략은
가능하면
토론 안한다 에요...
홍준표와 유승민은 토론하자는 입장이거든요
그런데 주요후보와 국힘당 지도부는 아마도
가능하면 안하고싶어하는거같아요.
그러면 낙선될거같죠?
그럴리가...그런거 없어요..
야튼
경선시작하면
지역순회를 하게되고
거기서 발표하는 지역정책에 따라서
수급이 생깁니다
그리고
추석 바로 다음에 결정나는 여론조사에 따라서
큰 수급이 생깁니다
위에 두개는
짙은색으로 표시하고싶네요.
보편적인 이야기에요
5년전에 이야기한 내용인데
뭐 현실화되니
재밌네요..
여론조사 항목조정과 우선순위에 따라서
결과를 어느정도 조정할수있더라
저건 너무 노골적이라서 문제가 된거죠.
단일화할때도
저 항목 문제로 신경전벌이곤합니다.
즉 합법의 범주내에서 해도
어느정도
결과를 달리하게 할수있다는거죠.
현대중공업이 재상장합니다.
hmm이 주가 폭등한게 저런 내용
엘엔지선 에 투자를 해서 그런게 아니에요.
이것도 두가지로 나눠서 봐야해요
투자하지 않으면
가만히 서서 죽겠죠
시대가 변하는데
그런데 초대형 투자를 하면
빨리죽을수 있어요
현대상선의 주가 폭락은
저 내용이이었습니다
초대형유증과 투자로 인해서
주가가 폭락한거죠 -코로나 사태는 뺍시다
주가 희석이 되고
불확실성이 고조되는겁니다
정부가 해운산업 기간산업이라서 밀어주고 살릴것이다 하는것과
투자한 이후에
코로나로 인해서
다른회사들은 미처투자 못한 상황에서
득을 본겁니다
그래서
주가 폭등한걸 보고
초대형 투자 선제적 신연료 초대형배를 투자한게
주가 폭등의 비결이다 이렇게 보면
인과관계가 안맞아요
필요조건이긴 하지만 충분조건은 아니에요
저런 초대형선제적 투자는 까딱하면 주가 훼손이후에
회사 망가질수있는거에요
최근에 제가
삼전이 주가 폭락하게 된 배경중하나를
240조투자 발표를 앞두고
리스크 조정한거라는 이야기를했어요
그런데 주린이들은
발표가 나니까 그 내용탓에 주가가 회복한다고 하는 뉴스를 보고 그런가보다 할수있는데
아니에요...
위에 내용도 마찬가지입니다
1조투자 신형에너지배에 투자한다는 이야기에요
아마도 엘엔지선이든 뭐든
imo2020대응하는 신형배에 투자를 하겠다 이런이야기일꺼에요
초대형투자는
재무적 훼손이 있어서 주가에 악재에요
딱 이까지입니다
그리고 나서
기준이 바뀌면서
저런 배를 선제적 투자한게 신의한수더라
그리고 점유율이 높더라
기술과 가격 경쟁력이 있더라 하면
주가가 우상향하는거더라..
정의선도
전기차 수소차 내용을 통해서
주가 훼손될때
풀베팅하잖아요
개인적으로 계속 자사주를 삽니다
그리고 위에 내용처럼
점유가 높아지는 내용과 회복때
주가 오른 덕을 보는거죠
이런 과정을 깊이 있게 이해하시라
그런데
점유높아지는것과
독과점 형성되는 상황이 아니라면
투자해봐야 본절이거나 손해더라
이게 꽤의미있는거죠
중국도 이걸 규제하는거구요
미국도 이걸 하려고하는거구요.
구글뿐아니에요
빅테크들
점유싸움벌이는 회사들에 대한 규제가 시작되는겁니다
독과점을 통한 주가 상승을 한 회사들이
이제 저런 규제가 하나둘 늘어나면
주가가 고점이라는 인식이 생기는거더라.
좀전에 했던 내용과 같은 내용입니다
신세계가 엄청나게 투자하고있어요
위에 스타필드도 몇개 더 만든다고 하네요
저런 내용들이
점유싸움을 거는건데
초대형투자니까
신세계는 어려워지겠죠.
저 투자가 좋은투자다 판단이 되면
주가가 빠지는 지점에 투자하는거고
그렇지 않으면
저 결정나기전에 주식 다 팔고
손털어야되는겁니다.
그리고 남양유업은 결국 저리 되네요
재밌는 분입니다.
이까지 하도록 하죠.
오후장 지켜보고 매수매도 결정할꺼구요
천천히 갈꺼에요
세줄요약.
1. 주식할때
2. 인과관계를 잘 살피시라
3.바보 멀리 하시고.
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