미국 나스닥 지수가 어제 급등하고
필 지수도 급등
애플 테슬라 엔비디아까지 다 상승해서
당연히 우리장이 오늘 좀 좋을줄 알았습니다.
삼전 하이닉스 좀 오르니
또 호들갑떨고 그러네요
엔비디아연관주식들과
테슬라 연관주식들중심으로
지수견인을 하고있습니다
후쿠시마오염수 종목은
어제 삐라? 잔뜩돌린건지
시간외폭등후에
장초반 급등찍고
다 땅바닥에 헤딩중입니다.
가장 황당한 주식은
현대글로비스네요
저 대형주가 치고 올라가는게 굉장합니다.
현기차 판매대수늘면 현대글로비스가 신이 나겠지요
미장은 히어로주식이 이끌어서
꽤나 많이 올랐는데
우리는 그렇지 못합니다
그리고
유가 하락 내용이 있습니다
어제 잠간설명했는데
지금 두가지 악재가있습니다
유가 악재는 먼고하니
하나는
말씀드렸던
이란발 미국이 원유수출대금지급 허용부터
풀어버리면
엄청난 양의 원유가 튀어나옵니다
이게 일종의 사우디 견제도 되는거죠
친하게 지내는거같으면서도
굴복하지 않는방식하나
또하나는
중국의 긴축이 진행중이라는 뉴스가 나옵니다
경기침체 내용의 핵심이
부채가 많아서
이걸 줄이기 위해서
디레버리지 한다는 이야기인데
이게 지금 나온다는건 머냐
정점에 도달하고있다는거죠.
그래서
원유수요가 여간해서는 늘지 않더라
비슷한 원자재인 구리가
상승요인이 많았는데
주춤한게 이런 이유인듯했습니다.
그리고..
이 원유가격하락
오늘부로
67불까지 텍사스중질유빠집니다
거의3불이 빠지는데
60대 원유본적 꽤오랫만이죠
코로나때
실질적으로 20불 30불대에서 스타트해서
60불에서 80불까지는
경기회복시그널로 유가 상승 지수상승이었고
80불넘어가면서는
인플레 우려로 오르면 오를수록 지수하락으로 이어진다고했습니다
120불찍은이후로 유가 내리면 인플레 잡는다고
지수가 상승하고
지금은 60불대아래로 내려갈수록
경기침체우려와 금리인상 종결기대감이
교차하는데
이번에는 fomc를 앞두고있어가지고
아마도 금리인상하기 힘들다거나 혹은
이게 마지막이라거나 이런 기대감이
나올거다했어요
그게 오늘 새벽끝난 미국장상황을 반영한거고
그리고
금리결정만큼이나 중요한게
점도표 이사진의 의견들이 중요하더라
이거 계속 이야기드리고있어요이턴
즉 금리인상종착점찍었다 이야기나오면
밴드상단에서
경기침체 우려 시그널이 나올수있더라
물론 그리 큰 악재는 아닐꺼에요
파산이 나오고 그래도 이젠
다 흡수한다고 봐야죠
쟁여둔현금가지고 싸게 잡으려고 이제
기관 외인 개미들까지
다 달려드는거에요
왜냐?
우리나라도 지금 세수부족이라고하는데
우리뿐 아니라 다른나라 다 비슷한지경인데
나오는 이야기가
정부는 부인하지만
경기부양책의 필요성이거든요
재정부담으로 지금
거절하는데
일정시점 지나면
이 카드가 나옵니다
이게 모든 악재를 다 밟고 진짜 상승하는 구간입니다
거의 마지막 구간지나고있는거 맞습니다.
차근 차근청산할거 하고
추매해서 바닥 다지는작업도 하고
그러겠습니다
뉴스볼께요.
곧 금리결정이 납니다
금리결정만큼이나
점도표와
파월의 연설이 중요합니다
파월이 훨씬 완화된 이야기를할것이고
동결이 나와도
7월에는 인상다시할수있다는 시그널도 내고
이제부터는
데드캣바운스행보를 보일꺼에요.
이 뉴스가 후행입니다
최근래
연초부터
쭉 진행되어져온게
결과가 되어서
지표와 경제상황으로 반영이 된거고
다음 턴을 위해서
중국이 고름짜기가 진행되는거에요
이게 우리경제에 직격한거구요
부채를 줄이기 위한..
이게 먼소린고하니
기본적으로
예산이나 경제성장은
우상향입니다
시장은 확대한다는 이론
그래서 우리나라가
지금 인구가 5천만이고
이전에
4천만겨레라고했잖아요
절대 숫자가 줄어든적은 없을건데
야튼 그런데도
사람이 없어서..라는 표현쓰고
애낳자 하잖아요
4천만일땐 비좁다미?
지금은 안비좁은가?
그 비좁다 안비좁다의 논쟁보다
성장율에 맞는 수준을 안맞추면
그 성장세에 맞게
대출내고 기준점잡은것에 미달하면
파산하는 상황
국가 존망위기 이런 이야기가 나오니까
어떻게 해서든
출산율제고..그러다가 이게 심각해지면
이민정책을 손대게 되는겁니다
중국은 인구가 많으니 이 충격이 더큰거고
거기에 기생해서
흑자내고 살던 우리가
이번에 타격이 큰거였죠
그래서 우리 성장율이 이모양이더라
이 과정을 상반기에 걸쳐서 진행해온거고
중국이 이 디레버리깅 이라고 표현하는
부채를 줄여가는과정
정확히는
성장율대비 통화확대가 더 적은상황이 되니
역성장수준까지 나오는거고
그게 지금 결과물로 드러나는거에요
그래서 우리가 만년흑자에서
지금은 엄청난 대 중국 적자 상황이 재현된거에요
이게 뒤집히려면
대통령이나-물론 정책탓도있죠 경제기조의 변화도
중요하지만-경제팀의 문제가 아니라 핵심은
중국이 디레버리깅 종료하고 다시 성장정책을
추구해야하는겁니다
이 구간이 진행이 되면
다시 대중국 무역적자폭이 줄면서 흑자로 전환하고
거기에 기생해서 사는 우리나라 회사들의
수지가 개선되고
대중국관련 주들의 어려움이 한방에 해소됩니다
그 포인트를
첫번째는
저 뉴스
상반기 정책결정에 대한 결과물을
분석한 뉴스 이후에
미중간 갈등의 완화 구간에서
나타나는겁니다
방금 한 이야기가 이해되시는분은
사실 대박스탁 오시면 안되는 실력인데요..
저같은찌질이에게 머 들을이야기있다고
들어와서 읽습니꽈...
신들메도 감당하기 힘듭니다...
---라는 싱거운소리를하면서
저는 시간이 걸려도
대중국 무역적자의 그게 시류의 변화가 아니라
중국정책의 문제가 가장 크다고 생각하고있습니다
그래서 해결이 된다고 믿고있습니다
갈등은 공멸을 위한게 아니라
다른 문제를 회피하기 위한 수단이더라
그게 아니라 다른목적으로 쓰는 놈은
공동체에서 제거당하더라..
반도체 타이밍 지나고나면
아마 삼바 타이밍이올꺼에요
삼바가지금
아마 4위일꺼에요
위탁생산4위인데
이제 저 공장지어지면
생산능력은 1위입니다
수주능력은4위고
곧 1위로 올라올꺼에요.
점도표가 중요하다는 이야기는
앞으로의 여정이 더 중요하지
당장의 상황은 별로중요하지 않다
즉 그 길이 멀지 않다는이야기에요.
cpi가 전월보다
낮을거라고.그것도 20%안쪽으로 낮을거라고
예측하는 이유는
곡물가격은 반등했다고 해도
여전히 많이빠진 상황이고
핵심은
유가입니다
주식 잘하는분들은
유가의 장기적인 흐름에 대해서
기억하고 이해하는분들입니다
오늘부로 유가가 60불대로빠졌거든요
이게 시간이 지나면서..
즉 70불대가 거의 두세달 되었는데
이게 차차 인플레 완화에 큰역할을한거에요
제가
60불에서 80불을 중립유가라고했어요
지수에 별 영향을 미치지 않는..
지금 하이퍼인플레이션의영향은
여러가지 요인이 도미노로있지만
핵심은유가 120불로부터 기인한거였어요
그런데 한방에 내려오진 않지만
유가가 80불대에 접근한지 시간이꽤되니
상승세가 주춤한거에요..
그래서 이걸 기준으로
연준이사진들이
의견개진하고
그게 점도표로 나오는거에요
조심해야할께 또 생겼네요
우선주 테마를 건드릴때가
재밌었는데 말이죠
이게
코로나때 너무 심하게 해먹으면서
2016년이후로
15%에서 30%된 이후로
최고의 테마주 였는데
이게 이제 역사속으로 사라지는걸 보게됩니다
코로나때 규제 생기고
이젠 간간히 뜨다가
이젠 저 괴리율과 발행숫자로인해서
상폐가 되는일이 벌어집니다
지금 급등한다고 추격매수하다가
상폐되면
장외시장에서 비싼값에 산채로 기웃거리거나
혹은
가격대비 형편없는 배당받으면서
지내야합니다.
이 주식의우선주는
지금 상폐위험이있고
그리고
강성부스타일은
늘 다 끌어올리고
언론플레이하고
패턴작업합니다
그이후는
얼마나 더가는지
강성부는 별관심없어요
알아서 하시라 알아서 파시겠다 이런거죠
시멘트회사와
한진칼 사태가있었고
그런일있었어?하실텐데
쌍용차작업에도 관여했습니다
뉴스 찾아보세요
컨소시엄에..
특정 타이밍타서
고점에 데롱데롱달리는경우도있지만
저것자체로
이벤트라서 결국은
내려옵니다.
명분은
주가 제자리 찾아가게하기위해서
주가의 악재가 되는
오너일가의 부도덕함을제거하자 이거에요
그게 국민연금주주권행사를 적극적으로하게
압박하고
흑기사 모아서 경영권 위협하고해서
배당을 늘리고 여러가지 주가악재가되는걸
해소하게끔 만든다에요
그런데
지나고보면..
거기에 관심없는거죠.
이걸 두고나쁘다거나
배신당했다 이러면
순진한거에요
그러려고 주식하는거에요.
안녕히 계세요
저는 오후장 지켜보고 매수매도 결정하고
시황때돌아옵니다.
