벌써 금요일이네요
시간 잘 갑니다
슬쩍 슬쩍 매수 매도 정리하면서 시간 보내고있습니다
남선알미늄이 다시뜨네요
아마 이낙연왔다하고 던질 모양입니다.
시나리오는 몇개 정해뒀는데
서두르지 않을꺼에요.
미국은 이제 디폴트 이야기가 나옵니다
아주 구체적이고
진지하게 나오는중이고
이게 공화당 입장과 트럼프가 어떻게 할지
그리고 바이든 행정부의 입장도 나왔어요
수정헌법 14조 발동이야기를하니
옐런이 글쎄요.하고 내부에서 제동을 거는척하네요.
저도 이게 그냥 넘어갔으면 했어요..
코로나로인한 역대급 유동성
이후에 이걸 빼내야합니다
인플레이션이 오래되면
정부가 할수있는게 아무것도없어요
그 정치적 영향력을 포기할수없기 때문에
전쟁나는것도 방치하거나 슬쩍 부추기기도 하고
여러가지 갈등으로 경기침체를 유도하고
이젠 부채한도문제로
크게 한탕 사고쳐서
결국은 인플레를 2%수준까지 근접시켜서
정상화?시켜보려는거같아요
부동산을 터트리건 혹은 저런 사건을 만들어내건
디플레이션이 심각하게 와서
이전수준으로 돌아가야지
정치적 영향력을 확보할수있습니다
먼소린고하니
심각한 인플레이션 상황은
정치적으로 큰 타격이 되고
재정적자가 심화되고 하면
재정의 힘과 인사권으로 권력을 휘두르는데
제한이 생기는거에요
그래서 저런 사건들을 부추겨서
힘을빼는작업을 하기도 하는데
부작용은
그로인해서 실권하기도 하더라 이런거에요.
코로나때 유동성을 역대급으로 부풀려놓고
그 부작용인 인플레 그 이후에 그걸빼는과정이
장기적으로 진행이 되면 엉망진창이되니까
위에말한
블랙스완등으로 힘을빼는작업을 하는 상황이더라.
이게 자연발생적이든
혹은 부추기든
혹은 적극적으로 추동하건
목표는 노멀...보통의 인플레이션을 통한
정상화로 회귀하는거에요..
이 과정중에 부작용이
유동성 확대된 장세를 지나온 사람들은
지금의 뉴노멀 상황
공짜점심없다 주식으로 쉽게 돈벌기 힘들다
유동성이 늘어나지 않는다 이런 상황에
유혹받는게
레버리지 투자입니다
그게 cfd사건 수급몰아서 폭등시키고 내려오는
작전주에 잘꼬드김을 당하는거에요
그중에 이번에 하나가 터진거에요
두가지 요소
하나는 21년을 지나오며서
주주들이 ceo들 압박하거나 혹은 손잡고 사고치는건데
허위공시 작업 핀수 피인수 신사업등으로
주가를 조작하고
레버리지를 일으키고
이런 상황이었어요
그렇게 안하면 너짤라버린다
어디는 몇배가 오르는데 넌 머하냐?
양심이고 나발이고
난 니가 돈을 벌어오거나 주가를 부양하거나
하라고 그자리에 월급준거지
도덕성 지키라고 한거 아니다 하고
윽박지른다는 이야기했어요
그게 지금 터지는 패밀리 잡주들
비리사건-이게 주가 상승기는괜찮은데
일정수준이상으로 내려오면
주주들이 드디어 고발 고소전으로 넘어가고
남부지검 특사경 금감원에서
본격조사해서 결과물을 만들어내더라..
이런거에요
이 패턴은 역사상 단한번도 변한적 없고
시점도 변한적 없어요
그리고이제 슬슬
금리가 내려오고-우리는 지금 2%격차를 유지하고
예금금리는
더 내려와서
대기자금들이 있어요
유동성은 늘지 않아요
그러면 변동성 좋은주식들에 꼬드김을 잘당해요
그중에서 텐베거가 대선테마주에 잘나온다 해서
이제 유혹이 시작되는거에요
우리는 지금 이 과정을
지나고있고
한가지 더 정권의 힘으로 수작을 부리는주식이 나옵니다
이건 가능성이나 시나리오를 말씀드릴수가 없는게
이게 또..머 문제가 될까봐..함부로 야부리를
털수가없는데
이게 제눈에는 보이거든요
국가기관의발표에 의해서
악재로 눌렸던 종목이 일시적으로 터지고 거래량 터지면서
청산하는 패턴이
이게 여러번 있을꺼에요.
느닷없는 발표로 인해서 훅빠지는 주식들을
주목해야합니다.
일전에는 이게 미국에서
트럼프타임이라고 해서
골드만삭스와 칼아이칸이 트럼프와 손잡고
수작을했던 글로벌 프로젝트에요.
우리나라에서도 이제 이런일이 흔하게 생기겠구나
생기고있구나
이런 생각을하고있습니다.
야튼 차트와 모멘텀 그리고 정치적 패턴을 보면
이게 읽히는 구간이 가끔생기는데
그걸 좀 활용하기도하겠습니다
물론 활용은하되
설명은 못하는일이 많아요
믿거나 말거나..
야튼 뉴스해설하고
오후장 봅시다
오늘은
금요일인지라
6시 넘어서
시간외까지 끝나고 시황 정리하러 올꺼에요.
리튬 패밀리 잡주
정치적 결정으로 내리다가
올라온 화장품잡주들의
등락이 다 몰리고있고
그외엔 실적장세
타이어 회사와 삼성화재 삼성증권등이
실적이 좋네요
그외에 타이밍인데 실적이 좋게 안나온 주식은
이번턴에 별로 효과를 못봤어요
코스메카 코리아는 모멘텀타서 ㅋㅋㅋ
야튼 폭등이어지는데
라이벌 대장주 한국콜마는 1분기 실적이 별로입니다.
삼성증권호실적은 좀 의외였어요
아직은 멀었다봤는데
1.2.3월에 개미유입이 많았나했는데
다른요인이있나봅니다
파악은 안해봤습니다.
싱거운 이야기부터 하도록 하죠
어제 롯데가 극적 역전승했나봐요
저는
방망이들고 공치는 놀이
안좋아해서 머 별로 관심은없지만
이동네는 아주 저 공놀이에 미치거든요
일전에
같이 공차는형한테
워낙 롯데 롯데 해대고
공차러 와서 쉬는시간에
롯데 욕을쉬지 않고 하길래
아 형
내년에는 롯데가 ssg처럼 좀 올라올꺼에요
신동빈이 돈먹는하마들 쫓아내고 투자 많이 하더라구요
구단주가 신경바싹쓰는 구단은 언제나 성적나옵니다
ssg보세요 했더니
롯데가 그럴리가 없다 하더라구요
나는 야구관심없지만 열좀 그만내라고 하는소리라고
역사상 구단주가 신경쓰고 투자해도
안되는 팀은 한화밖에 없다고
그래도 롯데는 한화같은 곳은 아닙니다했어요
그리고 이제보니
진짜 2위까지 올라왔네요
제가 연초에
토토 하시는분은
롯데에 계속 베팅하시라했던거 기억나시나요?
신세계 롯데 이렇게 1위 2위네요
쿠팡도 하나인수해서 김범석이 경기장눌러앉아있으면
빅3형성하겠네요.
한화는 이번에 특급신인2명왔던데
공이 끝내주더라구요
한화가 전도유망하다하면서
만약 류현진이 마지막 복귀를 곧하면
저 3명가지고도 우승권이라는 소리하던데
한화는 안됩니다.
김승연이 와서 타자로 빠따친다면 모를까...
저 원래 싱거운놈입니다.
아직도 미국놈이 어떤놈인지들 모르시나.ㅋㅋㅋ
창신메모리에 미국장비 공급한다죠.ㅋ
결국은
공급망 막아놓고
중국을 죽이려는게 아니라
최우선순위로 미국회사들 링크하려는거죠
그리고
중국의 의존도를 줄이기 위한
방편으로 이제 인도를 활용할꺼에요
브라질 러시아 인도 차이나
브릭스라고 하죠
미국에서 인플레를막기위해서
공급을 받고
시장을확보하고 이런 역할을
경쟁자인척하면서
거래를 하는..
그리고
하나의 시장이 커져서
영향력이 커져갈때
그걸 견제할 세력으로 쓰는 국가들
이게 중국 다음턴이
인도가 되었네요..
일본 한국 대만 중국 인도 이렇게 가고있습니다.
애플발 호실적도 인도발이었고
현대차가 인도에서 호실적 나왔고
내년부터 인도가 중국인구를 넘어선다고합니다
지금 글로벌 경제에서 가장 위험하다고 하는순간을
저 순간으로보고있습니다
일본이 미국위협하다가
플라자 합의로 골로가던시절
1987년 블랙먼데이가
증시 역사상가장 다이내믹하게 폭락한 시절입니다
이게
미국패권에 도전하던 일본이 주저앉으면서
일본대체재로 중국이 부상하면서 벌어진일인데
다음 중국에서 인도로 넘어가면서
저런일이 벌어지는건 아닌가 하고
다들걱정하는거에요
저것도 잘지켜봐야합니다
미 정부의 디폴트우려와
중국의 경기침체 우려 이런게있어요
하지만 중국은 여간해서는
무너지지 않을꺼에요
10억정도의
농민공행님들이
미세먼지는 먹어서 해치우는 역량과- 마라톤해서
미세먼지 황사를 폐로 정화시키는 행님들아닙니까?
경기침체를 농민공들이 상경해서
다 흡수해버리는 멋진나라입니다..
야튼 미 정부 디폴트 우려다음에는
중국의 경기침체 경기회복둔화우려가있더라.
밤새 심각한일이 있었습니다
얼마전 50%폭락하고
다시 80%폭등하고하면서
지역은행주식중
위험한주식으로인식되던
팩웨스트가 결국 뱅크런이 생깁니다
이건 설마 설마하던일인데
이제 하나둘 터지기시작하는거에요
그래서 오늘아침끝난 다우가 약세로끝난거고
지금은 소비자 생산자물가들 다 부합하거나 하회하면서
금리인상우려보다
아..진짜 대형사고나는거아닌가 하는 우려가있어요
예상치하회하면서
상대적으로
기술주들 나스닥은 좀 괜찮았는데
다우가 연이틀안좋아요..연이틀이상이죠..지금 줄줄 흐르는중입니다.
리오프닝중에서
바로미터가 되는곳이 여기입니다
명동상권빈지가 좀되었어요
엄청난 땅값을 자랑하고
한국 한류열풍의 핵심인곳인데
이제 슬슬 붐이 부나봅니다
여기가 꽉들어차는순간이 활성화되는순간이거든요.
그래서 리오프닝주식
화장품 면세점 카지노 주식의
미래를 보려거든
저기 나가서 쳐다보고있으면됩니다.
의외로 이게 호실적으로 나오네요.
운용손익 금융수지등이라고하는데
금리효과를 봤다는 이야기같기도하고
운용손익은
공매도 치는데 대주해줬다는 이야긴가?
전분기대비 10배나 올랐다캄미다
보통의 증권사들이
손익이 다 이정도나온거라면
바닥을 지나온거라고 봐야죠
아 돌아온개미..뭐 이런 이야기에요.
예금금리가 훅빠지면서
증시로 유입이 격렬하게 되고있다 이렇게 봐야겠네요.
다이먼이 워룸까지 만들었어요
얼마전에는
미 은행문제 마무리수순이다하더니
다시 몇개는파산해야한다-이건 머 뻔한이야기인데
이게과연 어디까지 이어지느냐
정부가 멀할수있느냐 문제에요
공화당에서는
손대지마라 파산할놈 파산하게둡시다 이런입장이고
미 바이든행정부가
망가지기를 바랄꺼에요
인도이야기입니다
애플이 인도발 호조로 이번에
애플발 강세장이있었어요.
청주에서 4개농장에서 추가로..라는 이야기입니다
즉 1차 구제역 이후에 몇개 더나온거고
그다음은
돼지열병도 내려온다
이게 전정부 투자해서
잘 막았는데
이제 예산도없고
전정부에서 핵심에서 방어해대던
공무원들
전출가고 정부에서 예산없다고 하니
슬그머니 머..우리가 멀할수있나.하는거에요
그 효과는 보통 2년차에 나오더라구요
박근혜정부도
동물전염병 막는건 재능없었어요
그래서
2017년에는동물전염병이 심심찮게있었는데
빠르게 정비하고예산확보해서
2018년부터는 구제역도없고
그당시
돼지열병 난리였는데
우리나라는 선방했어요
그리고 이번정부도
문재인정부빨로 저걸 방어한게 지금까지였죠
이제 슬슬 터지기 시작하는거에요
이걸 패턴처럼 엄청나게 설명하는데
무슨 문재인정부 찬양하는 내용인줄 알고
머리에 파란고리문어독든사람처럼
말안듣는 양반들계시죠?
정부마다 신경쓰는게 있고
잘하는게 있고 이런 특징이라고 생각해야지
이걸 정치이념이나 호불호라고 생각하는 사람은
제발 주식좀그만두시라..
그리고 여기 오지도 마시라
무식 묻을까봐 겁난다.
아이엠에프도 이거 걱정합니다
기억이 가물거리는데
그때도 합의 시한넘겼나해서
일시적인 현상인데
미 에스앤피가 한방에
5%빠진거같아요
공황상태수준이죠
그때보다 지금은 조금더 심각한 상황이고
2주 시한은 넘기고
심각한일이 한번벌어지고
회복을 얼마나 빠르게 할것인가
이정도가 남았네요.
트럼프 이야기는 다음뉴스에 나오고
제이피 모건이 워룸까지 가동합니다
100% 한번 크게 삐끗하고
빛의속도로
다시 숏커버들어오는걸
가정하고
자산운용 시나리오를 볼거에요
미리 뺀다? 그러다가 디폴트 부추긴거라고 하면
대형사고가 되니까 그러지도 못할꺼고
공화당도 정치적 역풍탓에
길게 가지는 못할거고
여러가지 시나리오를볼꺼에요
아마 바이든이 포기하고
수정헌법 14조 발동하려고 들건데
이걸 먼저 슬쩍 이야기하니까
옐런이 협상이 먼저라고 법적 문제가 있을건데 하고
내부적 제동을겁니다
아마 이건 굿캅 배드캅전략같아요...
대통령이 수정헌법 이야기까지 할정도로
심각한대
공화당은 저런식이다 하는 그런 정치적 이슈화
이런거.
날이 더워지니
하루살이때문에
난리네요
선녀벌레라고 또있는데
날더워지면
미국에서 넘어온
골때리는 벌레 그런거있어요
그거 방역해야해요
끔찍합니다
이거뉴스에 연속해서나면
소독 주식들 급등합니다.
몇개 있는데 오래되서 기억도 가물거릴꺼에요
이게 초반에는
구제역으로 일시적으로 훅 오르고 내려왔어요.
그다음 턴이 날더워서
창문 안열수도없고
창문열면
저런 하루살이와 선녀벌레때문에
고통받고...이거 뉴스에 심각하게 나올꺼에요
기후 변화에 따른..부작용중하나인데
이게 이제 슬슬 나올때되었어요..
종목들 찾아보시면
방역주식- 차트 이런패턴으로보면
보일껍니다.
작년말부터 우리나라에 벌어진 현상중하나죠
부동산은묶인거고
예금으로 쭉 몰리다가
예금금리 떨어지니
다시 돈빼서
주식해보자..이런거였어요
바닥인듯합니다.
이게 연초 3개월간 랠리 오버슈팅을 만들어낸거였어요.
지난번처럼
또 치매 알츠하이머 이슈하나나오네요
임상결과좋게 나온걸로
아마 치매관련주들 상승할꺼같아요.
트럼프가 가만있을리가없어요
공화당 하원의장 원내대표가
바이든하고
협상시작했는데
쉽게 합의못해준다했어요
지원금줄여라
아주 심각할정도로..이런 패기를보이는데
이거 합의해주면
공화당서 매장당해요
그리고
더 격렬하게 바이든 엿먹이고자 하는
트럼프는
수표못받아서
사람들 힘들거나
혹은 지금 부도 프리미엄 치솟거나
국채변동으로
단기금리 폭증하거나 해서
부동산 모기지 이자 올라오거나
그러면 ..지금 예측치로 이상황으로가면
20%정도 부동산 모기지 대출 이자내는것에
위험이 오고
이게 바로 가계부채 폭증 모기지 터트림
은행시스템 붕괴
이 시나리오가 나왔거든요
그래서 제이미 다이먼이 워룸꾸리는건데
트럼프는 이걸 바라는거죠
트럼프는...뭐..자기의 정치적 이익이나
개인적 이익을 위해서라면
다른이들 죽어나가는건
별거 아니라는 입장이에요
때론 그게 해법이되기도합니다
다 살리려다가 다 죽기도하니
죽일놈은 빨리 죽이고-여기서 죽일놈은 오판한 혹은
경쟁력없는.이런 사람들을 트럼프식으로
표현한거에요..
굉장히 현실적이고 잔인한 사람이죠
그게 정치는맞는데
뭐 순화하지 않으니 꼴뵈기싫은거죠
그게 집권하면
극동아시아
대만과 우리나라에 그대로 적용될거니까.
피해자가 안되길 바래야죠..
저 기전에 대해서는
제가 연초부터 부지런히 설명했고
이런상황이 올꺼라고도했어요
미친놈이라고
망상이 좀 심한거 아임미꽈 한분들은
반성문 써서 댓글다세요.
이제 앞으로
금리를 얼마나 더 올리느냐가 아니라
이 동결상황
극한으로 몰린 이 상황이 얼마나 가느냐입니다
인하에 대한
의견은 별로없는거같아요
20일 쯤에
의사록 공개가 나오면
대략 나올텐데
인하라는 단어가 나오려면
이번 디폴트 사태부터
심각한 사태로인해서
인플레가 2%로 내려오거나 그럴 확률이 치솟을때
의사록에 표기됩니다
지금은
랠리 포인트가
의사록이나 파월발언에
금리인하에 대해서 검토..라는 긍정적인 표현 한줄 나오는겁니다
이번에는
인플레가 둔화되는속도가 만족스럽지 못하고 확신못한다
그래서 지금은 금리인하에 대한 이야기는 하지 않고있다
이게 현재 발언입니다
논의까지만 나도
기술주들 대형주중심으로
상승으로 돌아섭니다.
투트랙으로갑니다
바이든은
심각하다
얼마나 심각하냐
수표안주면
저소득층 길거리 나앉고
당장 생계안되는사람들 많고
기업지원안하면
중국에 패권뺏기고
당장 모기지 문제가 터지고
금융시스템 붕괴문제가 생기고
이건 곧 미 국가의 패권이 넘어가는걸
의미한다
이런의미에서
협상이 결렬된다면
우리는 수정헌법 14조를 발동해서
임의로
부채한도 늘리거나
저 조항을 삭제하는방법을쓰겠다 하고
뻥카하나 날린거에요
그러니까
옐런이 과연 그방법이 옳은지 모르겠다
그정도로 심각한건 맞지만
그렇게 해버리면
정치적 덤태기를 다쓰게되니
여야..즉
백악관과 하원이 합의하는게 맞다
이런 입장입니다
상원은 민주 다수에요.
하원은 공화다수고..
이제부터
블룸버그와 씨앤앤은 이 뉴스만 신나게 나올꺼에요
그리고
국채변동성이 엄청날꺼에요..
유가는 70불아래로 곧떨어질기세고
은근슬쩍 금값과 비트코인이 내려오는 분위기입니다..
아 시간다되네요
오후장보고
매수매도 결정합니다
6시 이후에 보는걸로.
