우리시각으로 토욜 이참 끝난 미국장이
워낙 강세라서
우리장도 오늘 좀 강세려니했습니다.
최근 계속 동조화가 있어서
이건 뭐 별 이견이 없을거고
다른점이라면
밈주식성격을 띄게된 미국 중소형 은행들주식의
폭등-이게 우리에겐 없더라
애플의 호실적이 이끈 나스닥 폭등-이건 우리에겐 없더라
이 개념 기억나시죠?
투기성 자산이나 주식의 강세로인한
외인의 투기성자산 매수비중 상향
이로인한 이머징 마켓에들어가는 자금이 늘어남
이게 우리장 홍콩장 뭐 이런곳에
자금이 더 유입된 내용이었는데
딱 그까지더라
빅테크 호조로인한 나스닥 상승이런건
우리에겐 그정도 수준의 급등락을 가져오진 않더라
이건 공식처럼 외우시면되고
애플이 의외의 호조 인도발 호조로인해서
모바일부품주들의 보편적 수급이 있었고
거기서 나오는 호재뉴스는 다 무시하시면되고
그렇습니다.
일단 빅테크중
대부분이 아마
실적이 좀 나을거에요
이리 말하고 안좋은거 나오면 민망하지만
대체로 메이져 빅테크들은
작년말부터 연초에
구조조정을 강하게 했거든요
대표적인게 아마존이잖아요
이 영향이 지금 나오는겁니다
악재와 호재가 혼재된 상황에서는
호재 나와서 강세 나오고나면
바로 이어서 나오는게
지금 있는 리스크들이 튀어나오면서
조정을 받기마련입니다
지금 아마 미 야선이 토욜 아침폭등이후에
장 시작준비하면서 주춤하나봅니다
그래서 우리장이
지금 강세이어가지못하고 코스닥 중심으로 빠진거같아요
190여개 미중소은행파산설이후에
갑자기 급등한 미국 은행주들-이게 버핏의 주총에 말한
은행 예금자보호 다 해야한다 이 발언탓이거든요
하지만 현실은녹록치 않더라 이런 견해
즉 미 재무부나 중앙정부발 그까진 아직 생각안한다
하는한발빼는의견이나
미 하원 공화당이
구제금융을 지금 상황에서 우찌쓰노
그러면 부채한도 증액 합의못해주지..이런 내용이
툭 튀어나오면서 쭉빠질수있더라 딱 이까지에요
그리고 제가 지금 보는 큰 수급 테마중하나가
테슬라
사이버트럭이고
그거 부품이나 소재 공급사가
큰폭의 상승이 될수있을거다했는데
지난번 나오고 폭등후 조정받더니
오늘아침 상한가 가고 다시 쭉 다빠집니다
서연그룹같아요
서연이화 서연탑메탈도 여기해당하나본대
필러 공급 내용인듯하고
그리고 사이버트럭-이거 필러맞는지는 모르겠네요
팩트체크하시고
특수합금 공급사가 일전에 폭등한적있죠
그거 체크해보세요..
야튼 이게 사실이다 하면
테슬라발 주식들 폭등 한 내용만큼 오를꺼에요.
그런데 요즘은 워낙 수작이 많아서..
그리고 또하나
좀전에
골드만삭스발 뉴스에
한국 배터리사 연평균 30%이상의 매출신장을 기록한다하면서
경약스러운내용- 이 섹터가 얼마나 어마어마한 섹터인데
연 30%평균이상의 성장율기록한다고 내는지
야튼 이게 나와요
엄청난 호재죠..
그런데.
이게 주가가 미리 선행하고 이후에
매출이나 호재 뉴스가 따라붙는거라면
이건 곤란한내용이에요
저 내용이 틀리다가 아니라
미리 뜬 주가 이후에 저게 나오는거라면
..
골드만삭스에 대한 주식속설중
반대로 가라 이런게있어요
팩트를 타이밍을 역으로 이용해서 내거든요
정점에 내면서 팔아먹고
나서 바로 공매도 공격해대는거죠.
야튼 저는
배터리 산업에 대해서는 추호의 의심도 하지 않아요
하지만 말씀드린대로 시장은 확대되면
다양한 방법으로 수급을 조절해서
가격을억누르는 방법을씁니다
경기침체우려가 나오니까
금값이 폭등하는데요
금값폭등이야기가 나오면서 중국이 사재기한다
이런저런 이야기가 나오는데
지금부터는
채굴 금광사업이 본격화되고
다음은 사금채취
다음은 도시광산
등이 활발해지면서
수급...즉 가격이 비싸지면서 수요가 둔화되고
시장성이 좋아지면서
공급의 다양화가 이루어지더라..
이걸 제가 공급의 엘리베이터식 그래프와
역 엘리베이터식 가격그래프로 표현한적있는데
기억나십니까
이건 어느산업에서나 마찬가지에요
독과점이라는표현이나 시장지배자라는 표현을하는데
리튬이나 기타등등이
없는게 아니라
다른 사회적요소로 인해서
하지않는게 더 큰거에요
그게 풀린다면
우리가 지금 압도한다는 소문으로인해서
배터리주가가 폭등했는데
그게 과연? 이라는 의견이 나옵니다
엘에프피 양극재 리튬 니켈 등등
이런것들수급과 기술력이
과연 독점이 맞는가?에 대해서 생각해봐야합니다..
에효.이러니까
제가 꼭 여의도 공매도세력과 한패인것처럼 보이네요
그형들은
저같은 어촌쭈구리는 관심도 없어요
그냥
보통 산업적으로보면
독과점을 형성하는듯한 내용이 저런 리스크를
안고있더라..하는거에요
미장의 강세로 큰 꿈을 안고시작한 아침장이
오전에 넘어가면서
저런 사실여부와 과연 그리 낙관할만한가하는
비관론이 나오면서
조정을 받고있습니다.
그리고요즘
요주의 내용이
주가조작이나 증권사 대형사고
남부지검 검사행님들과 특사경이
활약하더라 해서
바싹 긴장한 내용이있죠
결국은
키움증권발 대형사고가 나게되었구요
이게 사회문제화되니까
검찰이 휘젓고다니는거에요
키움증권수준에서 끝나지 않고
승계의 불법성이나 세금문제
그리고 순환출자한 계열사의 문제
등이 나올꺼고
지금 개미들
키움증권계좌없애기 운동하잖아요
이거겁나서
아마 덜컥 회장직 내려놓은거같기도한대
그쯤에서 끝날일이 아니에요
공매도에 대한 분노가
키움증권으로 넘어가면서
개미들의 환심을 사야할 정부가
세무조사를 통해서 기업을 아작 낼수있거든요
그래서 제가 어디까지 불똥튈지 몰라서
피하시라 의견을 낸거에요..
그리고 또..
뉴스보면서
몇가지 보충설명하고
오후장 보고 매수매도 결정할께요.
제가 일전에
한미 정상회담하러 가는데
셀트리온이 따라간 이야기를했었죠?
반도체 다음 섹터는 바이오시밀러 산업이고
삼성바이오시밀러의 위력이 나올것이다 이야기했던거
기억나십니까?
그래서 저는 삼전살래 삼바살래 하면
코로나전이면 삼전
코로나 후에는 삼바로 바뀐상태입니다.
셀트리온회장이
이번 방미에 따라가는데
지금 바이오시밀러 투톱이
삼바와 셀트리온이잖아요..
아마 셀트리온이
정권에 잘보이려고
가서 제가 그럼 대통령님 얼굴살리기 위해서
미국에 몇조투자한다고 해보겠습니다.
이럴거라고했고
바이든이 받느냐 안받느냐 문제라고했는데
바이든은
지금 그게 실효적이냐 아니냐는관심없고
미국민들이
왜 삼바가 아니고 셀트리온이여? 하느냐 아니냐
문제라고했죠
다른 투자는 다 발표가 나는데
바이오시밀러는 발표가 안납니다
즉
셀트리온회장이 투자할테니..잘좀 봐주십사하는데
응 아니야
바이든이 넌 안된대..한거같더라.
그리고나서 오자마자
셀트리온 서정진 혼외자와 혼외자의 친모가
계열사 점령한 이야기가 나오죠?
이건뭐...
그리고 삼바가 송도5공장까지 짓고 세계탑으로 초격차를 이루어낸다는이야기가 나오고
그리고 모더나와 협력이야기 나오고
이런 시나리오로 가죠
그래서 제가
손대면 안되는회사..혹시 모르는회사에
이름 올리는회사들은...그냥 좀 하지마라면 하지마세요.
바이오 시밀러가 산업에서 어떤 영향을 가지는지를
최근에 몇번 특집과 특강에서 언급을했어요
이게 신에 대한 인간의 도전의 역사의
한 부분이더라..
반도체는 유럽 미국 대만 한국
이렇게 쪼개지는거고
반도체도 설계 팹리스 양산회사 이렇게 나뉩니다
이게 또 세분화되면
씨피유 지피유니 시스템반도체니 차량용반도체니
나뉘긴 하지만
램이니 머니
핵심은
원천기술가진 설계회사 원천 소재 장비 회사-이건 희토류와 네덜란드 회사로 대표되죠
그리고 제작공정을 대표하는 대만회사 한국회사
뭐 이렇게 나늰다고보면되요
이 기술력 싸게 정밀하게 깨끗하게 정확하게
반도체를 하는회사가 바이오시밀러 수주받으면
잘하더라..그래서 제가
클린룸을 예로들어서
다음은 바이오시밀러다..지금
반도체가 전산업영역에 들어가듯이
바이오헬스케어가
전영역에 다 진입할 준비를
플랫폼 mrna를 통해서 하더라..
저 모더나가 mrna 화이자와 양강아닙니까?
화이자는 외부공장이 있고
모더나는 자체생산하고
병입만 하는데
이 병입기술이
반도체클린룸기술과같지 아니한가..
이건 정밀하고 대량생산에 오염물질없고
싸게 생산이 가능한가 하는
일전에 신발 조선 반도체로이어온걸
이어받는 치킨게임 산업이더라..
제주도에 10배 늘었어요.
그런데 우리나라 사람은 잘안간대요..그럴리가.
그런데 아주 유커단체관광객이 풀리기도전이래요
이제 한일정상회담끝났으니
한중 회담 각재고있겠죠
대기업들이
윤석열한테
압박할꺼에요..
이노마 그러다 우리 다죽는다하면서.
이게 빅뱅이에요
아직 각이 안나오네요
하원은 통과안해줌
상원에서..하원통과된 전년수준의 증액을
부결함
그래서 지금 왔다리갔다리그러는중이에요
하원은 공화당이 장악
상원은 민주당이 장악한거에요
그러면하원부터법안이 제대로 올라와야하는데
공화당을 바이든이 멀로 압박하거나 설득하느냐의 문제가
있습니다
다 터지고나서 다들 놀래서 어서어서 수습하자
초당적 협력 이런사태가 벌어져야지 끝날런지
그전에 모멘텀이 생길런지 모르는거에요
금융위기급사태가 벌어져야지
쉽게 끝나는데
그러면
다 끝장이잖아요
예상으로는
지수가 45%까지 빠진다는데..후덜덜
코로나보다 심각해요..
6월1일이 데드라인일꺼에요
이미 부채한도는 넘어선사항이고.
지금밀어부치는게
부채한도 넘은거 위헌이다는 공화당입장과
정부가 재정지출을 못해서
사고나는걸 냅두는게 위헌이니
행정명령으로 해결하고 협상을계속해야겠다
이런 입장이 맞서는거에요..
일단
디폴트까지는 모르겠고
셧다운은 아마 될꺼에요
5월말부터
하순부터
연방공무원들과
연방에서 돈이 내려가지 않은
주정부공무원들
핵심인력빼고
무급휴직들어갈껍니다
그까지는 일단 상정하고
협상이 된다고 보시면됩니다.
이 내용이 먼고하니
어떤회사가
미국에 자회사나 투자사가
직상장한다고 해서 주가를띄웠나봐요
그런데 그것과연계된게 저 증권사 임원이더라
그런데 알고보니
그 주가 띄운회사..즉 직상장한다는회사의 모회사는
상폐나 거래정지가되고
직상장이 될리가? 해서
이건 주가조작이다해서
조사를하는거에요
개잡주 진짜 수퍼개잡주중하나가
저런 상황이 벌어졌었죠
얼마 안된거같은데
그회사 내용같지는 않아요
먼소린고하니 그 회사도 터질거같다는거죠..
나스닥 상장 시도는할수있죠
SEC에 서류는 보낼수있고
그런거야 뭐..누구나 그냥하면되는거죠
거절당할지 아니면
서류보강하라고하는지는 그때가서 보는거고
거의다 된건데
미비한 서류가 있어서
직원실수로벌어진건데
그거 보강해서
월말까지 다시 접수해서 심사넣기로했다
뭐 이런식이죠
그리고 뽐뿌질해서
주가 부양후에 짬뿌...
제가 ㅋㅋㅋ 붙이거나..일단
주가는 오를꺼에요
그런데 그거보고
침흘리지 마세요
남부지검과 특사경
금융당국이 냅두지 않습니다
이제부터 조지기 시작입니다
저거 잘 조져야지
검찰의 위신도 서고
저 조직을 없앤 야당도 뻘쭘하게 만들고
뭐 이런거에요
그래서 부지런히 조질꺼에요
특히 남부지검의 활약이 대단할거더라..
그리고
이번 cfd사건처럼
개미들이 공분하는 사건에 대해서는
아주 가루를 만들기세가 될거더라
이런거에요...
아 어제 특집쓰는데
먼 노무 오타가 나중에 읽어보니
네댓개나 있더라구요
스테이블을 스테이라고 쓰질 않나
아주 ...
알아서 들으세요
앞으로 편집이나 오타수정 이런거 없어요
그대로 둘꺼에요..
제가 좀 의문인것 하나가
수주잔고가
조선이 어마어마해요
그런데 조선주 주가가 좀 늦게뜨는건 이해가되는데
턴어라운드를 비롯해서
호실적 뉴스가 줄줄이 대기중일거같은회사들
엘엔지선
한국카본이나 동성화인텍은
현대상선 랠리때 같이 폭등했었고
그외에
조선기자재 핵심회사들은
왜주가가 안뜬거지? 하는의문이있어요
조선주식들 조선야드사 조선기자재 들이
전혀 수급이 돌지 않아서
좀 아리송하다 이런 생각을 하고있습니다
해운사들은
벌크선운임정점찍고 쭉쭉내려오고 지금도 경기침체 우려로
어렵다 하지만
이번직전
신조가 많아서 조선과 기자재는 이제 호실적 발표를할건데 말이죠...
아직 정점이 아닌거같고
수주 잔량정점을 저는 내년이나 내후년쯤보거든요...
야튼 그래요
이까지하고
월욜부터
달리는건
피곤한일입니다
오후장 보고 매수매도 결정하고
저는
나중에 시황때 돌아옵니다.