요즘은 좀 철저하게
미장하고 동조화되는편이네요
미국장이 장초반 하락
다시 베이비스텝 이미 선반영으로 반등
베이비스텝 나오고 강세로 돌변하더니
막판에 파월 연설 공개되고나서
하락해서 0.5%전후로 지수가빠지고
끝나는데
우리가지금 딱 그 수준입니다
좀 특이한건 오히려 환율은 좀 내립니다
원화강세란 뜻이죠.
격차가 꽤나벌어진 상황인데
아마 역전금리로
한미간 금리격차가 역대 최고아닌가싶습니다
2010년도 이정도는 아닌거같은데요.
장에서 급등락 나오는건 여전히
니켈이슈 나온것
리튬외에 광물 원자재 수요가 늘어날거라는것
이런종목들
대체로 정상적인 종목은 이런걸 가지고 이슈를 내지 않아요
어느나라 광산 독점 계약권을 얼마를 주고사는데
거기 채굴량이 얼마고..이런 이야기를하는데
이게 좀 황당한거죠
포스코 정도면 모를까.
원천기술이 획기적이고 점유가 좋고 경쟁력이
압도적이라면 그것도 어느정도 이해가되는데
그런 사업해본적도 없는데 느닷없이
광산 드리미는업체들은
대체로..역사와 전통을 자랑합니다
바로 위에 설명한
압도적 점유 이런 종목들도
주가가 그리 오버슈팅될수없어요
차라리 정유 통신등
국가 기간산업을 한 회사가 독과점해서
주가가 폭등한다면 모를까
유공 에스케이텔레콤 이런경우
혹은
멕시코 까를로스 슬림 행님처럼..
그런게 아니라면 기술은 독점이 거의안되거나
다른방향으로 회피를 하기마련입니다
그 시점 그 간격에서 주가폭등이 일시적으로 나기도 하죠
현대상선도 이 케이스였어요..
그래서 제가 2차전지 양극재나 기타 이슈에 대해서
경계를하는거에요
반도체도 그렇구요
유럽이 본격 반도체 공급망을 만들어내려고하고있어요
지금9%점유를 20%까지 끌어올린다고
독일에 공장세우고 유럽이뭉칩니다
물론 지금 하는꼬라지보니 고전하겠드만..
드레스덴에 자동차용 반도체 공장을 세우고
보조금을구체적으로 얼마를 낸다
이런 이야기를하는거에요.
드레스덴...폭스바겐 유리공장..
페이톤과 벤틀리를 만든곳이죠
유서깊은 도시에 반도체 공장을 만든다고 하네요
야튼 이렇게
미국 중국 그리고 유럽이 점유를 나눠가지고
니켈이나 리튬등도 다 나눠가지는 체제로갑니다
아 희토류..중국 자원화 이야기는
환경문제나 생명문제를 개의치 않는 미개한 국가라서 그
사업이 횡행하는거지
그거 북한도 많고 호주 캐나다도많아요
그게 경제문제로 크게 비화되면
환경문제를 일시적으로 놓아서라도
공급을 회복하기 마련입니다
이게 일전에
금가격과 광산 채굴의 패턴이라는 계단식 그래프로
설명드린적있죠?
아 제가 박이사님...금양이사님..제가 몇번
그분 저렇게 이슈되기전에 언급한적있는데
나와서 설명하는거보니
아..참 정리가 잘되신분이구나
하는 생각을했어요
원래 반도체 전문가셨더라구요
그다음 2차전지로 넘어오신거고
여의도에
사심과 편견이있는 애널에 대해서..
이분이야말로 로빈후드에요
야튼 단어 선택이나 전략이나
미공시정보이용에 대한 처벌에 대한
해박함과 이유까지
생긴것과 달리 스마트하신데..
문제는..이분도
국제정치나 공급망의 문제가 어떻게 비화되는지 하는
외교적 측면은 모르더라구요
누구와 비슷하냐
9번 잘하고 1번 잘못해서 휘청인
우리 파월선생꼴나겠더라...
이분은
테슬라가
양아치다
그리고업계가 좋아하지 않아서
테슬라는 곧 무너질것이다
이런 이론을 펼치더라구요.
테슬라는 포르쉐 라인을 타서
스페셜리스트로가다가
점유확대가 되는 사이버트럭으로 전환해서
메이져나 이익을 극대화하는전략으로 가는거고
이게 포르세가 적자나서 아우디 폭스바겐 그룹에
편입되고 나중에카이엔으로 역전홈런치는경우거든요
이 점유와 턴어라운드 전략을
이해못하시는듯
그리고 테슬라는 자동차회사가 아닌데..
자율주행회사도 아닌데
야튼 너무 이념적으로 보시는거같아서.
뭐 출중하신분이니 극복하시겠죠
제가 평하기엔 너무 뛰어난분이신데
야튼 추종하진 마세요
메시아는 없어요
파월을 제가 참 좋아했는데
21년 여름 외교적 모멘텀을 이해못하는 바보짓이후로
망가지는거 보면서..한순간이구나
그런 생각했거든요.
결국 유동성이 역전을 불러오던지
변명꺼리를 불러오는데
박이사님도 바데리 아저시 말이유..그분도
거기에 연명해야하는 입장으로갈꺼에요.
몇가지 논거와- 제가 쫓아갈수없는
데이타 야구를하시던데
그런것들을 다 극복하는어떤걸
이해못하시더라구요..
파월이 데이타 야구하다가
메이져와 국제야구연맹 알력으로이상해지는걸
계산못한거와 비슷한거죠
에수외에는
그 어느것도 맹신하면 안됩니다.
왜 예수는 예외냐
이제 더이상 평할 이유가 없잖아요
생존자를 맹신하지마세요..
생존했다는건
대외적 영향을 받는거에요...
그 사람의 말과 실력이
대외적 더 큰힘에 의해서 평가가 달라질수있다는 이야기더라..
지금가장 큰 영향력을 발휘하는
빌게이츠와 일론머스크도
어느순간 질병으로인하여서 이상한 소리를 할수있더라..
야튼
뉴스 먼저 보고
새벽동안에 무슨일이 있었으며
앞으로 어떻게 전개될지
어떻게 대응해야할지 볼께요
제가 이번에
대박노트 월간메일에서
지표나 발표나는건
대체로 악재로 나오고
장세가 기울고 그리고 일부회복하는 패턴으로
대응하는
전약후강이 나을거라고했어요.
보수적 대응
추격매수하지마시고.
이게 부산에서도 터지네요
오천억대라는데
이게 비상장주식을
회사들에게서 헐값에 사서
사람들 모아서
폰지처럼 비싸게 판 내용이에요
앞서
반대매매 터진 8종목은
상장사 거래량이 적은거고
저건
비상장사 거래량을 추측할수 없는거에요
즉 신뢰만 가지고 거래를 해야하는거죠
무려 5천억이라는게 놀라운데
이게 유동성의 정점에
나도 돈안벌면 큰일날거같아서
옆에서 부추기고
누구는 이번에 마이바흐 뽑았는데
누군 산집이 10억이 더뛰었는데
정권바뀌면 규제 다 풀면 팔아서 현금화하면
격차가 옆집이랑 더 벌어질텐데 해서
조바심이 나서 어쩔줄 모르던사람
거기에다가
롸끈하고 의심하면
찌질이냐? 저리가라 하고
사람 자극하고
버스탈 사람은 한정되어있다고 오히려 밀어내고
유명인 끌고오고
그 타이밍 그 방식에 다 당한건데
사후약방문을 이야기하는게 아니에요..
이후에 저런것들
패밀리 작전주식
미공시 정보이용
허위공시를 이용한-처벌이 약한걸 이용한
수작-이거 박이사도 이야기하잖아요
그리 처벌이 다이나믹하지 않아요
그래서 산수해서 먹는돈대비
처벌약하면 계속 벌어지는일이에요
이게
법적 문제자체를 건드릴수 없어서
영원히 이런 사기는 계속됩니다
여기서 하고자 하는말은
특사경 남부지검 증권거래조사팀이
이제 하나둘 결과물을 만들어낸다는거죠
투자자문 유사투자자문부터 덩어리큰것들
이슈되는건 다 건드리는거에요
그리고 발표나면 거래정지되고
어떤 흑막뒤에서 벌어진일이 있었는지가 까발라
지는거고..
그래서 이상급등 아 이상한 회사인데
제가 ㅋㅋㅋ 붙였던
혹은
원자재 이슈나면
임상 이슈나면 가장 만만한
인도네시아-여긴 중앙정부 지방정부
다 구워삶기좋은 필리핀같은 국가에요
거기랑 연계해서 멀한다 하고
슈팅내는
먼 광산이니 개발이니 하는 회사는
메뚜기한철들이더라..
그러고 내려오면 다행인데
이게 잡주다 하면
배임 횡령도 심심찮게 터지더라..
그 이야기를하고싶은거에요
이번에 한미 정상회담할때
제가
삼바가 나서지 않으면
동행한
셀트리온이
바이오시밀러 공장세울께요
할줄알았는데
그게 안나와서..
두가지 경우를 이야기했던거같은데
삼바나 셀트리온중에서
우선순위는 삼바더라
그런데 송도에
2위랑 격차가 2배나는 용량의 회사를 차려서
아마 삼성 다른계열사 투자로 퉁치려고 들것이더라
그런데..셀트리온이 잘보이고싶어서
내가 할께요 하는데..바이든이 응..아니야 곤란해 하면
그냥 오게될건데
이게 그회사에서는..좀 위기가 될것이다
하고 계속 계속 내가 흘리고있어요
기억나십니까?
이회사는
이번8개회사처럼
공매도 세력이 공격적으로붙은회사에요..
삼성바이오시밀러 사업의 눈엣가시같은회사구요..
이 내용을 몰랐을까요?
혼외자 이야기 다 알고있었을꺼에요.
그런데..
문제는
서 회장 내연녀 이야기나오죠
고소고발전 나오죠
그리고 두 딸..에게 상속분이 2조라는 이야기나오죠.
이런식이에요..
에스케이도 이런 케이스있었는데
이게 박근혜정부때 노소영 탄원사건도있었죠
최태원은
이정부 저정부 잘 붙어서 어찌 저찌 잘넘어갔어요
서정진도 좀 그런편인데
이게 어찌될지 모르겠습니다.
에스케이 최태원터졌을땐
그리 언론이 적대적이거나 문제시 하지않았어요
그걸가지고 비윤리적이라거나
유산분배문제 전혀 언급안했죠?
지금 나오는 뉴스 꼭지들 보세요..
아 그리고
최태원과 이재용은 아주 절친이더라구요.
저는 저 내용 몰랐어요
그냥..
이럴것이다 하면
뉴스가 나중에 나옵니다.
저는 삼성전자의 점유싸움이
삼성바이오의 점유싸움보다 훨씬 힘들다 생각하거든요
반도체 다음에 할수있는
클린룸 이라서 다음단계라고 보거든요
바이오시밀러 대량생산 회사를
저는 삼전 반도체를 해본 삼바와
에스케이하이닉스를 해본 에스케이바이오헬스케어
정도 봅니다..
뉴스에 나오는지 모르겠는데 유럽 반도체 다시봅시다.
아 유럽 뉴스는 없나보네요.
야튼 이거 먼저하죠
블링컨이 다시 중국갑니다
미국도 이제 슬슬
출구찾는거죠
왕이가 가면
젤린스키가 좋아할거고
아마 협상이 될거다 하고
중국한테 기대는거에요
그리고 이걸 빌미로
다른출구들 다 여는거고
미중간 교역량이 전혀줄지 않았어요..
이게 핵심이고
미중간은
여전히 공톡방에서
대통령 주석 국무위원들 같이
이런저런 싱거운 이야기하면서
노는 사이에요
우리만오바스러운거고..
좀전에 이야기한
제가 왜
삼바가 더 호의적인 시각이냐 에서
유럽이 지금어려운게
원천기술
핵심 반도체 소부장 회사들도
보유하고
팹리스 등도있는데
대량생산할
회사가 없어요
팹리스에 강점이있지
우리는 원천기술이 중요하네
설계가 중요하네-유럽은이걸잘하죠
소재 장비 이런것도 잘해요
그런데 대량생산을 정밀하게 가격싸게
잘하는게
얼마나 중요한지 몰라요
일종의 치킨게임을할수있어야하는데
여기에 특화된 국가가
일본..그리고 한국입니다
중국까지는 안가는거같아요
이게 되려면
패스트팔로워전략이 되어야하고
다음은 초격차 전략이되어야합니다.
조선에서부터 시작해서
자동차 반도체 그리고 백신 바이오시밀러까지
이어져오는겁니다
이전에는 신발산업 이런것도있었죠..
중국에게 뺏긴다하는데
불량률높아도되는
부가가치 낮은건 가능해도
고부가가치 하이테크는 안되는듯합니다
아 우주선 인공위성 이런건
머 실패해도
하나 잘하면되지만
수율을 유지해야하는
하이테크는 중국이 안되나봅니다..
이 치킨게임 패스트팔로워 이후에 초격차를 만들어갈줄
아는..그리고 그다음 턴이
반도체 이후에 저는 바이오 시밀러에 퀀텀점프가있다고
보고있어요
그리고 지금
2차전지와 현실가능성이 수소보다 뛰어나다 이야기를하는데
수소산업으로 가야하고
그러려면 지금 불가능하지만
가능하게 하는
모멘텀 전지구적 알앤디비용을 어떤방식으로
투여하게 하는무언가가 나올거에요..
그래서 지금 30배니 40배니 하는
리튬 니켈 수요-현재광산으로는 어림도없는거죠
이걸 극복하는 수소산업 업그레이드가
나올거같아요
아 이런 이야기하려고하는거아닌데..
제가 얼마전 조국 이야기 슬쩍했죠
전주 북콘서트에서
자기는 지금재판중이라서
향후행보는 이야기못한다
전주에 친구가 많지만
전주는여기 최강욱이 나오는게 맞지 않나
조민한테는 정치권하지 않는다
1년간 실컷놀아라 했다
본인은 이제 더이상 지명직 정무직 공무원은
못할거고
교수로도 못돌아갈거다
지금 칼을쓴 입장에서 말을 못하지만..하고
선출직에 대한 질문에
유보하는 모습을 보입니다.
피하지 않겠다라고 보이더라구요
저양반 성격에 아니다 하면
아니다해요
일전에도 그랬구요
그런데 그리고나서
저 옷을보세요
롯데 자이언츠가 아니라
저걸 정치인들이 즐겨입는데
부산 자이언츠라고 불러요
부산..그리고 자이언츠의 향수
선거때 정치인이 입는 옷인데..
의도가 없으면 저런옷 안입을꺼에요.
서초에 집이있었구요
해운대에도 집이있었어요
17년 달맞이에
서류뒤적일때 본적있는데
파스쿠치에서
그해 여름
휴가내서
2주택정리해라하니
해운대 신도시 주택정리하러 온거같더군요..
해운대가 지금 하태경자리거든요..거기가
거기에 석동현 대통령친구가 나와야해서
하태경 밀려난다는이야기도있는데
석동현이 송파로간다는 이야기도있고..
해운대는 좀 부산중에서도 진보적이에요
신도시는
거기서 승부를 볼수도있고-
아니면 한동훈하고 서초에서 진검승부할수도있겠다
생각합니다
지금 재판은
선거법관련이 아니라서 옥중출마도가능합니다만..
야튼 어느순간 훅 올라올꺼같아요
이전에는 저양반이 정치안합니다해서
그런가보다했어요.
헤드라인 걸린게 전부가 아닙니다
이 이야기하고
끝내면 될거같은데
밤새
은행하나 더 골로가는사건이 벌어집니다
50%정도빠져요
그리고파월이
제이피모건이 퍼스트리퍼블릭 인수한
그내용이 끝이 아니고
대형은행이 작은은행인수하는 이런모양새가
좋은게 아니다
즉
소형 특수은행들의 부실이 계속 드러나고
그 은행의 예금이 25만불이상되는건
대형은행으로가고
그래서 부실화를 부추길수있다는 이야기하면서-
마이클 바가 연준 정책실패 이야기했는데도 불구하고
그래서 이 내용이 지금 미국에
드러나면 하락 그리고 반등
이런 패턴을 불러올수있고
6월 금리인상가능성 열어두고
금리인하에 대해서는
대부분의 위원이 논의도안한다
즉 멀었다고 생각한다였어요
이 내용으로 미장 끝나기 1시간전부터
지수가 쭉빠지는데
6월 가능성부분을보자면
비주택부분에서
수요와 노동시장이 약화되어야한다
그래서 인플레를 잡아주기를 기대한다
하지만
지금은
인플레가 잡힌다는
신호가 없다...이런이야기에요
제가 말씀드린
흑해협정무효와
중국의 식량자원화등으로인한
인플레 최 자극요소인
곡물 먹거리 문제
그리고 오펙플러스의 감산과
사우디의 중국 편들기
그리고
이번 기상이변으로인한
에너지수요 폭증이
에너지 물가 다시밀어올리면
인플레 하락이 둔화될수있다는걸 의미하죠
이런 해설보고
멍청하게 또
에너지 섹터 손대면안되요
인플레 예상치 2%에 근접하는
3%4%가기 위해서는
훅빠져야하는데
그러지못한다는거지
이게 치솟는다고 이야기하면 안됩니다.
호르무즈해협에 사고가 났는데
이전처럼 이게 에너지섹터자극하고
그런거아니에요..
그래서 다음턴..
cpi pce등등이 나올거지만
예측치 높게 잡고 부합이럴수도있지만
지난달 그 지난달에 기대한것보다
지표가 안좋을확률이 높구요
그래서 발표마다 호재는아닐것이더라
이 타이밍에 기술주들과 기타등등
순환매하면서
바닥쓸고다니는섹터들이 있어요
그건 제가 찾을일이고..
이까지 할께요
매수매도 차근차근하고
잘 기다려야합니다.
내일 어린이날이라고 장이 없어서
오늘은
6시 넘어서
시간외까지 보고 시황정리하러옵니다.
오후장 봅시다.