[대박특강] 1587호. 코리아디스카운트/북미사일/연준이사들의 말썽들이 진짜 리스크다/정책주 시즌

 

 

어제 미국장이 나스닥 대폭락으로가다가

극적 반등하면서

우리장도 좀 괜찮지 않을까기대했는데

 

다른 악재들이 연속적으로 터지면서

힘을 못쓰고있습니다.

 

연준의 긴축기조하나 그리고

오미크론으로 인한 감익+ 원자재 상승으로인한 감익우려

 

북미사일이 점점 강도가 쎄집니다

그리고

제2의 한한령 사태 우려

 

이정도로 요약할수있겠네요

그리고

 

옵션만기일이 우리나라 미국 이렇게 오는데

이 영향도있는거같구요

 

어느순간부터

이 만기일에 대한 리스크가 크게 대두되기시작했습니다.

 

이걸 눈높이라고 생각하면되는데요

 

재작년 여름이후에 부양책으로인한

랠리 그 이후에는

그게 기대가 안되니까

그 정도 수익률을 기대하는고객들로인해서

무리수를 두는데 그게

파생 장난질입니다

 

이게 하이라이트가 올때는

정부관료들의 부도덕이 생기기 마련이구요.

 

아 답답하네요

이건 대박라디오에서 시리즈로 풀어야 제맛인데

 

야튼

 

슬쩍 슬쩍 흘린 이야기가

뉴스로 나오네요.

 

미국장이 하락멈춤수준이었는데

우리장이 빠지는건

 

중국리스크-의존도가 있고

과거 한한령 사태로인해서 외인들이

심각하게 받아들이는걸수도있구요

또 한편으로는 중국발 연쇄파산 우려도있구요

또하나는 북한리스크

 

말씀드린대로

긴축우려 직전에 지난번에도

미사일사태로

주가가 지수만으로 20%이상빠진적이 있었어요.

2017년 9월중하순사태입니다.

 

지금 그게 반복되는거구요.

 

그리고 악재 레포트 나오고

이런 상황입니다.

 

정치적인 내용이 많아서

부담스러운 글이지만

 

그래도해보겠습니다

 

뉴스 캡쳐 20개정도되는거 해설하면

저거 다설명될거같네요.

 

첫번째

미국이 어제부터 오늘 아침에 걸쳐서

나스닥이 마이너스 2%까지 빠지게 된 배경입니다.

 

제이피모건 골드만삭스 그리고

경제학회까지 나옵니다.

물론 저기 경제학자는

주로 매파성향이겠죠

그들글을 인용할꺼에요

학자도

기사인용할때

매파성향 비둘기파성향을 가려서

인터뷰를 하기마련입니다.

 

아 먼저

단서를 하나 달자면

 

장이좋을때 특이점이 없을때는

어느진영의 학자나

관료들이나 기업들이

평범한 발언을하기마련입니다

그래서 신뢰를 쌓고

특이점이 오는시점에

희한한 행보를 통해서

본인의 세평과 돈을 바꿔서 엿을사먹습니다.

 

이 지점에서

크게 데이는거에요

 

지금 그 시점이 한번 있었구요

이번에 두번째가 시작되는거같네요.

 

 

멸공사건.ㅋ

해명한것도 재미가 없지만

일단 저게 전략적 판단인건맞죠

 

정용진이한 이야기를 가지고

저렇게 인증샷 놀이를한거에요

 

트럼프가 중국때릴때와

자기 진영 결집시킬때 쓰던걸 활용하는거에요

이전에 보수진영에서 선거치를때

저정도까지 멸공이니

고전적 레트로풍의 선거전략쓴적이 없는데

트럼프가 자신감을 불어넣은거죠.

 

이 행님도

참...유쾌하게 사셔

멸공발언안한다 해놓고

또오늘 하신거같드만.

유쾌하신분.

 

 

이게 진짜 리스크에요

이게

레이다에 포착이 된거에요

 

저게 왜 위험하냐.

 

정용진은 그럴수있어요

그냥 기업들 거덜내면되는거에요

그럴수있지

주주들이 주총에서 결정해야할 사안이에요.

외부에 보기에

현 ceo인지 대주주인지 모르지만

저런발언을하면

해임하면되요

결국 책임은 주총을 통해서 주주가

짊어지는겁니다

그러면 중국이든 어디든 별말못하는거에요

결론낸거잖아요..

 

문제는 정치입니다

누가 봐도 변명의 여지가 없는

저런 동조하는 행위 문제가 생기면

저걸 만회하려고

나중에 오바해야하는거에요

 

집권이 목적이라서 저걸했는데

집권후에 중국과의 관계문제가 생겨요

그러면 중국이 먼가 과한걸 요구하겠죠?

일종의 똘마니를 잡히는거더라...

 

과거에박근혜가

무슨 의중인지 누가시킨건지

야튼 중국전승절가서

열병식 사열받습니다.

사열받는데 옆에 서있던거죠

 

이게 미국 오바마를 자극해서

안그래도 호시탐탐 노리던

사드를 배치하라고 요구하게 되는

상황을 만드는거죠

 

외교적으로 어쩔수가 없던거에요

 

나중에 만약 국힘당이 집권하게되면

중국도 동일한 요구를하겠죠?

그때멸공 -중국 공산당 멸하겠다는거임?

니들 그런거 아니라고 우리에게

소국다운 성의를 보여라.

시진핑 사진도 올린적있던데

뒷감당됨? 하면

 

필요이상의 댓가를 치르게되는거에요

이게 무서운포인트죠.

 

야튼 이 내용이 현실화되는지점이

오리지날 블랙스완입니다

쉽게 회복안됩니다

 

주린이는 모르겠지만

2016년 7월을 기점으로

바이오랠리가 폭락으로 바뀌고

이후에 한한령문제로인해서

우리 주식장이 망가지기 시작합니다.

 

그렇다고 저런식으로 한다고

미국이 저런 행동을 잘했다고 할것인가?

아마도

뒷배경에는

자유주의진영의 선봉으로서의

국힘당 후보 이미지를 통해서

미국의 지지를 얻고자 하는

생각을 한거같아요

 

바이든도 사회주의자..즉 공산주의자에

가까운걸 이해못한듯.

 

 

그 다음 이슈가

 

롯데가 망가지기 시작한 배경이

 

첫번째는

 

애국심에

사드 성주 부지

대납해준것

이것으로인해서

중국에서 롯데불매운동이 나죠

한한령중에서도 일본이 개 두들겨맞습니다

그이후에는

반일운동에 또 국내에서 두들겨맞습니다.

 

신세계가 그런상황에 놓일수있어요.

유커가 아마 신세계계열들은 피하려 할수있구요

저기는 자유국가가 아니라서

당의 방침에 따라서

여행사가동선을짤껍니다.

그다음은

국내 불매운동 영향을 받을꺼에요

자세한건 설명을 생략하죠

 

그래서 제가 정용진 저런행동을 보고

오너리스크 이야기를 오래전부터한거고

유통3사중 롯데가 오히려유리하다고 한거에요.

 

저런 행동이 두가지 의미를가지죠

불매운동을 희석시키거나

혹은 불매 불똥이 번져서 화력이 약해지거나

 

야튼 롯데입장에서는 유리한겁니다.

 

비트코인이 다시 가격회복했어요

4만불올라왔는데

나스닥 급락

우리나라 코스피 코스닥 급락에

저 비트코인 급락이 영향을 미칩니다

어제 말씀드린

제도권에 편입되어서

포트에 있기때문에

왕창떨어지면

증거금채워넣어야합니다

 

반대매매 나기 직전에

다른주식 다 팔아서

반대매매 막는것과 비슷한 상황이죠.

 

 

또하나의 리스크

 

블링컨이 낙관하지 않는다고 이야기하고

이 갈등이 쉽사리 해결될수없어요

 

문제는 뭐냐

노빠구 선생인

푸틴형님은

동진안한다 약속해라

우크라이나 우리지지세력있는곳

크림반도처럼 지배하겠다

국민투표 하는대로 냅둬라

하고 러시아가 요구할꺼에요

 

우크라이나는

크림반도는 친러성향

지금 나머지 정부는 반러성향인데

저런 상황이 되면

친러로 돌아서는지역이 나올꺼에요

이걸 노리는거같아요.

 

민족의 운명은

그민족의 결정한다는

바이든외교부의 약점을 노리는거에요

 

그런데 이걸해주면

앞으로 이란부터 하나둘 다 대들꺼더라..

 

ㅋ

지난 9월에

리바운드 들어올때

제가

슬쩍 흘린말씀기억나시죠?

 

의사록가지고 장난치고

리바운드들어온거

연준이사들 훼이크에 우린 다 당한거야 한거

그런데 저게 조사들어가고

징계까지 있었네요

 

이게 이제 진짜 리스크입니다

연준도 저 꼴통짓하는데

거기 연관된

메이져 금융사들은 말해무엇하리

 

빅쇼트에보면

관리감독하는 국가기관사람이

메이져금융사 사람들과

사교를 못해서 안달이죠

큰돈받고 넘어가려고

그래서자료도 넘기고

부도덕한일들을 쉽게 하더라

신평사의 신용조작?이나

메이져금융사의 훼이크와

저 국가기관의 모럴헤저드가

 

특정시점되면 위력을 발휘합니다

지금도 난리입니다만..

 

저게 가장 큰 리스크입니다.

 

 

제가 보기엔

파월이 그때 당한거에요..

 

제가 금융애들이

결국은

정부와 파월을 코너에 몰아서

지들맘대로 하리라 하는 이야기를했었는데

그게 현실이었네요.

 

권익위가 결국 이걸 하네요

 

이거 하면

물가 상승율 장난아닙니다.

 

가장신나는건

 

한컴과 카카오와 몇몇 무인 주차장 꾸리는애들이에요

 

일본 예를들었었죠?

저 권익위가 진보진영이 아젠다를 설정하는걸로 생각하는데

저 합리적인 생각으로인해서

주차요금이 현실화되고 그러면

차 유지비용이 확 올라갑니다

 

결국은

 

구축 주택들에 사는분들은

차를 가지고다닐수 없게되구요

 

중고차 가격 뚝떨어지겠네요 일본처럼

 

보험료는 오르고 차가격은 내리고

유지비는 오르고

이런 패턴이죠.

 

그 다음에 이게 연쇄효과가 머냐

차량유지비용대비

공공이동수단들의 비용이 싸다해서

버스 지하철 이런 요금을 올릴수있는

명분이됩니다

그러면 또 연쇄적으로 물가가 또 오르는거죠.

 

지옥문 열리기 직전이네요.

 

오늘 아침에 이거쏘면서

한일단조가 상승한거같습니다.

 

저기서 끝나는게 아닐꺼에요

이제 이동수단문제는 다 터진거같고

다음 남은게-미국위협이되어야하죠

 

핵경량화를 통해서

다 탄두 넣고

미국 겨냥가능한가 여부

 

지금은 왜조용하냐

저게 다 단거리에요

700키로 안쪽

 

이게 만약

미국 대륙직접 위협하는걸로

실험이 되기 시작하면

미국이 움직일꺼에요

 

그리고 주가 폭락

그전에 정리가되느냐

아니면 기어코 저까지 가서

그때 2017년 9월하순사태가벌어지느냐...

 

 

결국 오세훈이 저걸 하려고 하는거에요

 

한강르네상스- 서울발 4대강이죠

그리고 이후에 지천 르네상스.

 

결국 친이계가 집권하거나

혹은 공약을 건다면

 

4대강 이후에 4대강 지류정비를끌고들어올것이더라

 

 

감익이 주요한 이슈입니다

매출 역대급인데

이익은 좀 줄어요

 

이게 원자재 가격상승인데

만약에 코로나 정리되고

생산병목이 정리가되면

수요를 생산이 따라가고

원자재 안정화되면

전방산업 이익증대가 나죠

지금 조선이 수주가계속나는데도

어려운게

저 내용입니다

감익..그런데 만약 원자재 가격이 훅빠지면

이익이 훅 늘어나더라.

 

 

아주대 교수 이야기 기억나시죠?

결국 그 교수를 아군으로 끌어오겠다

이런 이야기에요

 

그런데 저게 닥터헬기만의 문제는 아니더라

병원이 응급의학과 지원하면

적자가 나요 그래서

거점병원에서 그걸 안하려해요.

 

저게 단순하게 닥터헬기 있으면

해결되는거아니거든요.

 

야튼 이재명이 가려운부분

핫이슈를 건드리니

대응하는거에요

윤의 머리는아닌거같고

저거 잘하는게

하태경이거든요

하태경요즘조용하네요.

 

군인 처우도 아마 그 진영에서나온거같고

 

어디로 옮기는지

말씀은 못하네요

저게 만만치 않아요

님비현상탓에

또하나

저기서 인천상륙작전처럼 역전한다

이런 이야기를하는데..

아예

정용진하고 편먹기로작정한듯싶네요

가세연도 그러더니

 

신세계가 인수한

야구팀

그 이름이 바뀐게

ssg랜더스인데

그게 신세계 인천상륙작전을 의미합니다

랜더스.....

 

오늘 오늘 코스닥이 더빠지고

코스피가 그나마 나은상황이라서

리바운드가 좀있는데

신세계는 좀 낫고

이마트는 좀 내리네요

 

 

노인복지쪽으로

이재명이 공략하니까

육아복지 쪽으로 윤석열이 공략합니다

그런데

별 반응없는거같네요.

 

이 형이 여기를손댄다고합니다

수소 프로젝트에 손댄다고 한게

뉴스에 나고

한참 수소 시스템 인프라 관련해서

주가가 들썩였어요

다음은

저 내용이네요

 

탄소포집 그린수소-이건 지나온거고

탄소포집기술.

 

저 두가지는 연관된내용입니다

 

코로나 괜찮아지고나면

환경문제가 크게 대두된다는 걸 의미합니다

이정도하겠습니다.

 

 

오후장 지켜보고

매수매도 천천히 결정하겠습니다

 

세줄요약.

 

 

1. 악재가 많아요

 

2. 만기일앞두고 장난질 칠때 주로쓰는방법입니다.

 

3.거시지표가 안좋게 나오는게 반등의 시점.