오늘은 내용이 그리 길지 않을거에요
어제 미국발 강세장에 힘입어서 오늘 아침
갭상으로 시작해서
좀빠지네요
콜/풋이 변동성이 굉장합니다.
어제 반도체지수가 굉장했습니다
4%수준으로 올라서
반도체 전체적으로 업된상황이고
이걸 추동한건
완제품 수요회복. 공급망회복을 기대하는거같네요.
이 두가지가 이번 삼성개편하고 연관이 있으니
어제 삼두체제에서 양강체제로 바뀐 내용을
좀 해설하도록 할께요
이게 어제 특강에 이야기한
중동출장과 지난 미국출장하고깊은연관이있어요.
그리고 앞으로 어떻게 변해갈지를 좀 짚어보고.
그외에는 중국발 위기 이야기를 잠간할께요.
뉴스 먼저 다 해설하고
위에 삼성 이번 조직개편이야기를 하고
후다닥 오후장 볼께요.
또 슬금 슬금 이런 이야기나옵니다.
거래소 사고들이죠
이게 사고인건지 아니면 고의적인거지
어찌아느냐가 문제죠
우리나라는
주요거래소로 개편이 되어서
이젠 좀 저런문제가 덜할꺼에요
그런데...
다른나라는 그리 정리가 되었느냐?
아니올씨다..
저게 먼소린고하니
우리는
주요은행과계좌튼 정부가 승인한
곳에서만 코인중개거래를 할수있게했어요
이게 처음엔 원성이 자자했잖아요
그런데 이걸 한 이후로
우리는 저런 황당한 이야기가 안나오는거에요
일전에는 법적 미비나 뭐 수사관이나
검찰이나 저 암호화폐의 특성이나 이런걸
잘 모르는 상황에서
초대형 사고치고 코인사라짐 파산함하고
그 코인을 추적할수 없는상황을 만들어버리면
눈뜨고 코베이는상황인데
우리는 이걸 정리한 상태구요
하지만
다른나라들은 그렇지 아니하더라..
코인 거래중에서 가장 위험한내용중하나가
사토시가 누구냐?이거 다행히
어제 무사히 지나갔죠?
이게 불거져서
지금 가치로
60조 가까이되는게 소유주가 밝혀지고
분할명령이라도 떨어지면
현금화 문제가 생깁니다.
혹은 이미 소유주밝혀진상황에서 그가
그걸 쥐고갈리가 없다 하고
물량이 나오면 골치아픕니다
그런데 코인이 저러든가 말든가..할수있지만.
비트코인 세계시장과 분리되지 않아..
먼 소린고하니
주요 고래들이
알고보니
금융권하고 밀접한 연관이 있고
etf발행도 하고 그랬더라
이게 3월에 폭락때 마진콜이슈로
두번에 걸친
나스닥 대폭락을 만들어왔는데
지금은 이게 더 위험하더라
가격대도 높고
끌어와야하는돈도 더 많이필요하고
그때에 비해서 주식유동성은 더 없고
이런 상황이에요..
저 이야기를하는거에요
이번 주식장 폭락의 최대 뇌관은
개인적으로는 비트코인이라고 생각합니다
저거 누가 현금화 슬금슬금하다가
순식간에 던져버리면
주식장 패닉입니다.
그 이야기를 하는거에요.
누가 그러더라구요
8천만원이었던게
갑자기 10%이상 빠지니까
잠이 안오는데
왜 이런일이 벌어지는지 하고
분석중이라고..
비트코인 급등의 요인중하나가
etf발행 기초자산을 역이용한거죠
먼 소리냐?
다른 파생은
기초자산이 주식등으로
어느정도 가격에 대한 심리적 안정감이 있는건데
코인은 코인 그자체에
기초자산을 만들어서 파생을 만든거에요
그런데 파생을 만드니까
역으로 비트코인이 안정자산이라는
순환논리를 만들어낸거죠
이게 얼마나 위험한건고 하니
파생이되었다고 비트코인이 안전한게 아니라
파생을 만들면서 비트코인을 안전자산으로
인식시킨거에요
즉 안전하지 않은...기초자산의 개념이 원래는
없는걸 저렇게 둔갑시킨거니
현실이 파악되면
주식시장이 붕괴수준이 될수있더라
코인 가격이 내릴려고 하면
파생 콜잡은사람이 가만있을리가?
저가매수가 들어올건데?
걱정마라
코인은
주요메이져들이 다 매수하고
금융회사들도 사고
심지어 국가도 통화로 인정하니까
그럴리가 없다?
ㅋㅋㅋ
세력들은 특이점이 오는 시점에
털어먹는게
개미가 아니라고했죠?
국가를 털어먹고 그 국가가 털리면서
개미가 얻어터지는 패턴이라고했어요..
파생상품 승인나면서
비트코인이 안정감을 얻었다고 하는데
먼가 순서가 이상한거에요.
야튼 3월의 폭락 이후 마진콜 문제
주식시장을 흔들었던건.
맛뵈기시더라.
이렇게 철딱서니 없는 대통령이
저런짓을하는데
잘해야 본전인데
본인은 아마 그런 생각을하는거같아요
법정통화채택하고
국가예산으로 코인을 계속 풀매수했는데
비트코인이 치솟아요
그러면 국가 재정안정화되고
국제사회에서 안정화된 국가로 인정이되고
저 코인으로
수입품들 싸게 사고 물가안정되고
좋은 국가..그거슨 패러다이스..
하면서 낄낄 대는데.
국민들이 비트코인을 신뢰하지 않는다는게
함정..
이런식으로 약한고리에 있는 국가들이
털립니다
큰 국가중에서는 터키가 털리기직전이고
중국을 털어먹을수있을런지 모르겠네요.
이제 이런 이야기가나오면
위험한이야기가 아니라고 인식하죠
오히려 엄청난 전파력으로
우세종이 되어서
델타를 무너뜨리기를 더 바라는거죠
하지만 현실은
지금 델타종이 우세라서
걸리면 오미크론이면 좋겠건만
델타더라...
다들 비슷한 생각을하는거에요
그런데 여기서 함정은
아직은 델타 우세종이고
pcr검사를 더 해서
이게 어느변이인지 파악하는데
또 품이 들어요
사람들은 오미크론에 대한 공포는 없지만
현실적으로 지금걸리는건
델타더라
즉 치명율이 있더라.
우리나라가 7천 전후로 나오는데
지금 의료붕괴수준이에요
이게 왜 그러느냐
델타라서 그래요
아직은 이게 우세종이라서
심리적으로는 해이해져있는데
델타라서 걸리면 안아파야 하는데
어 아파.....
중국이나글로벌이 지난번 헝다사태 10월때
어느정도 리밸런싱을했어요
중국정부도 지준율인하는 안했지만
유동성공급을 하면서
능동적으로 구조조정을 진행하고있더라.
헝다만 이런건 아니고
몇개 더 위험한대
이게 도미노로 무너질런지 모르겠네요
개인적으로는 방어가 가능하다고 보는입장이에요
물론 중국과 홍콩의 지수는 좀빠질꺼고
그로인한 영향은 좀있겠죠.
이건 사실 정부를까려고 나온 내용인데
현실은 현실이에요.
위드코로나 하면
확진이 치솟는다는 이야기는
시작전에 말씀드렸구요
이건 공식이에요
왜냐? 전파만큼이나
검사수가 폭증할수밖에 없어서
통계적으로 그렇더라.
그런데
문제는 첫번째 백신접종한 노령 고위험층들의
항체가 사라지기 시작한 내용이에요
원래 그 나이대는 항체형성이 별로 안되었을꺼에요
그러니 항체형성잘되는 젊은층이
사이드가 심했던거였어요
야튼 이런 두가지 문제로
원래 항체형성이 부실했건
혹은 항체가 많이사라졌건
돌파감염이라는표현을쓰는데.
초반 맞은 사람이
고위험과 노령층
즉 확진나면 위험한사람들이더라
그런데 지금 그 사람들 중심으로
확진이 나는거죠
돌파감염은 주로 거기서 나는거고
그외에 미접종은 진짜 미접종하신분들과
얼라들...이 감염되기 시작하는거에요.
이게 무슨 의미를 가지느냐
미국을 중심으로판단하자면
미국도 계속 강조하는게
오미크론이 그리 위험한거같지 않다
파우치발 기사죠
그런데..
cdc에서는 맘놓지 마라
지금 감염은거의 델타다 99%가 그러하고
이건 걸리면 치명율높다
하는 이야기에요
그런데 제가 일주일간에 걸쳐서
해설한 내용을 보니
정리를 잘해도
이게 뇌로 받아들여서 자기의 입장을
정리하는게 쉽지 않고
거기에 감정도 들어가고
그리고 반정부세력들
바이든 지지율깎아먹고자 하는
공화당 지지층에서는
이걸 교란하더라
그래서 이게
부스터샷 맞고 델타방어하고
오미크론이 확진되면 되는데
그러지를 않는거에요
부스터샷 맞고
두어달후에 오미크론향 부스터샷 또맞아야하고
그러니..으아아아....
오미크론 걸려도 감기보다 약하다는데
부스터샷 사이드 겁나니
안맞을란다..
이게 앞뒤가 안맞는 이야기잖아요
야튼 저런 두세번의 경우의 수가 생기니까
항체가 줄어든
부스터샷 대상자들이
안맞으려고 들고
이런저런 갑론을박이 생기면
그 틈을 타고
돌파감염-델타확진- 중증 진행-사망자 속출
이런 패턴이에요
그러면 정부가 슬금슬금 겁을 먹는거에요
화이자가 내놓는 치료제를 보고
어서 승인내서 안심시키자 하고
오히려 화이자가 승인내주쇼..데이터여기쑤하는게 아니라
정부가 닥달하는거죠
화이자한테전화해서
니네 치료제 언제 나옴?
왜 서류접수안함? 하고 닥달하는
기이한 현상이 생기더라.
거의 5%가까이 지수가 오릅니다
필라델피아반도체 지수 이야기입니다
기이한 수준인데 뭐 요즘은
변동성이 좀있으니
그러려니 하죠.
이게 왜 그런고 하니
어제 조직 개편있어요
삼성은 전통적으로
반도체 모바일 가전
이렇게 3명이 수장으로있거든요
그런데 이번에
반도체와 모바일+가전 이렇게 2개로 개편합니다
후자를 완제품이라는 표현을씁니다.
산업에서 보면
원자재와 완제품 으로 나눌수있는거죠.
4차산업을 들여다보면
제일아래에
시스템반도체- 주요부품사-개별제품-완제품
이런 패턴이에요
도시라는 개념을 보면
스마트시티내에
스마트카-제가 미래차라고부르는 자율주행기반의 수소 전기차를 의미하죠
스마트홈 -올인원가전이들어가는
스마트팩토리-로봇중심의 공장
스마트팜
스마트도로
이걸 5g로 연결해서 초연결성을 만들어내고
사는 사람들의 패턴을 분석하는게
빅데이터와 ai를 통한 머신러닝입니다.
이걸 돌리는 에너지원이 존재할꺼에요.
스마트뒤에붙은 개별상품뒤에
디스플레이가 붙는 형태죠
그래서 이전에는
모바일 팔고-갤럭시사주세연..하던시절
디스플레이--티비 사주세연 하던시절
냉장고 팔고 이런 시절을 지나서
완제품-삼성
아래 가장 아래 원자재 시스템반도체 삼성
이런식입니다
도시를 수주받는식이더라
이게 이번에 중동을 가서 협의하는 내용이에요..
반도체-소프트웨어 플랫폼-전장 완제품
이런 식으로 협력을하는거고
그 경쟁이나 크기가 굉장하더라
해서 삼성이 미국출장다녀와서
캬....굉장하노 한거에요
뒤집어서 이야기하면
저기에 맞는 수준의
gpu cpu apu 5g pcb 빅데이터 배터리 보안
등등을 추동한게
최근에 벌어진 비트코인파동부터 기타등등
우주산업도있고
이걸 나사나-국가단위나 개인들에게
알앤디를 다 떠넘기고
그 기술만 다 꿀꺽 삼킨거에요
그리고 나서
그 수익 비트코인이나 기타등등으로
현금화 하고나서
저 기간산업들을 장악하는 시나리오더라..
그래서 딱 두가지
반도체 핵심과 완제품으로 삼성이 개편한거고
빅데이터 머신러닝은 ms와 협의하고
스프린터와는 5g협력하고
메타버스는 페이스북하고 협력하고
구글하고는 프로그램과 플랫폼 협력하고
이런식으로 하나의 퀄컴하고도
삼성이 손잡은거같고
엔비디아와 tsmc가 손잡은거같네요
인텔은 어디로간거지
야튼 이렇게 교통정리가 되는거더라
앞으로 수주를딸때는
개별적으로하는게 아니라
저런 컨소시엄을형성해서
하나의 도시를 리모델링하거나
새로 지을때는
인텔향? 삼성향? tsmc향
하고 골라야하는거고
그걸 결정하면
위에 팀들이 가서
뚝딱 뚝딱 도시를 리모델링하거나
새로만드는거더라
중동출장은 새로 만드는거죠
주택공급할때와 비슷하죠
컨소시엄 어디로할래? 하는거
그리고 구축은
리모델링할때 컨소시엄 어디로 할래?
하는거.
전방 완제품 후방 원자재 이걸
설명해야하는데
중간이 뚝잘렸는데
지금 애플주가 강세내용과
반도체 회복이 어떤 의미를 가지는지 그리고
그사이에 있는 부품사들이
어떻게 부각되는지를
곰곰히 생각해보셔야합니다
이게 큰 산업의 흐름이고
주가가 움직이는 방향입니다
한가지 주의하셔야할게
저런 흐름을 설명하면
상승하는 패턴만 눈여겨보는데
저런식으로 돈이 쏠리고 실적 나오는곳으로
이동하면
피해보는곳이 존재하더라..
가상현실을 통해서 돈을끌어모으고
결국은 금리인상이 되면저런
실제로 실적이 나오는 돈이 튀어나오는
기간산업을 사려고 하는거더라...
저기서 smr 에너지 관련이나 기타등등
정부가 빅데이터 데이터베이스산업 외주주는것
꿀꺽하는것등이 다 빠져있네요
다음엔 그걸 또 설명할 기회가있기를...
저 빅테크 괴물 3인방이
정부가 맘에 안들면 정부를 교체하는거에요
바이오헬스케어 산업도 빠졌네요
야튼 이까지 합시다
하나하나 차근차근하고
침착하게 처리하면됩니다
세줄요약
1. 주식은 실수만 줄여도
2. 반은먹고들어가고.
3.그 다음이 저 내용이다..