[대박특강] 1471호. 폭등락이후에 관망장세-잭슨홀미팅/폴더블테마/국힘당경선/델타변이추세와 올라오는 테마들

 

 

벌써 금요일이네요.

 

테이퍼링우려와 기타등등 서너개의 악재가 반영되어서

폭락하더니

 

이후에 해프닝? 이러면서

다시 회복하고

 

그렇게 박스가 다시 얇아지고있습니다.

 

지금 가장 주시해야할 내용은

 

잭슨홀미팅 파월의 발언이 어떻게 나올것인가 있습니다.

 

 

다시 언론의 습성과 그걸 이해하는것에 대해서

얼마나 중요한지를 강조해야할타이밍인데

그거 이야기하다

 

다른거 다 놓칠까봐 그러지를 못하겠네요.

 

불과 어제까지

 

연준 매파 3인방이

테이퍼링 한발짝 물러선다는 뉴스가 나오더니

다시 오늘은 매파3인방이

자산매입축소 경기회복에 효과적이지 않다

테이퍼링 단행해야한다는 식으로 말했다는

뉴스가 나옵니다

 

지멋대로에요들..

 

결국은

 

파월이 오늘

우리시각으로 밤 11시에 잭슨홀미팅 연설에서 어떤 입장을 밝히느냐인데

 

이건 결론이 어찌 난다보다

 

파월의 그 발언 늬앙스를 잘 살펴야합니다

 

파월의 발언에 대한 그 스타일에 대한 이해가 깊은 사람은

 

유동성의 정점과 저점에서

파월이 어찌 발언할것이고

그 상황에 따라서 시장이 어떻게 반응할것이다 하는

예측이 가능하고 확률높게 대응할수 있습니다.

 

그래서 저는 파월 연설은

가능하면 직접 듣는편입니다

 

해설하는 사람 못믿어서요..

왜냐? 그 시점의 파월의 발언보다는

 

연장선

 

17년도이후로 쭉 이어져온 5년가까이의 파월의 스타일과 늬앙스가 있거든요

그걸 놓치지 않으려합니다

 

제가 이런걸 파월타임이라고부르고

일전에는 트럼프타임이라고했잖아요

 

결정권자들의 스타일과 결정을 파악하면

주식할때 에이스카드 하나 쥐고시작하는겁니다.

 

야튼 폭등락이후에

몇가지 특징이 있습니다.

 

 

유동성장세가 끝나고 난 이후에

 

우리장은

영향을 받는게

 

장초반은 미국장 영향을 대체로 받고

 

11시즈음에 홍콩 중국장 영향을 받더라

 

이건 일전에도 몇번강조했던건데

 

그 장이 미국과 중국긴장으로인해서

특이점이 생기면서

 

더 명확해진게 최근장세였습니다.

 

추이를 보는사람은

이걸 깊이있기 이해해야합니다.

 

다음 내용은

 

급등락이후에

 

다시 작은박스권으로들어가면서

 

보합 횡보장으로 가더라

 

그리고 어제

우리장이

 

금리인상 결정나면서

오후에 쭉빠졌는데

 

오늘 장초반 미국장 영향으로 하락하고

회복해서

 

다시 지금은 양전환했더라

 

즉 금리인상 결정에 대해서

시장이 그리 예민하게 반응하지 않더라

 

앞으로 두어번 더있는데

그것보다는 위험한걸

 

부채폭발에 대해서 더 우려한다는걸 알수있습니다.

 

중국경기회복둔화 델타변이 확산에 따른 심리적 위축

그외기타등등으로

유가가 63불까지 빠졌는데

 

다시 회복할 내용이 나왔습니다.

 

감산 내용도있고

중동발 불안정도 남아 있구요

 

델타변이 정점지난거아닌가? 하는 내용

즉 델타는

첫 10일간 바이러스폭발이고 그이후는

감마수준으로 정상화되더라..하는 내용이 나왔고

 

또하나는

 

접종속도 높이고

중증환자 중심의 치료를 통해서

위드 코로나로 진행할 준비를 할것이다

 

하는 내용

 

화이자 정식승인나고-이제껏 임시승인이었구요

모더나도 곧 정식승인 준비중이고

미국에서 접종강제화조치가 이루어진다는 내용.

 

그래서 일반 소비회복이 다른 방향으로 전개될것이다 하는 기대감이 있고

가장 빠른게

항공이었더라..가장 크게 고통받았으니

 

여기서 또 두가지로 나뉩니다

 

감자와 유증이 횡행하는 시절을 삽니다

더이상 정부지원수준으로 이겨낼수 없는

기업들이 한계상황에서 단행하는것들로

여기 걸리면 폭락입니다

이걸 골라낸다는게 진짜 어려운거에요

 

훼이크도있거든요

 

이후에 모멘텀 실적도 다 좋은데 주식 줏어모으려는 생각으로

단행하기도합니다.

 

모 레미콘회사가 그랬어요

실적이나 모멘텀 다 괜찮고

재무적으로도 전혀 문제 없는데

단행해서 개미들 지치게 만들어놓고

몇달만에 끌어올리는거죠

이겨낸사람은 수익이 크게 난거고 아니면

머 포기하는거고...

 

이런 내용이 지금 가장 우려해야할 내용이고

 

이정도도 양호합니다

작년 코로나때 이사회압박에 못견뎌서

거짓 공시낸회사들

신사업 바이오- 4차산업 인수합병 3자배정 등등

불성실공시법인지정이후에

계좌까니 깡통..그리고 거래정지 코스인 회사들이

앞으로 계속 늘어납니다.

 

유동성이 풍부한 시절에

주가 올라오니

이사회에서 씨이오에게 압박을가하고

회사에서 물건팔아서 돈버는것보다

저런짓 해서 주식파는게 몇배는 더 돈이되거든요

보통 법적 문제 없는 수준에서 하는 착한애들이 있고

법적문제 생기고 변호사 선임하지머 하고 법적처벌받더라도 남는장사다 하는애들이있고

마지막은 폭파 각오하고 거하게 해드시는회사들이있어요.

 

이런건

이전에는 잡주에서만 생겼는데

요즘은 들으면 알만한 회사들도 과감하게 이런걸 합니다

 

이게 작년 여름가을에 벌어진일이고

1년이 지난 지금부터 사고가 납니다

이미 수사가 들어간회사들도있을꺼구요

그래서 재무확충이나 지배구조개선요구받아서

유증을 강제로 해야하는경우는

전자같은 상황이 생기더라..

 

무서워하셔야합니다

우습게 여기면안됩니다

 

수급이 빠질때 드러나는 보편적인 상황입니다

 

이걸 좁혀서 보면

대선테마주가

 

수급이 돌때는저런 사고가 드러나지 않습니다

주주들이 주가가 좋아지는데 배임하건 횡령하건

먼 상관이야 하고 잔칫날인데

나중에 차익실현하고 출구 버튼누르고

쭉쭉빠지면

그제서야 비대위결성하고

과거에 일들을 수사요청하고

사고가 나더라 이거에요

대선테마주의 무서움이 여기에 있습니다

주가만 내리면되는데

그끝에는 저런 내용이 나오더라...

 

우린 지금 이 초입에 진입해 있더라.

 

 

라는 이야기를 하면서

 

이번달 월말은

 

화요일이네요..

 

매번

 

대박노트 월간메일써야하는

월말이 되면

 

소화도 안되고

뒷골도 땡기고

 

입맛도 없고...

그렇습니다

 

한달중 가장 스트레스가 이거에요

 

이걸 내가 왜 했는지 때론 한숨을 푹푹쉽니다..

 

그래도 보람있어요.

 

이전에는 보호예수 폭락종목 걸러내는게 가장 중요한일이었는데

요즘엔

이벤트에서 수급 방향성 잡는것과

이벤트에서 수급이 몰릴법한 내용잡는게 가장 중요해졌습니다

 

지난달 이번달초네요...

 

삼성 폴더블폰 지명했는데

딱 터지네요

이재용 신변과 엮인것 내용이 같이있었죠

9월에는 어떤 재미나는 내용이 있을지

벌써 기대됩니다.

 

화욜 새벽까지 진행하고

수욜 아침에 대박노트회원에게 발송할꺼에요.

 

금리인상 단행하고

미국 테이퍼링 결정나고나면

초반 급락이고

이후에는 오히려 경기활성화가 부각됩니다..

결정과 단행사이에는 이런 과정들이있더라..

 

개인적으로는

오바마보다 바이든이 금융적인 측면에서

더 단호하고 잘 처리하리라는 생각을합니다

 

이번 아프칸 사태에서 보여지는건

지지율이 40%로 빠진 멍청한짓이다? 보다는

 

결정하면 그대로 간다는 단호함이 있는거에요

이게 금융과 빅테크에 시사하는 지점이 있는거에요

 

북한에게도있겠지만

 

뭐 지들 멋대로 해석하더라만

큰 흐름과 약속을 하면 피를 흘리더라도 그걸 단행하는게

장기적으로 이득이다..이런 내용입니다

 

빚으로 부동산 사대는 미국 개인들과 대출해주는 금융에 대해서

경고하는건데

못알아들을듯.

 

미중간 출구는 이번에도

 

물가압력이 될거같네요

곧 크리스마스가 다가오네요.

 

미중간 출구 물가잡는거 하고나면

다른요인들을 조질건데

그게 빅테크와 금융들 파생상품으로 사기치거나 사고나면

처벌강하게 할것이다하는 내용이죠

 

주택금융상품 mds라고 하는게 일전에 사고가났었죠

또 신평사들에 대한 처벌도있을꺼구요

 

대마불사없다..이런 내용으로 받아들이면됩니다.

 

리먼때 처벌받은사람이 거의 없어요

그래서 저리 과감하게 파생상품열어서 폭탄돌리기 하는건데

이번은 좀 다를것이더더라..하는걸

아프칸통해서 알수있습니다.

 

미국의 입장은

 

민족자존을 존중합니다

이건 오바마의 파이널 미션을 잘 이해하시면 쉽게 알수있는거에요...

 

아프칸 내용은

오사마 빈라덴 테러 이후에 그 거점을 폭격하러들어간거구요

그 출구를 이제야 찾은겁니다.

 

남북간 문제도 아마 이런식으로 결정하지 않을까싶습니다

좋으나 싫으나 그건 니네 민족의 문제다..이런거죠.

 

야튼..

 

 

화이자 정식승인과 모더나 승인을 앞두고

미국이 강경으로 돌아섭니다.

 

미국의 약 40%이상의 인구가

백신맞는것에 대해서 부정적입니다.

 

백신 부작용등등 있지만

야튼 정치적 이유와 무지로인해서 그런거구요

우리도 있어요..

 

종교적 정치적 이유로

개인적 이득을 위해서 사람들 선동하는

그리고 선동당하는..

 

그런데 우리는 17%수준이던데

미국은 왜저리 많은가

 

저 내용으로인해서

미국이 이번에 25만까지 확진자가 늘어난거에요

 

미국이 나라는 선진국인지 몰라도

문맹이나 기타등등 야튼 그래요

 

우리나라가 너무 똑똑한거에요

 

저 부분을 해결못하면

판데믹 종식안된다고 본거죠

 

사실 제 3세계문제가 아니에요

 

미국내가 더 심각하죠

 

정식승인과 저 강제접종 내용이 부각되면서

보복소비주식들의 회복이 있는겁니다만..

 

제가 금리인상결정과 단행사이의 구간에서

경기활황인식이있다했어요

유동성의 정점을 지나오면서

이기는 경험을 한 투자자들이

긍정적인 정보를 더 크게받아들이는데

금리인상 정보마저도 경기활황이라는 신호로 먼저 받아들이라는것..

 

반대의 구간에서는 심리가 어떨지를

잘 상상해보세연...

 

 

거의 예측이 비슷하네요

제가 봄에

아마도 우리가 선제적으로

금리인상을 올해만 두번정도할것이고

내년에 상황봐서 한번 정도는 더 한다고 생각했는데.

 

일단 스케쥴대로됩니다

그리고 고무적인건

 

아직 뭐 부동산 버블이 안꺼지니까 그런지 몰라도

주식에서는 별 영향이 없어요.

 

 

저 4명은 뭐 너무 명확하게 갈리니까뭐..

 

홍준표는 젊은층 보수들이 선호해요.

유투브에서 홍준표캠프아닌거같은데

히팅수가 나오고

좋은 내용으로 많이 퍼지거든요

이게 관건이었구요

유승민은

당내세력이 좋아요

바른미래당계가 있는거죠

 

경선은 조직력이거든요.

 

그런데 최재형 원희룡은...하태경은..

돌격 집으로..

 

윤석열과 저 두명 그리고 다크호스 정도가

끝까지 가지 않을까싶어요.

 

 

이 내용은

부동산을 이야기하는겁니다

주식은 아직 영향이 별로 없어요

 

나중에 투기성 자산의 움직임에 대해서

설명할 기회가 있을꺼에요

 

코인과 작전주를 비롯한 코스닥 종목들 그리고 갭투기 자금

 

어느 한축이 무너질때 시점에 따라서 어떻게 움직이는지

기회를 잡아보겠습니다

 

이거 관심많으실거같네요.

 

 

제가 이 양반 이긴다는게 아니고

 

일단 경선이라는게

 

머 과반을 점해야한다 이런게 아니거든요

 

코어 지지층이있다면 세력이 있다면

어느정도 박빙갈수있는 내용인데

 

이 양반의 강점은

 

이준석이 당대표된걸로 검증된

 

세력이 있다는거죠

바른미래당 중도 보수성향의 지지층이 있다는게

경선에서의 큰 강점입니다

 

물론 제가 이분이 끝까지 간다고 한건 아니에요

 

제가 홍준표 올라오고 주식올라온다고 이야기할때

홍준표 당선가능성가지고는 일절 이야기안하잖아요

 

만약에

 

제가 홍준표 대통령된다

홍준표 주식 사라 했으면

 

그거 동의안하는 사람은 안샀을꺼에요

 

그래서 그런말안하는거에요

 

지금시점은

당선 가능성유무를 따지는게 아니에요

 

대선테마주는 그런식으로 다루는게 아니더라 하는거에요.

 

 

브라질은 머 원래 좀 개념이 없지만

야튼 다시 관중 입장 재개한다는 내용이죠.

 

 

마블 시리즈가 다시 시작한다니

설레네요...

 

영화관 개봉도 준비중이고

 

 

보름여전에 제가

 

빌게이츠의 다음 큰 그림 이야기할때

수소이야기 잠간했어요

기억나시죠?

그리고 수소는 사실 자가용보다는

큰 산업에 더 적합하고

 

수소저장소 탱크 등의 기술이 검증되어야한다

이런 내용이고

제가

 

어제 느닷없이

항공사진 올렸죠?

그것도 가덕신항과 가덕비행장 근처인곳의....

 

 

대기업 10개가 뭉친다는 이야기가

어제 뉴스에 나오네요.

 

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

 

무슨말을 못혀..

 

 

현대차가 완전히 신산업으로 턴 하네요.

 

도요타 포지션을 현대가 곧 따라잡을거같습니다

 

소니포지션을 삼성이 차지한것처럼...

 

 

저 워딩에 몇가지 의미가 있죠

 

선진국중 첫 금리인상 단행

 

그리고 몇차례더 할것

 

자신감이기도하고

부동산을 꺼야한다는 강박이기도 하고

 

그리고 일전에 18년도때 이주열이

실기해서 엉망된것에 대해서

자책하는 내용 욕들은 내용 새가슴 내용등이 범벅이 된거고

 

그래서 과감하게 이번에는...

 

난 그런사람 아니란 말이야~~ 하고 이주열이 단행하는거구요

대통령도 말리지 않는거고

 

이런 상황이 범벅이 된거에요.

 

결론적으로 말하면

 

10월에 한번더 하고

내년초에 한번쯤 더 단행한다면.

 

어쩌면

우리는

 

연준의 공격적인 테이퍼링과 금리인상행보때

우리가 가장 안정적일수있습니다.

 

 

백신 공급에 속도를 내기 시작하는데

느닷없이

아스트라제네카가

백신사업 철수 검토 이야기가 나옵니다

 

뭐 썰이겠죠

우리나라 안동에서도 생산시작하기도하고 그러는데

 

야튼 이런 내용이 나오면

스푸트니크 이슈가 또나올수있어요

저게 사실이 아닐거같구요

 

백신 이야기에 몇가지 짚어볼게 있어요

 

일전에 아스트라제네카 백신부작용이나 문제가 나올때

저는 개인적으로

생산공장의 문제가 아닌가 하는 생각을 했거든요

 

백신의 안정성은

거의 반도체 공장수준의 노하우가 필요한건데

개발은 하고 제조에서 그 수준이 되어야하는데

과연 그런것인가? 하는 가설이 있었어요

 

그리고 우리가 반도체를 생산하는 sk에서 바이오사업하면서

안동에서 아스트라제네카 위탁생산합니다

 

이게 먼 개소리여하셨을텐데

 

모더나 일본수입분 130만개 이물질 사태가 벌어집니다

 

이런일 생길수있는거에요..

 

원료받고 병입만 하는 삼성에서 이런 실수를 할까요? 안할듯..

 

모더나는 기밀문제로 제조는 위탁을 안하나봅니다

그래서 미국에서 모더나 삼바에서 위탁생산하는이야기 홍보하니

기껏해야 병입인데....쯧쯧쯧

했던분들.

 

일본 모더나 사태보고 느끼는게 없으신가?

 

우리나라가 백신허브가 될수있는게

sk 삼성이

반도체 제조경험이 있구요

그 공정이 세계에서 가장까다롭습니다

 

그 수준에서 백신 위탁생산을 할수있어서

선호할수있는거에요

 

아스트라제네카는 초반부터 말이 많았죠

아마 그 내용탓인듯해요

 

그런데

sk에서 위탁시작했으니- 안동공장이야기입니다

 

저 이야기가 들어가겠죠

받는 나라에서

 

메이드인 코리아..반도체 넘버2 sk에서 만드는거니 이젠 믿겠죠뭐

 

또하나 다른 지역에서 생산한

일본 130만회분 모더나 이물질 문제가 있으니

삼성바이오에 더 위탁을 매달리겠죠.

 

빌게이츠가

작년에

문통하고

통화를 했답니다

 

그게 백신 생산 내용이었구요- sk바이오사이언스 관련

빌게이츠가 투자가 많이되었나봐요

 

백신허브 이야기였겠죠

 

또하나는 아마도 에너지 관련이지 않았을까싶습니다

두가지 내용이에요..

 

그중 제가 최근에 계속 강조하는 하나는

내년에 가장 큰 이슈가 될꺼에요

기후변화와 맞물려서 모멘텀이 생깁니다..그래서 국가적 글로벌적으로 전환을 시도할꺼에요

그런데

지금규제와 기술장벽으로 문제가 되는데

 

그래서 계속 규제풀고 진척해보자 하고 주장하는분이계십니다.

 

위에 대기업 10개가 모여서 저런 사업한다고 하는데

이게

우리가

 

지금 글로벌 테스트베드가 된거구요

이게 성공적이되면

다른나라에 이걸 다 이식하면되는사업입니다.

 

싱거운이야기만 잔뜩했는데

 

오후장 계속 지켜보고

아마도 잭슨홀결과보고 정리할거같고

 

대박숙제는 아마도 낼거같으니 지켜보세요

 

금요일이니

 

저는6시 넘어서

 

시간외까지 정리되면 돌아오겠습니다.

 

 

세줄요약.

 

 

1. 자가격리 때

 

2. 대박라디오 템포를 잃어서

 

3. 40까지 채운지금 새로 진행하기가 쉽지 않네요....