[대박특강] 1452호. 중국홍콩상황에 의존하는 증시/삼성전자반등/오늘은 다시 메타버스/일자리 관련주/남은 낚시포인트는?

 

오늘도 여기는 폭염경보입니다

체감온도 34도라고 나오네요.

 

이런거 보면 사람은 참 연약하고 구조적으로 취약한 존재인거같습니다

 

야튼

 

최근 장세 이야기에서

 

제가 포인트로 짚은게

 

이게어쩌면

일반적인 내용이기도 하지만

 

최근에 도드라지게 드러난 현상이지요.

 

새벽에 끝나는 미국장 영향이 장초반 나타나고

바로

이어지는 홍콩 중국장 영향을 우리가 받더라

 

최근 추세는 미국장보다

 

홍콩 중국장이더라

왜냐?

 

외인의 매도 강도가 얼마나 쎈가에 지수의 변동이 달렸는데

최근 삼전으로 대변되는 외인 매도세는

중국 정부의 정책탓이더라

 

빅테크 두들겨패기에

리스크 헷지차원에서

우리나라 메인종목인 삼전을 빼는거였더라.

 

그렇게 낙폭가져가고 낙폭과대로 인한 반등-혹은 중국정부 정책이야기가 잠잠해진탓

다시 다른 이슈로 폭락섹터가 나오면 삼전을 중심으로 하락 -다시 반등

이런 패턴이었더라.

 

미국장이 좀 괜찮게 끝나서

장초반은 갭상수준으로시작할것이고

중국-홍콩장의 영향을 받을것이다..그렇게봤는데

 

 

중국 홍콩-특히 홍콩장이 좋습니다

그래서 그동안 저기 빅테크 상장 된 내용들 폭락에 대한 반등으로

삼성전자가 오늘도 상승하고

그래서 전체 지수를 1%가까운상태로 이끌고 있더라.

 

대형주가 이끄는 장세라서 테마 뚜렷한건 두개정도로 보이고

그외에는 기술적 움직임이더라

이렇게 보시면됩니다.

 

삼전의 지금 상황은 저 내용하고 연관지어서 보는게 가장

정석입니다

삼전의 실적이나 향후 어쩌고 저쩌고는 기 반영된 상황이라고보고

외인의 추이가 거의 결정하는데

저런 내용을 통해서 삼전이 방향성 잡고 그 삼전의 가격방향성따라서

우리나라 코스피지수의 방향이 결정되더라 하고

판단하시면됩니다.

 

 

이 내용이 악몽이 될뻔했습니다

어제 오후에 이 뉴스가 나오면서

한중일 게임회사들 주식이 어려움에 처했거든요

그런데

다행히 이후에

 

중국정부의 공식입장은 아니라는 내용에 따라서

오늘 반등한거구요

아직 결정난거 아닙니다

 

왠지 속도조절하는거 아닌가 하는 생각을 하는거구요

 

게임과 엔터가 다음타겟이 될 확률이 높습니다.

 

야튼 저 내용까지가 지금 코스피 코스닥 지수와 외인 매매동향

그리고 삼전을 비롯한 코스피 200회사들의 가격방향을

결정하고있더라..

 

그외에는

 

두가지 정도 섹터가

큰 움직임을 보이는데

 

먼저 정책 이야기를하자면

 

어제 대통령이 4차산업과 연관된 일자리

 

일자리를 가장 챙겨야한다는 말씀을 하시면서

오늘 일자리 관련주들이 장초반강세였습니다

 

교육관련주와 일자리가 같이 뜨는데

창업관련이 아니라 일자리 교육관련이라서 그런거

아닌가 하는 생각을 하고

 

그 종목들은 또 윤석열을 중심으로한

일자리 정책주로 분류가 됩니다

 

대항하는 섹터로는

공정주택 주택공급종목들 -이재명 관련주입니다

이게 시소게임처럼 오르락 내리락 하고있구요

 

또하나는

맥스트 상장을 하이라이트로 급등했던

메타버스 주식이 몇일조용하다가

어제부터 다시 급등합니다

 

어제 sm엔터 매각이슈에 반응했던

갤럭시아에스엠이 에스엠 지분내용해설이 있던데

오늘

 

맥스트를 비롯한 메타버스 타이밍에

다시 반등한걸로 봐서는

역시

메타버스 계약관련 내용이 어제부터 부각된게 맞는거같네요.

 

이렇게 뚜렷한 움직임을 보이는건 이정도 인거같구요

 

그외 매각이나 플랫폼 관련주들의 기술적 움직임들이 있는 상태고

대체로 모멘텀보다는 기술적 등락이 많은 상황입니다.

 

지금은 기술적 분석을 잘하는 분들이

좀 우위에 있을수 있는 상황입니다.

 

물론 최상단에는

 

중국발 악재와 반등에 따른

외인의 대형주 매매 추이와 그 도미노효과를 이해하고

기술적 거래를 하는게 정석이지만

그렇지 않더라도

 

낙폭과대와 차익실현타이밍을빨리가져가는 - 이라는 전제로

접근해도 어느정도 확률높은 홀짝 게임이되는 장세입니다.

 

이까지가 지금까지의 장세구요.

 

 

우리나라 수준이 심각해서도있지만

델타변이에 전세계가 속수무책입니다

 

가장 백신접종이 빠르고 강력하다고 봤던

미국도 그렇구요

우리나라는 아주 양호한편입니다

 

개인적 의견으로는

 

백신 접종 인프라 와 백신확보율과 백신 접종의향을 종합적으로 보면

 

이스라엘과 우리가 최고일거같습니다

 

우리나라도 약 15%전후로 백신접종 거부자가 있는거같구요

 

미국이나 다른나라를 훨씬 심각하거나

혹은 통계내지못하는 나라는

백신확보나 인프라 자체가 안되거나

뭐 이런 상황아닌가 하는 생각을합니다.

 

미국의 지금 저런 태도들이나

상황들이

정치적으로 흐를수밖에 없을듯하네요.

 

 

미국이 지금 적극적으로 백신공여에 나서고있습니다.

 

델타변이도

미국탓은 아니지만

저게 인도발 변이였구요

 

초반 인도에서 확진자 속출할때

미국의 소극적 태도로 인해서

욕을 많이 먹었습니다

 

그때 중국이 적극적으로 물자와 백신공급이야기가 나왔었구요

문재인대통령도

간접적으로 백신무기화하는 그런 태도에 대해서

점잖게 욕을했습니다

 

그리고

단기적으로 해결되지 않는상황에서는

백신이 넉넉한국가들이

제 3세계에 백신공여하는게

외교적측면으로나

더 큰 그림에서 경제적으로봐도 유리하고 합리적 판단이라는

내용이 속속 나오면서

미국이 적극적으로 나오는 상황입니다

 

경제회복에 대한 조바심에

7월 노마스크 상황 만들고

그게 cnn을 통해서 글로벌에 그대로 전파되면서

 

어쩌면 그게 지금 확진폭발하는 방역 구멍을 만든게 아닌가 하는 생각이 들고

이게 백신불균형 내용이고

 

이후에는 소득불균형등 코로나 이후에 거쳐야할 관문이 많습니다.

 

그런 정치적 우월감으로 인한 댓가가 혹독합니다.

 

 

다시 오늘 발표된 확진자 숫자가 확 늘어버렸습니다.

 

여간해서는 잡기 힘든 상황이 되고있습니다

 

아무리 단계를 늘린다고 하더라도

이동 자체를 막을수 있는 상황이 아니고

 

여전히 휴가지에는 사람이 많습니다

해변이 적은거지

해변인근 상가나 점포에는 사람들 득실거리더라구요

 

이걸 지금 구조적으로 막을수 있는 방법이 없는거같습니다.

 

더군다나 곧 8.15집회도 할거같구요

 

그리고 언론에서는

수도권 40%다시 돌파

비수도권 60%다시 돌파 하면서

위기감을 만들고 있습니다

 

아 무조건 둘중하나지 저건 무슨 해석이여..

 

그런데 지금 저 내용은

더이상 주식에서 큰 문제를 야기하지 않고있습니다.

 

수급섹터만 하나 더 늘린건데요

mrna가 일시적으로 상승하고 다시 제자리 가고

백신접종이후에 약화된 바이러스-바이러스는 생물이잖아요

이게 퍼지면 치료제로 마무리하는 수순으로가는거같은데요.

 

 

 

보편적인 코로나 치료제 이슈들이 나옵니다

저들중에서 얼마나 임상통과하고 판매허가 나올지 모르고

 

코로나가 좀 약해져서 잘들으면 임상통과되는거고

강력해서 여간해서 안들으면

부작용으로인해서 허가 안나고 뭐 그런 패턴이겠죠

 

시점잘타는 회사가 주가 유지하겠네요

그리고

 

일전엔 개 구충제 이야기하더니 또

관절염약 이야기가 나오네요

 

일전에 치료제 이야기할때

인도네시아 승인 이야기했었어요

 

저게 큰돈이 되니까

여간한 작업들은 어렵지 않게 하는거같아요.

 

 

그외 싱거운 이야기들 하죠.

 

 

국힘당에

이제 들어올 후보는 다 들어온거같고

아직 다크호스 하나 정도 남은거같네요

김동연은 아마 저러다가 집에 갈거같은 생각이드는데

그냥 제 생각이 그렇다는거에요.

 

이제 곧 당내에서 경선이 시작되는데

누가 살아남고 집에 갈런지.

 

경선 컷오프보다

아마 무슨문제로 갑자기 불출마선언하고

이런일이 있지 않을까 하는 생각이듭니다

 

당내 다 들어와서

여론조사 하면

또 입장이 확 달라질꺼에요

 

그리고

 

100%국민경선은 안한다했으니

당내 세력이 쎈사람이 유리하겠죠.

 

초반 경선국면에서 나오는 여론조사에 따라서

급등주가 나오기 시작할겁니다

8월말에 시작하나보네요.

 

 

한동안 조용하던

코오롱 그룹 이야기가 나오네요

상대적으로

대기업들 하나둘 다 급등했는데

조용했죠

 

이유는 인보사 이슈탓이었습니다

미국에서 임상 재개하기로하고

국책지원받은거 토해내라는 소송에서

이기기도 하고

하나둘 뉴스가 나오기 시작합니다.

 

승계는 꽤나 오랜시간동안에

치밀한 방식으로하기 마련입니다

 

왜냐?

승계하는 비용 상속이나 증여세가 만만치 않기 때문입니다.

 

 

이란하고 미국하고 쉽게 쉽게 가나했는데

 

유조선피격 내용이 나오면서

또 심각해집니다

 

이건 아무래도 좀 냄새가 나는데요

이게 이스라엘회사더라구요.

이스라엘 유조선.ㅋㅋㅋ

 

 

안그래도 이란 강경파가 대통령이 된 상황이고

미국하고 이란하고 핵합의하고 화해기조로 가는걸

이스라엘이 반대했더랬죠

 

그러니

 

유럽이 중재하고

이란과 미국이 조건만 맞으면

더이상 갈등일으키지 않고싶어하는 기조가 명확했는데

 

느닷없이

 

이란 군사용 드론이 이스라엘 유조선 공격했다고 하고

 

유럽 미국이 다 인정하는 분위기에요

 

이란은 그런적 없다하는데

 

이란의 전임 온건파 대통령이 미-이란 합의를 해서 갈등을 끝내고싶어했고

 

새로 당선된 대통령은 그걸 원하지 않는 강경파더라..

 

그래서 진짜 이란이 저런짓을했을수도있고

 

하필 피해자가 이스라엘입니다

자작극일수도있고 한대

 

어쨌거나

 

둘다 강경파가 잡은상황에서

이해관계가 맞는거죠

 

난감한건 미국과 유럽이죠

 

그러다가 갈등이 생기면

 

그동안 중국발 경제회복이 좀 주춤하면서 내려온 유가 70불수준이 반전이 생길수있더라.

 

갈등은 유가 일시적 상승-움직이는 소형 석유주식..이렇게 체크하시고.

 

 

흔한일이에요

아직은 그리 가시화된상황은 아닌데

국채이자를 지급못하는 디폴트 상황이 되면

그 내용이

주식장에 큰 영향을 미칠것이더라

하고 경고하는거죠

 

미국발 긴축 내용을 봐야합니다

 

저게 가시화되면 일시적 금융발작이 날수있습니다.

 

 

1조 정도가 피해가 났더라..작년 이야기죠.

작년 장마와 태풍 굉장했잖아요.

 

올해도 태풍이 굉장할거같은데

저 내용대로 수혜가 가는곳이 있겠죠.

 

일전에는

폐기물처리주와 인프라 건설주였습니다.

 

올해는 4대강 내용과 지류정비 수처리 내용이 부각될거같습니다.

 

 

그럴확률이 얼마나 높은지 모르지만

 

조국의 태도와 발언은

 

정치하겠다는 의도가 명확하네요

 

일전에는

그냥 맡은바 역할하고

재판하고 끝을 내지 않을까했는데

 

만약에

 

윤석열이 대통령이 되고

조국의 재판이 마무리가 되면

 

야권이 되는 민주당쪽의

대권후보 카드가 될거같습니다.

 

지금의 형태로 보면

 

야권이 되는 민주당에서

 

선명성을 키울수 있는 가장 유력한 후보중 하나지 않을까싶구요.

 

무죄취지 나고

윤석열이 대통령이 된다면..이라는 전제입니다

그리 확률이 높지 않죠

 

그렇지 않더라도

 

지금까지의 행보를 보면

 

그냥 잊혀지고자 하는 그런 패턴은 아닌거같고

 

또

 

서울대에서 그리 수모를 당하는 상황에서

학교돌아가서 얼마나 학생들 가르칠 마음이 들겠느냐? 하는

생각도 들고그렇습니다.

 

 

마지막 내용입니다.

 

매각 이슈에요.

 

얼마전 한샘이 핫했죠

오하임아이엔티가 간접 영향주로 폭등했었구요

 

이런 내용이 왜 생기느냐..

 

상속했을때 상속세 내고나면

경영권확보하기가 쉽지 않은 상태더라

 

현재 진보측입장은

 

왜 꼭 기업을 물려주려고 하느냐

지분가진 창업자 가족이 되고

미국처럼 전문경영인체제로 가는게 옳지 않느냐

 

하는 기조입니다

 

 

그래서 저런 내용도 있지만

이후에 경영분쟁소지도 있고

어려움이 많으니

 

그냥 팔아버리는 내용이 여럿나오는거죠

 

이건 좀 시간이 된 내용입니다

 

앞으로도 그럴꺼구요

 

이번 이재용 상속건으로인해서

 

상속세를 좀 손보자 하는 내용이 있었는데

그렇다고

획기적으로

상속세를 낮추거나

 

저런 기조를 바꾸거나 하는 상황은 지금으로서는

없을거같구요..

 

그래서 꾸준히

 

가장 이슈가 되는 내용은

 

회사 매각 엠앤에이 관련이고

그 섹터의 다른회사들도

같이 부각되는 그런 패턴이 계속 이어질것이더라..

 

그래서 하나의 테마를 꼽으라 하면

 

이제

 

매각테마를 눈여겨 보시라

특히 상속앞두고있는 회사들.

 

이정도 하겠습니다

 

 

세줄요약.

 

 

1. 홍콩 증시에 별 이상한일이 없는 상태에서 이전에 낙폭과대인식이 생기면

 

2. 삼전이 상승하고 지수가 오르더라.

 

3. 그외엔 테마주 일부가 들썩이다가 마는수준-이게 지금딱 우리장세더라.