[대박특강] 1737호. 투기성 자산까지 다 오름/리세션우려에 반동 효과 긴축 강도 조절 기대감/영국 총리 물러섬.

 

 

사나흘 외교적으로 대형사건이 많네요

 

오늘

 

아베가 저격당하질 않나..

영국총리가 내려오질 않나.

 

야튼

 

오늘 우리장은

미국장과 비슷한 상황으로

여간한 기술주 투기성 자산이 상승하는 추세입니다.

 

담주에 우리랑 미국이 연속으로 옵션만기일이 있는데

이거 걸고 변동성이 큰 편입니다..

 

이번주 가장 큰 사건은

영국총리낙마입니다

가을에 내려온다고 하는데

이미 낙마된 상황이니

당장 내려오라고 아우성입니다

 

이게 우크라 사태의 하나의 출구가 될수있습니다

 

이건 조금후에 설명드리도록 하구요

 

또하나는

 

코로나 재확산 정부에서 공식선언했습니다.

 

이것도 재밌어지는거에요

 

백신 4차접종정부에서 지금 권고중이거든요

지난 정부 백신 부작용에 대한 책임 문제를

거론하고 그들을 정치적으로 이용하기도한

세력이 집권한후에

벌어지는일들 백신권고가 어찌될지도 관전포인트중에 하나구요

 

오늘 갤럽에서

37%정도로 윤지지율이떨어집니다

약 8%차이로 민주당이 국힘당을 이기고있는

상황이구요

 

내년 총선에서

국힘당이 대선 지선에 이어서 총선도 압승할거라고

기대했을건데

반대상황이 벌어질거같습니다

 

총선은 더 심각한게...이게 대통령신변 레임덕과

관련이 있거든요..

그리고 바로 이재명 당대표되면

재밌어집니다

아..이낙연 미국에서 곧 들어온다는 소리 나올거같네요.

 

지금벌어진 사나흘 강세장은

 

영국총리 영향이 가장 큰거같고

지금 모든벌어지는일에

주식장이 과민하게 반응하는건

거의 파생 연관입니다

얼마전

유가 10%빠진거도

콜옵션 롱잡은세력들이 놀래서 패대기친거고

그게 일시적으로 마진콜이슈를 불러와서

주가 폭락 이후에 숏커버가 빠르게 들어간거고

어제는 거의 4%유가 상승합니다

 

자산가격이 다같이 오르죠..반대효과같은거죠.

 

이걸 추동한건

영국총리 그만둔다- 러시아 출구 이렇게 봐야합니다

이건 역사를 깊이들어가서

2016년 브렉시트사건까지 가지고 들어가야하는겁니다

오늘 이거 잠간 설명하도록 하죠..

 

야튼 오늘은

금요일이라서

지금 쓴 이후로

오후장 보고

매수매도 결정하고

 

그리고

6시 이후에

시간외까지 나오면

그거보고

주간마감하고 한주간의 주식장을 정리할 생각입니다

한이틀..대체로 강세장이니

다들 또 들떠서

아..방향전환한건 아닌가 생각하실텐데

주식은 절대적으로

 

유동성이 가격을 결정하고

그 유동성에 대한 기대심리와 공포가

위치..즉어느지점부터 주가가 상승하기 시작하고

그 효과가 드러나고

다시 공포로인한 위축 현실화 이런 패턴으로 갑니다.

 

이게 금융이 실물경제보다 한템포빠르다고 하는겁니다

 

지금 지수가 훅다 빠지고

리세션이 오는것 긴축발작이 오는것에 대한

선행이 맞는데

과연 근 미래에 리세션 긴축발작 오고 바로

회복으로 가느냐 여부가 바닥지점에 대한

인식이 될거에요

 

7월 9월 자이언트스텝 빅스텝 정도를

점치는게 가장 유력한 상황이고

저는 둘이합쳐서 1%정도 생각하고

이후에 리세션이 확실해지고

교통정리가 되면 아마도.

동결 이후에 인하를 생각하면서

유동성 확대를 하는 관과

관주도 사업에 대한 기대감 이런게 나와서

끝이 날거같습니다.

 

여기서 실업지수는 예상치정도 나오고

이후에 나오는것들도

그리 주식장에 크게 영향미칠거같지 않은데

가장 공포스러운것은

부채문제입니다..

 

이 거시지표외에는 이제 거의 내성이 생긴상황이라고 보면되더라.

 

일단 연준에서는

의사록 공개

곧 베이지북도 공개하는데

 

리세션을 각오하고- 계속 경기회복속도 둔화를 감수하고

라는 이상한 표현을쓰는데

그들이 표현하는건

성장율둔화..즉 2%성장할게

1.5%성장하더라도 인플레 잡는다 이런거고

리세션은 역주행입니다

마이너스 성장을 의미하거든요

이게 하나의 단서가 된다고했구요.

이번 분기까지 역성장이면 리세션 확실해지는거에요.

 

그래서 지금도 자이언트스텝에 더 방점을찍은 상황인데

리세션이 확실해지는 분기 역성장 나오고

기타 지표가 나오는순간이 되면

다음 연준에서는

경기회복속도둔화에서 리세션이라는 새로운 장면이 나온거라서

그들이 이야기하는 긴축강도를 줄일수있는

빌미를 드리밀수있더라.

이게 이번달 7월 긴축결정과함께 거의 분수령이 되더라.

그리고 바로 부채문제로 넘어가게되더라.

 

6월부터 바닥에 진입한 신호가 나왔어요

무한정 내리지 않고

폭락 이후에 리바운드가

연초부터 이틀하락 하루 반등에서

사흘 하락 하루반등으로 온다고했구요

다시 6월부터 이틀하락 하루반등정도로

진입하면서

하락의강도와 횟수가 둔화되더라 이정도로

표현한거에요..

이건 제가 표현한거에요

앞으로는

7월에 긴축을 보면

리바운드 속도가 빨라지고

거기서부터

유동성확대를 하겠다는 의지- 지금하나 나온게

자산매입축소에서 이미 지난번 약속을 어긴게 나오면서

유동성축소의 속도를 현저히 줄인거다

이런 내용이 나오고심지어

mbs는 매입까지 했더라

이걸 가지고 빅쇼트주인공이 분노한거죠.

 

야튼 바닥에 진입했어요

이소리는

폭락이 나더라도

v반등이 나오는수준이고

이 지점즈음에서

이제 반등을 모색하는데....이런 이야기에요.

 

바닥의 특징은

 

v 골짜기 외에는

거의

 

하락 반등 하락반등을 하는데

점점 거래량이 줄어드는게느껴지구요

 

하나 속도를 빨리하는건

 

파생이더라

옵션만기 마진콜 이런걸 통해서

변동성을 추구하고

개인들의 거래량이 현저히 줄어들고

v구간에서 거래량이 터지고 나머지는

이전과는 현저히 다른 적은 거래량이 있더라..

 

 

우린 이구간을 곧 지나가게 될겁니다.

이 구간이 이전의 경험보다는

짧다는걸 느낄수있을꺼에요

 

리세션을 길게가져갈수가 없거든요.

 

이 내용이 좀 충격적이긴해도

머 아예모를 내용은 아니었죠

코로나 파티와

각료들의 도덕적 해이로인해서

핵심각료둘이

사표써버리고

이런 내용이 있고

이젠

노동당에서

불신임투표한다는 이야기까지 나옵니다

이

양반이 얼마나 꼴통인고 하니

 

영국판 트럼프더라..

 

약혼녀와 약식 결혼식파티하고

다음달에

아마 총리공관에서

대형 화려한 파티하려고하나봐요

파티초대장 발부한상황이라서

10월경 신임총리뽑힐때까지는

본인이 총리직하겠답니다

그 이유가 저거에요..

굉장히 희한한 인생이에요.

 

이까지 나온마당에

즉 총리직 사임선언한 마당에

누가 편들어줍니까

보수당에서도 대행체제가면 되지

노동당에서도 불신임투표부쳐보자

런던시장도

이지경이 된마당에 예산으로

파티한다니 제정신인가 이리 나오고

 

존슨은

남은 직수행하는동안에

중요한 결정은 하지 않겠다

이런 이야기를합니다

그럼 그 직을 맡고있는다는게

즉 대행체제안하는게

자기 파티는하고 나가겠다 이런거잖아요...

 

이 양반의 이런 내용

반러..우크라 전면지원을 통해서

승리선언을 한번 하고싶었던건데

코로나로 인해서

엄청 많은 사람이 죽어가고

유럽에서

방역 제일 개판친거고

트럼프는 그거때문에 대선진건데

이 양반은 용케도 살아남았잖아요

그리고 그 후유증으로 경제도 별루고

이러니

전쟁에 매달린거에요.

그런데 이게 장기전이 되고 답이 없는거죠.

 

우크라 지원하고 돈만나가고

러시아에서

핵 주리? 하고 협박이나 당하고.

 

푸틴이 약을 올리죠..

 

이 내용이 먼고하니..

 

브렉시트를할때

당시 총리가 설마 이거 되겠어?

하고

브렉시트에 총리 사임을 겁니다.

기억나시려나?

2016년이었나요?

그 여름은 비가 추적 추적 내리는날이었어요

굉장한 오후였어요

우리가 장 후반이었거든요..

 

그 브렉시트..유럽연합에서

탈퇴한다고 하는명분이

실익이었어요..

 

이슬람애들 받기싫다

돈도 안되는데 유럽연합남아서

기여금 내고 야튼 이런거..더이상 하기싫다 해서

보수당이 한번 국민투표 부쳐보자였어요

부결될줄 알고

이런것에 대한 인식만 가지고

집권하는동안에

유럽연합에서나

국내 정치에서 좀 이기적인 기업중심적인

정치를 하고자 하는 욕심에

총리가 붙인거고

그걸 부추긴게 존슨입니다.

 

그런데 덜컥 브렉시트 가결이 되어버리죠

 

그리고 장기간에 걸친 브렉시트협상이 이어지는데

이때 트럼프가

어서 브렉시트해라

자국중심적으로 정치하는게 맞다 하고

부추기잖아요

그때 동조한게 존슨입니다..

 

그 트럼프 푸틴 이 인간들이 아주 비슷한 부류입니다..

 

그런데

느닷없이

존슨이

푸틴이 우크라 침공하니

나토와 상관이 있는일이긴하지만

독일은 원래 그런거 좀 간섭해야하는

정치적 성향이지만

보수당 총리 존슨이 나대기 시작한거에요

 

어떻게 해서든 러시아의 기를꺾고

나토의 맏형으로서의 기세를 보여주마 하는데

얻은거라고는

올초 겨울부터 에너지 파동

바람안불어서 풍력에너지도 많이못얻어서

에너지 파동

에너지 가격 폭등

에너지 파동

영국은 풍력에너지 비중이 25%정도됩니다

독일만큼은 천연가스 가격 비중이 높지 않죠

그런데 이번에 바람이 많이 안불어서

에너지 가격 의존도가 심해진거죠

안그래도

거긴 민영화도 좀 진행된곳이라서

에너지 가격상승 이런거 생기면

굉장히 괴로워요..

 

그래서 독일 영국두고

약 살살 올린거잖아요

 

니들 국민 다 얼어죽겠다야..하고

계속 우크라 한번 지원해봐라..맛좀 봐라

요놈들아 한거에요..

 

원래 영국 보수당 존슨의 정치적 성향이

독일처럼

글로벌 기여나 이런 스타일이면 몰라

그런거 싫다고

eu도 탈퇴해서 영국 섬나라 만들고

그런걸 기반으로 정치한놈이

해결하지도 못할 러시아 우크라 전쟁에

물자대고 장기전 만들어서

고물가 만들어서

영국인민? 생활들 저 지경으로 만든 상황에

얼씨구나

코로나 심할때 파티를하셔?

주위 인간들 다 지같은인간이셔?

이렇게 된거에요

그러니까

 

남은카드는

우크라 러시아 전쟁 종결시키고

에너지 파동 줄이고

승전선언해서

영국의 영광을 재현해보자 이러고싶었던건데

 

ㅋㅋㅋㅋㅋ

 

국민들과 각료들이

되따 고마

 

내려오너라 이리된거에요

그 와중에도

10월 신임총리 전까지

자기가 총리하면서

중요한 의사결정은 안하고

- 곧 있을 본 결혼식은 총리공관에서 좀해야겠다-

이런식이니

런던시장 보수당내부 심지어 노동당까지

저 영국판 트럼프 색히 집에좀 보내라

이리 된거에요..

 

이리되면

일단

러시아 우크라의 전쟁

나토와 러시아 전쟁이죠사실상

가운데

나토 핵심국가인 영국이 일단

빠지는거고

이게 출구가 될수있는거에요.

 

나토에서

군대다운 군대

지원다운지원을 할수있는게..

 

군사강대국이

 

영국 프랑스입니다.

그런데 프랑스는

원래 러시아편이에요

여간해서는 그냥 저냥 끝을 내자 해서

핵도있고 기타등등있지만

그리 강경하지 않고

계속 중재하는상황이고

영국이 하나 붙어보자인데

지금 저지경된거니

출구가 나올법한 상황이 된거죠

그래서

 

존슨사임이후에

 

유가 폭락 마진콜 이슈 리세션으로

3%폭락기록하던

유럽장이

그 반동효과와 저 우크라 사태 해결모색이라는

기대감에

어제 반등하고

미국장까지 여러가지 호재에 하나더 얹은상황이더라...

 

그리고

 

또하나

확실히

인플레와 리세션 우려탓에

강경한

바이든도

슬금슬금 출구를 하나씩 찾아갑니다..

 

에너지 파동만 정리하면

러시아도 정리를 하려고 들건데

 

그게 남은 변수가

 

이란과 사우디 정도잖아요

베네수엘라는

중질유 그거 어떻게해서든

공급좀 받나보던데

사우디한테 빌어야죠

살인마라고 한거 취소할때

오펙 증산좀 많이해주라..응?

하고

그다음은

이스라엘한테 빌어야죠

이란하고 합의하고

갸들이 니들 안때리게 할테니

서로 손잡고 이야기좀해봐..응?

이란 원유 시장에 나오게좀..응?

니들이 눈감아주라? 하면끝이 나는거죠

그러면

 

원유상승베팅한 파생세력들

던져야하고

그리고나면

러시아가 더이상 볼모잡을게 없어지니

출구카드를 서로 맞추게되더라..

 

존슨 튀어나가니

이제 푸틴이 기세등등하죠.

더이상 영국에서 우크라전 지원을

결정할 수장이 없는 상태에요...

 

그리고 심지어는

연말두번째

천연가스 파동까지 한번 가보자 이런거에요..

 

결국은 인플레에서 리세션으로 넘어가는거보고

바이든이 양보를 해야할거같네요.

 

이 내용도 함정이 있어요

기술주

반등이 강하잖아요

 

최근래

두달간

기술주가

역사상 가장 강한 강도로

폭락합니다

공매도 세례를 맞고나서

바닥진입신호보고

 

최근에는

상환을 하고

강도 조절을 하는거에요

인플레-리세션 공매도 타이밍중에서

리세션 후반으로 넘어가고

그리고 부채 문제를 눈여겨보고있을거라고 보는거죠

그러니

굴뚝주보다는

아무래도 공매도가 강력했던

기술주 중심이 반등이 강한거죠..

 

하나하나 뜯어보고

 

주식의 상승하락 보합을볼때

어느구간을 지나고있는가를

눈여겨 봐야해요

 

그러지 않으면

 

요몇일처럼

회복장세 오면

모든게 다끝난줄알고

흥분하고

또 가라앉으면

멘붕오고 그렇습니다

주식은

 

유동성에 따른 구간을 지나는거고

그 구간에 따른

사건들이 발생하는거에요..

 

ㅋㅋㅋㅋ

 

몇일전이야기한거죠

 

도이체방크에서

테슬라 연말되면긍정평가한이유가

곧 리세션 우려들어가고

경쟁 스타트업들이

대량생산에서 어려움겪을거라는것에

베팅한거고

 

머스크가

카타르 경제포럼에서

 

이 이야기한거였더라..

즉

대량생산실패해서

파산할것이다

이 내용이

본인이 이걸로 고생했고

리세션 구간에서는 이게 더힘들더라

그래서 유증할때 참여하다간

니들 파산한회사에 투자한거된다 하고

협박하고 그런거죠

 

그리고 뒤에 한 이야기..

머스크 이야기는앞에 맞고

뒤는 대체로 안맞더라 이야기..

 

빌게이츠 테슬라 공매도사건처럼

코인사건처럼..ㅋㅋㅋㅋㅋ

 

리비안 루시드가 테슬라 처럼 된다는 보장은 없어요

야튼 그렇다고..

 

리비안상장기대감 생산량 채우는것으로인해서

우리산업과 홀딩스가 폭등하는거라고..

 

심각해요.

갤럽만 보면됩니다

나머지는 그냥 넘기세요

갤럽은 중도보다는 약간 우측에 있어요.

37%에요...

 

일단 전체적으로 다 내리지만

다음 총선 캐스팅보터는

20대 30대라고 보거든요

지역은 별의미없고

어차피 49%대 51%래도 2%가지고도

당선유무가 결정나니까..

 

서울 수도권 인천 경기 야튼 이지역하고

충청지역쯤에서

아마 국힘당이 고전해서

지금 보다는의석더얻겠지만

생각했던

과반은 좀 어려워질거같아요..

 

60대 70대는 압도적으로 윤석열이 높아요

20대는 역전당한거같아요

지역별로는 격차를 좁혀도

대구경북 부산경남은

국힘당이 안전하다고 생각할거고.

 

펀치볼지역인

인천 서울 경기 충청도 정도일거에요

 

여기에서 의석수가 결정나는데

지금상황이면...

 

흠....

 

이게 좀더 심해져서

30%대초반이나

20%대로 떨어지면

아마

당에서도 먼가 카드를 들고나오지 않을까싶습니다

 

이번파동이 먼고하니

 

박근혜 문재인을 거쳐서

윤석열까지 이러면

 

국힘당에서 들고 나올카드는

 

사람이나 정당의 문제가 아니라..-정당지지율도

거의 15%이상의 변동이 있었죠..

 

정치형태의 문제다

즉 대통령제의 문제다 해서

개헌을 유도할꺼에요

 

내각제로...

 

다음카드는 이거같아요

변희재가 대박이가

2017년에 했던

여시재 홍선생님 이야기

이광재 이야기 열심히 하더라구요..

 

아 정치이야기는 이제 자제하려구요.

 

지난번 중동순방에서

빼먹었엇죠?

이번에는 만나네요.

 

이게 굉장한 분수령이되는거에요

 

독재자나 외교적 철학에 안맞는사람은

협상의 대상으로 여기지 않는다

이거였는데

드디어 숙이는거에요

 

11월지방선거 탓이죠.

일단

중국관세 인하했구요

 

반도체 내용도

어떤 문제가있는지 말씀드렸는데

이게 교통정리가되면

시진핑도 만나고

다 합의하고 그럴꺼에요..

 

출구가 여러군데서 나오네요

사우디 이란 이스라엘 문제를

다같이 다룰거같네요

 

증산과 이란산 원유시장풀리는것

 

이란한테는 선물이죠

그리고 핵동결문제...

 

다시 북한은

존재감이 없어집니다..

 

이까지 할께요

 

매수매도는 오후장 보고 판단하고

 

저는 6시 넘어서 돌아옵니다.