벌써 금요일이네요.
오늘은 바이든 방한타이밍에 맞춰서
관련주들 움직임이 있습니다.
철강주 강세가
러시아 사태 순환인줄알았는데
사료도 같이 올랐거든요.
이게 바이든 방한
현대차 조지아공장증축과 삼전 공장증축
투자 내용인듯하네요.
사실 상관관계치곤
소형 철강사가 무슨 상관인가만은
야튼 이런식으로 순환이 돈거같습니다.
어제 미국장은
전날 폭락에 이은 반발매수로
강세로 시작했다가
다 빠져버렸거든요
추세가 안좋아서
우리장도
그러지 않을까 약보합 예상했는데
생각보다 강하게 반등해서
1%상회하는 수준으로 반등합니다.
대형유통주부터 실적이 악화된게
장세를 이끄는중이라서..
남은 섹터들도 그리 낙관하지 않고
한번쯤 더 출렁이지 않을까 생각하고있습니다.
또하나 문제는
북한이 코로나 지원 협의 통지문 접수를
거절하는상황에서
미사일 연료주입을 하는 상황입니다.
핵실험 핵미사일 실험
확률이 있네요.
빅스텝3회로 인한 폭락이 이번이 끝이 아닐것이더라
그래서 한번쯤 더 내려꽂으면.
그때쯤에는
7월까지는
대체로
긴축우려 내용은 없는지라
낙폭과대 반등을 생각할수있습니다
지금 상황은
빅스텝 3회연속이
지수 변동에 다 반영된건가?
여기에 집중해야합니다.
이런 장세는
지수견인하는 메인스트림 섹터와
급등락 하는 종목들이 괴리를 가지기 때문에
급등락 하는 섹터
소형철강- 사료 혹은
작전걸리는 패밀리 잡주의 등락을 보면서
지수의 움직임을 생각하면 안된다는것
기억하시고..
뉴스 보면서 주요 내용들 확인하고
오후장지켜보도록 하겠습니다.
빌게이츠가 이야기하던
다음 판데믹이
이 내용이지 않나싶네요
이게 연초부터 내용이있었는데
지금 본격확산하는 거같습니다
북미와 유럽으로 퍼지고있는데
시작은 아프리카입니다
에이즈와 비슷한 경로고
감염원도 동일합니다.
천연두의 일종입니다.
최근 진원생명과학이 급등한 내용이
북한 지원내용이 아니라 이 내용
천연두 관련주로 인식된건 아닌가싶습니다
대여섯종목이 관련주로 편입되어져있네요.
이 천연두 백신 관련은
핵심은
mrna백신을 활용하는거 아닌가 하는생각을합니다
저 시스템에 질병대응하는걸 실어서
생산해내는 시스템.
저게 만약 확산이 되면
아마도
삼성바이오와 sk바이오사이언스의 리바운드가
강하게 오지 않을까싶습니다
감염경로는
공기중전파와 불결한짓으로 나오네요.
마스크주식이 저점에 잘 자리잡고있고
방역관련도 그렇습니다.
바이든 방한에
4대그룹주들과 연관된것
반도체 공장증설에 따른
배전과 설비 관련
그리고
2차전지 관련
현대 기아차 부품관련주들
그리고 다 해당하는
소형철강 관련
그리고 이전에는
삼전 공장 증설이야기나오면
페인트 주식이 올랐어요
노루페인트.
지금은 아들에게 지분 다 넘겨준거같네요.
그래서 주가를 누른게 아닌가싶습니다.
이 내용은
중국봉쇄 내용탓이죠
코로나 거의 마지막 주자로 인식되는
중국 봉쇄가 길어지면서
1분기 실적악화 내용이었습니다.
중국도 서서히 마무리되어갈거같은데요
오미크론의 활성화가
1달은 안가는거같더라구요
정점이 다이내믹하지만
길게가지는 않더라
북한도 그런 패턴이지 않을까 생각합니다.
저 이야기가 나오네요
투자자보호조치 마련
저게
일전에 이야기드렸듯이
저런 루나 테라 사태가 터지고나면
그제서야
정부와 정치권에서
투자자보호라는 명분으로..-이게 투자자보호가 아니라
관뚜껑 빨리닫고
우리가 머라도 한다 이런 이야기를하고싶은거에요
저건 이후에는 저런사태가 나오지 않게 막겠다지만
그 효과가 지금
저런 류의..이자를 주는...스테이블코인이라는..
야튼 저런 회사들을 감사하고
점검하면서
부실이나 이상한점이 드러나면서
사망을 가속화시킨다는것에
문제가 있습니다
저걸 그대로 두면
저런 사태가 산발적으로 천천히 터지지만
저걸 손을 대면
순식간에 터집니다.
그러면 그게 비트코인 이더리움등
가상화폐전반으로
그 부실과 공시의무없음에 대한
말도 안되는 상황이 퍼지게되고
그렇게 끝이 나는거죠.
elw가 활성화되던시기에
전용선타는 세력들에 대한
불균형이야기가 나오고
기소 당하고
그래서 나중에 정부에서 한 조치는
증거금제도와 호가제한 등으로
이걸로인해서
결국은
elw는 끝이 납니다
저런 조치 정치권 정부가 나선다는건
결국 코인의 정체가 드러나고
각 코인들..특히 사람 잘끌어모아서
시총큰 코인들중
먼가 이상한코인들에 대해서
의문을 가지게 되는계기가 되는거죠.
저게 코인의 정상화를 가져온다는 착각을 하면
안됩니다
루나 사태 벌어졌을때
이후에 무슨일이 생길지
말씀드린 그대로 진행되는거에요.
닷컴버블 사태가 재현이라...
아시아 금융위기-닷컴버블-리먼부동산 사태
이런 식으로
3개의 블랙스완이 25년안에 3번옵니다.
지금 상황은 저 3가지가 혼합된형태입니다.
닷컴버블은 확실하고
닷컴버블이 먼고하니
정보화시대라고해서
3차산업혁명 디지틀혁명 이런 이야기했었죠
그 시절에
새로운 시대라는 이름으로
닷컴만 붙으면 자금이 몰리던 시점
그런데 이게
잘보면
그전에 아시아금융위기 이후에
자금을 풀고나서 그 여파로
저런 사태가 온거거든요.
야튼 아무것도 모르지만
닷컴붙으면 오르는 그런상황
온라인쇼핑몰이 백화점을 압도한다
누가 백화점가노
온라인에서 다 살수있는데 하면서
버블이 있는대로 생기던시절
전화비용비싸다..인터넷 전화 거의 공짜다
새롬데이타 이런거죠.
그게 터지던 시절을 의미하는데
그때가 산업화에서 전자시대 그다음인
3차 정보화시대를 가면서 벌어지던거고
지금은
그걸 넘어서
4차산업혁명을 지나오면서 벌어지는일입니다.
동일하게 터진게 부동산입니다
닷컴버블이 터지면서
금융위기가 터지고
그로인해서
안전자산인 부동산도 휘청하더라.
지금도 비슷한 행태로가고있더라.
저 파동이 지나고나서
우리는
네이버가 압도적인 지위를 가지게 되었고
삼전의 업그레이드가 있었고
야튼 그랬어요
저런 파동을 거치면서
구조조정을 거치게 되는거죠.
정말 기로에 서있는거같습니다
방역지원과 핵실험이나 미사일.
북미관계는
개선이 될때 늘 저런 결정적인 위험이 있었습니다.
저 내용이 먼고하니
부동산가격상승이 가장 큰요인이죠
통화가 풀리면서
자산표기가격 자체가 상승하고
그래서 같은 요율로 걷어도
세금은 더 걷힌듯한 착시가 일어나는겁니다.
국가 채무문제도 마찬가지구요
비슷한 내용이
2020년 코로나 사태터지고나서
유동성이 늘어날때
주식이 좀쉽고
편하게 될때
코인 가지고
돈복사라는 용어가 일어나고나서
이후에
정상화가 되는과정중에서
뇌가 이전 돈복사시절을 기억하고싶어하고
그걸 현실로인식하고싶어하는 관성과
냉혹한 현실
응 아니야..그건 꿈이야 하는것 사이에서
고통받는거죠
그게 코인-주식-부동산순으로 진행이 됩니다.
이건 우리나라 만의 문제도 아니고
유럽-미국만의 문제도 아닙니다
너무 쉽고 단순한 문제입니다
통화를 풀었다가
그것도 역대최고수준으로 풀었다가
긴축을 해야만 하는 상황이 왔을때는
당연히 큰 고통이 따르는거죠.
장터에 사람이 물밀듯이 밀어닥치는 그시점에는
권리금도 확대되고..아..장사 계속 잘되겠지해서
권리금 많이주고 물건 많이 쟁여둔 사람들
그리고 상인이 밀어닥치고
옆 부지에 새로 상가건물올려서 장사 시작하고 하면서
장사 하려는 장사꾼은 늘어나고
그러다가
사람이 쭉쭉빠져나가는 상황이 된거에요
지금 딱 이 꼴이거든요.
아무리 사람이 다시 몰려올 상황을 상상하고
설명하고 해본들
그런일은 벌어지지 않아요
그래서 긴축과 통화 완화정책에 대해서
가장 깊이있는 생각이 필요하더라..하는거에요
그 다음단계가
정점찍고 나서
다시 동결 인하 동결로 마무리되는시점에
글로벌 시장이 어떻게 재편되어있을것인가?
에 대해서 생각해봐야한다는거죠
이번 파동이 끝나고나면
우리 지위가
빅 5에서 빅7수준정도로 올라가 있을것이고
4차산업의 강점을 확실히 가지고있어서
장기침체로 갈 확률이 저는 없다고 보고있어요
그런데
왜저런 이야기를 못하느냐
지금
증시나 경제상황은
대부분의 시장참여자들이
호재..긍정적인 내용이
책임있는 누군가로부터 나오기만 바라고있고
그걸 기대하고 확대 해석할수있거든요
그래서
그런 이야기를 지금할수 없는거에요
다음턴은
누구나 어려움을 겪는..이고
그다음은
어느 섹터 어느 국가부터 스테이블한..이라는
표현을 하고
수급이들어오느냐..를 생각해야합니다.
이걸 단순하게
경기침체의 사인으로만 받아들이면안됩니다.
일단 실적부진 이슈는
리오프닝 이후에 기대감으로
오버슈팅된부분이 있어요
레포트가 과도하게 오버레이팅해놓고나서
실적 나오니
실망했다 이런 내용하나
그다음은
중국 봉쇄 내용처럼 우리나라는
1분기에 코로나 마지막 주자로인한
감익효과 내용이있고
초반에
원자재 상승으로인한
가격 상승요인으로 오버슈팅쳐놓고
주가 올라간것과 이후에 매출 이 줄어들것에 대한
우려를 차익실현으로 풀어버린것 하나
그다음은
원자재 상승 감익요인외에
이자부담상승
이게 5.6.7월 3번연속
빅스텝
1.5%금리인상을 하게되니
조정을 하게된거죠.
이 요인이 버무려진거에요..
의류관련주가 빠진것도 그렇고
지금은 오버슈팅된곳은
무조건 차익실현 내버리는패턴입니다.
그섹터자체가 무너진건아니구요.
가장 큰 내용은 1.5% 3번연속 빅스텝 요인
이게 엄청난거에요..아 참 설명하기 힘드네요
이건 북한 핵실험보다 훨씬 심각한 위협이거든요
금융구조자체를 위협하는겁니다..
그런데 이 내용보고
경기 자신감 피력
파월연설하면서
나스닥 일시적 반등한거보고
캬..바닥론? 하는 찐따들과 무슨 이야기를하리요..
긴축발작이 얼마나 무서운 이야기들인데..
지금 증시는
미국이나 우리나
1.5% 3개월연속 한다
지금 두번더 하고 다음 9월상황을 본다
이게
인플레가 그만큼심각한가?
국제상황이 그리 안좋나?
이런 인식하나와
긴축발작..어쩔? 이런 상황이에요
이게 얼마나 증시에 반영된건가?
0.5%는 지난번 반영했고
1%반영하는것에 대해서
5%가까이 나스닥 폭락한게
과연 다 반영한건가?에 대해서 물어야하는거에요.
이번 여름도
이상폭염이후에 폭우가 쏟아지는 그런 상황이 되겠죠.
최근래 4년간의 추세중하나는
소형 가전 냉방관련주들의
수급이 봄에 와서 초여름에 해소되는거였습니다.
아 빙과류는 잘 팔리려나?
이까지 하고
오후장 지켜보고 매수매도 결정하겠습니다
세줄요약.
1. 반등장세
2. 1.5% 금리인상이 과연 다 반영된걸까?
3.반영된상황에서는 7월까지 긴축발작으로인한 하락보다는 다른 호재로인해서 오버스럽다라는
내용의 반발매수가 나올거시다.