[대박특강] 1370호. 공매도재개/코로나 확산 vs 백신접종속도/세력의 시간에서 큰 흐름의 시간으로

 

 

주말동안에 큰일이 많이 있었네요

민주당 전대가 끝났구요

공매도 부분재개가 시작되었구요

대박노트 월간메일이 발송되었습니다

 

그러고 나서 월욜이니 정신이 없네요

오전장은 흐름을 좀보자 하고 그냥 멀뚱멀뚱

있었습니다

 

역시 좀 혼조세에 공매도 경계감이 뚜렷하네요

 

뉴스에 반응도 잘하고 그렇습니다

 

1.수출물량이 배를 못구한다는 이슈에 해운관련주

2.조선업 이후에 후방인 조선기자재주식중심으로 강세

특히 평형수 관련주가눈에 띄네요.

3.공매도 대차잔고 는 주식들 뉴스에서 연일내니 겁을 좀 먹은듯싶습니다

 

이정도가 장의 큰 흐름중하나입니다

 

이번 한달간 기조는 대박노트 월간메일에 적어뒀구요

 

미국 메이져측에서 보는 시장상황과

우리나라 공매도 재개 상황이 좀 다르게 해석됩니다

누가 옳은지는 봐야할듯하구요

 

개인적으로는 훼이크지만 뉴스에 정직하게 반응한거고 이후에 어? 그럼 한번해보자..하고 변동성장세로 진입할거같습니다. 공매도 한판승부가 어디선가 벌어질거같네요

 

대박노트에서 이번 한달 기조적어둔대로 야튼 여러번 읽어보시고 거기서 크게 변하지 않을거니

그정도수준에서 한달간 장 대응하시면될거같습니다

 

그리고 이번달은 이번주 수욜과 중순경에 한번더 주중 휴일이 있습니다

 

어린이날과 석가행님 현장출동절입니다.

이번한달은 심정적으로 좀 덜 힘들거같네요

그이후는 추석까지 평일휴일없구요 추석이후로도 연말까지 평일휴일없어서 강행군입니다

 

체력안배잘하시고

체력이 되어야지 심리적인 충격에도 잘 대응할수있습니다

 

그럼 주요뉴스를 보면서 최근했던 이야기들이

맞는지 헛소리인지 좀 보도록 하겠습니다

 

 

이번 인도 코로나 재확산에 모디총리가 입지가 아주 이상해집니다. 이게 쿼드 동맹의 약한고리가 될것이더라 이야기했구요

 

 

지지율빠지는거보세요

여당 지방선거패배합니다

 

일본도 비슷합니다 최근 보궐에서 자민당 강세포함 4석을새로뽑았는데 전패했습니다

 

미국입장에서는 맘이 좀 어려울수밖에 없습니다

 

이번 한미정상회담에서 저 두나라 정권바뀌기전 중국에게서 먼가 구체적인 성과를 뽑아내려고 우리나라를 압박할수 있거든요. 물론 우린 끄떡하지 않을꺼에요

 

이게 관전포인트중 하나구요

저 두가지 내용이 왜 우리에게 중요한고 하니

우리나라 올해 빅모멘텀 빅3중에서 대선테마주 한중관계개선 남북미 관계개선 이 3가지가 저기에 연동된 내용입니다

 

 

대북전단내용으로 인해서 김여정이 단단히 열받은거죠

마침 한미정상회담도 한다 이거에요

그럼 도발은 할법한 이야기입니다

배드캅 역할의 김여정이 등판할 차례였던거죠

 

 

우리정부가 지난번 북한의 저 내용 대북삐라 계속 냅두면

원점 타격한다는 이야기와 남조선 정부 니들이 방치하는거자나 이 색히들아 하면서

개성공단 사무실 폭파한적이 있었어요

그래서 북한말이 맞다해서 민주당주도로

대북삐라 처벌 입법했구요

이재명이 경기도에서 벌어지는 도민 위협하는일이라고 삐라 못보내게 대응했던게 있어요

 

이번에 또 저런일이 벌어지니 이번엔 어떤수가 나올까? 하고 긴장한겁니다

일단 정부에서는 처벌하겠다고 경찰청장이 나서서 천명한거구요

 

조평통해체선언 이후에 도발수위가 나오겠지만

비슷한 수준으로 먼가 나올수있습니다

 

저 내용은 한미정상회담에서 남조선 당국이

미제 양키편인지 아니면 한민족편인지 입장정리 하라우 하면서 압박할거구요 미사일 도발도 가능성있고

그보다는 저 삐라 뿌리는 내용과 정상회담을 동시에 대응하는 어떤게 나올확률이 높더라 생각하고있습니다

 

그 긴장이 정점에 다다를때까지 좀 기다려야할듯하구요

 

 

이란 1인자 등판이네요

다시 한번더 미-이란이 강경대응모드네요

미국이 먼가 합의했다고 먼저 발표한게 있는데 그게 사실일거같은데 국내정치교통정리가안된거같아요

 

외교적 합의는 대통령 행정부에서 해야하는데

저 내용은 먼고하니

하메네이 1인자 행정부 대통령 2인자가 아니라

하메네이가 혁명수비대가 2인자라는 이야기 확인시키면서 미국이 합의하려면 최소한 두단계는 더 올라와야할것이다.

지난번 혁명수비대장 사살한 사건 사과해야할것이다 하고

압박하는거죠

 

이것도 최근 유투브에서 언급했던 내용이었어요

이란은 대통령보다 혁명수비대가 더 우위라는 내용

 

그걸 확인하는 내용이고

저게두가지 의미가 있어요

하나는 국내정치..확진자나 국내경제가 안좋은 상황에서 하메네이가 국내정치를 위해서 미국에 주도권안뺏긴듯한 인상을 주는것 그리고

지난번 혁명수비대장 죽은사건이 국민들 뇌리에 있어서

거기에 대한 사과를 요구한다는 빌미로 미국을압박해보겠다 하는거죠.

즉 인도나 일본의 쿼드 축에서 미국이 어려운처지에 있는거 아니까. 이제 좀 강경모드 버리고 다시 좀 협상해보자 하는 내용이죠

 

 

이제 뉴스캡쳐한대로 줄줄이 후다닥 이야기해야겠네요

현재 코로나 판데믹에 메인뉴스에 인도가 걸려있습니다만

인도의의미는 그리 크지 않을수있어요.국제경제에서.ㅋ

오히려 저 내용 브라질 내용이 더 심각하게 다뤄질수있어요 말씀드린 내용이 있죠

인도는 동아시아 외교 쿼드 문제중국압박 문제 린치핀 풀리는 내용이고

브라질은 다른 내용이라고했어요 답이 멀까요?

 

 

백신맞은 사람 외국서 자가격리 면제되니까 나간다는 이야기고 지난번 여행사 이야기가 나오는거죠

다른나라 상황이 괜찮아져야할텐데 말이죠

몰디브 그리스 상황이 괜찮아야지 본격적으로 갈텐데

 

야튼 해외여행 행정적으로는 가능해진거에요

하지만 그나라가 우리를 받는다해도 그나라 상황이 심각하다면 회사에서 거기 신혼여행간다고 하면 좋아도 하겠다

 

특히 공무원이라면..저긴 간호사와 경찰이라는데

야튼 보복소비에 대한 기대감이 굉장합니다

 

소비지수가 급상승중이라는 내용이에요

차도사고 모바일도 새거 사고 코카콜라도 사마시고

그럴거라는 내용이죠

 

 

중국 일본이 골든위크 진입했습니다

 

저 내용을 자세히 봐야합니다 사람들 심리를 읽을수 있거든요

 

일단 뉴스상황으로는 이전 수준을 뛰어넘는-기저효과가 아니라 스프링효과라고 봐야죠. 야튼 굉장합니다

 

저 내용을 토대로 코로나 판데믹으로인해서 실적이 크게 악화된주식의 리바운드를 봐야하는데 문제는

재무적 체력악화로 유증을 결의하는 주식을 주의해야합니다. 이부분이 진짜 난이도가 높은거같습니다.

 

실적개선정도만 되어도..적자폭 축소나 흑전만 나와도 폭등하는주식보고 순환매 기대하고들어갔다가 저런 재정적 어려움을 체크못하고..혹은 고의로 유증결의해서 골탕먹이는 주식이 생길수있습니다.

 

사실 코로나 판데믹으로 적자가 심화되는데 반대로 점유율은 높아지는상황이면 3자배정을 통해서 끌고가도되는데 그렇지 못한 회사들도 생길수있더라...진짜 k라인이네요..폭등이냐 하락이냐.

 

이 부분이 주요 관전포인트중 하나입니다

 

그래서 가능하면보복소비 회복주식은 대형주우량주 대장주를 고르는쪽으로가라는것이더라

 

이게 지금 시장에서 가장 중요하게 봐야하는 포인트입니다

 

버핏이 현금 끌어모으는중이라고 하고있구요

그중에서 4가지를 규모늘렸다고 하네요

애플을 빅테크 코로나 판데믹 수혜로 분류하지 않고-이건 제가 오해한내용이네요- 소비관련주로 분류한거같구요

그러면서 부연하기로 사람들은 자동차와 아이폰을 버리라고 하면 자동차를 버리지 아이폰을 버리지 못할것이다 라고 합니다-여기에 대해서는 체면이고 머고 모르는 유태인의 실리적 판단 이라는 내용으로 유튜브업로드하나할꺼에요-

 

그리고 은행대장주 이건 금리인상을 생각하는거같습니다

 

다음은 아멕스 소비지수 상승에 베팅한거죠 금리인상이 예고되는상황이 소비폭발 시점이라고 본거구요

코카콜라 식음료대장주

 

대박이 견해랑 그리 다르지 않았다는거 인정못하면 대략 분노..최근에 제가 언급한 내용이죠?

 

그런데 왜 현금을 확보하는가?

 

아 항공주는 여전히 비용대비 수익률에 대해서 큰 메리트 못느낀다는거구요

참 웃기는게 코로나 확산세와 보복소비촉진에 동시베팅한거같아요

 

초대형 경기부양책으로 소득이 소비지수 대비 4배로 는상황이거든요

백신접종이 속도가 붙지만 바로 회복으로가진 않고 어려움을겪으리라..하지만 사람들과 정부는 사회적거리두기를 완화하지 상향못하리라는 내용에 베팅한거같습니다

 

지금위에서 말한 내용들이 장세 판단에 가장 중요한 내용입니다

 

저 내용 전에 버핏의 픽은 일본상사픽이었습니다

 

전방-후방 이후의 원자재 픽이었구요 그다음 추세가 바뀌는거에요....어디서 어디로?

 

 

지금 상황은 저분들의 입에서 나온 사실이 아니라 듣고싶은것만추려서 주식쟁이들이 주가 들썩이는겁니다

 

다음은 야권의 윤석열 피로감이라는 내용이 나오죠?

둘다 핵심은 김동연주식으로 주가 끌어올리는거였구요

보자구요. 위에 뉴스에는 김종인이 플랜b없다했어요

즉 김동연이야기 사석에서했다는거 그거 확인안된사실이죠?

그걸 가지고 주가를 끌어올리곤 다시 야권..즉 김종인 이야기가아니라 지금 국힘당측에서 윤석열안움직이니 김동연이나 김세연 혹은 최재형 감사원장으로 플랜비를 만들어보자 하는 이야기를 하는것처럼 하는데 감히 누가 그런소리한답니꽈?

 

저런식으로 주가를 부양하고 빠지는 패턴이구요

최재형 감사원장은 일전에 제가 보수측이 가장 메리트느끼는 분중하나일꺼라고했어요

김세연 제외하고 공통점이 둘다 문재인정부에서 일하던 분들입니다

 

최재형감사원장 관련주는 모르겠고

김세연관련주는 오늘 폭등하네요 가만둘리가 없죠

진짜 큰 카드는 나중에 써먹으려고 내리라고 냅두는거같네요

 

그리고 김종인이 저 인터뷰에서 하는 내용보면

윤석열을 까는듯하고 이재명을 칭찬하는듯하는내용이 있죠.

 

이재명은 변신에 능하고 재주가 많은사람

왜 이타이밍에 그 이야기를하느냐

대선은 어느진영이 잘하느냐의 문제가 아니라

어느진영이 잔실수 없이 선거 잘치르느냐의 문제로

확실히 인식하는거에요

 

어떻게 해서든친문과 이재명을 갈라놔야하거든요

이게 가장 큰 포인트라고 김종인이 보는거에요

 

 

개인적으로 참 아쉬운 선택같습니다

 

친문에 가까운 홍영표 그리고 86 리더중하나인-실제론 아니죠잉 송영길그리고 우원식이 붙었는데

 

이게 멀 말하느냐

하나는 친문 하나는 운동권 하나는 민평련 입니다

개인적으로는 우원식을 좋아했는데..생긴꼬라지는 그렇지만 참 강단있고 멋진 양반이에요

 

우원식한테 좋은 이야기하나 하자면

아주 우연한 기회에 같은 1미터 공간에 그양반 보좌관이랑 3명이 있던적이 있어요

전화가 오네요 보좌관이 받습니다

어딘고하니 아사히 한국지부입니다.아시죠?

멍청한 쪽바리 그 대기자같은 녀석

그 양반한테 전화온듯해요

보좌관이."의원님 아사히에서 인터뷰좀하자는데요?"하니까..우원식이 먼 내용이라카노? 하더라구요

그래서...세월호 터진것에 대해서 박근혜정부의 대처에 대해서 야당의원입장에서 인터뷰좀 하자는데요?" 하니까

 

우원식왈 아무리 박근혜정부가 멍청하게 대처했다고 한들 우리 내부 문제를 쪽바리 색히한테 욕할순 없잖아

 

우리 문제라고 끊으라 해 하더라구요

 

그때 쪼끔 반했습니다

 

아무리 야당이고 현정부 공격하면서 일본서 지원사격해주면 좀 선거에 수월한 측면이 있겠지만

 

그래도 미우나 고우나 우리정분데

쪽바리 색히한테 욕하는거 싫다 하더라구요

 

야튼 그런데 민주당내에는 민평련 gt계가 좀 세가 적습니다만...

 

그리고 운동권과 친노가 맞붙었는데

박빙차로 운동권인 송영길이 된거에요

 

전라도와 경상도 싸움이기도했구요

둘다 국힘당입장에서

 

새시대 흐름에 역행하는 적폐로 운동권-친노강성을

 

이야기하는데 둘 세력이 여전히 민주당에는 가장 강하다는걸 알수있습니다

 

그리고 전라도가 표가 더 나왔네요

 

이렇게 갈라치기 하면 국힘당사람인가할텐데

저는 그런거몰라요

향후 대선경선구도를 보는데 도움될까해서 그렇습니다

그내용이 관련주를 끌어올리는 역할을 할꺼구요

 

또 하나 송영길은

원전현실론자입니다

 

 

이양반은 현재 여권1위니까 계속 견제받을꺼에요

송영길처럼 전라도도 아니고 학생운동출신도 아니고

친문도 아닙니다

 

어떻게 돌파해나갈지 궁금하네요

이번 대북삐라 경기도에서 보내는것에서 어떻게 존재감드러낼지도 궁금합니다

 

 

경찰이 이런시으로나오는데

이재명이 경기도 행정력으로 교통정리하는 모습을 보일지 주목됩니다.

 

이재명이 가장 약한 포인트가 외교통일안보 분야입니다

그래서 문정인 영입한거구요

 

비슷한 내용으로 윤석열도 마찬가지구요

 

 

백신접종률이 높아진다고 외신에 나올수록

저런문제는 더 심각해집니다

 

왜냐? 글로벌 네트워크 되는상황에서 주요국이 백신접종률높아서 국내정치를 위해서 사회적거리두기 완화 마스크벗게 해주고-영국이 지금그렇죠

이런게 씨앤앤에서 나가는데 모든나라들이 백신접종율이나 방역이 동일하지 않지만

 

사람의 마음은 똑같아요

나도 저리 해주라...해서 들고일어나는거에요

겁없이 모디가 힌두교축제 열었다가 지금 난감한 상황에 처한거에요 브라질도 비슷한상황이구요

그런데 하필이면

브릭스..인구수 넓은나라에서 동시에 터진거더라

 

둘다 친미정부인데 터졌어요

그리고 뒷감당이 안되어요

 

그래서 이게 러시아나 중국입장에서는 국제외교에서 미국을 압박할수 있는 방법이 되구요

 

그리고 계몽안되는 저 미개하고 민주랑 거리가 먼 저런 나라로 인해서 글로벌 방역망이 흔들릴수있더라

여기에 베팅하는사람이 있는거에요

 

저 내용이 보복소비주식의 회복 속도를 좌우하더라

금리인상타이밍을 결정하더라

이렇게 보면됩니다

 

 

스푸트니크이후에 모더나 한국자회사 설립 이슈가 나옵니다 사실인지는 잘 모르겠어요

이번 한미정상회담의 핵심 내용중하나가 백신허브국으로 우리나라가 되느냐 마느냐입니다 미국은 이런 내용을 들고 반중국노선에 들어서라 백신라이센스 문제는 방위문제로도 볼수있는데 니들의 입장을 봐서는 어렵겠다 하고 압박할수 있더라

 

야튼 스푸트니크 모더나 화이자 통해서 백신 관련주들 수급이있는데

 

바이오주식은 실적과 주가 괴리가 심해지면 공매도 타겟이 될수있습니다

 

 

공매도 재개가 이제 되는데

공매 1순위가 셀트리온이지 않을까 싶구요

방어력 1위도 셀트리온일거같습니다

 

게임스탑처럼 이길수있을지가 관건인데

만약에 셀트리온에서 치명적인 내용이라도 하나 나오면

추세가 확 꺾일수있습니다

 

저지점에서 셀트리온 주가방어가 된다면 공매도세력이 마진콜문제로 무너지고 이후에는 공매도 진입이 훨씬 어려워질거구요

개인공매도 허용이 되는데 쉽게 접근못할거에요

 

 

백신 수급이나 스케쥴은 변한적 없다고했어요

정치적 공세에 속아서 머가 먼지도 모르고 부화뇌동하는분들이 있을뿐이더라

 

홍남기가 그 이야기하는거에요

 

잘하고 있다 못하고있다가 아니라

러시아 백신 모더나 화이자 이슈 외에도

대선후보들 가지고 주가끌어올리는것도

덩어리가 큰 먹잇감이니까

주저하지 않고 범법만 아니라면 심지어 일부 범법행위가 되어서 처벌받을지라도 버는 수익이 크기때문에 덤비더라...이게 조금더나가면 고래들이 자존심 쪽팔림 모르고 등판해서 사람들 현혹하고 돈벌어가더라 이런 내용입니다

 

위에 말한 버핏 이야기와 엮어서 조만간에

주식판이 얼마나 현실적인지에 대해서 이야기를 해드릴까합니다

 

 

마지막 내용이네요 재무장관 엘런..이전은 연준의장이시죠

 

지금 파월과 궤를 같이 하는 내용을 말씀하십니돠

먼소린고하니 인플레 우려없다

대통령이 제안하고 의회가 승인낸다면-이것도 수정이 좀된다 곧 정리가 될거다 하는데 한방에 쏟아내지 않는다

약10년간에 걸쳐서 8에서 10년이라고 표현하는건 이번정부 연장을 염두에둔거에요.바이든이든 누구든 민주당정권연장을 염두에 두고

필요한 방법과 강도로 자금을 풀어서 연준과같이 대응한다는 내용입니다

 

굉장한 자신감이네요

 

그 다음이 더 재밌습니다

인플레 우려가 있는데 심지어 대응할 방법도 다 가지고있다

이런 이야기를합니다

 

시장에는 가장 큰 호재로운?이야기입니다

문제는 연준의장시절 옐런이 그리 좋은평을 못받았더라

낄낄낄낄.....

 

어제 주식장 들어온 주린이야 저 내용만 보면

오호..하겠지만

 

대박이처럼 연준의장 네댓명하고 같이 주식판을 구경했던사람들은 저 이야기들으면 말은 저리해놓고 인플레 오면 처방 개판으로할듯..할꺼에요

 

즉 일괄적으로 자금4조달러를 풀지 않는다 속도조절한다 이까지나 맞구요 인플레가 생기면 대응한다는건

니 이야기다...거기서 부터는 금융권력과 결탁한 기술권력과의 패권싸움에서 이길수있느냐다...저는 부정적입니닼

 

조만간 이 내용도 유투브에 올리죠 금융권력행세하는 기술권력 이야기

 

 

이까지할께요

 

오후장 지켜보고 저는 시황때 돌아오겠습니다

 

5월첫 월요일입니다 주로 관전모드로 계세요 이번주는 수요일에 휴일이끼어서 좀 거래하기 난감할꺼에요

 

몸은 편하고 맘은 불편한 그런 상황쯤되겠네요

 

세줄요약.

 

1.시장의 사실적인 분석보다

 

2.심리적인 분석이 우위에 있는 지점이고

 

3.이후에 역전이 되는지점을 염두에 두고 베팅하시라.